财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-680.75 |
5020.41 |
2773.20 |
9455.34 |
2107.74 |
| 本期利润(万元) |
-1876.57 |
-565.26 |
-2785.31 |
14760.79 |
827.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16738.88 |
0.00 |
22578.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246065.60 |
258572.58 |
267028.51 |
383703.51 |
448607.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1753.98 |
198.21 |
2118.77 |
120.28 |
195.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
334923.23 |
479678.54 |
317669.90 |
403471.80 |
586335.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
334923.23 |
479678.54 |
317669.90 |
403471.80 |
586335.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.73 |
97.93 |
41.78 |
60.86 |
110.92 |
| 应付托管费(万元) |
21.24 |
32.64 |
13.93 |
20.29 |
36.97 |
| 资产总计(万元) |
337683.61 |
479878.50 |
324807.72 |
413593.17 |
586538.32 |
| 负债合计(万元) |
79111.03 |
96174.99 |
6081.30 |
26113.54 |
153746.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
258572.58 |
383703.51 |
318726.42 |
387479.63 |
432791.62 |
| 未分配利润(万元) |
16738.88 |
27865.21 |
14819.34 |
9327.76 |
5438.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
10.58 |
2.42 |
1285.99 |
1282.83 |
| 投资收益(万元) |
6206.09 |
11870.77 |
5595.64 |
10870.53 |
4842.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5585.67 |
5305.46 |
268.76 |
1043.16 |
2232.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
623.02 |
17186.81 |
5866.82 |
13199.69 |
8357.55 |
| 管理人报酬(万元) |
446.72 |
857.43 |
313.23 |
984.61 |
548.02 |
| 托管费(万元) |
148.91 |
285.81 |
104.41 |
328.20 |
182.67 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
13.30 |
23.74 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
1188.28 |
2426.01 |
1057.38 |
2725.78 |
1264.71 |
| 利润总额(万元) |
-565.26 |
14760.79 |
4809.44 |
10473.90 |
7092.84 |
| 净利润(万元) |
-565.26 |
14760.79 |
4809.44 |
10473.90 |
7092.84 |
