工银恒享纯债债券C(018271)_规模评级

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-9.64	-1.45	-0.21	6.79	1.94	10.87	0.00
总份额	13.98	23.62	25.06	25.28	18.49	16.55	5.67
季度总申购份额	0.49	0.03	0.01	12.09	3.20	15.05	0.00
季度总赎回份额	10.14	1.47	0.23	5.30	1.26	4.18	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.83	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	555.58	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.48	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平

5093	格林泓景债券C	0.00	16.59	-68.69	0.01	68.71
5094	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
5095	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
5096	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
5097	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5098	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
5099	工银恒享纯债债券A	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
5100	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
5101	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
5102	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
5103	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
5104	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
5105	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
5106	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	18.87	-3.26	0.00	3.26
5107	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-3.26	0.00	3.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中欧丰利债券A	321.18	2759555.92	-135862.05	88732.92	224594.97
4	中欧丰利债券C	316.19	2759555.92	-135862.05	88732.92	224594.97
5	永赢稳健增强债券A	320.11	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平

5122	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5123	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
5124	光大永利纯债A	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
5125	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
5126	长信利富债券A	0.00	14.21	-4086.14	13.65	4099.79
5127	长信利富债券C	0.00	14.21	-4086.14	13.65	4099.79
5128	工银恒享纯债债券A	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
5129	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
5130	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5131	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5132	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5133	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	0.00
5134	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
5135	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.96	-20.23	61.89	82.11
5136	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
2	永赢稳健增强债券A	320.11	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
3	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	华夏稳享增利6个月债券A	114.33	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平

2208	银河嘉裕债券	4.28	41360.52	-9.18	1.72	10.90
2209	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.16	1451.78	-9.22	6.70	15.93
2210	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.16	1451.78	-9.22	6.70	15.93
2211	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.16	1451.78	-9.22	6.70	15.93
2212	鑫元汇利	32.65	306626.60	-9.46	0.16	9.62
2213	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
2214	工银恒享纯债债券A	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
2215	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
2216	前海开源丰和债券A	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
2217	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
2218	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
2219	中银安享债券	0.00	30.27	-9.88	0.12	9.99
2220	交银裕盈纯债债券A	7.96	75297.87	-10.08	16.26	26.34
2221	浦银安盛普诚纯债债券A	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
2222	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信睿丰纯债定期开放债券	172.77	1633892.54	-	1339848.49	-
2	永赢稳健增强债券A	320.11	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
4	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.91	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.00	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平

4037	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4038	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4039	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4040	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
4041	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.44	1003399.63	0.44	0.49	0.05
4042	富国汇远纯债三年定期开放债券C	102.19	1003399.63	0.44	0.49	0.05
4043	工银恒享纯债债券A	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
4044	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
4045	广发景祥纯债	21.14	210013.50	-4999.89	0.48	5000.37
4046	中邮定期开放债券A	0.14	1216.92	-40.45	0.48	40.92
4047	中邮定期开放债券C	0.14	1216.92	-40.45	0.48	40.92
4048	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4049	博时富鸿金融债3个月定开债	0.00	0.09	0.27	0.46	0.19
4050	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
4051	华安安悦债券A	0.00	1.30	0.09	0.43	0.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.88	-2545.95	786142.18	788688.14
2	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-2545.95	786142.18	788688.14
3	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
4	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
5	中信建投稳丰63个月债	80.35	799998.99	74.20	700092.62	700018.42
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平

3868	博时裕恒纯债债券	0.00	4.34	-8.25	2.15	10.40
3869	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
3870	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
3871	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
3872	南方达元债券A	1.08	9731.26	1850.04	1860.21	10.17
3873	南方达元债券C	1.06	9731.26	1850.04	1860.21	10.17
3874	工银恒享纯债债券A	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
3875	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
3876	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3877	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
3878	博时裕盛纯债	0.00	24.75	24.74	34.74	10.00
3879	中银安享债券	0.00	30.27	-9.88	0.12	9.99
3880	博时富和纯债债券	7.16	69353.30	8.21	18.17	9.97
3881	中航瑞发3个月定开债A	20.09	198457.25	6.00	15.88	9.88
3882	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

25062.7400

0.00%

100.00%

2024-12-31

30815.7200

0.00%

100.00%

2024-06-30

28366.7000

0.00%

100.00%

2023-12-31

27862.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10	25062.7400	25.06	100.00
2024-12-31	6	30815.7200	18.49	100.00
2024-06-30	2	28366.7000	5.67	100.00
2023-12-31	2	27862.7900	5.57	100.00

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