国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0767

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.61亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
债券型名次	880	1788	1270	4851	5071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	5.66	0.00	-	7.68
债券型名次	4991	3373	5100	5040	4807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	-0.28	0.26	0.40	1.41
879	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	-0.30	0.19	0.25	1.10
880	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
881	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
882	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	国泰君安君添利中短债发起A	0.07	0.04	0.43	0.37	1.10
1787	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
1788	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
1789	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
1790	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	国寿安保尊恒利率债债券A	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07
1269	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.05	0.57	0.72	2.47
1270	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
1271	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
1272	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
4850	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
4851	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
4852	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4853	汇丰晋信慧嘉债券A	0.12	-1.22	-1.00	-0.20	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	博时富融纯债债券	0.18	-0.04	0.40	-0.44	-0.14
5070	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
5071	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
5072	嘉实稳鑫纯债债券	0.20	-0.05	0.48	-0.30	-0.14
5073	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	中信建投景信债券A	0.63	4.74	9.73	-	7.41
4990	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01
4991	国投瑞银顺立纯债债券	0.62	5.66	0.00	-	7.68
4992	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.62	8.85	11.51	17.84	35.26
4993	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	德邦锐泓债券A	1.58	5.66	9.53	18.48	22.39
3372	国金及第中短债A	1.54	5.66	9.01	13.80	15.46
3373	国投瑞银顺立纯债债券	0.62	5.66	0.00	-	7.68
3374	嘉实稳瑞纯债债券	1.41	5.66	9.24	16.73	39.76
3375	诺德中短债A	1.51	5.66	10.14	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5099	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5100	国投瑞银顺立纯债债券	0.62	5.66	0.00	-	7.68
5101	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
5102	国投瑞银稳定增利债券A	2.91	7.57	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.30	8.79	0.00	-	10.97
5039	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.10	8.36	0.00	-	10.39
5040	国投瑞银顺立纯债债券	0.62	5.66	0.00	-	7.68
5041	天弘稳健回报债券发起A	2.56	8.89	0.00	-	9.08
5042	天弘稳健回报债券发起C	2.47	8.70	0.00	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	太平丰盈一年定开债券发起式	2.87	13.25	10.64	-	7.69
4806	东方红稳添利纯债E	1.67	5.79	0.00	-	7.68
4807	国投瑞银顺立纯债债券	0.62	5.66	0.00	-	7.68
4808	财通资管鸿利中短债债券E	1.63	5.25	0.00	-	7.67
4809	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	4.44	6.94	-	7.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	330.00	34037.06	13.83%
23国开08	320.00	32963.40	13.40%
25附息国债11	250.00	24888.85	10.11%
25附息国债16	180.00	17988.12	7.31%
23国开03	160.00	16682.74	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251150.64	102.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0662	1.0659	1.0652	1.0651	1.0642
累计净值(元)	1.0762	1.0759	1.0752	1.0751	1.0742

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