| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.55元 | 2023-06-19 | 4.82% |
| 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.05元 | 2019-09-03 | 0.48% |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0.16元 | 2019-06-07 | 1.57% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 6 | 8年7个月 | 2.20元 | 3.33% |
| 红塔红土长益定期开放债券A | 2 | 9年6个月 | 0.70元 | 3.31% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 6 | 8年7个月 | 2.10元 | 3.21% |
| 红塔红土长益定期开放债券C | 2 | 9年6个月 | 0.60元 | 2.86% |
| 红塔红土瑞景纯债A | 5 | 4年11个月 | 1.28元 | 2.48% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1 | 6年3个月 | 0.25元 | 2.35% |
| 红塔红土瑞景纯债C | 5 | 4年11个月 | 1.21元 | 2.34% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1 | 6年3个月 | 0.25元 | 2.29% |
| 红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | 12 | 5年2个月 | 1.02元 | 0.85% |
| 红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | 12 | 5年2个月 | 0.89元 | 0.74% |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5190 | 格林聚鑫增强债券A | -0.24 | -0.92 | -0.44 | -0.04 | -0.90 |
| 5191 | 格林聚鑫增强债券C | -0.24 | -0.93 | -0.53 | -0.24 | -0.99 |
| 5192 | 国寿安保尊利增强回报债券C | -0.24 | -1.63 | 1.16 | 3.21 | 1.08 |
| 5193 | 华富恒利债券C | -0.24 | -5.38 | 2.12 | 3.06 | 2.52 |
| 5194 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | -0.24 | -0.83 | 0.61 | 0.85 | 0.70 |