| 项目 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 季度净申购 | 0.10 | 3.59 | 1.98 | ||||||
| 总份额 | 5.67 | 5.57 | 1.98 | ||||||
| 季度总申购份额 | 0.10 | 5.55 | 1.98 | ||||||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | ||||||
截止日期：2024-03-31单位：万份
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份额规模排名
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银丰和定期开放债券 | 486.90 | 4355057.58 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 424.99 | 3791200.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 易方达稳健收益债券B | 353.76 | 2585796.81 | -472689.74 | 249431.84 | 722121.58 |
| 4 | 中银证券安进债券A | 335.86 | 3194371.79 | 0.38 | 8.51 | 8.12 |
| 5 | 易方达裕祥回报债券A | 259.68 | 1588226.63 | -129984.16 | 147115.84 | 277100.00 |
| 工银恒享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5122 | 工银14天理财债券发起C | 0.00 | 42.34 | -1.84 | 19.94 | 21.78 |
| 5123 | 工银3-5年国开债指数E | 0.00 | 0.00 | -3377.50 | 2345.74 | 5723.25 |
| 5124 | 工银恒享纯债债券C | 0.00 | 5.67 | - | 0.10 | - |
| 5125 | 工银开元利率债债券F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14625.59 | 14625.59 |
| 5126 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 0.00 | 15.19 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）