国寿安保安恒金融债债券(012451)_分红排行

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.02元	2024-06-25	0.19%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.20元	2024-03-22	1.92%
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-18	0.08元	2023-10-16	0.79%
2023-07-03	2023-07-03	2023-07-04	0.10元	2023-06-30	0.97%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.25元	2023-03-28	2.41%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.04元	2022-06-17	0.39%

国寿安保安恒金融债债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中泰青月安盈66个月定开债	5	5年1个月	2.00元	3.86%
中泰安睿债券A	3	3年11个月	0.78元	2.50%
中泰安睿债券C	3	3年11个月	0.75元	2.39%
中泰安悦6个月定开债A	4	3年3个月	0.84元	2.02%
中泰安悦6个月定开债C	4	3年3个月	0.79元	1.91%
中泰安益利率债A	4	3年8个月	0.66元	1.54%
中泰安益利率债C	4	3年8个月	0.62元	1.45%
中泰蓝月短债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
中泰蓝月短债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	博时利发纯债债券A	0.13	-0.13	0.32	0.00	0.93
258	创金合信聚鑫债券A	0.13	-0.50	0.92	3.89	3.93
259	创金合信聚鑫债券C	0.13	-0.50	0.91	3.87	3.92
260	广发恒祥债券A	0.13	-0.57	0.44	5.57	6.90
261	广发恒祥债券C	0.13	-0.60	0.37	5.42	6.50
262	广发中债7-10年国开债指数C	0.13	-0.24	0.41	-0.95	-0.66
263	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.13	-0.19	0.15	-0.72	-0.98
264	国寿安保安恒金融债债券	0.13	-0.49	-0.07	-1.47	-1.32
265	华安中债7-10年国开债C	0.13	-0.39	0.15	-1.14	-0.82
266	华商稳健双利债券A	0.13	-0.19	1.33	6.10	5.82
267	华商稳健双利债券B	0.13	-0.25	1.22	5.89	5.47
268	华夏鼎融债券A	0.13	-0.63	-0.09	1.87	2.63
269	汇添富双享回报债券A	0.13	-0.48	1.94	7.26	9.43
270	汇添富双享回报债券C	0.13	-0.52	1.85	7.04	9.01
271	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	-0.28	0.36	-0.94	-0.43

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平

4729	平安双盈添益债券C	-0.07	-0.48	-0.27	-1.02	-0.38
4730	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
4731	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18
4732	中邮纯债丰利债券C	-0.09	-0.48	-0.15	-0.15	0.22
4733	东方红收益增强债券C	0.01	-0.49	0.02	6.57	13.33
4734	富国稳健添利债券E	0.24	-0.49	-1.64	3.89	8.56
4735	光大保德信增利收益债券A	0.00	-0.49	0.70	3.46	5.20
4736	国寿安保安恒金融债债券	0.13	-0.49	-0.07	-1.47	-1.32
4737	宏利汇利债券C	0.10	-0.49	-0.38	-1.18	-1.01
4738	华安沣信债券C	-0.05	-0.49	0.51	2.91	5.66
4739	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	-0.49	-0.03	-0.27	0.20
4740	华夏鼎源债券C	0.02	-0.49	-0.25	-0.48	0.33
4741	汇添富增强收益债券C	-0.03	-0.49	0.14	1.38	2.40
4742	民生加银鑫元纯债债券A	0.08	-0.49	-0.32	-1.91	-1.80
4743	摩根双债增利债券C	0.04	-0.49	0.63	4.37	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	长信利丰债券C	-0.07	-0.73	-0.07	2.73	3.75
4918	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.11	-0.08	-0.07	0.83	2.24
4919	大摩18个月定期开放债券C	-0.08	-0.04	-0.07	0.48	1.79
4920	东方中债1-5年政策性金融债A	0.07	-0.46	-0.07	-1.51	-1.65
4921	富国稳健添盈债券A	-0.35	-0.43	-0.07	2.62	6.09
4922	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	-0.24	-0.07	-0.39	0.17
4923	广发景华纯债C	0.00	-0.27	-0.07	-0.26	0.63
4924	国寿安保安恒金融债债券	0.13	-0.49	-0.07	-1.47	-1.32
4925	华商鸿悦纯债债券	0.10	-0.38	-0.07	-1.22	-0.95
4926	华夏安康债券C	0.01	-0.44	-0.07	-0.58	-0.18
4927	建信收益增强债券C	0.14	-0.07	-0.07	1.94	2.36
4928	摩根丰瑞债券A	0.01	-0.25	-0.07	-0.43	-0.13
4929	南方贺元利率债C	0.10	-0.62	-0.07	-1.06	-1.11
4930	南方旭元C	0.06	-0.54	-0.07	-1.00	-0.28
4931	南华瑞利债券C	-0.02	-0.44	-0.07	0.50	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	长城中债5-10年国开行债券C	0.12	-0.35	0.14	-1.36	-1.09
5384	汇添富鑫荣纯债C	0.07	-0.60	-0.20	-1.38	-1.12
5385	金元顺安沣顺定开债发起式	0.09	-0.58	-0.44	-1.39	-0.78
5386	先锋博盈纯债C	0.03	-1.38	-1.87	-1.40	-1.07
5387	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.17	-0.47	-0.34	-1.41	-0.45
5388	国泰民安增益纯债债券C	0.04	-0.31	0.03	-1.44	-1.55
5389	泰康瑞坤纯债债券	0.14	-0.08	0.09	-1.45	-0.77
5390	国寿安保安恒金融债债券	0.13	-0.49	-0.07	-1.47	-1.32
5391	永赢裕益债券C	0.12	-0.57	0.07	-1.47	0.88
5392	招商招享纯债A	0.04	-0.10	0.13	-1.47	-2.24
5393	中加博盈一年定开债券发起	0.04	-0.70	-0.25	-1.50	-1.86
5394	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	-0.42	-0.34	-1.50	-0.76
5395	中信保诚稳鸿A	0.07	-0.35	-0.14	-1.50	-1.00
5396	东方中债1-5年政策性金融债A	0.07	-0.46	-0.07	-1.51	-1.65
5397	民生加银恒泽债券	0.08	-0.63	-0.26	-1.51	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
国寿安保安恒金融债债券一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.01	0.56	-0.64	-1.28
5381	广发景佳纯债	0.10	-0.38	-0.01	-1.13	-1.28
5382	中融恒泽纯债C	0.10	-0.39	0.25	-1.05	-1.28
5383	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.17	-0.86	-0.70	-1.11	-1.29
5384	宝盈鸿盛债券A	0.12	-0.93	-0.62	-1.96	-1.30
5385	长城恒利纯债C	0.08	-0.43	-0.23	-1.69	-1.31
5386	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.00	0.33	0.78	-1.31
5387	国寿安保安恒金融债债券	0.13	-0.49	-0.07	-1.47	-1.32
5388	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32
5389	博时景发纯债债券A	0.00	0.07	0.23	-1.79	-1.37
5390	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5391	中加丰裕纯债债券C	0.02	-0.47	-0.35	-1.30	-1.39
5392	国新国证雄安建设发展三年定开	0.11	-0.18	0.14	-0.89	-1.41
5393	宏利交利债券C	0.06	-0.10	0.22	1.04	-1.46
5394	宏利溢利债券A	0.07	-0.26	0.20	-0.95	-1.46

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