资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49498.15 99.53%
银行存款和结算备付金 232.43 0.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:49730.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 100.00 9998.23 24.16%
25光大银行债01 40.00 4075.33 9.85%
24邮政MTN002 40.00 4076.22 9.85%
24中信银行债01 40.00 4062.65 9.82%
25江苏银行01 40.00 4055.82 9.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29260.16 70.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%