国寿安保安康纯债债券(003285)_最新动态

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.042 0.001(0.07%)

累计净值：1.320

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安康纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李一鸣

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：130.65亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安康纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.73	1.53	2.59	1.63
债券型名次	2775	1256	2313	1804	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	7.19	12.36	21.81	35.80
债券型名次	1671	1223	806	406	733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	国联安中短债债券C	0.07	0.40	0.93	1.97	1.17
2774	国融添益增强债券C	0.07	0.41	1.06	2.37	1.32
2775	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.73	1.53	2.59	1.63
2776	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.07	0.50	1.25	2.34	1.49
2777	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	0.50	1.26	2.34	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	富国绿色纯债一年定开债券	0.10	0.73	1.62	2.67	1.74
1255	广发纯债债券C	0.12	0.73	1.72	3.16	1.95
1256	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.73	1.53	2.59	1.63
1257	国寿安保泰然纯债债券	0.10	0.73	1.72	2.68	1.81
1258	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.05	0.73	2.20	3.12	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.48	0.16	1.53	-0.47	-1.17
2312	广发恒祥债券C	0.07	0.65	1.53	2.05	1.43
2313	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.73	1.53	2.59	1.63
2314	国寿安保泰和纯债债券	0.10	0.64	1.53	2.59	1.58
2315	华安锦灏金融债定开债	0.02	0.59	1.53	2.46	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	工银纯债债券A	0.07	0.57	1.36	2.59	1.50
1803	广发景阳纯债	0.04	0.74	1.74	2.59	1.77
1804	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.73	1.53	2.59	1.63
1805	国寿安保泰和纯债债券	0.10	0.64	1.53	2.59	1.58
1806	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.70	1.54	2.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	国联安增祺纯债A	0.10	0.66	1.44	2.68	1.63
1988	国联安增祺纯债C	0.10	0.66	1.45	3.49	1.63
1989	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.73	1.53	2.59	1.63
1990	国泰丰鑫纯债债券	0.12	0.63	1.34	2.88	1.63
1991	汇添富中高等级信用债C	0.13	0.54	1.45	2.18	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	博时双月享60天滚动持有债券C	4.21	6.83	0.00	-	9.53
1670	广发中债1-3年农发债指数A	4.21	6.72	10.71	17.65	23.46
1671	国寿安保安康纯债债券	4.21	7.19	12.36	21.81	35.80
1672	华夏鼎辉债券C	4.21	0.00	0.00	-	5.28
1673	汇添富鑫福债	4.21	7.12	7.92	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	中融季季红定期开放债券A	4.46	7.20	11.66	19.51	27.41
1222	东方永悦18个月定开债券C	4.31	7.19	10.00	-	7.80
1223	国寿安保安康纯债债券	4.21	7.19	12.36	21.81	35.80
1224	南方祥元C	4.11	7.19	11.96	21.20	31.86
1225	南华瑞鑫定期开放债券	4.93	7.19	11.56	16.17	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	国新国证雄安建设发展三年定开	5.73	7.43	12.37	-	15.28
805	博时富信纯债债券	4.41	6.62	12.36	-	14.83
806	国寿安保安康纯债债券	4.21	7.19	12.36	21.81	35.80
807	工银尊益中短债债券A	3.73	7.01	12.35	-	15.32
808	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.38	7.39	12.35	21.42	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	中银中高等级债券A	5.97	8.48	12.65	21.83	68.56
405	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.15	6.81	14.01	21.82	63.78
406	国寿安保安康纯债债券	4.21	7.19	12.36	21.81	35.80
407	泰信债券增强收益A	3.69	7.71	20.82	21.81	74.37
408	信诚稳健A	3.93	7.05	12.91	21.81	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
732	兴银长盈定开债	4.97	9.40	14.75	22.86	35.85
733	国寿安保安康纯债债券	4.21	7.19	12.36	21.81	35.80
734	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.24	11.65	19.47	-	35.69
735	博时裕顺纯债债券	4.32	7.60	12.52	22.69	35.67

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	920.00	100430.35	7.69%
19国开08	730.00	74686.30	5.72%
18国开06	520.00	55437.74	4.24%
20工商银行二级02	500.00	51558.63	3.95%
21华夏银行02	500.00	50467.20	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1251199.57	95.76%
企业债	144877.55	11.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

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　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

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04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

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标题：国寿安保安康纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告

国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告公告送出日期：2024年3月27日 1.公告基本信息基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司 ...

查看全文[03-27]
02-08国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金分红公告
01-20国寿安保安康纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-19国寿安保基金管理有限公司董事长变更公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.040
累计净值(元)	1.320	1.319	1.319	1.319	1.318

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