国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：敬夏玺

基金规模：15.74亿元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.36	1.09	2.25	1.48
债券型名次	3918	2732	2996	2560	2567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	0.00	0.00	-	3.99
债券型名次	2398	4390	3896	4529	4712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.06	0.37	1.01	2.59	1.48
3917	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.06	0.37	1.09	2.28	1.45
3918	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.36	1.09	2.25	1.48
3919	国投瑞银顺泓债券	-0.06	0.49	1.49	2.99	2.04
3920	国元元赢六个月定开债	-0.06	0.48	1.35	3.22	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	广发景和中短债C	-0.03	0.36	0.91	1.83	1.22
2731	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.36	1.05	2.47	1.47
2732	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.36	1.09	2.25	1.48
2733	红土创新丰源中短债A	0.00	0.36	1.15	3.06	1.57
2734	华富恒稳纯债债券C	-0.10	0.36	1.01	2.77	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	国泰君安60天滚动持有中短债C	-0.05	0.40	1.09	2.19	1.51
2995	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.06	0.37	1.09	2.28	1.45
2996	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.36	1.09	2.25	1.48
2997	海富通瑞丰债券	0.01	0.42	1.09	2.36	1.42
2998	海富通瑞合纯债	-0.12	0.38	1.09	2.30	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	国金及第中短债B	-0.05	0.33	0.97	2.25	1.43
2559	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.29	1.04	2.25	1.38
2560	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.36	1.09	2.25	1.48
2561	惠升和煦88个月定开债券	0.04	0.39	1.15	2.25	1.47
2562	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.21	1.03	2.25	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	国金惠远纯债A	-0.05	0.46	1.18	1.96	1.48
2566	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.06	0.37	1.01	2.59	1.48
2567	国投瑞银顺立纯债债券	-0.06	0.36	1.09	2.25	1.48
2568	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.03	0.32	0.96	2.63	1.48
2569	汇添富中债1-3年农发债C	0.02	0.28	1.21	2.30	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.58	6.20	9.83	-	30.33
2397	创金合信中债1-3年政金债A	3.58	5.91	9.70	-	12.41
2398	国投瑞银顺立纯债债券	3.58	0.00	0.00	-	3.99
2399	华宝宝怡债券	3.58	6.61	10.72	-	18.07
2400	华夏恒泰64个月定开债券	3.58	7.37	11.13	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	国泰鑫裕纯债债券	4.39	0.00	0.00	-	5.57
4389	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.59	0.00	0.00	-	5.58
4390	国投瑞银顺立纯债债券	3.58	0.00	0.00	-	3.99
4391	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	4.54	0.00	0.00	-	6.53
4392	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.18	0.00	0.00	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.59	0.00	0.00	-	5.58
3895	国投瑞银顺景一年定开债	4.04	6.45	0.00	-	8.90
3896	国投瑞银顺立纯债债券	3.58	0.00	0.00	-	3.99
3897	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	4.54	0.00	0.00	-	6.53
3898	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.18	0.00	0.00	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	长盛盛逸9个月持有期债券A	4.60	0.00	0.00	-	4.60
4528	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.39	0.00	0.00	-	4.39
4529	国投瑞银顺立纯债债券	3.58	0.00	0.00	-	3.99
4530	天弘稳健回报债券发起A	2.77	0.00	0.00	-	3.11
4531	天弘稳健回报债券发起C	2.66	0.00	0.00	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	恒生前海恒源嘉利债券C	3.45	0.00	0.00	-	4.00
4711	交银稳益短债债券C	3.13	0.00	0.00	-	4.00
4712	国投瑞银顺立纯债债券	3.58	0.00	0.00	-	3.99
4713	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.99	0.00	0.00	-	3.99
4714	兴业180天持有期债券A	2.91	0.00	0.00	-	3.99

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20641.64	13.11%
23邮储银行绿色金融债01	110.00	11101.26	7.05%
23附息国债26	100.00	10382.89	6.59%
22兴业银行03	100.00	10358.99	6.58%
23宁波银行02	100.00	10320.23	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	186185.14	118.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

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标题：国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.038	1.040	1.042	1.042	1.043
累计净值(元)	1.038	1.040	1.042	1.042	1.043

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