国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0596 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.0756

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.61亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.05	0.40	-0.50	-0.10
债券型名次	4912	4651	3806	4833	4877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	4.97	0.00	-	7.57
债券型名次	5130	3674	5159	5020	4878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.10	0.08	0.39	0.03	-0.10
4911	国泰丰盈纯债债券C	-0.10	0.02	0.42	-2.35	-0.10
4912	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.05	0.40	-0.50	-0.10
4913	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.10	0.11	0.44	-0.17	-0.10
4914	宏利纯利债券C	-0.10	0.09	0.55	-0.34	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4650	国寿安保安和纯债	-0.11	0.05	-0.03	-1.05	-0.11
4651	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.05	0.40	-0.50	-0.10
4652	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.07	0.05	0.35	-0.19	-0.07
4653	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.05	0.41	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	国泰利享中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.60	0.02
3805	国泰中债1-3年国开债C	-0.06	0.12	0.40	0.34	-0.06
3806	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.05	0.40	-0.50	-0.10
3807	海富通中债1-3年农发A	-0.09	0.16	0.40	0.00	-0.09
3808	宏利恒利债券A	-0.26	0.11	0.40	-0.80	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	招商添浩纯债C	-0.08	0.03	0.35	-0.49	-0.08
4832	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4833	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.05	0.40	-0.50	-0.10
4834	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.07	0.53	-0.50	-0.09
4835	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.09	-0.01	0.61	-0.50	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.10	0.08	0.39	0.03	-0.10
4876	国泰丰盈纯债债券C	-0.10	0.02	0.42	-2.35	-0.10
4877	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.05	0.40	-0.50	-0.10
4878	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.10	0.11	0.44	-0.17	-0.10
4879	宏利纯利债券C	-0.10	0.09	0.55	-0.34	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.48	6.45	11.14	-	15.00
5129	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.48	5.28	8.80	15.67	29.22
5130	国投瑞银顺立纯债债券	-0.48	4.97	0.00	-	7.57
5131	华商鸿丰纯债债券	-0.48	3.71	6.47	-	6.42
5132	平安高等级债E	-0.48	3.17	5.30	9.62	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	创金合信聚利债券A	1.45	4.97	3.78	-0.60	18.28
3673	大成景宁一年定开债券	2.04	4.97	7.74	-	7.92
3674	国投瑞银顺立纯债债券	-0.48	4.97	0.00	-	7.57
3675	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
3676	华泰紫金智盈债券C	0.84	4.97	8.09	14.99	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5158	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5159	国投瑞银顺立纯债债券	-0.48	4.97	0.00	-	7.57
5160	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.25	6.27	0.00	-	9.08
5161	国投瑞银稳定增利债券A	3.97	8.35	0.00	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.29	8.72	0.00	-	11.60
5019	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.08	8.28	0.00	-	11.00
5020	国投瑞银顺立纯债债券	-0.48	4.97	0.00	-	7.57
5021	天弘稳健回报债券发起A	3.69	9.81	0.00	-	10.30
5022	天弘稳健回报债券发起C	3.60	9.61	0.00	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	天弘招利短债A	1.48	4.01	7.21	-	7.59
4877	中银惠利半年定期开放债券B	0.61	6.26	0.00	-	7.58
4878	国投瑞银顺立纯债债券	-0.48	4.97	0.00	-	7.57
4879	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.85	7.57
4880	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.28	3.96	6.33	-	7.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	330.00	34037.06	13.83%
23国开08	320.00	32963.40	13.40%
25附息国债11	250.00	24888.85	10.11%
25附息国债16	180.00	17988.12	7.31%
23国开03	160.00	16682.74	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251150.64	102.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0606	1.0607	1.0603	1.0606	1.0618
累计净值(元)	1.0766	1.0767	1.0763	1.0766	1.0778

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