国泰信瑞纯债债券(016426)_分红排行

国泰信瑞纯债债券016426GUOTAI XINRUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	0.27元	2025-06-04	2.63%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.49元	2025-03-21	4.58%
2023-04-18	2023-04-18	2023-04-19	0.08元	2023-04-14	0.79%

国泰信瑞纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年3个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年7个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年7个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年9个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年9个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年3个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年9个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年4个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	12年11个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年9个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年7个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年7个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	12年11个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年7个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	6	6年7个月	2.14元	3.46%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年3个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年7个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	5年12个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年6个月	1.20元	2.89%
浦银安盛普庆纯债债券A	4	5年8个月	1.16元	2.75%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年1个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券C	4	5年8个月	1.11元	2.67%
浦银中短债A	4	7年6个月	1.11元	2.66%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	8年12个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年10个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年7个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年10个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年1个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	8年12个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年1个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年1个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年4个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年4个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年1个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	5	4年3个月	0.84元	1.60%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年9个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年5个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年4个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年5个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年9个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年8个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年4个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年5个月	1.78元	1.40%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	5	4年3个月	0.72元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年4个月	0.83元	1.34%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年4个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年5个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	4年12个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年8个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年4个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年8个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	5年10个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	5年10个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年7个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年8个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年3个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平

4343	国联安恒泰3个月定开债券	0.00	0.08	0.30	0.88	0.39
4344	国融稳益债券A	0.00	0.21	0.52	1.04	0.54
4345	国融稳益债券C	0.00	0.19	0.45	0.91	0.49
4346	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.21	0.59	1.23	0.65
4347	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.24	0.51	1.10	0.54
4348	国泰君安君得盈债券C	0.00	-2.25	1.57	3.35	1.93
4349	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
4350	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
4351	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.21	0.47	1.19	0.52
4352	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.20	0.45	1.14	0.49
4353	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.13	0.50	1.24	0.68
4354	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54
4355	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.50	1.18	0.58
4356	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.23	0.73	1.46	0.73
4357	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.15	0.51	1.19	0.50
2837	国泰利安中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.38
2838	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.83	0.38
2839	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.88	0.40
2840	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.41	0.85	0.37
2841	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.41	0.85	0.38
2842	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.15	0.28	0.86	0.28
2843	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
2844	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.01	0.15	0.76	1.59	0.84
2845	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
2846	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.15	0.36	0.74	0.35
2847	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34
2848	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.44	1.06	0.42
2849	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.15	0.44	1.06	0.43
2850	华安安平定开	0.01	0.15	0.32	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平

66	华商信用增强债券C	0.88	-2.95	3.19	6.10	3.36
67	平安添悦债券C	-0.28	0.72	3.19	3.93	3.26
68	博时恒耀债券C	0.12	-1.88	3.15	5.19	1.50
69	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
70	中信建投双利3个月债A	0.07	-1.26	3.13	5.46	3.23
71	华夏鼎利债券A	0.30	-1.60	3.11	4.35	3.09
72	华夏鼎利债券C	0.30	-1.61	3.08	4.30	3.06
73	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
74	招商安悦1年持有期债券A	0.09	-2.40	3.05	4.06	2.52
75	中信建投双利3个月债C	0.05	-1.29	3.03	5.25	3.13
76	富国优化增强债券A/B	0.23	-2.22	3.01	2.91	3.26
77	东方双债添利债券A	0.58	-3.72	2.99	5.53	2.79
78	嘉实稳宏债券A	1.28	-7.66	2.99	7.02	3.39
79	华安可转债债券A	0.99	-2.00	2.97	4.94	3.07
80	招商安悦1年持有期债券C	0.08	-2.44	2.94	3.85	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	汇添富实业债债券A	0.36	-1.42	0.66	3.77	0.75
202	中邮纯债恒利债券A	0.74	-1.20	1.71	3.77	1.92
203	长盛稳怡添利C	0.16	-2.18	0.34	3.75	0.39
204	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.35	-1.39	2.43	3.75	2.79
205	招商享诚增强债券C	0.04	-2.50	2.75	3.74	2.56
206	工银添福债券A	-0.09	-0.05	2.13	3.69	1.93
207	易方达丰和债券C	0.42	0.88	4.24	3.69	4.54
208	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
209	鹏华信用增利债券B	-0.15	-0.67	1.28	3.68	1.05
210	华商稳定增利债券A	0.90	-5.36	1.44	3.67	1.73
211	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.26	0.92	3.66	0.94
212	华夏可转债增强债券C	1.75	-11.43	-0.19	3.66	0.25
213	摩根双债增利债券C	0.23	-1.08	1.86	3.66	1.87
214	南方多利增强债券C	0.83	-1.46	1.95	3.65	2.19
215	大摩多元收益债券C	0.09	-1.37	2.40	3.64	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰信瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
91	华夏鼎利债券A	0.30	-1.60	3.11	4.35	3.09
92	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
93	华安可转债债券A	0.99	-2.00	2.97	4.94	3.07
94	万家可转债债券C	2.46	-6.08	2.73	6.53	3.07
95	华夏鼎利债券C	0.30	-1.61	3.08	4.30	3.06
96	建信转债增强债券A	1.93	-8.03	2.51	6.52	3.04
97	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.15	3.05	3.68	3.02
98	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
99	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
100	华安可转债债券B	0.95	-2.02	2.90	4.77	3.00
101	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
102	建信转债增强债券C	1.94	-8.05	2.43	6.33	2.96
103	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
104	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

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