| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 0.06元 | 2025-12-10 | 0.56% |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 0.10元 | 2025-03-12 | 0.94% |
国投瑞银顺立纯债债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.75%
基金分红
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 金鹰元盛债券E | 1 | 8年11个月 | 2.01元 | 15.51% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 9 | 4年8个月 | 11.24元 | 12.28% |
| 金鹰持久增利(LOF)C | 1 | 13年11个月 | 1.40元 | 10.08% |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 1 | 12年9个月 | 1.15元 | 9.71% |
| 金鹰持久增利E | 1 | 8年12个月 | 0.90元 | 6.33% |
| 金鹰添盈纯债债券A | 20 | 9年1个月 | 13.10元 | 6.23% |
| 金鹰添利信用债债券A | 5 | 8年11个月 | 2.86元 | 5.11% |
| 金鹰添利信用债债券C | 5 | 8年11个月 | 2.79元 | 5.03% |
| 金鹰鑫日享债券A | 4 | 6年10个月 | 1.91元 | 4.52% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1 | 3年4个月 | 0.51元 | 4.50% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1 | 3年4个月 | 0.51元 | 4.47% |
| 金鹰鑫日享债券C | 4 | 6年10个月 | 1.86元 | 4.42% |
| 金鹰元祺信用债 | 1 | 9年10个月 | 0.42元 | 3.69% |
| 金鹰添祥中短债C | 4 | 7年4个月 | 1.26元 | 2.94% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 6 | 9年2个月 | 1.90元 | 2.93% |
| 金鹰添祥中短债A | 4 | 7年4个月 | 1.26元 | 2.91% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 2 | 4年8个月 | 0.58元 | 2.66% |
| 金鹰添益3个月定开债 | 16 | 9年5个月 | 2.93元 | 1.68% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 14 | 7年4个月 | 2.25元 | 1.54% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 15 | 8年11个月 | 2.43元 | 1.43% |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1 | 3年1个月 | 0.10元 | 0.97% |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 1 | 3年1个月 | 0.10元 | 0.97% |
| 金鹰添瑞中短债C | 28 | 8年4个月 | 1.96元 | 0.66% |
| 金鹰添瑞中短债A | 28 | 8年4个月 | 1.98元 | 0.65% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰元丰债券C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰元丰债券A | 0 | 8年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 10.38 | 15.75 | 8.59 | 33.85 | 10.38 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 10.37 | 15.71 | 8.48 | 33.58 | 10.37 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 8.97 | 13.14 | 8.61 | 39.34 | 8.97 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 8.96 | 13.10 | 8.51 | 39.07 | 8.96 |
| 5 | 东方可转债债券A | 8.90 | 15.04 | 9.77 | 28.77 | 8.90 |
| 国投瑞银顺立纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5100 | 国泰裕祥三个月定期开放债券 | -0.08 | -0.05 | 0.20 | -0.33 | -0.08 |
| 5101 | 国投瑞银顺达纯债债券 | -0.08 | -0.10 | 0.26 | -0.98 | -0.08 |
| 5102 | 国投瑞银顺立纯债债券 | -0.08 | -0.00 | 0.38 | -0.43 | -0.08 |
| 5103 | 华安全球美元票息(人民币)A | -0.08 | -0.41 | -0.25 | 1.08 | -0.08 |
| 5104 | 华安全球美元收益债券A人民币 | -0.08 | -0.32 | -0.24 | 1.24 | -0.08 |
截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）