资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204748.72 99.99%
银行存款和结算备付金 19.81 0.01%
其他资产 2.26 0.00%
资产总值:204770.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行二级资本债01A(BC) 130.00 13198.44 6.55%
22国开20 100.00 10603.36 5.27%
22国开03 100.00 10348.79 5.14%
25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10052.69 4.99%
25浦发银行二级资本债01A 90.00 8982.41 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83651.77 41.54%
企业债 32676.58 16.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%