我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4092.24 |
14831.13 |
1893.90 |
10720.88 |
3830.06 |
| 本期利润(万元) |
4351.80 |
13991.09 |
1288.17 |
9726.85 |
3273.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7271.87 |
0.00 |
3007.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298697.36 |
294345.59 |
291369.52 |
290088.39 |
777374.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.89 |
17.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
323212.68 |
290090.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
323212.68 |
290090.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.61 |
120.49 |
| 应付托管费(万元) |
24.87 |
40.16 |
| 资产总计(万元) |
323491.80 |
290268.98 |
| 负债合计(万元) |
29146.21 |
180.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
294345.59 |
290088.39 |
| 未分配利润(万元) |
7271.87 |
3007.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.25 |
34.07 |
| 投资收益(万元) |
17830.41 |
12691.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-840.04 |
-994.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17029.62 |
11731.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1453.27 |
1012.34 |
| 托管费(万元) |
484.42 |
337.45 |
| 其它费用(万元) |
26.93 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
3038.52 |
2004.35 |
| 利润总额(万元) |
13991.09 |
9726.85 |
| 净利润(万元) |
13991.09 |
9726.85 |
