国寿安保安康纯债债券(003285)_最新动态

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.052 0.000(0.02%)

累计净值：1.330

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安康纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李一鸣

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：129.61亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安康纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.03	2.59	2.64
债券型名次	1466	1613	1655	1751	1744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	7.09	11.62	21.14	37.15
债券型名次	1770	1325	878	444	718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.43	0.87	2.69	2.66
1465	国寿安保安和纯债	0.06	0.44	0.88	2.59	2.52
1466	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.34	1.03	2.59	2.64
1467	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.35	1.14	2.80	3.03
1468	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.41	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	广发景宁纯债C	0.05	0.34	1.22	2.77	3.02
1612	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	0.34	1.36	3.36	3.51
1613	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.34	1.03	2.59	2.64
1614	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.34	0.75	2.10	2.09
1615	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.34	1.16	2.80	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.02	0.41	1.03	2.89	2.88
1654	广发景华纯债C	0.07	0.36	1.03	2.33	2.46
1655	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.34	1.03	2.59	2.64
1656	国寿安保尊诚纯债债券C	0.07	0.43	1.03	2.67	2.72
1657	华创证券创享一年持有期A	-0.18	-0.79	1.03	1.26	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	财通资管睿兴债券A	0.10	0.63	1.21	2.59	2.72
1750	国寿安保安和纯债	0.06	0.44	0.88	2.59	2.52
1751	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.34	1.03	2.59	2.64
1752	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.39	1.02	2.59	2.75
1753	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.01	0.06	1.40	2.59	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	工银中债1-5年进出口行A	0.08	0.49	1.11	2.72	2.64
1743	广发景秀纯债	0.18	0.77	1.31	2.68	2.64
1744	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.34	1.03	2.59	2.64
1745	海富通策略收益债券A	0.12	0.33	0.77	2.85	2.64
1746	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.29	0.73	3.71	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	格林泓泰三个月定开债C	3.87	7.37	13.57	-	26.03
1769	工银瑞诚一年定开债券A	3.87	0.00	0.00	-	5.71
1770	国寿安保安康纯债债券	3.87	7.09	11.62	21.14	37.15
1771	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.87	7.89	11.97	-	15.78
1772	华泰紫金智盈债券A	3.87	6.72	12.42	19.77	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	德邦资管月月鑫30天滚动债C	3.90	7.09	0.00	-	9.87
1324	东证融汇禧悦90天滚动A	3.43	7.09	0.00	-	10.80
1325	国寿安保安康纯债债券	3.87	7.09	11.62	21.14	37.15
1326	汇添富中短债A	3.99	7.09	9.86	-	13.85
1327	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.99	7.09	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	国泰民安增益纯债债券A	5.34	8.21	11.63	18.84	24.26
877	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.76	7.67	11.63	-	15.32
878	国寿安保安康纯债债券	3.87	7.09	11.62	21.14	37.15
879	山西证券裕丰一年定开发起式	4.23	6.97	11.62	-	16.22
880	天弘同利债券(LOF)E	3.92	7.30	11.62	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	华安鼎丰债券发起式A	4.91	7.43	11.39	21.18	40.80
443	交银施罗德安心收益债券	2.62	3.06	8.28	21.18	24.09
444	国寿安保安康纯债债券	3.87	7.09	11.62	21.14	37.15
445	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.77	8.44	12.91	21.14	23.95
446	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.53	5.92	1.35	21.14	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	泓德裕祥债券A	-6.49	-8.89	-8.12	19.66	37.25
717	中加聚鑫纯债一年A	5.24	8.98	14.92	-	37.21
718	国寿安保安康纯债债券	3.87	7.09	11.62	21.14	37.15
719	富国泓利纯债债券型发起式A	4.14	7.23	11.89	22.14	37.14
720	长信稳裕三个月定开债券发起式	4.86	11.77	18.14	-	37.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	920.00	98574.76	7.60%
18国开06	520.00	55914.08	4.31%
20工商银行二级02	500.00	52151.37	4.02%
21华夏银行02	500.00	50833.54	3.92%
19国开08	480.00	49430.56	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1277665.14	98.55%
企业债	150711.09	11.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.052	1.051	1.051	1.050	1.050
累计净值(元)	1.330	1.329	1.329	1.329	1.329

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