国投瑞银顺立纯债债券(017139)_最新动态

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0829

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺立纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：敬夏玺

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.60亿元

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺立纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.50	1.18	0.58
债券型名次	4355	1396	3313	2696	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.67	8.21	-	8.31
债券型名次	4708	3523	3350	5053	4806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.13	0.50	1.24	0.68
4354	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54
4355	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.50	1.18	0.58
4356	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.00	0.23	0.73	1.46	0.73
4357	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.22	0.65	1.36	0.66
1395	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.22	0.65	1.23	0.66
1396	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.50	1.18	0.58
1397	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.38	0.64
1398	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.09	0.22	0.45	1.09	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	国泰润利纯债债券	0.01	0.16	0.50	1.08	0.46
3312	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.13	0.50	1.24	0.68
3313	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.50	1.18	0.58
3314	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3315	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.14	0.50	1.00	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
2695	国泰上证5年期国债ETF	-0.02	0.04	0.44	1.18	0.56
2696	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.50	1.18	0.58
2697	海富通中债1-3年农发A	0.01	0.26	0.60	1.18	0.63
2698	华安安业债券C	0.04	0.17	0.66	1.18	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.19	0.62	1.14	0.58
2884	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.58	1.22	0.58
2885	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.22	0.50	1.18	0.58
2886	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.53	1.21	0.58
2887	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	0.23	0.55	1.06	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	长信利率债债券A	1.31	4.07	6.95	13.17	35.98
4707	创金合信尊享纯债债券C	1.31	4.08	0.00	-	7.10
4708	国投瑞银顺立纯债债券	1.31	4.67	8.21	-	8.31
4709	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4710	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.56	8.79	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	光大保德信睿阳纯债债券A	1.02	4.67	0.00	-	7.07
3522	国金惠安利率债A	-0.15	4.67	12.01	21.75	19.65
3523	国投瑞银顺立纯债债券	1.31	4.67	8.21	-	8.31
3524	海富通中短债债券A	2.27	4.67	11.98	15.53	18.94
3525	华安鼎益债券C	1.55	4.67	8.43	15.61	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.73	4.50	8.21	13.95	16.37
3349	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.02	4.13	8.21	-	9.65
3350	国投瑞银顺立纯债债券	1.31	4.67	8.21	-	8.31
3351	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3352	易方达稳悦120天滚动短债C	1.75	3.85	8.21	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.65	8.64	0.00	-	12.92
5052	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.44	8.21	0.00	-	12.27
5053	国投瑞银顺立纯债债券	1.31	4.67	8.21	-	8.31
5054	天弘稳健回报债券发起A	2.67	7.25	9.64	-	9.50
5055	天弘稳健回报债券发起C	2.58	7.06	9.34	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国投瑞银顺立纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	平安合顺1年定开债发起式	1.72	4.23	7.92	-	8.32
4805	万家鑫怡债券C	1.16	4.60	7.79	-	8.32
4806	国投瑞银顺立纯债债券	1.31	4.67	8.21	-	8.31
4807	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4808	景顺长城睿丰短债债券C	1.50	3.91	7.40	-	8.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	330.00	34258.07	13.92%
25国开08	300.00	29994.68	12.19%
25国开15	300.00	29502.16	11.99%
19国开15	250.00	26768.39	10.88%
25附息国债16	200.00	20092.30	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279594.43	113.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0668	1.0668	1.0669	1.0667	1.0667
累计净值(元)	1.0828	1.0828	1.0829	1.0827	1.0827

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