国寿安保尊利增强回报债券C(002721)_最新动态

国寿安保尊利增强回报债券C002721GUOSHOU SECURITY HONOR ENHANCE THE RETURN OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.2344 0.0014(0.11%)

累计净值：1.3104

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊利增强回报债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴闻

2023-06-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.10亿元

2019-09-03 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊利增强回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	0.69	2.87	5.59	2.19
债券型名次	5189	204	380	185	415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.61	16.89	12.67	11.70	32.39
债券型名次	240	278	838	2975	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	光大保德信安诚债券C	-0.77	0.55	7.61	9.25	5.73
5188	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.77	0.68	2.89	5.82	2.22
5189	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.77	0.69	2.87	5.59	2.19
5190	华安全球美元票息(人民币)C	-0.77	0.26	-1.45	-1.03	-0.94
5191	华夏海外收益债券C	-0.77	-0.57	-1.04	-0.77	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	国金惠盈纯债债券A	0.45	0.69	1.20	-0.63	1.45
203	国联安添利增长债C	-0.79	0.69	3.39	3.75	3.13
204	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.77	0.69	2.87	5.59	2.19
205	大成全球美元债债券C美元	-0.40	0.68	0.68	1.50	0.61
206	大摩多元收益债券C	-0.27	0.68	4.07	4.53	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	新华双利债券A	-0.92	0.30	2.89	2.57	2.02
379	招商信用添利债券(LOF)C	-0.43	0.60	2.88	3.19	2.30
380	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.77	0.69	2.87	5.59	2.19
381	招商安福1年定开债发起式	-0.31	0.51	2.87	4.17	2.42
382	金元顺安沣楹债券	-0.73	0.35	2.86	4.47	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	景顺长城景颐丰利债券C	-0.06	0.44	2.80	5.60	0.89
184	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
185	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.77	0.69	2.87	5.59	2.19
186	景顺长城景盛双息收益债券C	0.00	0.82	2.67	5.58	2.24
187	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国寿安保尊利增强回报债券C一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	长信利丰债券C	-0.85	0.00	3.24	3.32	2.19
414	长信利丰债券E	-0.93	0.00	3.28	3.19	2.19
415	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.77	0.69	2.87	5.59	2.19
416	鹏扬富利增强债券C	-0.14	0.29	2.48	2.99	2.19
417	摩根双债增利债券C	-0.58	-0.07	2.95	3.32	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	景顺长城稳定收益债券C	10.68	28.62	19.09	25.70	66.31
239	万家家瑞债券A	10.62	12.70	8.67	10.55	34.58
240	国寿安保尊利增强回报债券C	10.61	16.89	12.67	11.70	32.39
241	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.57	17.99	18.37	29.13	36.75
242	鹏华信用增利债券B	10.56	14.74	11.70	15.11	104.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.13	17.05	16.96	26.57	33.63
277	信澳鑫益债券A	5.45	16.98	13.36	-	14.11
278	国寿安保尊利增强回报债券C	10.61	16.89	12.67	11.70	32.39
279	南方振元债券发起C	7.87	16.88	19.45	-	20.61
280	富国稳健添利债券C	9.57	16.84	0.00	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	光大保德信安祺债券C	5.80	16.09	12.67	22.15	40.31
837	国富强化收益债券A	8.39	13.60	12.67	17.53	146.21
838	国寿安保尊利增强回报债券C	10.61	16.89	12.67	11.70	32.39
839	鹏华丰禄债券	2.42	6.58	12.67	23.51	58.39
840	大成景兴信用债债券A	3.25	8.69	12.66	26.05	112.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	鹏扬添利增强A	6.97	11.92	12.52	11.72	32.63
2974	浦银普瑞C	1.51	3.19	6.23	11.72	17.59
2975	国寿安保尊利增强回报债券C	10.61	16.89	12.67	11.70	32.39
2976	大成景安短融债券A	1.84	3.94	7.34	11.69	56.24
2977	交银裕利纯债债券A	1.74	3.58	6.20	11.69	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国寿安保尊利增强回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	宝盈盈润纯债债券	2.96	5.72	11.69	24.78	32.43
1376	融通通玺债券	1.48	4.17	7.54	13.45	32.43
1377	国寿安保尊利增强回报债券C	10.61	16.89	12.67	11.70	32.39
1378	南方双元A	5.10	9.23	11.49	4.71	32.39
1379	鹏华丰尚定期开放债券B	2.34	6.06	9.76	11.44	32.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债17	300.00	30163.82	33.71%
25附息国债18	100.00	10083.67	11.27%
25国开06	60.00	6070.56	6.78%
25附息国债23	50.00	5008.60	5.60%
25国开10	40.00	3990.45	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25273.97	28.24%
企业债	3031.43	3.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.2330	1.2336	1.2458	1.2440	1.2412
累计净值(元)	1.3090	1.3096	1.3218	1.3200	1.3172

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