工银恒享纯债债券C(018271)_最新动态

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.0691

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银恒享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.58	0.84	0.42
债券型名次	1674	2270	3590	2978	3559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.42	0.00	-	6.47
债券型名次	3936	3867	5180	5278	5099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.09	0.27	0.80	1.07	0.58
1673	格林泓远纯债C	0.09	0.50	1.67	2.10	1.14
1674	工银恒享纯债债券C	0.09	0.24	0.58	0.84	0.42
1675	工银瑞福纯债债券A	0.09	0.28	1.06	1.48	0.71
1676	工银瑞福纯债债券C	0.09	0.27	0.97	1.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	富荣中短债债券A	0.07	0.24	0.72	1.20	0.52
2269	工银恒享纯债债券A	0.08	0.24	0.62	0.87	0.45
2270	工银恒享纯债债券C	0.09	0.24	0.58	0.84	0.42
2271	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.20	0.49
2272	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.24	0.49	0.67	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.17	0.58	0.96	0.38
3589	德邦景颐债券A	-0.56	-0.16	0.58	0.82	0.38
3590	工银恒享纯债债券C	0.09	0.24	0.58	0.84	0.42
3591	工银全球美元债A美元现汇	-0.82	1.56	0.58	1.89	1.29
3592	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.18	0.58	0.73	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	富国安慧短债债券A	0.05	0.19	0.51	0.84	0.35
2977	格林聚鑫增强债券A	-0.12	-0.26	0.65	0.84	-0.12
2978	工银恒享纯债债券C	0.09	0.24	0.58	0.84	0.42
2979	广发汇明一年定期开放债券	0.10	0.29	0.76	0.84	0.59
2980	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.15	0.42	0.84	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.11	0.19	0.69	0.81	0.42
3558	格林泓盛一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.49	0.96	0.42
3559	工银恒享纯债债券C	0.09	0.24	0.58	0.84	0.42
3560	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.32	0.70	-0.23	0.42
3561	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	方正富邦恒利A	1.56	5.49	10.39	15.48	16.95
3935	方正富邦睿利纯债A	1.56	7.50	12.56	20.81	42.41
3936	工银恒享纯债债券C	1.56	4.42	0.00	-	6.47
3937	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.56	4.05	7.70	14.36	21.39
3938	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.56	5.77	10.04	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	博时中债1-3年国开行C	1.14	4.42	8.12	14.41	19.88
3866	财通安益中短债债券A	2.12	4.42	0.00	-	7.89
3867	工银恒享纯债债券C	1.56	4.42	0.00	-	6.47
3868	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3869	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.31	4.42	8.38	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.78	9.52	0.00	-	16.06
5179	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5180	工银恒享纯债债券C	1.56	4.42	0.00	-	6.47
5181	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5182	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.78	9.56	0.00	-	16.28
5277	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.78	9.52	0.00	-	16.06
5278	工银恒享纯债债券C	1.56	4.42	0.00	-	6.47
5279	蜂巢丰嘉债券A	1.38	4.17	0.00	-	6.41
5280	蜂巢丰嘉债券C	1.38	3.90	0.00	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	同泰中短债E	0.98	3.13	3.75	-	6.51
5098	方正富邦鸿远债券C	-5.85	5.29	5.41	-	6.49
5099	工银恒享纯债债券C	1.56	4.42	0.00	-	6.47
5100	华安添和一年债券A	2.57	7.73	6.51	-	6.47
5101	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.55	5.65	7.53	7.30	6.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	9998.23	24.16%
25光大银行债01	40.00	4075.33	9.85%
24邮政MTN002	40.00	4076.22	9.85%
24中信银行债01	40.00	4062.65	9.82%
25江苏银行01	40.00	4055.82	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29260.16	70.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0598	1.0596	1.0592	1.0591	1.0594
累计净值(元)	1.0688	1.0686	1.0682	1.0681	1.0684

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