国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_规模评级

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
季度净申购	-15.93	-22.97	-7.84	-33.19	-61.82	-12.55	-61.62
总份额	592.45	608.38	631.35	639.19	672.38	734.20	746.75
季度总申购份额	7.88	5.95	11.83	12.65	25.42	23.72	2.20
季度总赎回份额	23.81	28.92	19.68	45.84	87.24	36.26	63.82

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保尊利增强回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平

4655	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45
4656	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	575.17	-164.93	264.38	429.31
4657	博时聚源纯债债券C	0.06	544.49	499.65	684.29	184.64
4658	方正富邦添利纯债C	0.06	559.78	559.34	559.34	0.00
4659	蜂巢添益纯债E	0.06	610.88	-66.41	1202.74	1269.15
4660	广发汇择一年定期开放债券C	0.06	564.38	-	-	-
4661	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
4662	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
4663	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44
4664	华安年年盈定期开放债券C	0.06	570.64	-	-	-
4665	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
4666	交银稳益短债债券C	0.06	587.44	-499.44	164.68	664.12
4667	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
4668	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
4669	鹏扬淳享债券C	0.06	524.33	-	-	0.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国寿安保尊利增强回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	天弘中债1-3年国开债C	0.06	617.26	487.34	999.79	512.45
4655	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	617.14	96.26	192.17	95.90
4656	安信中短利率债(LOF)C	0.06	613.15	11.10	295.55	284.45
4657	蜂巢添益纯债E	0.06	610.88	-66.41	1202.74	1269.15
4658	博时汇享纯债债券C	0.07	609.56	-68.86	153.39	222.25
4659	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
4660	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	599.71	133.88	186.33	52.45
4661	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
4662	农银恒久增利债券C	0.07	591.70	29.87	340.66	310.79
4663	天弘同利债券(LOF)D	0.07	589.37	-1845.87	381.33	2227.20
4664	国联安增利债券B	0.08	588.12	-11433.43	2.75	11436.19
4665	交银稳益短债债券C	0.06	587.44	-499.44	164.68	664.12
4666	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	585.90	-1166.11	426.03	1592.14
4667	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	575.17	-164.93	264.38	429.31
4668	华安年年盈定期开放债券C	0.06	570.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保尊利增强回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平

2324	平安惠智纯债	20.00	185528.56	-14.72	0.18	14.89
2325	兴业优债增利债券C	0.01	114.72	-14.74	2.41	17.14
2326	中海合嘉增强收益债券A	0.54	4239.06	-14.78	6.42	21.20
2327	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
2328	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
2329	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
2330	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2331	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
2332	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
2333	交银强化回报A/B	5.06	45300.96	-16.31	2.09	18.40
2334	华富安鑫债券	0.43	4482.38	-16.80	47.49	64.28
2335	华润元大稳健债券C	0.01	85.23	-16.81	25.74	42.54
2336	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	277.71	-17.63	0.00	17.63
2337	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
2338	中邮睿泽一年持有债券C	0.02	167.60	-18.55	0.03	18.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保尊利增强回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平

3573	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
3574	长城悦享回报债券A	5.00	57312.99	-3451.98	7.98	3459.96
3575	兴证全球招益债券A	1.43	14004.64	-9768.48	7.98	9776.46
3576	国寿安保安瑞纯债债券	21.89	207436.25	7.41	7.97	0.56
3577	财通资管积极收益债券A	3.05	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
3578	大摩灵动优选债券C	0.00	14.62	7.77	7.91	0.14
3579	国富强化收益债券C	0.22	2099.26	-307.73	7.89	315.62
3580	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
3581	中银证券安誉债券C	0.01	60.14	-0.86	7.88	8.75
3582	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
3583	兴业优债增利债券A	20.47	193014.19	-27.77	7.78	35.55
3584	嘉实稳盛债券	2.01	18836.10	4.35	7.76	3.41
3585	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10
3586	光大保德信恒利纯债债券	0.01	78.37	2.09	7.75	5.66
3587	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	67.55	2.18	7.72	5.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保尊利增强回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平

3605	国联安信心增长债券B	0.01	76.75	-14.47	10.17	24.64
3606	海富通纯债债券A	0.40	3536.63	-22.78	1.78	24.56
3607	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
3608	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3609	景顺长城稳定收益债券A	1.00	9890.16	-13.33	11.01	24.34
3610	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
3611	国联安增利债券A	2.40	16824.63	-10.25	13.62	23.87
3612	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
3613	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
3614	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3615	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
3616	兴合锦安利率债A	1.40	6447.52	1376.57	1399.63	23.06
3617	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
3618	中融恒利纯债A	5.33	49084.44	-22.70	0.12	22.81
3619	鹏扬利沣短债E	0.00	30.82	-20.07	2.72	22.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1901

3200.3100

0.00%

100.00%

2023-06-30

2095

3051.0300

0.00%

100.00%

2022-12-31

1935

3794.3200

0.00%

100.00%

2022-06-30

2230

3624.9700

0.00%

100.00%

2021-12-31

2686

3991.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1901	3200.3100	608.38	100.00
2023-06-30	2095	3051.0300	639.19	100.00
2022-12-31	1935	3794.3200	734.20	100.00
2022-06-30	2230	3624.9700	808.37	100.00
2021-12-31	2686	3991.3900	1072.09	100.00

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