资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1658084.58 99.07%
银行存款和结算备付金 15505.97 0.93%
其他资产 29.89 0.00%
资产总值:1673620.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 920.00 100798.35 7.76%
24国开10 700.00 72971.64 5.62%
25中行二级资本债01BC 500.00 50140.32 3.86%
19农发06 380.00 41253.81 3.17%
25超长特别国债01 400.00 38039.96 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1382167.36 106.36%
企业债 89037.29 6.85%
国家债券 38039.96 2.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%