国寿安保安康纯债债券(003285)_规模评级

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	129.68	129.70	129.70	129.69	129.68	129.68	129.67
季度净申购	-184.52	-26.43	127.67	28.83	12.35	94.68	92.16
总份额	1250999.79	1251184.31	1251210.74	1251083.07	1251054.24	1251041.89	1250947.20
季度总申购份额	70.42	121.89	247.42	195.73	134.32	208.55	182.16
季度总赎回份额	254.94	148.32	119.75	166.90	121.97	113.87	90.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平

52	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
53	国泰惠信三年定期开放债券	137.44	1369789.82	-	0.00	-
54	招商添悦纯债A	137.08	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
55	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
56	上银慧嘉利债券	134.33	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
57	易方达岁丰添利债券A	134.20	779105.51	-202895.31	213071.58	415966.90
58	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
59	国寿安保安康纯债债券	129.68	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
60	永赢众利债券	128.73	1118932.61	206964.01	447213.40	240249.39
61	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.71	1290159.08	-	-	0.00
62	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
63	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
64	景顺长城景泰裕利纯债A	126.31	1138125.19	-458401.46	262995.35	721396.80
65	南方7-10年国开债A	125.47	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31
66	嘉实汇鑫中短债债券A	124.03	1119374.60	-167913.21	356211.15	524124.37

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平

36	天弘永利债券B	161.75	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
37	招商添悦纯债A	137.08	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
38	长信30天滚动持有短债债券C	145.41	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
39	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.71	1290159.08	-	-	0.00
40	上银慧嘉利债券	134.33	1278814.84	-2.56	4.01	6.57
41	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52
42	华安乾煜债券发起式A	147.61	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
43	国寿安保安康纯债债券	129.68	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
44	广发纯债债券A	154.30	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73
45	汇添富双享回报债券A	139.64	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
46	华安鑫福定开债A	123.95	1200003.84	-	-	-
47	广发聚鑫债券A	191.63	1198831.36	498978.41	603344.60	104366.19
48	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
49	天弘鑫利三年定开	121.30	1174096.53	-	0.02	-
50	广发中债农发债总指数A	120.85	1168621.93	-103759.03	111578.01	215337.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	财通资管鸿达纯债债券I	0.10	891.93	-178.65	1.35	180.00
1959	平安双债添益债券C	1.17	8256.37	-179.36	3779.47	3958.83
1960	天弘丰益债券发起C	0.08	776.19	-182.71	2000.48	2183.19
1961	中信建投景益债券A	16.52	156082.69	-183.01	57.73	240.74
1962	华安添勤债券	12.08	114236.16	-183.13	42.70	225.83
1963	宏利纯利债券C	0.00	42.68	-183.38	54.14	237.52
1964	鹏扬添利增强C	0.20	1795.37	-183.95	34.87	218.82
1965	国寿安保安康纯债债券	129.68	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
1966	中邮定期开放债券C	0.14	1257.36	-184.53	2.64	187.17
1967	摩根强化回报债券B	0.05	300.19	-184.90	36.13	221.03
1968	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.48	98616.62	-185.52	3.03	188.55
1969	天弘齐享债券发起C	0.05	465.85	-187.16	406.97	594.13
1970	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
1971	0-4地债	17.61	1549.75	-188.00	20.00	208.00
1972	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1598.90	-188.30	14.09	202.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	110.73	-19935.14	73.43	20008.57
3238	平安中债1-3年国开债指数C	2.01	19351.90	-80333.82	73.39	80407.21
3239	中信建投双鑫债券A	0.35	3270.49	-4076.65	73.39	4150.04
3240	东海祥瑞C	0.01	122.86	-0.59	71.94	72.53
3241	长城聚利债券A	22.29	216827.81	-113.64	70.96	184.61
3242	中信建投双利3个月债C	0.11	1015.09	-309.63	70.84	380.47
3243	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
3244	国寿安保安康纯债债券	129.68	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
3245	中银季季红定期开放债券	3.99	28819.13	-451.20	70.35	521.55
3246	信澳优享债券A	23.71	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
3247	国联安添益增长债券A	0.86	8070.60	65.87	70.15	4.28
3248	汇添富理财14天债券B	0.27	2538.04	67.12	70.14	3.01
3249	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3250	平安惠盈纯债A	9.46	76327.12	-8712.06	69.75	8781.80
3251	财通资管双盈债券发起式A	1.69	15357.68	-1385.83	69.46	1455.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国寿安保安康纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平

3437	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.48	-266.26	0.14	266.40
3438	创金合信益久9个月持有期债券C	0.42	3849.99	755.46	1020.56	265.10
3439	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
3440	博时景兴纯债债券	7.58	74321.68	-157.48	104.74	262.22
3441	华夏理财30天债券A	0.16	1510.30	-42.33	217.85	260.18
3442	中欧稳宁9个月债券C	3.08	27396.63	23459.91	23718.77	258.86
3443	万家鑫橙纯债债券C	0.08	831.52	-119.78	136.30	256.08
3444	国寿安保安康纯债债券	129.68	1250999.79	-184.52	70.42	254.94
3445	西部利得沣享债券C	0.04	379.65	-93.67	158.35	252.03
3446	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	38.39	-247.04	4.67	251.72
3447	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.02	1453.84	692.05	942.16	250.11
3448	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.15	1453.84	692.05	942.16	250.11
3449	南方永元一年持有债券C	0.14	1295.87	-247.79	1.67	249.47
3450	金信民旺债券A	0.56	4379.64	647.24	896.38	249.14
3451	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

450

27804095.7500

99.92%

0.08%

2024-12-31

419

29858784.5000

99.93%

0.07%

2024-06-30

434

28825849.9100

99.94%

0.06%

2023-12-31

456

27431031.6600

99.96%

0.04%

2023-06-30

494

25328072.1100

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	450	27804095.7500	1250230.91	99.92	953.40	0.08
2024-12-31	419	29858784.5000	1250230.91	99.93	852.16	0.07
2024-06-30	434	28825849.9100	1250264.67	99.94	777.21	0.06
2023-12-31	456	27431031.6600	1250331.14	99.96	523.91	0.04
2023-06-30	494	25328072.1100	1250367.21	99.93	839.55	0.07

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