国寿安保安康纯债债券(003285)_最新动态

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0409 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3632

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安康纯债债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一鸣

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：129.95亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安康纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.57	0.37	0.20
债券型名次	1519	2311	2520	3711	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.77	9.74	18.40	41.55
债券型名次	3746	2792	2321	1054	863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	广发景丰纯债	0.12	0.40	0.84	0.35	0.35
1518	国联安添益增长债券C	0.12	0.71	0.72	0.78	0.87
1519	国寿安保安康纯债债券	0.12	0.25	0.57	0.37	0.20
1520	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.28	0.66	0.15	0.16
1521	国泰君安1年定开债券发起式	0.12	0.02	0.02	-0.40	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	广发央企80债券指数A	0.09	0.25	0.47	0.24	0.15
2310	国金惠丰39个月定开	0.05	0.25	0.71	1.39	0.12
2311	国寿安保安康纯债债券	0.12	0.25	0.57	0.37	0.20
2312	国泰合融纯债债券C	0.07	0.25	0.66	0.38	0.23
2313	国泰君安君添利中短债发起A	0.07	0.25	0.56	0.48	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.57	0.73	0.15
2519	国融添益增强债券A	0.03	0.18	0.57	0.70	0.10
2520	国寿安保安康纯债债券	0.12	0.25	0.57	0.37	0.20
2521	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.20	0.57	0.47	0.18
2522	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.05	0.15	0.57	0.45	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	广发汇承定期开放债券	0.07	0.23	0.43	0.37	0.20
3710	广发景富纯债	0.07	0.26	0.62	0.37	0.16
3711	国寿安保安康纯债债券	0.12	0.25	0.57	0.37	0.20
3712	华泰紫金智盈债券A	0.05	0.24	0.61	0.37	0.18
3713	华夏鼎英债券A	0.08	0.28	0.54	0.37	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	广发景源纯债A	0.07	0.27	0.61	0.28	0.20
2545	广发双债添利债券C	0.08	0.28	0.74	0.11	0.20
2546	国寿安保安康纯债债券	0.12	0.25	0.57	0.37	0.20
2547	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.63	0.56	0.20
2548	国泰君安君添利中短债发起C	0.06	0.24	0.51	0.38	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	工银信用纯债三个月定开债券C	1.16	5.34	9.69	17.88	58.43
3745	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.16	7.06	12.97	22.29	23.05
3746	国寿安保安康纯债债券	1.16	5.77	9.74	18.40	41.55
3747	红土创新丰源中短债B	1.16	5.46	8.92	-	10.52
3748	景顺长城景泰裕利纯债C	1.16	5.65	9.82	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	富国信用债债券A/B	1.41	5.77	10.85	18.81	77.00
2791	国联安增富一年定开债券发起式	1.53	5.77	11.35	19.09	31.09
2792	国寿安保安康纯债债券	1.16	5.77	9.74	18.40	41.55
2793	国泰惠富纯债债券A	-0.05	5.77	9.56	13.21	18.19
2794	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.77	8.57	14.74	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	蜂巢添益纯债A	1.41	5.05	9.74	18.77	20.74
2320	工银添利债券B	3.24	8.41	9.74	24.25	142.62
2321	国寿安保安康纯债债券	1.16	5.77	9.74	18.40	41.55
2322	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	6.04	9.74	-	9.23
2323	金鹰持久增利E	11.92	21.84	9.74	14.83	63.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.40	18.95
1053	东兴兴利债券C	1.68	4.68	9.12	18.40	21.21
1054	国寿安保安康纯债债券	1.16	5.77	9.74	18.40	41.55
1055	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.88	4.98	10.11	18.39	81.78
1056	平安中债1-5年政策性金融债C	0.61	6.48	10.42	18.39	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	工银瑞享纯债债券	2.49	9.09	13.02	20.76	41.58
862	长安泓沣中短债债券A	1.95	4.94	10.53	19.09	41.55
863	国寿安保安康纯债债券	1.16	5.77	9.74	18.40	41.55
864	广发景源纯债A	1.32	6.05	10.09	17.70	41.42
865	招商招瑞纯债债券发起式C	1.20	4.98	8.90	16.02	41.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	920.00	100232.36	7.76%
24国开10	700.00	72550.01	5.62%
25中行二级资本债01BC	500.00	49720.73	3.85%
19农发06	380.00	40990.59	3.17%
25超长特别国债01	400.00	38764.07	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1424156.07	110.30%
企业债	92803.11	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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06-01国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保安康纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0405	1.0400	1.0397	1.0393	1.0392
累计净值(元)	1.3628	1.3623	1.3620	1.3616	1.3615

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