我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2449.28 |
9430.74 |
3104.87 |
4860.67 |
| 本期利润(万元) |
2826.60 |
10473.90 |
1290.43 |
7092.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9244.43 |
0.00 |
3729.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157489.73 |
387479.63 |
238714.48 |
432791.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.28 |
195.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
403471.80 |
586335.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
403471.80 |
586335.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.86 |
110.92 |
| 应付托管费(万元) |
20.29 |
36.97 |
| 资产总计(万元) |
413593.17 |
586538.32 |
| 负债合计(万元) |
26113.54 |
153746.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
387479.63 |
432791.62 |
| 未分配利润(万元) |
9327.76 |
5438.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1285.99 |
1282.83 |
| 投资收益(万元) |
10870.53 |
4842.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1043.16 |
2232.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13199.69 |
8357.55 |
| 管理人报酬(万元) |
984.61 |
548.02 |
| 托管费(万元) |
328.20 |
182.67 |
| 其它费用(万元) |
23.74 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
2725.78 |
1264.71 |
| 利润总额(万元) |
10473.90 |
7092.84 |
| 净利润(万元) |
10473.90 |
7092.84 |
