国投瑞银顺立纯债债券(017139)_规模评级

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	15.94	39.67	24.64	44.83
季度净申购	-226185.36	143307.60	-192508.58	-292677.84
总份额	151966.51	378151.87	234844.27	427352.85
季度总申购份额	0.01	185830.62	68904.36	5931.69
季度总赎回份额	226185.36	42523.02	261412.94	298609.52

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平

1559	中信保诚稳利债券A	16.08	149781.18	1.95	2.37	0.42
1560	交银施罗德裕惠纯债债券	16.00	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
1561	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1562	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.99	147791.83	-	-	-
1563	招商招华纯债A	15.99	146658.26	17.84	22.90	5.06
1564	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
1565	国投瑞银顺鑫债券	15.95	137751.15	-	-	-
1566	国投瑞银顺立纯债债券	15.94	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
1567	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
1568	格林泓远纯债A	15.93	144760.05	-	-	0.00
1569	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01
1570	易方达裕鑫债A	15.89	120045.12	-17930.33	7.33	17937.66
1571	东方红聚利债券A	15.88	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65
1572	中融聚锦一年定开债券	15.83	149627.61	-	-	-
1573	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.78	150999.95	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平

1506	银华添益定期开放债券	17.16	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
1507	国联安6个月定开债A	15.62	153751.12	-	-	-
1508	大成景轩中高等级债券A	16.81	153613.53	11839.96	15942.51	4102.55
1509	银华纯债信用债券(LOF)	17.89	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
1510	西部利得添盈短债债券A	16.77	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37
1511	广发集轩债券C	15.17	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
1512	中信建投稳硕债券A	16.25	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
1513	国投瑞银顺立纯债债券	15.94	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
1514	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.10	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
1515	南方乾利定开债券发起	16.28	151066.97	-	946.51	-
1516	汇添富鑫远债	15.13	151023.00	-4.13	7.03	11.16
1517	工银信用纯债三个月定开债券A	24.28	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1518	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.29	151000.09	-	-	-
1519	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.78	150999.95	-	-	-
1520	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平

4156	民生加银恒益纯债A	16.74	157435.03	-210167.99	90332.01	300500.00
4157	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.37	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
4158	安信永鑫增强债券A	32.62	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
4159	泰信添鑫中短债债券C	45.13	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
4160	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
4161	兴业天融债券	73.89	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
4162	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.29	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
4163	国投瑞银顺立纯债债券	15.94	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4164	长城悦享增利债券A	4.37	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
4165	农银悦利债券	35.05	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
4166	鑫元金融债3个月定开	1.01	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4167	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.73	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
4168	浦银安盛普诚纯债债券A	25.97	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
4169	中欧瑾泰债券A	6.36	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
4170	兴银长乐定开债	24.57	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平

4173	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4174	工银彭博国开债1-3年指数A	1.03	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
4175	工银泰颐三年定开债券A	80.23	798830.56	-	0.01	-
4176	广发民玉纯债	23.48	221013.11	-1.99	0.01	2.00
4177	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
4178	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
4179	国泰润鑫定开发起式债券	10.60	101889.95	-	0.01	-
4180	国投瑞银顺立纯债债券	15.94	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4181	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
4182	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4183	华安鼎瑞定开债	20.75	199697.93	-	0.01	-
4184	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06
4185	华宝宝利债券	80.90	799901.32	-	0.01	-
4186	华商鸿丰纯债债券	20.28	200501.74	0.00	0.01	0.01
4187	华泰保兴久盈	45.29	450012.60	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平

226	中融恒润纯债A	12.14	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
227	建信中短债纯债债券A	76.48	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
228	银华绿色低碳债券	9.45	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
229	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.71	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
230	兴银中短债C	27.52	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
231	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.37	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
232	中欧丰利债券A	26.12	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
233	国投瑞银顺立纯债债券	15.94	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
234	易方达双债增强债券A	105.96	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
235	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
236	中融睿祥纯债C	29.13	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
237	平安0-3年期政策性金融债债券A	56.90	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
238	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	16.72	159628.88	-73425.27	150804.91	224230.18
239	鑫元中短债A	71.91	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
240	方正富邦惠利纯债A	57.22	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

260

14544302.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

266

16065896.6200

100.00%

0.00%

2023-03-07

278

25900384.4896

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	260	14544302.6700	378151.48	100.00	0.39
2023-06-30	266	16065896.6200	427352.36	100.00	0.49
2023-03-07	278	25900384.4896	0.00	0.00	0.00

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