国寿安保安恒金融债债券(012451)_规模评级

国寿安保安恒金融债债券012451GUOSHOU'AN BAOANHENG FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.94	10.58	10.28	11.15	11.15	13.15	12.24
季度净申购	3501.43	2865.86	-8360.57	0.00	-19414.37	8857.23	-97590.85
总份额	105909.61	102408.18	99542.31	107902.88	107902.88	127317.25	118460.02
季度总申购份额	47531.81	48277.69	21639.67	0.00	0.71	48543.52	9686.07
季度总赎回份额	44030.38	45411.82	30000.24	0.00	19415.08	39686.29	107276.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平

1912	长城久稳债券D	11.00	107112.68	-	29160.09	-
1913	上银慧兴盈债券	11.00	106005.14	0.80	1.10	0.31
1914	鹏华丰华债券	10.99	101480.99	51889.20	113253.58	61364.38
1915	华宝宝怡债券	10.98	100310.27	-	-	185.00
1916	中银乐享债券	10.98	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1917	金元顺安桉盛债券A	10.97	116540.46	-7.01	1.70	8.71
1918	汇添富鑫利定开债券A	10.95	100754.09	-	-	0.01
1919	国寿安保安恒金融债债券	10.94	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1920	国元元赢四个月定开债	10.94	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1921	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	10.93	100000.07	-	-	-
1922	永赢凯利债券	10.93	101119.04	1127.82	1127.82	0.00
1923	天弘弘择短债A	10.91	94780.06	9007.01	107345.69	98338.68
1924	宏利交利债券A	10.90	102772.25	-	-	0.00
1925	宏利交利债券C	10.90	102772.25	-	-	-
1926	天弘稳利定期开放A	10.90	81062.42	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平

1836	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
1837	富国裕利债券E	11.19	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
1838	新华增怡债券A	14.63	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
1839	蜂巢丰瑞债券C	11.37	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
1840	上银慧兴盈债券	11.00	106005.14	0.80	1.10	0.31
1841	嘉合磐泰短债C	11.82	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1842	博时裕鹏纯债债券	11.02	105913.24	-	-	558.71
1843	国寿安保安恒金融债债券	10.94	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1844	创金合信尊享纯债债券A	11.11	105844.43	-2.73	0.24	2.97
1845	华夏鼎隆债券A	10.64	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1846	国泰中债1-5年政金债A	11.23	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1847	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-
1848	中银乐享债券	10.98	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
1849	融通通裕定开债券发起式	11.55	105654.37	-	-	0.00
1850	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	博时富腾纯债债券	4.53	42792.90	3569.82	11692.10	8122.28
1038	山证裕睿6个月定开A	12.59	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
1039	信达信利六个月持有债券	1.03	9653.08	3551.63	3689.83	138.20
1040	天弘信利债券C	2.27	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
1041	光大保德信安和债券A	7.03	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
1042	财通资管鸿益中短债债券C	53.38	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
1043	汇添富中高等级信用债E	6.12	54809.43	3503.28	29223.84	25720.56
1044	国寿安保安恒金融债债券	10.94	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1045	富国安泰90天滚动持有短债债券C	10.37	94635.83	3500.99	10500.85	6999.86
1046	万家恒C	0.90	7920.60	3480.66	10264.96	6784.31
1047	国泰民安增益纯债债券A	8.52	72991.48	3471.85	4662.68	1190.83
1048	华宸稳健债券A	0.51	4024.93	3448.41	3963.74	515.33
1049	天弘丰利债券(LOF)C	0.37	3637.60	3428.81	3460.78	31.97
1050	海富通稳健添利债券A	0.41	3471.46	3397.33	3645.85	248.52
1051	博时中债5-10农发行A	1.01	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平

912	交银裕隆纯债债券C	21.96	163725.03	8756.62	48415.55	39658.93
913	广发添财60天持有债券C	3.53	33118.37	20615.18	48201.87	27586.69
914	平安中债1-3年国开债指数A	28.69	266735.01	22141.86	48064.31	25922.45
915	国富恒瑞债券A	67.70	547766.58	-142272.47	47980.28	190252.75
916	申万宏源灵通快利短债债券	8.35	78437.04	26349.35	47886.31	21536.96
917	南方卓元债券C	5.69	53487.00	15629.67	47856.37	32226.70
918	易方达安瑞短债债券C	5.09	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84
919	国寿安保安恒金融债债券	10.94	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
920	兴业90天滚动持有中短债A	31.75	293059.91	-2975.20	47421.74	50396.95
921	银华添益定期开放债券	17.16	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
922	中融中债1-5年国开行A	19.97	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
923	富国宝利增强债券	32.00	258584.50	-202486.52	47121.92	249608.44
924	泰信添利30天持有期债券发起式C	20.69	191142.90	-155624.21	47087.52	202711.73
925	同泰泰和三个月定开债A	8.51	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13
926	交银纯债债券A/B	35.72	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保安恒金融债债券基金规模在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平

1009	平安短债I	7.42	62106.55	2066.26	46446.15	44379.88
1010	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49
1011	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.55	683220.22	337966.53	382183.84	44217.31
1012	易方达安心回报债券A	82.63	431920.90	-29429.86	14772.52	44202.38
1013	长安泓沣中短债债券A	7.84	66551.36	1870.66	46047.89	44177.23
1014	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.53	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
1015	南方和元A	35.68	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20
1016	国寿安保安恒金融债债券	10.94	105909.61	3501.43	47531.81	44030.38
1017	交银裕通纯债债券A	21.72	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26
1018	景顺长城景盛双息收益债券C	2.14	19602.75	-21902.44	21812.79	43715.23
1019	广发恒悦债券A	4.02	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
1020	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	8.97	83395.57	10573.25	54094.97	43521.72
1021	鑫元悦利定期开放	6.23	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
1022	长盛盛远债券A	12.92	124862.11	2790.67	46182.79	43392.12
1023	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

4876579.8600

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

5341726.9500

100.00%

0.00%

2022-12-31

207

6150591.9500

100.00%

0.00%

2022-06-30

218

9910590.6700

100.00%

0.00%

2021-12-31

231

18129941.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	210	4876579.8600	102406.26	100.00	1.92
2023-06-30	202	5341726.9500	107901.26	100.00	1.62
2022-12-31	207	6150591.9500	127314.87	100.00	2.38
2022-06-30	218	9910590.6700	216049.03	100.00	1.85
2021-12-31	231	18129941.4000	418799.67	100.00	1.97

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