国泰信瑞纯债债券(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0049 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0889

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.02亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
债券型名次	2049	2058	2506	3635	3407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	6.21	9.07	-	9.02
债券型名次	3921	2750	2813	4799	4482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	国融稳益债券A	0.08	0.09	0.46	0.38	0.60
2048	国融稳益债券C	0.08	0.08	0.40	0.26	0.38
2049	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
2050	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.16	0.76	2.05	3.47
2051	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.02	0.47	0.15	0.68
2057	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.02	0.42	-0.33	0.02
2058	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
2059	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.02	0.36	0.55	1.25
2060	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	国泰君安君添利中短债发起A	0.07	0.04	0.43	0.37	1.10
2505	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.09	0.43	0.86	1.74
2506	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
2507	海富通稳健添利债券C	0.12	-0.15	0.43	-0.13	0.45
2508	宏利淘利债券C	0.11	-0.09	0.43	-0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56
3634	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
3635	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
3636	宏利中短债债券A	0.09	-0.11	0.38	0.33	1.46
3637	华安稳固收益债券C	0.08	-0.08	0.49	0.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
3406	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98
3407	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98
3408	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.14	0.69	0.59	0.98
3409	宏利纯利债券A	0.14	0.06	0.67	0.18	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	国联安恒鑫3个月定开债券	1.25	3.02	5.51	-	7.51
3920	国泰聚享纯债债券	1.25	5.34	9.50	17.25	25.53
3921	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02
3922	华泰保兴恒利中短债C	1.25	5.11	7.54	-	10.87
3923	汇添富安心中国债券A	1.25	6.60	9.05	14.56	47.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	光大保德信安和债券C	3.48	6.21	7.53	8.21	42.38
2749	国联安恒盛3个月定开债券	1.92	6.21	0.00	-	7.88
2750	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02
2751	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.74	6.21	9.81	-	11.74
2752	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.05	6.21	9.42	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	长城泰利债券A	1.67	5.46	9.07	17.50	16.87
2812	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.47	6.13	9.07	15.39	23.28
2813	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02
2814	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.26	4.75	9.07	15.80	16.24
2815	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.80	6.00	9.07	16.31	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	广发集汇债券A	4.19	9.87	9.61	-	9.80
4798	广发集汇债券C	3.88	9.16	8.58	-	8.73
4799	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02
4800	汇添富丰利短债D	1.17	3.98	6.22	-	7.20
4801	汇添富稳利60天短债D	1.54	4.75	7.74	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	鹏华稳福中短债债券C	1.11	5.20	9.00	-	9.04
4481	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
4482	国泰信瑞纯债债券	1.25	6.21	9.07	-	9.02
4483	红土创新丰睿中短债A	1.87	6.78	0.00	-	9.02
4484	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.71	5.47	11.62	-	9.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	130.00	13047.16	6.52%
22国开20	100.00	10785.55	5.39%
22国开03	100.00	10297.00	5.14%
25深投控MTN004	80.00	8014.90	4.00%
23国开02	70.00	7150.94	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65150.14	32.54%
企业债	44822.61	22.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0045	1.0043	1.0040	1.0041	1.0040
累计净值(元)	1.0885	1.0883	1.0880	1.0881	1.0880

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