财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.48 |
3.08 |
17.99 |
19.63 |
-9.01 |
| 本期利润(万元) |
55.53 |
8.30 |
-18.33 |
16.30 |
13.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32.60 |
0.00 |
64.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
906.98 |
964.60 |
3935.62 |
2505.86 |
604.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.76 |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.34 |
107.03 |
323.57 |
1473.77 |
388.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
35096.51 |
79899.43 |
27837.52 |
49754.30 |
51216.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
4751.96 |
4884.65 |
3909.06 |
5790.24 |
8156.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
30344.55 |
75014.78 |
23928.46 |
43964.06 |
43059.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.13 |
29.06 |
19.96 |
26.45 |
29.77 |
| 应付托管费(万元) |
6.28 |
7.26 |
4.99 |
6.61 |
7.44 |
| 资产总计(万元) |
36669.09 |
93892.39 |
29065.22 |
54172.44 |
51836.83 |
| 负债合计(万元) |
160.92 |
2079.84 |
3488.98 |
15064.54 |
7427.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
36508.18 |
91812.55 |
25576.24 |
39107.89 |
44408.94 |
| 未分配利润(万元) |
4783.32 |
11101.19 |
2051.37 |
2819.33 |
4153.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.73 |
16.89 |
5.63 |
14.15 |
7.17 |
| 投资收益(万元) |
212.54 |
1280.61 |
619.56 |
-760.74 |
431.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97.45 |
351.90 |
9.68 |
311.58 |
-189.98 |
| 其它收入(万元) |
21.03 |
1.14 |
0.40 |
3.72 |
2.31 |
| 收入合计(万元) |
358.75 |
1650.55 |
635.27 |
-431.29 |
251.48 |
| 管理人报酬(万元) |
210.97 |
248.80 |
145.82 |
289.04 |
123.09 |
| 托管费(万元) |
52.74 |
62.20 |
36.46 |
72.26 |
30.77 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
19.04 |
10.32 |
20.80 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
303.96 |
409.12 |
240.70 |
521.30 |
225.26 |
| 利润总额(万元) |
54.79 |
1241.43 |
394.57 |
-952.59 |
26.21 |
| 净利润(万元) |
54.79 |
1241.43 |
394.57 |
-952.59 |
26.21 |
