国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1990 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.2750

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.09亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊利增强回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.91	1.96	7.15	7.44
债券型名次	4841	5165	103	204	297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59
债券型名次	324	358	1836	3040	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4840	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
4841	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.08	-0.91	1.96	7.15	7.44
4842	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	0.08	-0.16	1.83	3.82
4843	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	0.08	-0.08	1.99	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	德邦锐裕利率债债券C	0.74	-0.91	0.00	-3.66	-2.27
5164	广发恒祥债券A	-0.17	-0.91	-0.13	4.90	6.58
5165	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.08	-0.91	1.96	7.15	7.44
5166	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50
5167	金鹰持久增利(LOF)C	0.56	-0.91	0.67	7.06	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	汇丰晋信2016周期混合	-0.09	-0.96	1.97	5.40	8.27
102	汇添富实业债债券C	-0.01	-0.41	1.97	5.86	9.08
103	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.08	-0.91	1.96	7.15	7.44
104	华夏鼎利债券A	-0.05	-0.37	1.96	11.66	13.18
105	宝盈融源可转债债券A	-0.02	0.64	1.95	16.91	27.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	国联安信心增长债券B	-0.11	-0.68	1.72	7.20	10.47
203	兴全恒益债券A	-0.49	-1.66	-0.51	7.16	9.36
204	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.08	-0.91	1.96	7.15	7.44
205	华商稳定增利债券A	-0.10	-0.88	0.44	7.11	9.53
206	中信建投双利3个月债C	-0.10	-0.53	1.66	7.07	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	新华增盈回报债券	0.05	-0.24	1.48	6.01	7.54
296	中银产业债债券A	-0.24	-0.75	0.39	5.26	7.52
297	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.08	-0.91	1.96	7.15	7.44
298	汇添富双颐债券A	-0.16	-0.22	1.64	6.04	7.43
299	富国双利增强债券A	0.07	-0.25	1.20	4.49	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
323	金鹰持久增利E	6.87	12.15	5.82	18.59	57.03
324	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59
325	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	6.85	13.33	14.64	-	13.47
326	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	华商稳定增利债券A	7.84	13.37	15.89	23.48	155.60
357	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	6.85	13.33	14.64	-	13.47
358	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59
359	博时稳健增利债券A	7.82	13.31	0.00	-	13.91
360	华润元大双鑫债券C	4.70	13.30	16.44	20.22	32.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	蜂巢丰和债券A	1.17	7.33	10.40	-	12.09
1835	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.14	7.10	10.40	18.88	24.98
1836	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59
1837	华富可转债债券	18.86	25.06	10.40	27.49	60.35
1838	永赢丰利债券C	1.34	5.31	10.40	17.81	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12
3039	南方吉元短债A	1.58	4.90	8.73	10.23	17.29
3040	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59
3041	前海联合润盈短债C	0.82	2.92	5.22	10.21	12.67
3042	民生加银高等级信用债债券C	1.49	4.35	7.01	10.19	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61
1559	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
1560	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59
1561	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58
1562	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	90.00	9070.91	25.28%
25国债01	11.10	1118.58	3.12%
24交银金租债01	10.00	1026.01	2.86%
24中泰06	10.00	1022.20	2.85%
16穗城02	10.00	1022.67	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20249.29	56.43%
企业债	1022.67	2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的交易代码 002720 002721 报告期末下属分级基金的份额总额 229,623,997.49份 5,624,769.76份 ...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2010	1.2000	1.2030	1.2000	1.1970
累计净值(元)	1.2770	1.2760	1.2790	1.2760	1.2730

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