国寿安保安康纯债债券(003285)_规模评级

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	131.56	131.55	131.57	131.59	131.58	131.61	134.66
季度净申购	92.16	-176.05	-175.67	44.98	-220.83	-29009.61	-48164.27
总份额	1250947.20	1250855.04	1251031.10	1251206.76	1251161.79	1251382.61	1280392.23
季度总申购份额	182.16	55.48	164.33	196.08	252.27	645.28	230.81
季度总赎回份额	90.01	231.53	340.00	151.10	473.10	29654.90	48395.08

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	广发中债1-3年农发债指数A	138.32	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
46	富国中债7-10年政策性金融债ETF	138.18	12616.65	5720.00	7194.00	1474.00
47	国泰惠信三年定期开放债券	137.54	1369789.82	-	0.00	-
48	兴全稳泰债券A	136.23	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
49	华夏鼎茂债券A	133.26	1002867.61	328957.99	786128.95	457170.96
50	上银慧嘉利债券	133.20	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
51	国投瑞银恒泽中短债债券A	132.02	1192577.48	-55056.83	393957.01	449013.84
52	国寿安保安康纯债债券	131.56	1250947.20	92.16	182.16	90.01
53	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	130.98	1187730.31	419040.31	790904.93	371864.62
54	汇添富鑫禧债券	129.10	1249071.91	-	-	318.60
55	上银中债1-3年国开行债券指数	128.41	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
56	财通安瑞短债债券C	128.29	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
57	国寿安保泰安纯债债券	128.10	1203033.71	154251.21	462678.27	308427.06
58	富国国有企业债债券C	127.06	1264042.76	180217.31	367812.81	187595.50
59	交银裕隆纯债债券A	126.98	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平

35	建信中债1-3年国开行债券指数A	141.58	1343526.96	-174937.67	372859.68	547797.35
36	华夏中短债债券A	152.38	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
37	广发中债1-3年农发债指数A	138.32	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
38	上银慧嘉利债券	133.20	1278801.51	-12.05	1.84	13.90
39	富国国有企业债债券C	127.06	1264042.76	180217.31	367812.81	187595.50
40	博时信用债纯债债券A	142.84	1258400.16	215516.87	468925.92	253409.05
41	富国信用债债券A/B	162.14	1255169.84	-18825.12	168192.01	187017.13
42	国寿安保安康纯债债券	131.56	1250947.20	92.16	182.16	90.01
43	汇添富鑫禧债券	129.10	1249071.91	-	-	318.60
44	国寿安保泰安纯债债券	128.10	1203033.71	154251.21	462678.27	308427.06
45	华安鑫福定开债A	120.41	1200003.84	-	0.00	-
46	上银中债1-3年国开行债券指数	128.41	1195941.24	121218.00	375911.91	254693.91
47	国投瑞银恒泽中短债债券A	132.02	1192577.48	-55056.83	393957.01	449013.84
48	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	130.98	1187730.31	419040.31	790904.93	371864.62
49	招商产业债券A	212.59	1184956.41	132486.10	217004.17	84518.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平

1527	大成景泽中短债债券C	0.02	212.92	99.06	2061.12	1962.06
1528	汇添富年年利定期开放债券C	0.12	916.69	97.31	173.55	76.24
1529	博远增益纯债债券C	0.01	98.82	97.08	194.96	97.88
1530	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.07	617.14	96.26	192.17	95.90
1531	海通鑫选三个月持有C	0.18	1927.65	94.77	137.29	42.51
1532	平安利率债C	0.01	99.30	94.06	116.61	22.55
1533	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
1534	国寿安保安康纯债债券	131.56	1250947.20	92.16	182.16	90.01
1535	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
1536	恒生前海恒润纯债C	2.11	19572.26	89.55	1144.15	1054.59
1537	中融恒鑫纯债C	0.01	112.11	86.50	173.32	86.82
1538	汇添富丰利短债D	0.01	97.74	86.35	89.45	3.10
1539	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
1540	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.39	108.89	25.50
1541	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	655.30	83.19	428.50	345.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平

2806	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	185.44	185.44
2807	恒生前海恒扬纯债债券A	10.48	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2808	国泰上证5年期国债ETF	17.19	1254.63	174.00	185.00	11.00
2809	广发集利一年定期开放债券A	2.79	25017.62	137.84	184.40	46.56
2810	平安惠金定开债A	3.90	30659.29	-326.66	183.99	510.65
2811	安信资管瑞元添利C	3.18	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18
2812	红土创新丰睿中短债A	2.64	25044.40	181.24	183.30	2.06
2813	国寿安保安康纯债债券	131.56	1250947.20	92.16	182.16	90.01
2814	长信利率债债券C	0.01	115.08	-20911.69	181.70	21093.39
2815	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
2816	汇安短债债券A	0.18	1690.30	-33.53	180.18	213.71
2817	海通海升六个月持有C	1.14	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
2818	东吴悦秀纯债A	9.11	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
2819	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
2820	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平

3344	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
3345	中融恒惠纯债A	10.70	94167.04	-	-	91.26
3346	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
3347	兴业裕丰债券	25.03	228238.13	1.09	91.47	90.38
3348	中信建投双利3个月债A	0.68	6788.55	-89.93	0.37	90.30
3349	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.25	2438.22	-54.62	35.56	90.18
3350	嘉实稳元纯债债券C	0.01	132.83	90.41	180.48	90.07
3351	国寿安保安康纯债债券	131.56	1250947.20	92.16	182.16	90.01
3352	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	732.05	287.85	377.36	89.51
3353	信诚稳泰C	1.53	14821.63	14552.74	14641.67	88.92
3354	博时中债3-5政金债指数C	0.01	98.50	63.19	151.92	88.73
3355	华安安心收益债B类	0.16	1703.35	-76.04	12.22	88.27
3356	光大保德信安诚债券C	0.14	1298.98	-73.73	13.35	87.08
3357	银华美元债精选债券(QDII)C	0.26	2513.01	508.69	595.65	86.96
3358	中融恒信纯债A	19.39	178323.55	153.57	240.40	86.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

456

27431031.6600

99.96%

0.04%

2023-06-30

494

25328072.1100

99.93%

0.07%

2022-12-31

521

24018860.1700

99.92%

0.08%

2022-06-30

420

31632297.6200

99.93%

0.07%

2021-12-31

321

52138708.4800

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	456	27431031.6600	1250331.14	99.96	523.91	0.04
2023-06-30	494	25328072.1100	1250367.21	99.93	839.55	0.07
2022-12-31	521	24018860.1700	1250370.04	99.92	1012.58	0.08
2022-06-30	420	31632297.6200	1327570.04	99.93	986.46	0.07
2021-12-31	321	52138708.4800	1673329.23	99.98	323.31	0.02

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