资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149421.33 96.55%
银行存款和结算备付金 380.93 0.25%
其他资产 4961.97 3.21%
资产总值:154764.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 200.00 19911.08 13.58%
25农发21 170.00 17068.29 11.64%
24邮政MTN002 100.00 10131.40 6.91%
25光大银行债01 100.00 10121.21 6.90%
25国航MTN004 100.00 10050.47 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54351.06 37.07%
国家债券 19911.08 13.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%