权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.09元 | 2023-12-05 | 0.89% |
工银恒享纯债债券C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.89%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.09元 | 2023-12-05 | 0.89% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
长江安盈中短债六个月定开 | 1 | 4年8个月 | 0.50元 | 4.64% |
长江收益增强债券 | 1 | 7年7个月 | 0.49元 | 4.47% |
长江乐丰纯债 | 6 | 6年9个月 | 2.21元 | 3.56% |
长江乐越定开债 | 14 | 6年2个月 | 2.54元 | 1.75% |
长江安享纯债18个月定开A | 5 | 3年6个月 | 0.75元 | 1.47% |
长江乐盈定开债 | 16 | 6年6个月 | 2.14元 | 1.33% |
长江安享纯债18个月定开C | 5 | 3年6个月 | 0.65元 | 1.28% |
长江乐鑫定开债 | 17 | 5年10个月 | 2.18元 | 1.26% |
长江乐逸定期开放债券 | 0 | 54年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
长江可转债债券A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
长江可转债债券C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
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1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 3.84 | 5.87 | 11.28 | 9.38 | 8.51 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
工银恒享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1827 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1825 | 工银丰淳半年定开债券 | 0.10 | 0.23 | 1.16 | 2.40 | 1.71 |
1826 | 工银恒享纯债债券A | 0.10 | 0.22 | 1.15 | 2.26 | 1.59 |
1827 | 工银恒享纯债债券C | 0.10 | 0.20 | 1.10 | 2.17 | - |
1828 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 0.10 | 0.20 | 1.35 | 2.47 | 1.88 |
1829 | 工银瑞享纯债债券 | 0.10 | 0.80 | 2.14 | 3.34 | 2.81 |