我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.44 |
-23.36 |
-13.98 |
2.12 |
0.20 |
| 本期利润(万元) |
2.76 |
-8.91 |
-10.58 |
8.20 |
9.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.92 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
631.13 |
645.11 |
675.93 |
695.01 |
769.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.09 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1473.77 |
388.73 |
120.93 |
125.45 |
131.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
49754.30 |
51216.33 |
5381.64 |
20520.55 |
29540.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
5790.24 |
8156.65 |
921.37 |
2839.35 |
4100.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
43964.06 |
43059.68 |
4460.26 |
17681.21 |
25439.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.45 |
29.77 |
3.91 |
13.23 |
17.70 |
| 应付托管费(万元) |
6.61 |
7.44 |
0.98 |
3.31 |
4.42 |
| 资产总计(万元) |
54172.44 |
51836.83 |
5831.74 |
20721.65 |
30226.39 |
| 负债合计(万元) |
15064.54 |
7427.90 |
1156.24 |
3834.98 |
4455.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
39107.89 |
44408.94 |
4675.51 |
16886.67 |
25770.72 |
| 未分配利润(万元) |
2819.33 |
4153.26 |
584.11 |
2370.49 |
3908.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.15 |
7.17 |
1.90 |
0.94 |
1056.00 |
| 投资收益(万元) |
-760.74 |
431.98 |
501.47 |
298.23 |
-163.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
311.58 |
-189.98 |
-796.79 |
-529.93 |
-336.57 |
| 其它收入(万元) |
3.72 |
2.31 |
0.58 |
0.57 |
6.80 |
| 收入合计(万元) |
-431.29 |
251.48 |
-292.83 |
-230.18 |
562.46 |
| 管理人报酬(万元) |
289.04 |
123.09 |
133.70 |
89.35 |
280.82 |
| 托管费(万元) |
72.26 |
30.77 |
33.42 |
22.34 |
70.21 |
| 其它费用(万元) |
20.80 |
10.58 |
20.63 |
10.68 |
22.20 |
| 费用合计(万元) |
521.30 |
225.26 |
244.71 |
166.57 |
496.25 |
| 利润总额(万元) |
-952.59 |
26.21 |
-537.54 |
-396.76 |
66.22 |
| 净利润(万元) |
-952.59 |
26.21 |
-537.54 |
-396.76 |
66.22 |
