国寿安保安康纯债债券(003285)_最新动态

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0388 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3611

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安康纯债债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一鸣

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：129.12亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安康纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
债券型名次	2821	2326	1658	3635	3787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	5.72	9.50	-	41.26
债券型名次	3870	2786	2387	613	836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
2820	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2821	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
2822	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44
2823	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.11	1.11	0.60	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.36	0.56	1.59
2325	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.66	1.26
2326	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
2327	国寿安保超短债债券A	0.03	0.13	0.39	0.60	1.43
2328	国寿安保泰恒纯债债券	-0.03	0.13	0.89	0.99	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.14	0.65	0.34	1.25
1657	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.65	0.48	2.13
1658	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
1659	国泰聚瑞纯债债券	0.00	0.14	0.65	0.27	1.51
1660	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.18	0.65	0.61	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	长信稳恒债券C	-0.04	0.05	0.46	0.31	1.35
3634	蜂巢丰嘉债券A	-0.06	0.10	0.35	0.31	0.67
3635	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
3636	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3637	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88
3786	国金及第中短债B	0.00	0.11	0.57	0.40	0.88
3787	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.13	0.65	0.31	0.88
3788	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
3789	南方祥元A	-0.01	0.18	0.82	0.12	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.88	4.75	7.43	-	33.85
3869	国金及第中短债B	0.88	4.65	8.01	-	10.42
3870	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	-	41.26
3871	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.88	5.63	8.33	-	8.53
3872	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	-	41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	大成稳益90天滚动持有债券C	1.68	5.72	10.31	-	11.59
2785	富国信用债债券D	1.10	5.72	10.54	-	31.96
2786	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	-	41.26
2787	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	-	32.54
2788	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.72	8.02	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	浙商丰顺纯债债券	0.57	5.89	9.51	-	14.78
2386	工银瑞信双利债券A	3.22	8.51	9.50	-	148.84
2387	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	-	41.26
2388	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12
2389	汇添富年年利定期开放债券C	2.42	6.45	9.50	-	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	信诚稳瑞C	0.90	4.27	6.83	-	29.90
612	鹏华丰恒债券	1.65	5.21	9.90	-	37.89
613	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	-	41.26
614	平安惠享纯债A	2.81	8.07	12.14	-	35.76
615	中信保诚稳益债券A	1.29	5.25	9.43	-	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	南方祥元A	0.88	6.29	10.72	-	41.35
835	南方和元A	1.33	6.21	10.00	-	41.28
836	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	-	41.26
837	嘉合磐通C	8.83	10.14	9.87	-	41.20
838	招商招瑞纯债债券发起式C	0.96	5.01	8.84	-	41.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	920.00	100232.36	7.76%
24国开10	700.00	72550.01	5.62%
25中行二级资本债01BC	500.00	49720.73	3.85%
19农发06	380.00	40990.59	3.17%
25超长特别国债01	400.00	38764.07	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1424156.07	110.30%
企业债	92803.11	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0385	1.0386	1.0390	1.0389	1.0389
累计净值(元)	1.3608	1.3609	1.3613	1.3612	1.3612

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