工银恒享纯债债券C(018271)_最新动态

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银恒享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.56	1.20	0.57
债券型名次	2402	1379	2787	2594	2953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.54	0.00	-	6.63
债券型名次	3854	3692	5200	5278	5072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	工银纯债债券A	0.03	0.24	0.85	1.65	0.84
2401	工银恒享纯债债券A	0.03	0.23	0.61	1.24	0.62
2402	工银恒享纯债债券C	0.03	0.22	0.56	1.20	0.57
2403	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.26	0.70	1.48	0.70
2404	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.24	0.89	1.84	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.22	0.52	1.08	0.55
1378	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.22	0.52	1.07	0.55
1379	工银恒享纯债债券C	0.03	0.22	0.56	1.20	0.57
1380	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
1381	工银瑞宏6个月定开债券C	0.01	0.22	0.65	1.47	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	富国裕利债券E	0.15	-1.10	0.56	1.02	0.62
2786	工银1-3年国开债指数C	0.00	0.25	0.56	1.18	0.60
2787	工银恒享纯债债券C	0.03	0.22	0.56	1.20	0.57
2788	工银添颐债券B	-0.09	-0.30	0.56	1.49	0.61
2789	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.56	1.14	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.25	0.53	1.20	0.62
2593	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.19	0.62	1.20	0.59
2594	工银恒享纯债债券C	0.03	0.22	0.56	1.20	0.57
2595	工银尊益中短债债券A	0.03	0.18	0.59	1.20	0.61
2596	广发景泰债券C	-0.02	0.24	0.61	1.20	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	富国汇泽一年定期开放债券C	0.04	0.16	0.41	0.97	0.57
2952	格林泓景债券C	0.03	0.25	0.59	0.07	0.57
2953	工银恒享纯债债券C	0.03	0.22	0.56	1.20	0.57
2954	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.23	0.51	1.09	0.57
2955	光大纯债债券C	0.03	0.20	0.42	0.94	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.69	4.04	8.87	-	12.77
3853	东方臻善纯债债券C	1.69	3.59	6.12	-	9.65
3854	工银恒享纯债债券C	1.69	4.54	0.00	-	6.63
3855	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.90	7.07	-	8.37
3856	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	中银丰润定期开放债券	1.95	4.55	8.19	15.61	36.86
3691	长信纯债一年定开债券C	1.44	4.54	10.22	20.85	89.58
3692	工银恒享纯债债券C	1.69	4.54	0.00	-	6.63
3693	宏利纯利债券C	1.98	4.54	7.56	14.93	31.90
3694	华泰柏瑞锦合债券	1.92	4.54	0.00	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.81	9.39	0.00	-	16.14
5199	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5200	工银恒享纯债债券C	1.69	4.54	0.00	-	6.63
5201	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5202	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.82	9.42	0.00	-	16.36
5277	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.81	9.39	0.00	-	16.14
5278	工银恒享纯债债券C	1.69	4.54	0.00	-	6.63
5279	蜂巢丰嘉债券A	1.58	4.10	0.00	-	6.51
5280	蜂巢丰嘉债券C	1.57	3.84	0.00	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.68	4.46	6.67	-	6.67
5071	中融泓安3个月定开债券C	1.65	4.44	0.00	-	6.64
5072	工银恒享纯债债券C	1.69	4.54	0.00	-	6.63
5073	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.63	6.63
5074	合煦智远稳进纯债债券A	1.44	3.43	6.52	-	6.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	24.16%
25光大银行债01	40.00	4075.33	9.85%
24邮政MTN002	40.00	4076.22	9.85%
24中信银行债01	40.00	4062.65	9.82%
25江苏银行01	40.00	4055.82	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29260.16	70.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银恒享纯债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0616	1.0615	1.0614	1.0613	1.0611
累计净值(元)	1.0706	1.0705	1.0704	1.0703	1.0701

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