国泰信瑞纯债债券(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0065 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0905

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.02亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14
债券型名次	1650	1509	2018	3322	3265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.65	8.77	-	9.19
债券型名次	3364	2869	3012	4289	4484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.61	0.51	2.41
1649	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
1650	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14
1651	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.11	0.46	0.57	1.35
1652	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.13	0.65	0.58	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.18	0.63	1.01	2.64
1508	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.18	0.65	0.61	2.61
1509	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14
1510	国泰信用互利债券A	-0.01	0.18	0.28	1.40	3.76
1511	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.18	0.49	0.58	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	国寿安保安恒金融债债券	-0.07	-0.22	0.59	-1.51	-1.16
2017	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
2018	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14
2019	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
2020	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	广发景富纯债	0.01	0.19	0.71	0.41	1.08
3321	国泰君安君添利中短债发起A	-0.01	0.14	0.58	0.41	1.21
3322	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14
3323	华安安心收益债A类	-0.10	-0.10	0.20	0.41	2.72
3324	华安稳固收益债券C	0.08	0.16	0.73	0.41	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.08	0.22	0.15	-0.12	1.14
3264	广发双债添利债券A	-0.01	0.16	0.90	0.33	1.14
3265	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.18	0.59	0.41	1.14
3266	华安安业债券A	-0.01	-0.04	0.52	0.18	1.14
3267	汇安中短债债券C	0.01	0.07	0.36	0.52	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56
3363	广发双债添利债券A	1.14	7.40	14.30	-	77.11
3364	国泰信瑞纯债债券	1.14	5.65	8.77	-	9.19
3365	华安安业债券A	1.14	4.87	10.59	-	27.66
3366	汇安中短债债券C	1.14	3.55	7.57	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	国联安增祺纯债A	1.32	5.65	9.89	-	14.58
2868	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	-	23.96
2869	国泰信瑞纯债债券	1.14	5.65	8.77	-	9.19
2870	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
2871	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	中金金元A	1.30	5.05	8.78	-	24.46
3011	中融益海30天滚动持有短债C	1.34	4.61	8.78	-	10.11
3012	国泰信瑞纯债债券	1.14	5.65	8.77	-	9.19
3013	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.51	5.22	8.77	-	8.07
3014	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.28	5.73	8.77	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
4288	广发集汇债券C	5.31	10.22	10.10	-	10.18
4289	国泰信瑞纯债债券	1.14	5.65	8.77	-	9.19
4290	汇添富丰利短债D	1.10	3.67	6.08	-	7.29
4291	汇添富稳利60天短债D	1.44	4.43	7.61	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	淳厚稳宁6个月定开债	0.80	3.66	6.38	-	9.19
4483	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4484	国泰信瑞纯债债券	1.14	5.65	8.77	-	9.19
4485	华夏鼎优债券A	0.53	5.66	8.93	-	9.19
4486	金鹰添盈纯债债券A	1.77	3.88	5.84	-	9.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	130.00	13047.16	6.52%
22国开20	100.00	10785.55	5.39%
22国开03	100.00	10297.00	5.14%
25深投控MTN004	80.00	8014.90	4.00%
23国开02	70.00	7150.94	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65150.14	32.54%
企业债	44822.61	22.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0063	1.0063	1.0064	1.0062	1.0061
累计净值(元)	1.0903	1.0903	1.0904	1.0902	1.0901

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