财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.32 |
0.16 |
0.29 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
-0.06 |
0.10 |
-0.09 |
0.42 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.80 |
26.38 |
26.41 |
19.38 |
17.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.85 |
147.37 |
186.03 |
258.97 |
252.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
169379.05 |
153472.30 |
167123.03 |
191051.50 |
148778.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169379.05 |
153472.30 |
167123.03 |
191051.50 |
148778.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.56 |
27.18 |
25.81 |
26.19 |
25.51 |
| 应付托管费(万元) |
12.07 |
12.35 |
11.73 |
11.91 |
11.59 |
| 资产总计(万元) |
169536.90 |
153620.53 |
167309.80 |
191316.20 |
149110.33 |
| 负债合计(万元) |
22574.41 |
7166.49 |
23859.98 |
50909.73 |
8062.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
146962.49 |
146454.04 |
143449.82 |
140406.46 |
141048.03 |
| 未分配利润(万元) |
7805.23 |
7055.18 |
4072.60 |
1004.94 |
642.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.60 |
1.55 |
0.62 |
7.66 |
6.85 |
| 投资收益(万元) |
2299.70 |
5278.83 |
2717.62 |
4526.69 |
2018.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1125.32 |
1576.50 |
854.79 |
476.01 |
652.83 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.38 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
1177.98 |
6856.95 |
3573.04 |
5010.74 |
2678.21 |
| 管理人报酬(万元) |
159.73 |
314.84 |
155.16 |
309.58 |
152.72 |
| 托管费(万元) |
72.60 |
143.11 |
70.53 |
140.72 |
69.42 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
21.62 |
13.18 |
25.74 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
414.23 |
809.43 |
505.79 |
962.36 |
397.96 |
| 利润总额(万元) |
763.75 |
6047.52 |
3067.25 |
4048.38 |
2280.25 |
| 净利润(万元) |
763.75 |
6047.52 |
3067.25 |
4048.38 |
2280.25 |
