最新净值:1.029 0.000(0.02%) 累计净值:1.038 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银恒享纯债债券C增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:杨曼丽 | 2023-12-05 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.00亿元 |
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工银恒享纯债债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.27 | 0.80 | 2.09 | - |
债券型名次 | 2575 | 2360 | 2791 | 2908 | 5516 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.98 |
债券型名次 | 4885 | 4252 | 3721 | 5182 | 4997 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
2 | 南华瑞泰39个月定开A | 4.77 | 4.87 | 5.19 | 5.98 | 6.09 |
3 | 南华瑞泰39个月定开C | 4.75 | 4.94 | 5.21 | 5.94 | 6.04 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2575 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2573 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 0.05 | 0.26 | 0.65 | 1.81 | 1.79 |
2574 | 格林泓远纯债C | 0.05 | 0.34 | 0.95 | 2.65 | 2.66 |
2575 | 工银恒享纯债债券C | 0.05 | 0.27 | 0.80 | 2.09 | - |
2576 | 工银开元利率债债券F | 0.05 | - | - | - | - |
2577 | 工银瑞诚一年定开债券A | 0.05 | 0.37 | 0.88 | 2.57 | 2.52 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.21 | 5.10 | 5.76 | 8.01 | 7.63 |
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2360 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2358 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 0.07 | 0.27 | 0.84 | 1.65 | 1.76 |
2359 | 富国信用债债券C | 0.05 | 0.27 | 0.89 | 2.32 | 2.48 |
2360 | 工银恒享纯债债券C | 0.05 | 0.27 | 0.80 | 2.09 | - |
2361 | 工银瑞泽定开债券 | 0.06 | 0.27 | 0.94 | 2.53 | 2.66 |
2362 | 工银中高等级信用债债券A | 0.06 | 0.27 | 0.94 | 2.35 | 2.47 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
5 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2791 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2789 | 东兴鑫远三年定开 | 0.05 | 0.24 | 0.80 | 1.48 | 1.55 |
2790 | 方正富邦富利纯债A | 0.03 | 0.30 | 0.80 | 2.35 | 2.42 |
2791 | 工银恒享纯债债券C | 0.05 | 0.27 | 0.80 | 2.09 | - |
2792 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | -0.02 | 0.25 | 0.80 | 2.30 | 2.46 |
2793 | 广发景明中短债A | 0.05 | 0.21 | 0.80 | 1.84 | 1.97 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.35 | 0.33 | -0.99 | 11.92 | 10.95 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.35 | 0.31 | -1.09 | 11.21 | 10.23 |
4 | 新华丰利债券A | 0.03 | 0.10 | 0.47 | 9.79 | 9.15 |
5 | 民生加银转债优选A | -2.11 | -3.66 | 0.38 | 9.57 | 8.82 |
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2908 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2906 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 0.03 | 0.18 | 0.52 | 2.09 | - |
2907 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.30 | 0.79 | 2.09 | 2.16 |
2908 | 工银恒享纯债债券C | 0.05 | 0.27 | 0.80 | 2.09 | - |
2909 | 国金及第中短债B | 0.05 | 0.27 | 0.78 | 2.09 | 2.22 |
2910 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.05 | 0.23 | 0.92 | 2.09 | 2.17 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.35 | 0.33 | -0.99 | 11.92 | 10.95 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.35 | 0.31 | -1.09 | 11.21 | 10.23 |
4 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.22 | -0.36 | 4.10 | 9.46 | 9.54 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | -0.05 | 0.46 | 1.93 | 8.71 | 9.44 |
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5516 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5514 | 兴合锦安利率债A | 0.00 | 0.05 | -0.16 | 1.40 | - |
5515 | 兴合锦安利率债C | -0.00 | 0.02 | -0.24 | 1.26 | - |
5516 | 工银恒享纯债债券C | 0.05 | 0.27 | 0.80 | 2.09 | - |
5517 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 0.03 | 0.18 | 0.52 | 2.09 | - |
5518 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 0.03 | 0.17 | 0.49 | 2.01 | - |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.34 | 0.00 | 0.00 | - | 14.98 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.81 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.81 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4885 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4883 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 3.27 |
4884 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
4885 | 工银恒享纯债债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.98 |
4886 | 工银开元利率债债券F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.05 |
4887 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.50 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.10 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 28.95 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.02 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.87 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.20 | 34.23 |
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4252 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4250 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | - | 6.41 |
4251 | 格林泓旭利率债 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | - | 6.23 |
4252 | 工银恒享纯债债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.98 |
4253 | 工银开元利率债债券F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.05 |
4254 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -0.66 | 0.00 | 0.00 | - | 1.66 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.10 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 28.95 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.00 | 15.12 | 28.69 | 27.11 | 92.60 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.63 | 14.35 | 27.32 | 24.82 | 84.87 |
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3721 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3719 | 格林泓皓纯债 | 4.67 | 8.14 | 0.00 | - | 8.78 |
3720 | 工银3-5年国开债指数E | 0.93 | 6.07 | 0.00 | - | 7.60 |
3721 | 工银恒享纯债债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.98 |
3722 | 工银开元利率债债券F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.05 |
3723 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -0.66 | 0.00 | 0.00 | - | 1.66 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.73 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 66.96 | 56.95 |
3 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 64.86 | 61.59 |
4 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 63.56 | 53.57 |
5 | 诺安优化收益债券 | 1.02 | 1.56 | 7.80 | 58.03 | 230.49 |
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5182 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5180 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 6.90 | 0.00 | 0.00 | - | 9.08 |
5181 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 6.89 | 0.00 | 0.00 | - | 8.90 |
5182 | 工银恒享纯债债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.98 |
5183 | 蜂巢丰嘉债券A | 3.27 | 0.00 | 0.00 | - | 3.65 |
5184 | 蜂巢丰嘉债券C | 2.96 | 0.00 | 0.00 | - | 3.26 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.19 | 9.36 | 15.94 | 46.14 | 389.89 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.58 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 36.87 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.40 | 3.65 | 7.94 | 17.98 | 253.66 |
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4997 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4995 | 长江尊利债券型A | 1.61 | 2.56 | 0.00 | - | 2.99 |
4996 | 弘毅远方中短债A | 2.58 | 0.00 | 0.00 | - | 2.99 |
4997 | 工银恒享纯债债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.98 |
4998 | 方正富邦鸿远债券C | 2.06 | 0.00 | 0.00 | - | 2.96 |
4999 | 工银瑞福纯债债券F | 2.96 | 0.00 | 0.00 | - | 2.96 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)