我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.77 |
5.61 |
2.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
258.97 |
252.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
191051.50 |
148778.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191051.50 |
148778.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.19 |
25.51 |
| 应付托管费(万元) |
11.91 |
11.59 |
| 资产总计(万元) |
191316.20 |
149110.33 |
| 负债合计(万元) |
50909.73 |
8062.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
140406.46 |
141048.03 |
| 未分配利润(万元) |
1004.94 |
642.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.66 |
6.85 |
| 投资收益(万元) |
4526.69 |
2018.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
476.01 |
652.83 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
5010.74 |
2678.21 |
| 管理人报酬(万元) |
309.58 |
152.72 |
| 托管费(万元) |
140.72 |
69.42 |
| 其它费用(万元) |
25.74 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
962.36 |
397.96 |
| 利润总额(万元) |
4048.38 |
2280.25 |
| 净利润(万元) |
4048.38 |
2280.25 |
