国寿安保安康纯债债券(003285)_规模评级

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	130.57	130.57	130.59	130.59	130.58	130.57	130.57
季度净申购	-0.37	-184.52	-26.43	127.67	28.83	12.35	94.68
总份额	1250999.41	1250999.79	1251184.31	1251210.74	1251083.07	1251054.24	1251041.89
季度总申购份额	105.67	70.42	121.89	247.42	195.73	134.32	208.55
季度总赎回份额	106.05	254.94	148.32	119.75	166.90	121.97	113.87

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平

48	工银泰享三年理财债券	152.77	1511099.14	-	-	-
49	天弘永利债券B	143.52	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
50	广发纯债债券A	140.76	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	上银慧嘉利债券	135.21	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
52	嘉实稳荣债券	132.06	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
53	汇添富双享回报债券A	131.25	1115413.65	-94852.73	290529.79	385382.52
54	工银瑞景定开发起式债券	130.91	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
55	国寿安保安康纯债债券	130.57	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
56	招商添悦纯债A	127.35	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
57	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.41	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
58	招商信用增强债券A	126.26	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
59	易方达稳健收益债券A	126.25	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
60	富国国有企业债债券C	124.75	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
61	华安鑫福定开债A	124.55	1200003.84	-	-	-
62	景顺长城景盈双利债券A	122.53	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平

34	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.15	1368078.26	308091.81	671825.67	363733.87
35	长信30天滚动持有短债债券C	154.02	1365876.76	73020.67	585275.52	512254.85
36	华安乾煜债券发起式A	158.72	1320484.67	69018.64	480138.30	411119.66
37	工银瑞景定开发起式债券	130.91	1298806.21	-100000.01	0.00	100000.01
38	上银慧嘉利债券	135.21	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
39	嘉实稳荣债券	132.06	1263213.89	1937.85	181645.93	179708.08
40	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.41	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
41	国寿安保安康纯债债券	130.57	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
42	博时恒乐债券A	152.81	1246074.40	350075.55	574873.12	224797.57
43	富国国有企业债债券C	124.75	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
44	招商添悦纯债A	127.35	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
45	华安鑫福定开债A	124.55	1200003.84	-	-	-
46	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	119.50	1190159.08	-100000.00	0.00	100000.00
47	天弘鑫利三年定开	121.62	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
48	天弘永利债券B	143.52	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平

1753	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
1754	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
1755	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
1756	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
1757	嘉实稳熙纯债债券	19.98	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1758	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
1759	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38
1760	国寿安保安康纯债债券	130.57	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
1761	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
1762	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
1763	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
1764	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
1765	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
1766	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
1767	华泰柏瑞锦汇债券	10.13	99198.74	-0.59	0.72	1.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平

3146	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	2746.94	-454.81	107.42	562.23
3147	前海开源鼎裕债券A	5.51	49841.69	-4.69	107.08	111.77
3148	富国元利债券A	1.88	16444.98	-1677.98	106.97	1784.95
3149	方正富邦富利纯债C	0.51	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
3150	招商安泰债券D	0.49	3618.43	-493.28	105.95	599.23
3151	鹏华丰尚定期开放债券A	0.25	2009.89	-10383.35	105.83	10489.17
3152	中海纯债债券A	5.46	46156.11	51.07	105.69	54.61
3153	国寿安保安康纯债债券	130.57	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3154	万家增强收益债券	0.62	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46
3155	博时宏观回报债券C	0.61	3970.78	-487.17	104.59	591.76
3156	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.81	7559.81	-590.56	104.14	694.70
3157	中融恒泽纯债C	0.05	463.58	-23.64	103.89	127.54
3158	博时岁岁增利一年持有期债券C	3.65	29338.05	-12627.19	103.63	12730.81
3159	交银稳安90天持有期债券A	0.71	6572.51	-1308.73	103.03	1411.76
3160	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.35	3279.25	-558.20	102.99	661.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平

3615	北信瑞丰稳定收益A	29.56	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
3616	圆信永丰兴融A	12.91	123931.23	-	-	108.77
3617	财通资管积极收益债券C	0.54	4290.00	3662.52	3770.53	108.01
3618	华宝双债增强债券A	9.75	76531.69	-	-	107.96
3619	大成景乐纯债债券A	3.56	30327.82	-87.77	19.92	107.69
3620	华安双债添利债券C	0.18	1323.97	604.74	711.87	107.13
3621	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13
3622	国寿安保安康纯债债券	130.57	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
3623	建信安心回报定期开放债券A	19.32	181635.79	-102.39	3.60	105.99
3624	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
3625	光大保德信安诚债券C	0.15	1081.78	34.06	139.40	105.33
3626	华夏安康债券A	31.08	208101.82	-94.34	10.87	105.21
3627	添富鑫永定开债A	46.21	442086.93	-	-	105.00
3628	金信民旺债券A	0.78	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
3629	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

450

27804095.7500

99.92%

0.08%

2024-12-31

419

29858784.5000

99.93%

0.07%

2024-06-30

434

28825849.9100

99.94%

0.06%

2023-12-31

456

27431031.6600

99.96%

0.04%

2023-06-30

494

25328072.1100

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	450	27804095.7500	1250230.91	99.92	953.40	0.08
2024-12-31	419	29858784.5000	1250230.91	99.93	852.16	0.07
2024-06-30	434	28825849.9100	1250264.67	99.94	777.21	0.06
2023-12-31	456	27431031.6600	1250331.14	99.96	523.91	0.04
2023-06-30	494	25328072.1100	1250367.21	99.93	839.55	0.07

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