国投瑞银顺立纯债债券(017139)_规模评级

国投瑞银顺立纯债债券017139SDIC UBS SHUNLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	24.57	25.63	26.69	37.72	45.14	32.21	16.11
季度净申购	-10000.42	-10027.14	-103977.46	-70011.00	121942.23	151940.56	-226185.36
总份额	231833.29	241833.70	251860.84	355838.30	425849.30	303907.07	151966.51
季度总申购份额	5.80	0.55	189.34	18960.49	141949.06	181453.68	0.01
季度总赎回份额	10006.22	10027.69	104166.80	88971.49	20006.84	29513.12	226185.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	太平恒利纯债	24.75	240672.13	-2.48	50.91	53.39
1058	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.69	204518.99	63327.44	78598.61	15271.18
1059	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	24.68	221999.56	32988.64	53066.52	20077.88
1060	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-	-	0.00
1061	广发景源纯债A	24.64	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1062	博时季季乐持有期债券C	24.62	220352.78	-18746.64	5579.58	24326.22
1063	博时双季乐六个月持有期债券A	24.60	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1064	国投瑞银顺立纯债债券	24.57	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
1065	摩根纯债债券A	24.57	197048.37	194748.23	195082.27	334.04
1066	嘉实稳鑫纯债债券	24.56	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
1067	嘉实丰益纯债定期债券	24.47	242768.69	-	10.29	-
1068	宏利恒利债券A	24.45	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
1069	南方多利增强债券A	24.42	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
1070	泰康稳健增利债券C	24.41	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
1071	易方达裕富债券A	24.41	205537.14	93131.05	136063.53	42932.48

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平

1011	嘉实纯债债券A	32.23	233528.31	-170125.00	14552.21	184677.21
1012	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.43	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
1013	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.39	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
1014	信澳优享债券A	23.73	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
1015	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.16	232527.74	-	-	-
1016	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	26.67	232308.25	-23829.19	10399.26	34228.46
1017	广发景明中短债E	23.92	232061.83	-221595.33	176956.50	398551.83
1018	国投瑞银顺立纯债债券	24.57	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
1019	海富通恒丰定开债券	24.28	231509.24	-	-	10000.00
1020	富国纯债A/B	25.69	231225.24	-99737.71	20179.32	119917.03
1021	华夏鼎康债券A	23.89	230604.69	-32422.08	1943.21	34365.28
1022	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1023	中欧增强回报债券(LOF)A	26.00	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
1024	广发景源纯债A	24.64	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1025	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.25	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平

3119	建信鑫和30天持有期债券A	2.29	20447.51	-9811.25	4230.40	14041.65
3120	中银添利债券发起C	10.29	70802.28	-9925.79	10992.31	20918.10
3121	创金合信利泽纯债债券A	50.07	462620.94	-9925.88	36985.38	46911.26
3122	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3123	招商信用添利债券(LOF)A	6.95	65806.92	-9974.72	2791.93	12766.65
3124	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.60	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
3125	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.57	427364.05	-10000.00	0.00	10000.00
3126	国投瑞银顺立纯债债券	24.57	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
3127	中银证券安誉债券A	8.99	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
3128	汇添富多策略纯债A	0.79	6796.65	-10053.68	4466.40	14520.07
3129	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3130	大成景安短融债券A	2.84	21525.94	-10115.02	25710.69	35825.71
3131	万家惠利债券A	0.50	4641.64	-10125.58	41.51	10167.08
3132	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.47	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24
3133	新华纯债添利债券A	1.93	15982.99	-10228.62	975.23	11203.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平

3742	中邮睿泽一年持有债券A	0.08	769.38	-201.01	6.02	207.03
3743	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.96	0.89	6.01	5.12
3744	博时臻选纯债债券C	0.00	20.48	-11.08	5.97	17.04
3745	华夏鼎航债券C	0.05	377.31	-18.04	5.94	23.98
3746	泓德裕丰中短债债券A	0.74	6182.37	-2534.63	5.92	2540.55
3747	南方贤元一年持有债券A	0.30	2678.40	-291.78	5.83	297.61
3748	安信恒利增强债券C	0.27	2445.32	-630.34	5.82	636.16
3749	国投瑞银顺立纯债债券	24.57	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
3750	泰信鑫益定期开放C	0.08	640.40	-126.87	5.80	132.67
3751	前海联合润盈短债A	0.00	13.81	-71.87	5.78	77.65
3752	中银证券安泽债券C	0.00	3.68	-1.25	5.77	7.01
3753	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29
3754	国泰惠盈纯债债券A	10.41	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
3755	易米和丰债券A	0.78	6008.43	-297.76	5.65	303.41
3756	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国投瑞银顺立纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.41	64949.96	-6225.25	3883.69	10108.94
1940	华宝1-3年国开债指数	2.69	25312.94	-5509.20	4597.46	10106.66
1941	英大通惠多利债券C	0.17	1654.03	-8664.86	1441.61	10106.47
1942	东方红短债债券C	2.70	25076.74	-6707.15	3396.22	10103.38
1943	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1944	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1945	江信添福A	4.13	34498.07	-9734.99	295.26	10030.25
1946	国投瑞银顺立纯债债券	24.57	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
1947	中银证券安誉债券A	8.99	82332.26	-10001.84	0.00	10001.84
1948	海富通恒丰定开债券	24.28	231509.24	-	-	10000.00
1949	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.57	427364.05	-10000.00	0.00	10000.00
1950	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1951	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.47	392842.81	37225.98	47147.67	9921.70
1952	万家集利债券发起式C	2.13	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24
1953	大成稳益90天滚动持有债券A	3.35	29765.72	-7205.92	2649.08	9855.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

252

9596575.5000

99.99%

0.01%

2024-12-31

259

13738930.5300

99.96%

0.04%

2024-06-30

256

11871370.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

260

14544302.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

266

16065896.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	252	9596575.5000	241815.25	99.99	18.46	0.01
2024-12-31	259	13738930.5300	355697.96	99.96	140.34	0.04
2024-06-30	256	11871370.0700	303906.06	100.00	1.01	0.00
2023-12-31	260	14544302.6700	378151.48	100.00	0.39	0.00
2023-06-30	266	16065896.6200	427352.36	100.00	0.49	0.00

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