国寿安保安康纯债债券(003285)_最新动态

国寿安保安康纯债债券003285THE LIFE OF THE SECURITY ANKANG PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0376 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3599

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安康纯债债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一鸣

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：129.12亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安康纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
债券型名次	989	2707	1796	3864	3830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
债券型名次	3825	2624	2173	931	831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	广发中债1-3年国开债指数A	0.14	-0.07	0.43	-0.06	0.27
988	广发中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.07	0.40	-0.10	0.17
989	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
990	国寿安保安泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.54	0.29	0.71
991	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
2706	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
2707	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
2708	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
2709	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	广发增强债券A	0.06	-0.12	0.50	1.54	2.45
1795	广发中债1-3年农发债指数C	0.11	0.05	0.50	0.22	0.46
1796	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
1797	国泰君安君得盛债券C	-0.46	-0.67	0.50	0.61	0.57
1798	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	广发景益债券	0.06	-0.14	0.40	0.26	1.05
3863	国融稳益债券C	0.08	0.08	0.40	0.26	0.38
3864	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
3865	国投瑞银顺源债券	0.09	0.01	0.49	0.26	0.72
3866	华安安浦债券A	0.08	-0.05	0.43	0.26	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保安康纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	长城聚利债券C	0.09	-0.19	0.35	0.02	0.77
3829	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
3830	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
3831	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	-0.14	-0.20	0.09	0.77
3832	交银纯债债券C	0.07	-0.09	0.38	0.19	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	14.25	14.42
3824	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	4.38	8.61	-	10.51
3825	国寿安保安康纯债债券	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
3826	华安鼎丰债券发起式C	1.28	5.63	9.97	-	8.07
3827	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.28	7.27	10.61	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	东方红6个月定开纯债	1.73	6.33	10.47	19.74	45.60
2623	富国信用债债券D	1.41	6.33	10.65	18.44	31.86
2624	国寿安保安康纯债债券	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
2625	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70
2626	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.34	6.33	9.95	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.81	5.35	9.88	-	15.04
2172	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01
2173	国寿安保安康纯债债券	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
2174	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
2175	平安季添盈定开债C	1.82	6.24	9.87	15.56	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	汇添富双利债券A	8.61	17.48	17.17	19.42	132.27
930	国富恒久信用债券A	6.44	12.33	14.38	19.41	77.36
931	国寿安保安康纯债债券	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
932	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.05	7.59	10.81	19.39	17.61
933	中融聚明定期开放债券	1.38	6.07	10.75	19.39	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保安康纯债债券一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	泰康丰盈债券	3.49	8.54	9.19	12.85	41.23
830	东方臻选纯债债券A	1.86	8.02	15.54	30.03	41.22
831	国寿安保安康纯债债券	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
832	景顺长城景盈双利债券C	7.30	14.36	14.98	21.32	41.10
833	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	920.00	100232.36	7.76%
24国开10	700.00	72550.01	5.62%
25中行二级资本债01BC	500.00	49720.73	3.85%
19农发06	380.00	40990.59	3.17%
25超长特别国债01	400.00	38764.07	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1424156.07	110.30%
企业债	92803.11	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保安康纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保安康纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保安康纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保安康纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0370	1.0366	1.0361	1.0362	1.0361
累计净值(元)	1.3593	1.3589	1.3584	1.3585	1.3584

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