工银恒享纯债债券C(018271)_规模评级

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-9.64	-1.45	-0.21	6.79	1.94	10.87	0.00
总份额	13.98	23.62	25.06	25.28	18.49	16.55	5.67
季度总申购份额	0.49	0.03	0.01	12.09	3.20	15.05	0.00
季度总赎回份额	10.14	1.47	0.23	5.30	1.26	4.18	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平

5173	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
5174	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
5175	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
5176	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5177	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
5178	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
5179	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5180	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
5181	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
5182	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5183	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
5184	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5185	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
5186	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5187	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平

5190	汇安裕泰纯债债券A	0.00	15.71	-1966.17	13.23	1979.40
5191	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	1.60	1.97	0.37
5192	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5193	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5194	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.50	-1.22	1.09	2.31
5195	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
5196	长信利富债券C	0.00	14.21	-4086.14	13.65	4099.79
5197	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
5198	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5199	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-1.19	0.82	2.01
5200	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
5201	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
5202	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
5203	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5204	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平

1911	恒生前海恒祥纯债债券A	10.20	94225.34	-8.93	4.25	13.18
1912	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
1913	银河嘉裕债券	4.30	41360.52	-9.18	1.72	10.90
1914	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	214.14	-9.22	6.70	15.93
1915	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.56	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1916	鑫元汇利	32.77	306626.60	-9.46	0.16	9.62
1917	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
1918	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
1919	汇添富长添利定期开放债券A	160.36	1518150.57	-9.65	52127.66	52137.30
1920	前海开源丰和债券C	0.01	65.37	-9.75	26.51	36.26
1921	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
1922	汇添富鑫润纯债A	20.77	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1923	交银裕盈纯债债券A	8.00	75297.87	-10.08	16.26	26.34
1924	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.47	50252.26	-10.11	1.00	11.11
1925	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平

4050	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
4051	中加聚盈定开债券C	1.09	10556.85	-	0.52	-
4052	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4053	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4054	招商添盈纯债E	0.03	204.67	-57.88	0.50	58.38
4055	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.08	745.85	-59.12	0.49	59.61
4056	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
4057	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
4058	博时富益纯债债券	20.37	198859.81	0.21	0.48	0.28
4059	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.55	97872.48	-1.37	0.48	1.85
4060	广发景祥纯债	21.21	210013.50	-4999.89	0.48	5000.37
4061	华夏卓享债券A	0.12	1137.97	-94.74	0.48	95.21
4062	英大通盈纯债债券A	64.40	604172.46	-4.74	0.48	5.22
4063	中邮定期开放债券C	0.14	1216.92	-40.45	0.48	40.92
4064	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平

4034	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.09	300630.34	-10.74	0.05	10.79
4035	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
4036	大成中债1-3年国开债指数C	2.01	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
4037	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
4038	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
4039	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
4040	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
4041	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14
4042	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
4043	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4044	博时富和纯债债券	7.19	69353.30	8.21	18.17	9.97
4045	中航瑞发3个月定开债A	20.15	198457.25	6.00	15.88	9.88
4046	建信双息红利债券H	0.01	61.95	-7.30	2.33	9.63
4047	融通通安债券	10.21	99640.75	-5.99	3.63	9.62
4048	鑫元汇利	32.77	306626.60	-9.46	0.16	9.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

25062.7400

0.00%

100.00%

2024-12-31

30815.7200

0.00%

100.00%

2024-06-30

28366.7000

0.00%

100.00%

2023-12-31

27862.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10	25062.7400	25.06	100.00
2024-12-31	6	30815.7200	18.49	100.00
2024-06-30	2	28366.7000	5.67	100.00
2023-12-31	2	27862.7900	5.57	100.00

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