国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0599 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0759

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.61亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
债券型名次	5102	4951	3795	4822	5067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	4.94	0.00	-	7.60
债券型名次	5107	3676	5159	5045	4881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	-0.05	0.20	-0.33	-0.08
5101	国投瑞银顺达纯债债券	-0.08	-0.10	0.26	-0.98	-0.08
5102	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
5103	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-0.41	-0.25	1.08	-0.08
5104	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.32	-0.24	1.24	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	光大永利纯债A	-0.10	0.00	0.25	-0.34	-0.10
4950	国投瑞银顺景一年定开债	-0.09	-0.00	0.21	-0.74	-0.09
4951	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
4952	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00
4953	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.68	1.14	0.38	0.73	0.68
3794	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.38	0.60	0.03
3795	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
3796	海富通中证短融ETF	0.03	0.14	0.38	0.73	0.03
3797	宏利恒利债券A	-0.16	0.09	0.38	-0.69	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.66	-0.43	0.00
4821	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.13	0.50	-0.43	-0.01
4822	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
4823	华安鼎丰债券发起式A	-0.04	-0.10	0.31	-0.43	-0.04
4824	华泰保兴尊诚定开	0.19	0.27	0.82	-0.43	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.08	-0.05	0.20	-0.33	-0.08
5066	国投瑞银顺达纯债债券	-0.08	-0.10	0.26	-0.98	-0.08
5067	国投瑞银顺立纯债债券	-0.08	-0.00	0.38	-0.43	-0.08
5068	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	-0.41	-0.25	1.08	-0.08
5069	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.32	-0.24	1.24	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	博时富盈一年定开债发起式	-0.18	4.08	0.00	-	5.52
5106	长江乐盈定开债	-0.18	5.04	9.22	16.07	31.77
5107	国投瑞银顺立纯债债券	-0.18	4.94	0.00	-	7.60
5108	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.22	5.55	13.82	15.19
5109	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.18	6.07	10.93	18.59	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	工银1-3年国开债指数C	0.62	4.94	7.94	13.90	19.04
3675	工银1-3年国开债指数E	0.62	4.94	7.90	-	12.37
3676	国投瑞银顺立纯债债券	-0.18	4.94	0.00	-	7.60
3677	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.94	8.72	-	13.75
3678	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.50	4.94	7.44	14.82	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5158	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5159	国投瑞银顺立纯债债券	-0.18	4.94	0.00	-	7.60
5160	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.35	6.28	0.00	-	9.09
5161	国投瑞银稳定增利债券A	4.20	8.65	0.00	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.61	8.87	0.00	-	11.82
5044	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.40	8.44	0.00	-	11.22
5045	国投瑞银顺立纯债债券	-0.18	4.94	0.00	-	7.60
5046	天弘稳健回报债券发起A	3.83	9.73	0.00	-	10.13
5047	天弘稳健回报债券发起C	3.74	9.53	0.00	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	中银惠利半年定期开放债券B	0.87	6.27	0.00	-	7.61
4880	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.34	6.20	0.00	-	7.61
4881	国投瑞银顺立纯债债券	-0.18	4.94	0.00	-	7.60
4882	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.68	6.66	7.57	7.59
4883	天弘招利短债A	1.48	3.96	7.17	-	7.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	330.00	34037.06	13.83%
23国开08	320.00	32963.40	13.40%
25附息国债11	250.00	24888.85	10.11%
25附息国债16	180.00	17988.12	7.31%
23国开03	160.00	16682.74	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251150.64	102.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0597	1.0590	1.0596	1.0606	1.0607
累计净值(元)	1.0757	1.0750	1.0756	1.0766	1.0767

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