国泰信瑞纯债债券(016426)_规模评级

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.75	20.75	20.75	20.75	29.77	29.77	29.77
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.00	-87000.01	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	200073.66	200073.67	200073.67	200073.67	287073.68	287073.69	287073.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	87000.01	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平

1204	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.82	188705.57	-	3945.78	-
1205	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.80	191434.68	-12.03	11.22	23.25
1206	平安合韵	20.80	199049.51	-	0.00	-
1207	华夏双债债券A	20.78	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1208	东方永兴18个月定期开放债券A	20.77	151896.80	-	-	-
1209	汇添富鑫润纯债A	20.77	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1210	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.76	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1211	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1212	博时中债1-3年国开行A	20.71	203017.51	-235837.60	28466.61	264304.20
1213	华安安逸半年定开债	20.69	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1214	国寿安保尊弘短债债券A	20.68	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1215	大成景优中短债A	20.67	184222.93	-8657.50	4953.60	13611.10
1216	华夏鼎兴债券A	20.67	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
1217	长信全球债券(QDII)人民币	20.66	165048.94	27333.73	34164.55	6830.82
1218	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.64	197724.11	96636.93	96636.93	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平

1120	招商招悦纯债C	23.30	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1121	银华安盈短债债券D	22.10	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
1122	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.76	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1123	华商鸿丰纯债债券	20.16	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1124	中信建投景泰债券A	20.15	200441.77	0.03	0.08	0.05
1125	天弘裕享一年定开债券发起	20.22	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1126	博时富鸿金融债3个月定开债	20.25	200075.36	0.27	0.46	0.19
1127	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1128	博时富元纯债债券	20.27	200047.90	4.01	8.01	4.00
1129	华夏鼎信债券A	21.34	200042.26	0.00	0.00	0.00
1130	平安合顺1年定开债发起式	20.94	200034.69	-	-	-
1131	华夏鼎成一年定开债券	23.21	200008.92	-	-	-
1132	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.20	200008.83	-	-	-
1133	国新国证荣赢63个月定开债券	23.58	200001.79	-	-	-
1134	华安鼎津一年定开债发起式	21.51	200000.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平

1703	中融聚通定期开放债券	7.03	63700.03	-0.00	0.00	0.00
1704	中信建投景润3个月定开债券A	5.05	49035.00	-0.00	0.00	0.00
1705	中邮纯债丰利债券A	20.17	192870.51	0.00	0.00	0.00
1706	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
1707	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1708	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1709	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
1710	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1711	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1712	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.37	-0.01	0.00	0.01
1713	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
1714	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.83	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1715	尚正臻元债券	10.09	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1716	中加博裕纯债债券	10.82	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1717	中加瑞合纯债债券	30.97	294493.30	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.38	865002.19	-	0.00	-
4316	国寿安保泰荣纯债债券	29.09	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4317	国泰惠富纯债债券A	19.58	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4318	国泰惠享三个月定期开放债券	29.99	289889.76	-	0.00	-
4319	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4320	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4321	国泰润鑫定开发起式债券	10.11	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4322	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4323	国投瑞银顺景一年定开债	74.32	723194.72	0.00	0.00	0.00
4324	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.03	780003.16	-	0.00	-
4325	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4326	华安安逸半年定开债	20.69	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4327	华安鼎瑞定开债	21.07	199697.40	-	0.00	-
4328	华安鼎信3个月定开债	46.04	432913.21	-	0.00	-
4329	华安领荣一年定开债券发起式	12.39	115055.44	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	蜂巢添元纯债A	20.13	199184.68	-	-	0.01
4436	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
4437	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
4438	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
4439	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
4440	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4441	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
4442	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4443	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
4444	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.26	50009.20	-	-	0.01
4445	华安添顺债券	10.92	99041.02	0.00	0.01	0.01
4446	华宝宝盛债券	21.19	197382.45	-	-	0.01
4447	华润元大润泽债券A	1.44	12696.98	-	-	0.01
4448	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4449	汇安嘉盛纯债债券A	5.02	49364.29	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

9953913.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

14353684.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

13935615.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

13414659.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

12990075.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	9953913.9900	200072.83	100.00	0.84
2024-12-31	200	14353684.0800	287072.83	100.00	0.85
2024-06-30	206	13935615.9500	287072.83	100.00	0.86
2023-12-31	214	13414659.6000	287072.83	100.00	0.89
2023-06-30	221	12990075.4600	287072.83	100.00	7.84

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