国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_资产配置

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6336.41	15.61%
债券	33180.44	81.75%
银行存款和结算备付金	584.40	1.44%
其他资产	484.36	1.19%

资产总值：40585.61万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	90.00	9070.91	25.28%
25国债01	11.10	1118.58	3.12%
24交银金租债01	10.00	1026.01	2.86%
24中泰06	10.00	1022.20	2.85%
16穗城02	10.00	1022.67	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20249.29	56.43%
可转债	7255.66	20.22%
国家债券	2621.09	7.30%
企业债	1022.67	2.85%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.52	689.00	1.92%
金诚信	603979	9.36	652.77	1.82%
新华保险	601336	8.84	540.65	1.51%
华夏航空	002928	50.92	510.22	1.42%
中科飞测	688361	3.55	411.79	1.15%
浪潮信息	000977	5.10	379.54	1.06%
深信服	300454	2.98	373.99	1.04%
中国国航	601111	45.46	359.59	1.00%
中芯国际	688981	2.47	346.02	0.96%
紫金矿业	601899	11.76	346.21	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.80%
采矿业	0.12	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.42%
金融业	0.06	1.79%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浦发银行	600000	35.95	499.03	1.37%
鹏鼎控股	002938	12.37	396.21	1.09%
花园生物	300401	24.46	372.04	1.02%
洛阳钼业	603993	41.41	348.67	0.96%
中科飞测	688361	3.70	311.36	0.85%
兴业银行	601166	11.65	271.91	0.74%
深信服	300454	2.73	257.11	0.70%
重庆银行	601963	22.82	247.83	0.68%
歌尔股份	002241	10.45	243.69	0.67%
能科科技	603859	6.52	210.73	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	4.38%
金融业	0.16	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.90%
采矿业	0.03	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.95%
房地产业	0.02	0.50%
建筑业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东睦股份	600114	21.01	430.49	0.82%
浦发银行	600000	36.65	382.26	0.73%
立讯精密	002475	7.99	326.71	0.62%
紫金矿业	601899	17.40	315.29	0.60%
深信服	300454	2.82	301.83	0.57%
隆基绿能	601012	18.02	285.62	0.54%
伟星新材	002372	17.41	208.40	0.40%
豪威集团	603501	1.55	205.72	0.39%
东华科技	002140	16.84	176.99	0.34%
聚合顺	605166	13.37	174.88	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	4.11%
金融业	0.04	0.73%
采矿业	0.03	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.57%
建筑业	0.02	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核建	601611	123.33	1114.90	1.21%
浦发银行	600000	70.09	721.23	0.79%
长江电力	600900	16.62	491.12	0.53%
农业银行	601288	88.69	473.60	0.52%
大秦铁路	601006	67.19	455.55	0.50%
中国移动	600941	3.07	362.75	0.40%
交通银行	601328	45.82	356.02	0.39%
上海银行	601229	29.77	272.40	0.30%
中国能建	601868	95.33	218.31	0.24%
中国电建	601669	27.30	149.06	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.18	1.99%
建筑业	0.15	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.40%
制造业	0.02	0.17%

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