国泰信瑞纯债债券(016426)_最新动态

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0063 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0903

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰信瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2025-06-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.02亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国泰信瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.57	0.39	1.12
债券型名次	2220	1599	2112	3357	3294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.64	8.76	-	9.17
债券型名次	3478	2894	3019	4802	4487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
2219	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.23	0.50	0.67	1.11
2220	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.16	0.57	0.39	1.12
2221	国泰信用互利债券A	-0.01	0.18	0.28	1.40	3.76
2222	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	0.16	0.99	3.64	8.89
1598	国泰金龙债券C	-0.03	0.16	0.61	0.64	2.25
1599	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.16	0.57	0.39	1.12
1600	国泰中债1-3年国开债A	-0.04	0.16	0.47	0.56	1.20
1601	国泰中债1-3年国开债C	-0.04	0.16	0.45	0.51	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12
2111	国泰润鑫定开发起式债券	-0.07	-0.02	0.57	-0.16	0.59
2112	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.16	0.57	0.39	1.12
2113	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.06	0.57	0.24	0.81
2114	红土创新纯债A	-0.06	0.26	0.57	0.60	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.05	0.11	0.46	0.39	0.71
3356	国泰上证5年期国债ETF	-0.15	0.14	0.50	0.39	0.60
3357	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.16	0.57	0.39	1.12
3358	海富通瑞福债券A	-0.03	0.08	0.70	0.39	1.49
3359	华安添鑫中短债C	-0.01	0.06	0.31	0.39	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3293	国金惠享一年定开	0.10	0.04	1.25	0.24	1.12
3294	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.16	0.57	0.39	1.12
3295	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.08	0.28	0.73	1.12
3296	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.00	0.11	0.46	0.40	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	广发景利纯债	1.16	9.16	14.59	23.00	28.50
3477	国寿安保尊恒利率债债券A	1.16	6.01	9.33	16.78	19.77
3478	国泰信瑞纯债债券	1.16	5.64	8.76	-	9.17
3479	海富通上清所短融债券A	1.16	3.66	5.69	9.96	15.86
3480	华泰保兴尊享定开	1.16	5.84	8.52	14.90	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	中加纯债定开债券A	1.83	5.65	9.67	16.39	34.74
2893	东方臻享纯债债券C	1.79	5.64	12.52	16.43	39.70
2894	国泰信瑞纯债债券	1.16	5.64	8.76	-	9.17
2895	华安鼎丰债券发起式A	1.30	5.64	11.18	17.14	44.55
2896	嘉实致信一年定期纯债债券	1.16	5.64	12.73	19.96	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	添富鑫盛定开债A	1.37	5.01	8.77	15.49	31.28
3018	方正富邦恒利C	0.36	5.01	8.76	13.79	14.72
3019	国泰信瑞纯债债券	1.16	5.64	8.76	-	9.17
3020	兴业60天滚动持有短债A	1.73	4.72	8.76	-	14.04
3021	中融益海30天滚动持有短债C	1.35	4.60	8.76	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	广发集汇债券A	5.55	10.99	11.20	-	11.32
4801	广发集汇债券C	5.23	10.26	10.15	-	10.22
4802	国泰信瑞纯债债券	1.16	5.64	8.76	-	9.17
4803	汇添富丰利短债D	1.11	3.67	6.07	-	7.28
4804	汇添富稳利60天短债D	1.47	4.43	7.61	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
国泰信瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	东方红短债债券E	1.48	4.08	7.64	-	9.17
4486	工银全球美元债A人民币	3.36	4.28	7.29	4.30	9.17
4487	国泰信瑞纯债债券	1.16	5.64	8.76	-	9.17
4488	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.37	6.14	0.00	-	9.16
4489	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.53	4.29	7.07	-	9.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债01A(BC)	130.00	13047.16	6.52%
22国开20	100.00	10785.55	5.39%
22国开03	100.00	10297.00	5.14%
25深投控MTN004	80.00	8014.90	4.00%
23国开02	70.00	7150.94	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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12-30 痛惜！王宗合，病逝！
12-30 鹏华基金前基金经理王宗合因病逝世，曾创千亿级基金发行纪录
12-30 因开展私募基金业务存在违规行为，哈工雷神（嘉兴）投资被监管警示

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0063	1.0064	1.0062	1.0061	1.0060
累计净值(元)	1.0903	1.0904	1.0902	1.0901	1.0900

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