权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 0.02元 | 2024-06-25 | 0.19% |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.20元 | 2024-03-22 | 1.92% |
2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 0.08元 | 2023-10-16 | 0.79% |
2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 0.10元 | 2023-06-30 | 0.97% |
2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.25元 | 2023-03-28 | 2.41% |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.04元 | 2022-06-17 | 0.39% |
国寿安保安恒金融债债券自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.11%