工银恒享纯债债券C(018271)_最新动态

工银恒享纯债债券C018271ICBC CREDIT SUISSE HENGXIANG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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最新净值：1.0548 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0638

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银恒享纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2023-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

工银恒享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
债券型名次	2563	2043	1706	3829	4047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.30	0.00	-	5.94
债券型名次	4248	3760	5053	5265	5095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	格林中短债A	0.06	-0.02	0.55	0.72	1.64
2562	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
2563	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
2564	工银瑞益债券A	0.06	0.06	0.40	0.20	0.44
2565	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.02	0.37	0.74	1.98
2042	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.02	0.41	-0.22	0.01
2043	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
2044	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58
2045	工银尊享短债债券A	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
1705	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.06	0.51	0.49	1.31
1706	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
1707	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
1708	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	富国纯债A/B	0.09	-0.05	0.47	0.27	1.03
3828	富国泽利纯债债券	0.10	-0.09	0.46	0.27	0.91
3829	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
3830	广发央企80债券指数A	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04
3831	广发中债1-3年农发债指数A	0.11	0.05	0.52	0.27	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	蜂巢丰华债券C	0.15	0.08	0.62	0.33	0.64
4046	富国纯债C	0.09	-0.08	0.36	0.06	0.64
4047	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
4048	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
4049	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.12	5.85	8.16	13.39	15.62
4247	工银3-5年国开债指数C	1.12	8.43	11.76	20.32	27.09
4248	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94
4249	工银瑞泽定开债券	1.12	6.04	11.76	23.61	26.58
4250	广发景华纯债A	1.12	6.12	10.36	17.93	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	长城聚利债券A	1.25	5.30	8.84	-	8.88
3759	东兴兴源债券C	2.02	5.30	3.06	-	3.88
3760	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94
3761	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.68	5.30	8.19	-	14.20
3762	汇安嘉盛纯债债券A	0.85	5.30	10.29	19.12	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.97	12.07	0.00	-	15.09
5052	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5053	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94
5054	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5055	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.99	12.11	0.00	-	15.31
5264	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.97	12.07	0.00	-	15.09
5265	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94
5266	蜂巢丰嘉债券A	1.07	5.24	0.00	-	6.02
5267	蜂巢丰嘉债券C	1.03	4.89	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银恒享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
5094	招商添文1年定开债发起式	0.43	4.10	7.39	-	5.96
5095	工银恒享纯债债券C	1.12	5.30	0.00	-	5.94
5096	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94
5097	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.71	5.86	-	5.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	200.00	19911.08	13.58%
25农发21	170.00	17068.29	11.64%
24邮政MTN002	100.00	10131.40	6.91%
25光大银行债01	100.00	10121.21	6.90%
25国航MTN004	100.00	10050.47	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54351.06	37.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0545	1.0544	1.0543	1.0542	1.0540
累计净值(元)	1.0635	1.0634	1.0633	1.0632	1.0630

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