资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 301878.51 99.93%
银行存款和结算备付金 187.12 0.06%
其他资产 9.47 0.00%
资产总值:302075.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 330.00 34037.06 13.83%
23国开08 320.00 32963.40 13.40%
25附息国债11 250.00 24888.85 10.11%
25附息国债16 180.00 17988.12 7.31%
23国开03 160.00 16682.74 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 251150.64 102.07%
国家债券 50727.86 20.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%