工银恒享纯债债券C(018271)_最新动态

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绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

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最新净值：1.0571 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0661

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银恒享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.44	0.40	0.13
债券型名次	3146	3360	3462	3746	3614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.77	0.00	-	6.17
债券型名次	4036	3907	5136	5273	5120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	格林中短债C	0.06	0.12	0.41	0.51	0.08
3145	工银恒享纯债债券A	0.06	0.18	0.49	0.44	0.15
3146	工银恒享纯债债券C	0.06	0.17	0.44	0.40	0.13
3147	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.60	0.53	0.19
3148	工银瑞祥定开发起式债券	0.06	0.21	0.64	0.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.07	0.17	0.57	0.63	0.15
3359	格林泓景债券C	0.07	0.17	0.08	-0.50	0.12
3360	工银恒享纯债债券C	0.06	0.17	0.44	0.40	0.13
3361	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.51	0.51	0.11
3362	广发景和中短债A	0.04	0.17	0.44	0.71	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.07	0.18	0.44	0.76	0.15
3461	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.20	0.22	0.44	-0.29	0.35
3462	工银恒享纯债债券C	0.06	0.17	0.44	0.40	0.13
3463	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.44	0.67	0.08
3464	工银尊享短债债券A	0.04	0.11	0.44	0.60	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	富国增利债券发起式C	0.15	0.38	0.81	0.40	0.33
3745	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.11	0.48	0.40	0.11
3746	工银恒享纯债债券C	0.06	0.17	0.44	0.40	0.13
3747	广发汇承定期开放债券	0.07	0.24	0.42	0.40	0.20
3748	广发汇康定期开放债券	0.13	0.33	0.66	0.40	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	富国汇泽一年定期开放债券A	0.11	0.05	0.29	-0.11	0.13
3613	格林泓景债券A	0.07	0.18	0.11	-0.44	0.13
3614	工银恒享纯债债券C	0.06	0.17	0.44	0.40	0.13
3615	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.66	1.33	0.13
3616	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.11	0.59	0.43	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.98	5.00	7.78	10.44	11.42
4035	东方稳健回报债券C	0.98	6.00	12.52	19.80	20.59
4036	工银恒享纯债债券C	0.98	4.77	0.00	-	6.17
4037	华安信用四季红债券C	0.98	5.18	8.56	14.50	25.09
4038	华夏鼎福三个月定开债券A	0.98	6.92	12.37	20.07	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	中银证券中高等级债券C	0.91	4.78	8.14	13.98	22.15
3906	东兴兴财短债债券A	1.26	4.77	6.81	9.59	12.20
3907	工银恒享纯债债券C	0.98	4.77	0.00	-	6.17
3908	国泰惠享三个月定期开放债券	1.22	4.77	9.05	12.83	15.96
3909	华安安业债券A	1.42	4.77	10.47	18.85	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.72	10.67	0.00	-	15.24
5135	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5136	工银恒享纯债债券C	0.98	4.77	0.00	-	6.17
5137	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5138	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.71	10.70	0.00	-	15.46
5272	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.72	10.67	0.00	-	15.24
5273	工银恒享纯债债券C	0.98	4.77	0.00	-	6.17
5274	蜂巢丰嘉债券A	0.80	4.55	0.00	-	6.12
5275	蜂巢丰嘉债券C	0.81	4.27	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	嘉合磐辉纯债C	1.55	4.15	0.00	-	6.18
5119	中融泓安3个月定开债券A	0.55	5.14	0.00	-	6.18
5120	工银恒享纯债债券C	0.98	4.77	0.00	-	6.17
5121	招商添文1年定开债发起式	-0.07	3.84	6.98	-	6.16
5122	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.68	4.87	-	6.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	24.16%
25光大银行债01	40.00	4075.33	9.85%
24邮政MTN002	40.00	4076.22	9.85%
24中信银行债01	40.00	4062.65	9.82%
25江苏银行01	40.00	4055.82	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29260.16	70.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0572	1.0570	1.0567	1.0565	1.0561
累计净值(元)	1.0662	1.0660	1.0657	1.0655	1.0651

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