国投瑞银顺立纯债债券(017139)_规模评级

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	24.75	24.73	25.80	26.87	37.96	45.43	32.42
季度净申购	114.09	-10000.42	-10027.14	-103977.46	-70011.00	121942.23	151940.56
总份额	231947.37	231833.29	241833.70	251860.84	355838.30	425849.30	303907.07
季度总申购份额	117.00	5.80	0.55	189.34	18960.49	141949.06	181453.68
季度总赎回份额	2.91	10006.22	10027.69	104166.80	88971.49	20006.84	29513.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平

1036	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.98	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
1037	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-
1038	嘉实致信一年定期纯债债券	24.97	244885.43	-	-	-
1039	大成惠泽一年定开债券发起式	24.95	243790.84	-	-	-
1040	财通资管鸿益中短债债券A	24.94	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1041	永赢通益债券A	24.83	234192.15	-	-	-
1042	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.82	245595.90	-	-	-
1043	国投瑞银顺立纯债债券	24.75	231947.37	114.09	117.00	2.91
1044	中加中债-新综合债券指数发起式	24.75	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
1045	工银四季收益债券A	24.73	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61
1046	海富通恒丰定开债券	24.70	231509.24	-	-	-
1047	交银增利债券A/B	24.70	235074.93	29900.80	44611.65	14710.85
1048	工银1-3年农发债指数E	24.67	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
1049	博时稳健回报债券(LOF)A	24.66	112592.72	-5524.42	18340.73	23865.16
1050	国泰君安君得利短债A	24.63	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平

980	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-	-	20000.00
981	万家鑫盛纯债A	25.51	234552.40	-	-	10000.00
982	中融益泓90天滚动持有债券A	26.64	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
983	国泰君安君得利短债A	24.63	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
984	永赢通益债券A	24.83	234192.15	-	-	-
985	易方达信用债债券C	26.29	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
986	北信瑞丰稳定收益A	29.63	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
987	国投瑞银顺立纯债债券	24.75	231947.37	114.09	117.00	2.91
988	工银可转债债券	43.00	231630.65	-60531.77	89023.18	149554.95
989	海富通恒丰定开债券	24.70	231509.24	-	-	-
990	广发集轩债券C	25.32	230820.13	45573.99	104598.99	59025.00
991	中欧丰利债券C	26.18	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
992	太平恒利纯债	23.80	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
993	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
994	博时安仁一年定开债发起式A	25.47	230182.73	1490.66	10790.67	9300.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	485.24	132.60	187.58	54.98
1355	兴银收益增强债券A	6.21	45598.74	131.37	19856.37	19725.00
1356	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	188.42	127.91	171.68	43.77
1357	银华华茂定期开放债券	5.10	48089.98	125.02	322.26	197.24
1358	财通资管双安债券C	0.02	157.45	124.82	191.00	66.17
1359	宝盈融源可转债债券A	0.61	4007.11	124.07	921.60	797.54
1360	平安中短债债券E	1.10	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
1361	国投瑞银顺立纯债债券	24.75	231947.37	114.09	117.00	2.91
1362	浙商汇金中高等级三个月C	0.36	3127.33	114.05	151.61	37.57
1363	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	526.19	113.48	370.63	257.15
1364	中欧润逸债券	80.51	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
1365	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
1366	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
1367	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
1368	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平

3119	创金合信益久9个月持有期债券E	1.46	13130.89	-764.40	119.74	884.14
3120	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	141.49	-19210.42	119.71	19330.13
3121	建信睿怡纯债A	10.39	88232.25	30.11	119.37	89.26
3122	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.89	7899.39	-4412.17	118.44	4530.61
3123	弘毅远方中短债A	0.03	242.02	-426.12	117.70	543.82
3124	南方华元C	0.02	131.18	95.65	117.48	21.83
3125	中海增强收益债券A	0.05	426.77	81.35	117.36	36.01
3126	国投瑞银顺立纯债债券	24.75	231947.37	114.09	117.00	2.91
3127	泰康瑞坤纯债债券	1.43	11165.94	-463.54	116.91	580.44
3128	人保鑫利债券A	0.10	827.13	80.83	116.71	35.88
3129	前海开源鼎欣债券C	0.07	602.60	-134.81	116.31	251.12
3130	平安元盛超短债A	0.07	607.70	-146.61	115.16	261.77
3131	鹏华创兴增利债券D	0.01	94.78	-101.53	114.11	215.63
3132	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1590.80	-38.80	113.92	152.72
3133	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平

4160	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	61.35	64.36	3.01
4161	博时聚润纯债债券	10.12	98620.58	1.03	4.03	3.00
4162	泰康长江经济带债券C	0.10	932.94	-	-	3.00
4163	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
4164	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
4165	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
4166	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.29	2650.16	54.96	57.87	2.91
4167	国投瑞银顺立纯债债券	24.75	231947.37	114.09	117.00	2.91
4168	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	-2.75	0.11	2.85
4169	创金合信尊泓债券A	49.28	488870.63	-1.39	1.37	2.76
4170	招商招裕纯债C	0.00	39.97	3.74	6.50	2.75
4171	凯石岐短债A	0.01	103.91	20.59	23.32	2.73
4172	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
4173	惠升和泰纯债A	10.99	96534.96	0.21	2.90	2.69
4174	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

252

9596575.5000

99.99%

0.01%

2024-12-31

259

13738930.5300

99.96%

0.04%

2024-06-30

256

11871370.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

260

14544302.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

266

16065896.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	252	9596575.5000	241815.25	99.99	18.46	0.01
2024-12-31	259	13738930.5300	355697.96	99.96	140.34	0.04
2024-06-30	256	11871370.0700	303906.06	100.00	1.01	0.00
2023-12-31	260	14544302.6700	378151.48	100.00	0.39	0.00
2023-06-30	266	16065896.6200	427352.36	100.00	0.49	0.00

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