权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 0.20元 | 2024-02-08 | 1.90% |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.24元 | 2023-09-26 | 2.27% |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.25元 | 2022-04-26 | 2.41% |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.31元 | 2022-03-21 | 2.92% |
2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0.32元 | 2022-02-16 | 2.92% |
2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 0.50元 | 2021-08-27 | 4.45% |
2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 0.15元 | 2019-12-28 | 1.43% |
2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 0.20元 | 2018-12-28 | 1.93% |
2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 0.13元 | 2018-08-04 | 1.26% |
2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 0.10元 | 2018-04-28 | 0.94% |
2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 0.10元 | 2018-03-10 | 0.99% |
2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 0.05元 | 2017-10-31 | 0.50% |
2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 0.14元 | 2017-08-15 | 1.38% |
2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 0.10元 | 2017-05-22 | 0.99% |
国寿安保安康纯债债券自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.89%