国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2210 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2970

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.10亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊利增强回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-1.63	1.16	3.21	1.08
债券型名次	5192	5029	402	239	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.41	15.19	12.23	11.06	30.95
债券型名次	227	283	837	3061	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	格林聚鑫增强债券A	-0.24	-0.92	-0.44	-0.04	-0.90
5191	格林聚鑫增强债券C	-0.24	-0.93	-0.53	-0.24	-0.99
5192	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.24	-1.63	1.16	3.21	1.08
5193	华富恒利债券C	-0.24	-5.38	2.12	3.06	2.52
5194	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.24	-0.83	0.61	0.85	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	长信利丰债券C	-0.14	-1.63	1.39	2.13	1.24
5028	广发集汇债券C	-0.29	-1.63	-0.03	2.23	0.06
5029	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.24	-1.63	1.16	3.21	1.08
5030	国泰民安增利债券C	-0.36	-1.63	0.46	1.35	0.58
5031	华富安华债券C	-0.60	-1.63	0.43	1.74	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	博时稳定价值债券B	0.14	-2.88	1.16	1.29	1.26
401	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.13	-0.03	1.16	1.88	1.17
402	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.24	-1.63	1.16	3.21	1.08
403	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.15	-1.33	1.16	1.47	1.10
404	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	富国汇利回报定期开放债券	0.24	-1.26	1.29	3.21	1.33
238	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
239	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.24	-1.63	1.16	3.21	1.08
240	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
241	汇添富鑫福债	0.73	-3.10	0.20	3.19	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	国富恒久信用债券C	0.29	-0.89	0.99	2.57	1.08
619	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
620	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.24	-1.63	1.16	3.21	1.08
621	景顺长城景颐双利债券A类	-0.21	-1.27	1.08	2.63	1.08
622	南方金利C	0.10	0.39	1.08	2.19	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	银华增强收益债券	9.44	20.28	16.56	20.61	149.88
226	万家家瑞债券C	9.43	10.98	7.35	8.42	29.30
227	国寿安保尊利增强回报债券C	9.41	15.19	12.23	11.06	30.95
228	摩根双债增利债券A	9.33	19.19	12.79	16.17	84.82
229	北信瑞丰鼎利C	9.30	24.65	24.37	32.24	41.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	6.99	15.23	13.16	20.04	17.30
282	上银慧恒收益增强债券C	4.58	15.20	5.98	-	-9.76
283	国寿安保尊利增强回报债券C	9.41	15.19	12.23	11.06	30.95
284	泓德裕康债券C	7.40	15.19	11.67	10.58	50.18
285	招商安庆债券	11.29	15.17	19.53	23.54	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	中银恒优12个月持有期债券C	3.22	7.96	12.25	21.17	17.90
836	海富通弘丰定开债券	2.58	7.21	12.24	19.84	29.73
837	国寿安保尊利增强回报债券C	9.41	15.19	12.23	11.06	30.95
838	长城稳利纯债A	3.58	7.12	12.22	18.86	18.53
839	富国强回报定期开放债券A	2.93	6.69	12.22	22.59	111.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	西部利得添盈短债债券C	2.11	3.91	6.97	11.08	12.83
3060	安信尊享添益债券A	2.46	6.82	8.10	11.07	28.05
3061	国寿安保尊利增强回报债券C	9.41	15.19	12.23	11.06	30.95
3062	博时宏观回报债券A/B	6.23	10.41	10.47	11.05	76.91
3063	汇添富年年利定期开放债券C	3.16	5.91	9.56	11.04	51.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	海富通瑞利债券	1.78	3.90	6.67	12.64	30.98
1463	鹏扬利泽债券A	2.23	4.50	7.98	14.30	30.96
1464	国寿安保尊利增强回报债券C	9.41	15.19	12.23	11.06	30.95
1465	创金合信信用红利债券C	2.12	5.20	9.70	19.60	30.93
1466	广发汇吉3个月定期开放债券	1.54	5.78	9.83	16.97	30.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	300.00	30163.82	33.71%
25附息国债18	100.00	10083.67	11.27%
25国开06	60.00	6070.56	6.78%
25附息国债23	50.00	5008.60	5.60%
25国开10	40.00	3990.45	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25273.97	28.24%
企业债	3031.43	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.2217	1.2211	1.2210	1.2239	1.2238
累计净值(元)	1.2977	1.2971	1.2970	1.2999	1.2998

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