国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2528 0.0072(0.58%)

累计净值：1.3288

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.45亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊利增强回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	1.41	1.06	4.66	3.71
债券型名次	183	283	896	353	364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.56	15.79	15.86	12.40	34.36
债券型名次	246	292	425	2400	1312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	长信先优债券C	0.58	2.41	2.87	7.36	6.20
182	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
183	国寿安保尊利增强回报债券C	0.58	1.41	1.06	4.66	3.71
184	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	1.23	1.79	4.85	3.91
185	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.57	1.19	1.67	4.63	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	信诚优质纯债债券C	0.53	1.42	1.08	4.90	4.45
282	格林聚享增强债券C	0.25	1.41	1.11	3.62	3.38
283	国寿安保尊利增强回报债券C	0.58	1.41	1.06	4.66	3.71
284	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.20	1.41	1.77	5.49	4.45
285	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.75	1.41	1.57	9.01	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	工银信用纯债债券A	0.03	0.27	1.06	1.69	1.68
895	广发双债添利债券A	0.03	0.32	1.06	1.72	1.66
896	国寿安保尊利增强回报债券C	0.58	1.41	1.06	4.66	3.71
897	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.02	0.32	1.06	1.77	1.73
898	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.31	1.06	1.42	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	摩根双债增利债券C	0.19	0.52	1.02	4.70	4.04
352	海富通集利债券	0.22	0.70	0.36	4.69	4.10
353	国寿安保尊利增强回报债券C	0.58	1.41	1.06	4.66	3.71
354	招商资管智远增利债券C	0.36	1.90	1.98	4.66	3.64
355	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.12	2.68	2.01	4.65	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	博时稳健增利债券A	0.43	1.24	1.83	4.17	3.72
363	永赢稳健增强债券A	0.45	0.66	1.75	5.63	3.72
364	国寿安保尊利增强回报债券C	0.58	1.41	1.06	4.66	3.71
365	博远增强回报债券C	0.66	1.11	2.05	4.24	3.68
366	长江收益增强债券	0.28	0.96	1.06	4.43	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	招商民安增益债券C	12.84	19.01	20.13	26.49	32.42
245	广发恒祥债券C	12.61	14.88	15.83	-	14.00
246	国寿安保尊利增强回报债券C	12.56	15.79	15.86	12.40	34.36
247	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.49	19.26	18.95	13.71	17.70
248	华商转债精选债券A	12.48	12.31	17.18	30.44	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	新华双利债券C	15.73	15.82	5.00	14.84	37.90
291	汇添富实业债债券C	9.04	15.80	22.27	26.53	95.00
292	国寿安保尊利增强回报债券C	12.56	15.79	15.86	12.40	34.36
293	万家家瑞债券A	15.18	15.75	12.75	13.52	39.32
294	易方达裕富债券A	12.39	15.72	20.04	20.75	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	中欧增强回报债券(LOF)E	5.08	11.02	15.88	15.16	36.86
424	兴证全球兴益债券A	8.51	12.55	15.87	-	15.04
425	国寿安保尊利增强回报债券C	12.56	15.79	15.86	12.40	34.36
426	景顺长城稳健增益债券A	5.17	14.31	15.86	-	17.15
427	信澳鑫益债券C	6.15	14.54	15.86	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	淳厚中短债C	0.88	2.29	6.09	12.42	14.85
2399	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.71	6.21	12.41	25.15
2400	国寿安保尊利增强回报债券C	12.56	15.79	15.86	12.40	34.36
2401	海富通瑞利债券	1.75	3.75	6.43	12.40	31.51
2402	建信收益增强债券C	7.28	11.78	12.39	12.39	114.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	山证裕利定开债发起式	-0.76	2.37	6.24	-	34.40
1311	光大保德信晟利债券C	9.81	20.04	16.69	25.93	34.38
1312	国寿安保尊利增强回报债券C	12.56	15.79	15.86	12.40	34.36
1313	华润元大双鑫债券C	7.44	12.79	15.91	18.65	34.36
1314	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	6.01	10.49	17.99	34.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	100.00	10176.56	5.98%
24交行二级资本债02A	70.00	7188.98	4.23%
24农行二级资本债02A	60.00	6228.24	3.66%
25国开06	60.00	6092.15	3.58%
24建行二级资本债02A	50.00	5146.67	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116764.57	68.64%
企业债	5080.61	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2456	1.2385	1.2478	1.2450	1.2422
累计净值(元)	1.3216	1.3145	1.3238	1.3210	1.3182

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