国泰信瑞纯债债券(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0369 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1209

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.14亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
债券型名次	4350	2843	73	208	97

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	7.39	11.75	-	12.49
债券型名次	853	1219	1003	4812	3856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国泰君安君得盈债券C	0.00	-2.25	1.57	3.35	1.93
4349	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
4350	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
4351	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.21	0.47	1.19	0.52
4352	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.20	0.45	1.14	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.85	0.38
2842	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.15	0.28	0.86	0.28
2843	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
2844	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.01	0.15	0.76	1.59	0.84
2845	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华夏鼎利债券A	0.30	-1.60	3.11	4.35	3.09
72	华夏鼎利债券C	0.30	-1.61	3.08	4.30	3.06
73	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
74	招商安悦1年持有期债券A	0.09	-2.40	3.05	4.06	2.52
75	中信建投双利3个月债C	0.05	-1.29	3.03	5.25	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	工银添福债券A	-0.09	-0.05	2.13	3.69	1.93
207	易方达丰和债券C	0.42	0.88	4.24	3.69	4.54
208	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
209	鹏华信用增利债券B	-0.15	-0.67	1.28	3.68	1.05
210	华商稳定增利债券A	0.90	-5.36	1.44	3.67	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	华夏鼎利债券C	0.30	-1.61	3.08	4.30	3.06
96	建信转债增强债券A	1.93	-8.03	2.51	6.52	3.04
97	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
98	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
99	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	东方红汇阳债券A	4.19	9.32	10.63	16.69	55.58
852	东方红汇阳债券Z	4.19	9.31	10.62	16.68	46.08
853	国泰信瑞纯债债券	4.19	7.39	11.75	-	12.49
854	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
855	华夏希望债券C	4.19	9.54	13.14	14.93	123.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	华夏卓享债券C	4.01	7.40	10.36	-	7.59
1218	永赢宏益债券C	3.63	7.40	12.44	24.48	37.21
1219	国泰信瑞纯债债券	4.19	7.39	11.75	-	12.49
1220	博时悦楚纯债债券	3.75	7.37	11.41	17.55	32.90
1221	大摩强收益债券	3.75	7.37	7.83	11.27	138.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	平安添悦债券C	6.34	11.77	11.77	-	8.60
1002	南方中证政策性金融债指数C	1.60	7.23	11.76	-	12.72
1003	国泰信瑞纯债债券	4.19	7.39	11.75	-	12.49
1004	长江收益增强债券	8.27	13.14	11.74	17.61	46.61
1005	国泰民安增利债券A	7.09	12.51	11.74	12.04	85.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	广发集汇债券A	5.12	10.30	10.51	-	11.50
4811	广发集汇债券C	4.81	9.59	9.46	-	10.32
4812	国泰信瑞纯债债券	4.19	7.39	11.75	-	12.49
4813	汇添富丰利短债D	1.43	3.21	5.97	-	7.68
4814	汇添富稳利60天短债D	1.72	4.03	7.36	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3855	蜂巢丰远债券C	1.17	4.61	8.27	-	12.49
3856	国泰信瑞纯债债券	4.19	7.39	11.75	-	12.49
3857	长江安享纯债18个月定开A	1.81	4.03	6.22	11.69	12.48
3858	天弘增益回报债券发起式D	4.24	11.80	13.40	-	12.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	130.00	13198.44	6.55%
22国开20	100.00	10603.36	5.27%
22国开03	100.00	10348.79	5.14%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10052.69	4.99%
25浦发银行二级资本债01A	90.00	8982.41	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83651.77	41.54%
企业债	32676.58	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰信瑞纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰信瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-12国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下兴业银行借记卡的基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369
累计净值(元)	1.1209	1.1209	1.1209	1.1209	1.1209

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。