国泰信瑞纯债债券(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

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最新净值：1.0080 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0920

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.14亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.52	0.53	0.15
债券型名次	3177	2610	2823	3183	3286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.49	9.03	-	9.35
债券型名次	3558	3078	2876	4807	4524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.17	0.55	0.49	0.15
3176	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.28	0.56	0.22	0.24
3177	国泰信瑞纯债债券	0.06	0.23	0.52	0.53	0.15
3178	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.19	0.50	0.77	0.14
3179	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.04	0.22	-0.32	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.23	0.51	0.77	0.16
2609	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.06	0.23	0.59	0.61	0.19
2610	国泰信瑞纯债债券	0.06	0.23	0.52	0.53	0.15
2611	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.15	0.23	0.38	-0.49	0.22
2612	国新国证鑫颐中短债A	0.05	0.23	0.62	1.01	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.07	0.24	0.52	0.74	0.16
2822	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.04	0.52	0.83	0.03
2823	国泰信瑞纯债债券	0.06	0.23	0.52	0.53	0.15
2824	恒生前海恒源泓利债券C	0.27	0.27	0.52	0.43	0.29
2825	宏利交利债券A	0.07	0.19	0.52	0.43	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.60	0.53	0.19
3182	广发民丰一年定期开放债券	0.06	0.07	0.79	0.53	0.05
3183	国泰信瑞纯债债券	0.06	0.23	0.52	0.53	0.15
3184	海富通瑞福债券A	0.09	0.32	0.71	0.53	0.27
3185	海富通上清所短融债券C	0.03	0.12	0.31	0.53	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.18	0.43	0.45	0.15
3285	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.17	0.55	0.49	0.15
3286	国泰信瑞纯债债券	0.06	0.23	0.52	0.53	0.15
3287	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.40	0.15
3288	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.95	6.62	14.30	22.76
3557	广发景兴中短债C	1.26	3.90	6.99	13.55	18.54
3558	国泰信瑞纯债债券	1.26	5.49	9.03	-	9.35
3559	华宝宝隆债券C	1.26	5.97	9.16	-	9.22
3560	汇添富利率债	1.26	6.10	10.33	17.46	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.80	5.50	10.75	-	14.70
3077	东方红益丰纯债债券C	1.34	5.49	0.00	-	8.14
3078	国泰信瑞纯债债券	1.26	5.49	9.03	-	9.35
3079	汇添富鑫润纯债A	0.61	5.49	8.74	-	8.88
3080	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.78	5.49	11.82	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	浦银安盛盛煊定开债券	1.28	5.77	9.04	14.97	18.90
2875	中融盈泽中短债A	1.52	4.26	9.04	15.42	34.88
2876	国泰信瑞纯债债券	1.26	5.49	9.03	-	9.35
2877	国投瑞银和泰6个月债券	0.58	5.81	9.03	15.82	33.59
2878	华安锦灏金融债定开债	0.38	5.44	9.03	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	广发集汇债券A	8.80	15.00	12.94	-	13.79
4806	广发集汇债券C	8.46	14.25	11.87	-	12.64
4807	国泰信瑞纯债债券	1.26	5.49	9.03	-	9.35
4808	汇添富丰利短债D	1.24	3.53	6.05	-	7.38
4809	汇添富稳利60天短债D	1.55	4.36	7.57	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4523	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.03	6.67	0.00	-	9.35
4524	国泰信瑞纯债债券	1.26	5.49	9.03	-	9.35
4525	景顺长城景颐辰利债券A	3.91	11.26	0.00	-	9.35
4526	南方达元债券C	9.18	13.92	0.00	-	9.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	130.00	13198.44	6.55%
22国开20	100.00	10603.36	5.27%
22国开03	100.00	10348.79	5.14%
25农行二级资本债03A(BC)	100.00	10052.69	4.99%
25浦发银行二级资本债01A	90.00	8982.41	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83651.77	41.54%
企业债	32676.58	16.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0079	1.0075	1.0074	1.0074	1.0072
累计净值(元)	1.0919	1.0915	1.0914	1.0914	1.0912

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