我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1531.55 |
2752.99 |
933.40 |
1448.99 |
859.57 |
| 本期利润(万元) |
1503.41 |
2915.91 |
325.39 |
1935.34 |
542.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1887.86 |
0.00 |
2821.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108266.91 |
104296.04 |
101320.34 |
110724.15 |
109331.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
165.33 |
113.21 |
197.28 |
187.90 |
144.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
107384.09 |
144199.50 |
142827.59 |
253124.22 |
419503.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107384.09 |
144199.50 |
142827.59 |
253124.22 |
419503.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.72 |
27.24 |
34.86 |
61.05 |
105.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
9.08 |
11.62 |
20.35 |
35.21 |
| 资产总计(万元) |
107549.43 |
144315.13 |
143024.87 |
253312.12 |
427488.90 |
| 负债合计(万元) |
3253.39 |
33590.97 |
11473.73 |
32134.58 |
2255.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
104296.04 |
110724.15 |
131551.14 |
221177.54 |
425233.77 |
| 未分配利润(万元) |
1887.86 |
2821.27 |
4233.89 |
5126.67 |
6432.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
0.48 |
13.52 |
1.68 |
7239.27 |
| 投资收益(万元) |
3614.66 |
1914.86 |
8492.98 |
5467.98 |
-77.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
162.93 |
486.34 |
-1128.70 |
-509.28 |
1360.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3779.70 |
2401.68 |
7377.80 |
4960.38 |
8522.70 |
| 管理人报酬(万元) |
296.88 |
170.34 |
702.91 |
482.21 |
727.42 |
| 托管费(万元) |
98.96 |
56.78 |
234.30 |
160.74 |
242.47 |
| 其它费用(万元) |
24.85 |
12.09 |
26.60 |
13.23 |
17.70 |
| 费用合计(万元) |
863.79 |
466.35 |
1404.23 |
915.25 |
1393.00 |
| 利润总额(万元) |
2915.91 |
1935.34 |
5973.57 |
4045.13 |
7129.70 |
| 净利润(万元) |
2915.91 |
1935.34 |
5973.57 |
4045.13 |
7129.70 |
