国投瑞银顺立纯债债券(017139)_规模评级

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	15.84	39.42	24.48	44.55
季度净申购	-226185.36	143307.60	-192508.58	-292677.84
总份额	151966.51	378151.87	234844.27	427352.85
季度总申购份额	0.01	185830.62	68904.36	5931.69
季度总赎回份额	226185.36	42523.02	261412.94	298609.52

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.93	150010.01	-	-	0.03
1562	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.91	147791.83	-	-	-
1563	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.90	150999.95	-	-	-
1564	国投瑞银顺鑫债券	15.89	137751.15	-	-	-
1565	中融聚锦一年定开债券	15.89	149627.61	-	-	-
1566	交银施罗德裕惠纯债债券	15.88	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
1567	招商招华纯债A	15.88	146658.26	17.84	22.90	5.06
1568	国投瑞银顺立纯债债券	15.84	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
1569	格林泓远纯债A	15.81	144760.05	-	-	0.00
1570	中加颐合纯债债券A	15.77	144550.81	-	-	0.01
1571	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	15.70	142979.54	6742.53	26436.04	19693.51
1572	长江乐盈定开债	15.62	150509.87	-0.03	0.00	0.03
1573	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
1574	易方达中债1-3年政金债指数A	15.61	154771.55	-13985.87	49551.75	63537.62
1575	博时宏观回报债券A/B	15.56	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	银华添益定期开放债券	17.33	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
1502	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
1503	大成景轩中高等级债券A	16.63	153613.53	11839.96	15942.51	4102.55
1504	银华纯债信用债券(LOF)	17.77	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
1505	西部利得添盈短债债券A	16.69	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37
1506	广发集轩债券C	15.44	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
1507	中信建投稳硕债券A	16.09	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
1508	国投瑞银顺立纯债债券	15.84	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
1509	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.04	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
1510	南方乾利定开债券发起	16.13	151066.97	-	946.51	-
1511	汇添富鑫远债	16.18	151023.00	-4.13	7.03	11.16
1512	工银信用纯债三个月定开债券A	24.08	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1513	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.36	151000.09	-	-	-
1514	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.90	150999.95	-	-	-
1515	博时富尊一年定开债发起式	15.52	150999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平

4157	民生加银恒益纯债A	16.55	157435.03	-210167.99	90332.01	300500.00
4158	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.34	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
4159	安信永鑫增强债券A	33.15	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
4160	泰信添鑫中短债债券C	44.96	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
4161	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
4162	兴业天融债券	73.27	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
4163	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.13	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
4164	国投瑞银顺立纯债债券	15.84	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4165	长城悦享增利债券A	4.35	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
4166	农银悦利债券	34.71	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
4167	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4168	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.65	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
4169	浦银安盛普诚纯债债券A	25.79	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4170	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
4171	兴银长乐定开债	24.55	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4176	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
4177	工银泰颐三年定开债券A	80.51	798830.56	-	0.01	-
4178	广发民玉纯债	23.39	221013.11	-1.99	0.01	2.00
4179	国泰润泰纯债债券A	12.04	111001.70	-0.03	0.01	0.03
4180	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
4181	国泰润鑫定开发起式债券	10.58	101889.95	-	0.01	-
4182	国投瑞银顺立纯债债券	15.84	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4183	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
4184	恒生前海恒悦纯债A	8.35	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4185	华安鼎瑞定开债	20.58	199697.93	-	0.01	-
4186	华宝安融六个月持有期债券A	0.38	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06
4187	华宝宝利债券	81.16	799901.32	-	0.01	-
4188	华商鸿丰纯债债券	20.31	200501.74	0.00	0.01	0.01
4189	华泰保兴久盈	45.48	450012.60	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平

226	中融恒润纯债A	12.03	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
227	建信中短债纯债债券A	76.08	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
228	银华绿色低碳债券	9.40	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
229	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.25	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
230	兴银中短债C	27.38	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
231	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.34	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
232	中欧丰利债券A	26.45	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
233	国投瑞银顺立纯债债券	15.84	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
234	易方达双债增强债券A	109.61	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
235	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
236	中融睿祥纯债C	28.89	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
237	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.14	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
238	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	159628.88	-73425.27	150804.91	224230.18
239	鑫元中短债A	71.59	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
240	方正富邦惠利纯债A	57.88	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

260

14544302.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

266

16065896.6200

100.00%

0.00%

2023-03-07

278

25900384.4896

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	260	14544302.6700	378151.48	100.00	0.39
2023-06-30	266	16065896.6200	427352.36	100.00	0.49
2023-03-07	278	25900384.4896	0.00	0.00	0.00

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