国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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累计净值：1.147

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛佳

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.06亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊利增强回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.94	2.98	2.00	1.13
债券型名次	5199	773	561	3807	3940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.21	0.56	-2.99	10.12	14.97
债券型名次	5114	3961	5302	1581	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	光大保德信安和债券A	-0.37	0.17	2.65	2.17	1.40
5198	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.37	0.93	3.12	2.15	1.21
5199	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.37	0.94	2.98	2.00	1.13
5200	华安强化收益债券B	-0.37	-1.47	3.79	1.08	0.06
5201	华商信用增强债券A	-0.37	-4.20	2.91	-1.25	-3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	国富强化收益债券A	-0.14	0.94	3.13	2.08	1.83
772	国寿安保泰然纯债债券	0.16	0.94	1.83	3.05	2.13
773	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.37	0.94	2.98	2.00	1.13
774	国泰聚禾纯债债券	0.15	0.94	1.98	3.68	2.31
775	国泰聚瑞纯债债券	0.17	0.94	1.49	3.02	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	中信建投双利3个月债C	-1.10	0.16	2.99	0.70	1.40
560	安信恒鑫增强债券C	-0.28	1.00	2.98	2.08	2.10
561	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.37	0.94	2.98	2.00	1.13
562	汇添富季季红定期开放债券	0.16	1.27	2.98	2.78	2.35
563	银华增强收益债券	-0.44	0.80	2.98	1.42	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	富国国有企业债债券D	0.06	0.42	1.02	2.00	1.26
3806	工银增强收益债券B	-0.35	0.82	3.19	2.00	2.43
3807	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.37	0.94	2.98	2.00	1.13
3808	华润元大润鑫债券C	0.08	0.48	1.19	2.00	1.25
3809	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.09	0.51	1.25	2.00	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	国联安短债债券A	0.05	0.38	0.87	1.86	1.13
3939	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.41	1.08	1.91	1.13
3940	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.37	0.94	2.98	2.00	1.13
3941	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.08	0.44	0.88	1.62	1.13
3942	华安添和一年债券C	0.00	0.31	2.72	1.85	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	中银恒泰9个月持有期债券C	-1.19	-0.95	0.00	-	-2.64
5113	广发恒悦债券C	-1.21	1.53	-0.61	-	0.87
5114	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.21	0.56	-2.99	10.12	14.97
5115	华富安华债券A	-1.21	0.42	2.25	-	3.12
5116	光大保德信安祺债券A	-1.28	2.85	6.24	18.70	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	海富通纯债债券C	-0.93	0.58	-1.04	-1.56	136.19
3960	银河银信添利债券B	-0.70	0.58	4.14	16.48	120.47
3961	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.21	0.56	-2.99	10.12	14.97
3962	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-2.85	0.56	-55.86	-	-50.69
3963	海富通策略收益债券C	1.06	0.55	0.00	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	长盛稳怡添利A	0.07	-0.70	-2.94	-	11.90
5301	南华瑞泽债券A	-1.92	-2.23	-2.95	-	7.50
5302	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.21	0.56	-2.99	10.12	14.97
5303	银华信用双利债券C	-3.49	-1.95	-3.01	14.36	70.26
5304	万家家瑞债券C	-3.59	-2.49	-3.11	7.94	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	新华增怡债券C	-5.85	-2.50	4.59	10.19	64.61
1580	万家家瑞债券A	-3.20	-1.71	-1.91	10.13	19.75
1581	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.21	0.56	-2.99	10.12	14.97
1582	北信瑞丰鼎利C	2.05	3.64	7.88	10.05	15.70
1583	华夏海外收益债券C	7.65	16.24	8.51	10.05	59.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	长信利丰债券A	-2.50	2.41	-0.55	-	14.98
2437	平安0-3年期政策性金融债债券C	4.17	5.99	10.40	14.95	14.98
2438	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.21	0.56	-2.99	10.12	14.97
2439	南方初元中短债A	2.44	4.82	8.19	-	14.97
2440	华夏恒慧一年定开债券	4.94	8.03	12.29	-	14.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债21	20.00	2062.66	5.47%
21国开18	20.00	2032.38	5.38%
20人民财险	20.00	2023.42	5.36%
22中泰02	20.00	2017.53	5.35%
24中证G1	20.00	2017.26	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15333.45	40.63%
企业债	3068.85	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.072	1.075	1.076	1.076	1.075
累计净值(元)	1.148	1.151	1.152	1.152	1.151

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