我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9671.55 |
43448.81 |
11146.24 |
21970.12 |
10923.77 |
| 本期利润(万元) |
14792.86 |
45997.05 |
6390.85 |
27634.56 |
10812.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53335.87 |
0.00 |
61898.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1296439.56 |
1306568.47 |
1294778.97 |
1318599.30 |
1301729.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.62 |
0.00 |
31.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
127.30 |
157.16 |
121.90 |
149.38 |
151.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1716711.10 |
1653834.68 |
1719735.24 |
1825212.48 |
2361421.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1716510.97 |
1649643.37 |
1711367.72 |
1812258.39 |
2361421.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
331.25 |
324.65 |
327.91 |
350.34 |
463.48 |
| 应付托管费(万元) |
110.42 |
108.22 |
109.30 |
116.78 |
154.49 |
| 资产总计(万元) |
1721213.28 |
1655475.60 |
1723365.93 |
1830596.38 |
2406288.44 |
| 负债合计(万元) |
414644.81 |
336876.29 |
432220.21 |
474153.51 |
580736.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
1306568.47 |
1318599.30 |
1291145.73 |
1356442.87 |
1825552.02 |
| 未分配利润(万元) |
55713.43 |
67392.54 |
39763.11 |
27886.37 |
151899.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.76 |
35.03 |
99.55 |
53.36 |
81250.13 |
| 投资收益(万元) |
56464.01 |
28037.92 |
73036.48 |
41385.23 |
15429.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2548.25 |
5664.45 |
-14672.71 |
-3932.62 |
24730.65 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.20 |
0.10 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
59067.06 |
33737.42 |
58463.52 |
37506.07 |
121409.91 |
| 管理人报酬(万元) |
3919.58 |
1938.18 |
4432.99 |
2412.96 |
5678.48 |
| 托管费(万元) |
1306.53 |
646.06 |
1477.66 |
804.32 |
1892.83 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
27.72 |
13.76 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
13070.00 |
6102.85 |
15377.02 |
9016.07 |
21820.94 |
| 利润总额(万元) |
45997.05 |
27634.56 |
43086.50 |
28490.00 |
99588.97 |
| 净利润(万元) |
45997.05 |
27634.56 |
43086.50 |
28490.00 |
99588.97 |
