我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202729.28 99.92%
银行存款和结算备付金 165.15 0.08%
其他资产 1.34 0.00%
资产总值:202895.76万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 200.00 20641.64 13.11%
23邮储银行绿色金融债01 110.00 11101.26 7.05%
23附息国债26 100.00 10382.89 6.59%
22兴业银行03 100.00 10358.99 6.58%
23宁波银行02 100.00 10320.23 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186185.14 118.22%
国家债券 16544.14 10.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%