国泰信瑞纯债债券(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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累计净值：1.052

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡智磊

2023-04-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.86亿元

国泰信瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.30	1.24	2.73	1.78
债券型名次	4601	3506	2314	1434	1569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	0.00	0.00	-	5.18
债券型名次	1544	4385	3880	4288	4370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.09	0.46	1.42	2.62	1.82
4600	国泰农惠定期开放债券	-0.09	0.50	1.29	3.15	1.81
4601	国泰信瑞纯债债券	-0.09	0.30	1.24	2.73	1.78
4602	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	0.53	1.46	3.11	2.06
4603	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.09	0.33	1.15	2.49	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	国寿安保尊弘短债债券E	-0.03	0.30	0.80	1.96	1.27
3505	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.30	0.90	1.86	1.24
3506	国泰信瑞纯债债券	-0.09	0.30	1.24	2.73	1.78
3507	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.08	0.30	0.92	1.98	1.21
3508	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	-0.02	0.30	0.79	1.73	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	广发中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.33	1.24	2.44	1.60
2313	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.35	1.24	2.70	1.78
2314	国泰信瑞纯债债券	-0.09	0.30	1.24	2.73	1.78
2315	国元元赢四个月定开债	-0.03	0.45	1.24	2.53	1.55
2316	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.14	0.48	1.24	2.19	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	工银双玺6个月持有期债券C	0.16	1.41	3.62	2.73	2.95
1433	工银信用纯债一年定开债券C	-0.06	0.47	1.20	2.73	1.74
1434	国泰信瑞纯债债券	-0.09	0.30	1.24	2.73	1.78
1435	海富通瑞福债券C	-0.11	0.41	1.13	2.73	1.72
1436	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.14	0.47	1.15	2.73	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.03	0.34	1.26	2.70	1.78
1568	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.01	0.35	1.24	2.70	1.78
1569	国泰信瑞纯债债券	-0.09	0.30	1.24	2.73	1.78
1570	红塔红土瑞景纯债C	-0.09	0.39	1.19	3.33	1.78
1571	华安安浦债券A	-0.07	0.49	1.28	2.79	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	蜂巢丰华债券A	4.05	6.87	0.00	-	8.87
1543	富国投资级信用债D	4.05	6.95	11.27	-	17.54
1544	国泰信瑞纯债债券	4.05	0.00	0.00	-	5.18
1545	恒生前海恒扬纯债债券A	4.05	7.97	12.71	-	15.51
1546	华安稳固收益债券A	4.05	6.47	11.07	-	43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	国泰利盈60天滚动持有中短债C	3.01	0.00	0.00	-	4.84
4384	国泰润泰纯债债券C	2.34	0.00	0.00	-	2.43
4385	国泰信瑞纯债债券	4.05	0.00	0.00	-	5.18
4386	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.31	0.00	0.00	-	4.36
4387	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.56	0.00	0.00	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.13	7.15	0.00	-	8.16
3879	国泰润泰纯债债券C	2.34	0.00	0.00	-	2.43
3880	国泰信瑞纯债债券	4.05	0.00	0.00	-	5.18
3881	国泰中债1-5年政金债A	4.38	7.35	0.00	-	8.40
3882	国泰中债1-5年政金债C	4.27	7.12	0.00	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	广发集汇债券A	1.43	0.00	0.00	-	2.31
4287	广发集汇债券C	1.12	0.00	0.00	-	1.86
4288	国泰信瑞纯债债券	4.05	0.00	0.00	-	5.18
4289	汇添富丰利短债D	2.75	0.00	0.00	-	4.68
4290	汇添富稳利60天短债D	3.33	0.00	0.00	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	上银聚恒益一年定开债券发起式	3.28	0.00	0.00	-	5.19
4369	中泰安益利率债C	3.61	5.18	0.00	-	5.19
4370	国泰信瑞纯债债券	4.05	0.00	0.00	-	5.18
4371	招商鑫利中短债债券C	3.27	0.00	0.00	-	5.18
4372	泰信汇利三个月定开债券A	1.26	4.76	0.00	-	5.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债08	100.00	11569.30	3.87%
23附息国债09	100.00	11543.30	3.86%
22中电国际MTN001	110.00	11340.42	3.80%
23国开03	100.00	10232.42	3.43%
21诚通23	100.00	10130.27	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87593.20	29.33%
金融债券	56405.90	18.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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03-29国泰信瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.043	1.044	1.045	1.045	1.047
累计净值(元)	1.051	1.052	1.053	1.053	1.055

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