我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313893.67 99.77%
银行存款和结算备付金 730.06 0.23%
其他资产 4.23 0.00%
资产总值:314627.96万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债08 100.00 11569.30 3.87%
23附息国债09 100.00 11543.30 3.86%
22中电国际MTN001 110.00 11340.42 3.80%
23国开03 100.00 10232.42 3.43%
21诚通23 100.00 10130.27 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 87593.20 29.33%
金融债券 56405.90 18.88%
国家债券 33325.92 11.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%