资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1704200.89 99.00%
银行存款和结算备付金 17221.29 1.00%
其他资产 18.94 0.00%
资产总值:1721441.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 920.00 100232.36 7.76%
24国开10 700.00 72550.01 5.62%
25中行二级资本债01BC 500.00 49720.73 3.85%
19农发06 380.00 40990.59 3.17%
25超长特别国债01 400.00 38764.07 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1424156.07 110.30%
企业债 92803.11 7.19%
国家债券 38764.07 3.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%