国泰信瑞纯债债券(016426)_规模评级

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.17	20.17	20.17	20.17	28.93	28.93	28.93
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.00	-87000.01	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	200073.66	200073.67	200073.67	200073.67	287073.68	287073.69	287073.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	87000.01	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	博时富元纯债债券	20.21	200047.90	4.01	8.01	4.00
1264	中加博盈一年定开债券发起	20.21	199999.92	-	-	-
1265	博时富泽金融债	20.20	198253.83	-49.75	3.41	53.16
1266	华安锦源0-7年金融债定开债	20.19	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1267	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.36	0.27	0.46	0.19
1268	博时富耀一年定开债发起式	20.18	200999.99	-	-	-
1269	华夏鼎琪三个月定开债券	20.18	195186.36	-	0.00	-
1270	国泰信瑞纯债债券	20.17	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1271	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.17	199999.96	-	0.01	-
1272	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.17	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
1273	中加瑞享纯债债券A	20.17	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1274	永赢欣益一年	20.16	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
1275	平安惠韵纯债A	20.15	186894.84	-	-	9.23
1276	天弘裕享一年定开债券发起	20.14	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1277	嘉合磐昇纯债A	20.13	179653.60	-174.38	17921.74	18096.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平

1116	招商招悦纯债C	23.18	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1117	银华安盈短债债券D	22.03	200667.97	62638.69	118924.69	56285.99
1118	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.74	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
1119	华商鸿丰纯债债券	20.11	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1120	中信建投景泰债券A	20.09	200441.77	0.03	0.08	0.05
1121	天弘裕享一年定开债券发起	20.14	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1122	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.36	0.27	0.46	0.19
1123	国泰信瑞纯债债券	20.17	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1124	博时富元纯债债券	20.21	200047.90	4.01	8.01	4.00
1125	华夏鼎信债券A	21.25	200042.26	0.00	0.00	0.00
1126	平安合顺1年定开债发起式	21.09	200034.69	-	-	-
1127	华夏鼎成一年定开债券	23.10	200008.92	-	-	-
1128	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
1129	国新国证荣赢63个月定开债券	23.48	200001.79	-	-	-
1130	华安鼎津一年定开债发起式	21.36	200000.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平

1691	中融聚通定期开放债券	7.00	63700.03	-0.00	0.00	0.00
1692	中信建投景润3个月定开债券A	5.28	49035.00	-0.00	0.00	0.00
1693	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
1694	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
1695	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1696	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1697	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
1698	国泰信瑞纯债债券	20.17	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1699	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.30	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1700	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.37	-0.01	0.00	0.01
1701	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
1702	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.70	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1703	尚正臻元债券	10.04	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1704	中加博裕纯债债券	10.75	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1705	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.30	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.08	865002.19	-	0.00	-
4305	国寿安保泰荣纯债债券	28.98	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4306	国泰惠富纯债债券A	19.51	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4307	国泰惠享三个月定期开放债券	30.01	289889.76	-	0.00	-
4308	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4309	国泰瑞丰纯债债券	30.12	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4310	国泰润鑫定开发起式债券	10.05	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4311	国泰信瑞纯债债券	20.17	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4312	国投瑞银顺景一年定开债	74.22	723194.72	0.00	0.00	0.00
4313	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.93	780003.16	-	0.00	-
4314	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4315	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4316	华安鼎瑞定开债	20.97	199697.40	-	0.00	-
4317	华安鼎信3个月定开债	45.72	432913.21	-	0.00	-
4318	华安领荣一年定开债券发起式	12.32	115055.44	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰信瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	蜂巢添元纯债A	21.04	199184.68	-	-	0.01
4424	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	-	-	0.01
4425	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.01
4426	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
4427	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.28	-	-	0.01
4428	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4429	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.54	0.02	0.02	0.01
4430	国泰信瑞纯债债券	20.17	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4431	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
4432	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
4433	华安添顺债券	10.87	99041.02	0.00	0.01	0.01
4434	华宝宝盛债券	21.11	197382.45	-	-	0.01
4435	华润元大润泽债券A	1.43	12696.98	-	-	0.01
4436	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.30	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4437	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.29	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

201

9953913.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

200

14353684.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

206

13935615.9500

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

13414659.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

12990075.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	201	9953913.9900	200072.83	100.00	0.84
2024-12-31	200	14353684.0800	287072.83	100.00	0.85
2024-06-30	206	13935615.9500	287072.83	100.00	0.86
2023-12-31	214	13414659.6000	287072.83	100.00	0.89
2023-06-30	221	12990075.4600	287072.83	100.00	7.84

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