国泰信瑞纯债债券(016426)_规模评级

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	30.19	30.19	30.19	30.19	81.10
季度净申购	-0.02	-0.00	-6.95	-484008.61	8322.04
总份额	287073.69	287073.72	287073.72	287080.67	771089.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	287079.76	378150.10
季度总赎回份额	0.02	0.00	6.95	771088.37	369828.06

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平

950	南方亨元A	30.41	295345.31	-	47.34	-
951	天弘中债1-5年政策性金融债	30.39	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
952	易方达信用债债券C	30.36	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
953	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
954	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
955	太平丰泰一年定开债券发起式	30.22	290999.80	-	-	-
956	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
957	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02
958	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.99	-	0.00	-
959	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.15	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
960	国泰惠享三个月定期开放债券	30.11	289889.76	-0.00	0.00	0.00
961	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
962	中信建投景泰债券A	30.07	285084.06	-0.19	0.02	0.21
963	民生加银嘉盈债券	30.05	284310.07	-0.05	0.01	0.06
964	国泰双利债券A	30.00	186420.91	-51083.85	36184.10	87267.94

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	中银信享定期开放债券	29.23	289169.07	-	-	-
902	万家恒A	33.69	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
903	中银丰进定期开放债券	30.94	288240.00	-	-	0.03
904	永赢智益纯债三个月	33.31	288187.80	-	-	0.00
905	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	31.89	287827.21	-16037.93	81432.53	97470.46
906	中银弘享债券	29.82	287670.58	-13.38	22.82	36.20
907	金鹰添盈纯债债券A	33.19	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
908	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02
909	鹏华丰腾债券	30.84	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
910	东方红6个月定开纯债	31.24	285826.91	-	-	-
911	宏利金利债券	29.32	285494.37	-	0.00	-
912	宝盈聚享定期开放债券	29.71	285148.57	-	-	0.00
913	南方梦元短债A	32.12	285091.36	26108.83	160032.28	133923.45
914	中信建投景泰债券A	30.07	285084.06	-0.19	0.02	0.21
915	长信30天滚动持有短债债券A	31.55	284766.92	-7562.13	79517.37	87079.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
5322	天弘裕享一年定开债券发起	5.18	51000.00	-	-	-
5323	英大通佑一年定开债券	68.18	650970.35	-	-	-
5324	南方耀元债券	26.18	258604.45	-	-	5.10
5325	易米和丰债券C	0.02	144.71	-	-	1.28
5326	格林泓旭利率债	10.13	98948.16	-	-	0.00
5327	招商添文1年定开债发起式	80.69	778176.59	-	-	-
5328	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02
5329	汇添富稳利60天短债D	0.00	22.88	-	3.05	-
5330	鑫元惠丰纯债债券A	21.36	200980.95	-	-	0.01
5331	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.62	100999.94	-	-	-
5332	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5333	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	199999.95	-	-	-
5334	富国汇泽一年定期开放债券A	23.89	230004.32	-	-	-
5335	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平

5360	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.83	-	-	0.08
5361	天弘裕享一年定开债券发起	5.18	51000.00	-	-	-
5362	英大通佑一年定开债券	68.18	650970.35	-	-	-
5363	南方耀元债券	26.18	258604.45	-	-	5.10
5364	易米和丰债券C	0.02	144.71	-	-	1.28
5365	格林泓旭利率债	10.13	98948.16	-	-	0.00
5366	招商添文1年定开债发起式	80.69	778176.59	-	-	-
5367	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02
5368	鑫元惠丰纯债债券A	21.36	200980.95	-	-	0.01
5369	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.62	100999.94	-	-	-
5370	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5371	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.69	199999.95	-	-	-
5372	富国汇泽一年定期开放债券A	23.89	230004.32	-	-	-
5373	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5374	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.29	151000.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平

4213	德邦锐泓债券A	54.44	510573.69	-	-	0.02
4214	东海祥利纯债	3.99	37442.18	-0.02	0.01	0.02
4215	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
4216	蜂巢丰远债券A	9.07	90011.08	-	-	0.02
4217	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	15.19	0.01	0.03	0.02
4218	国金惠远纯债C	0.00	4.94	-0.02	0.00	0.02
4219	国金中债1-5年政策性金融债A	1.87	17908.50	5420.03	5420.05	0.02
4220	国泰信瑞纯债债券	30.19	287073.69	-	-	0.02
4221	恒生前海恒源嘉利债券A	5.29	50161.96	0.17	0.19	0.02
4222	华泰柏瑞锦元债券	5.23	50002.71	-0.02	0.00	0.02
4223	华夏鼎琪三个月定开债券	20.39	196186.67	-0.01	0.00	0.02
4224	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
4225	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
4226	汇添富理财14天债券B	0.26	2458.18	0.95	0.97	0.02
4227	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.75	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

214

13414659.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

12990075.4600

100.00%

0.00%

2022-11-15

225

888927.8495

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	214	13414659.6000	287072.83	100.00	0.89
2023-06-30	221	12990075.4600	287072.83	100.00	7.84
2022-11-15	225	888927.8495	0.00	0.00	0.00

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