国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_资产配置

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1876.57	14.17%
债券	10904.21	82.33%
银行存款和结算备付金	438.04	3.31%
其他资产	26.41	0.20%

资产总值：13245.22万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4104.18	32.29%
23国开02	20.00	2043.12	16.07%
23国开07	10.00	1010.46	7.95%
25附息国债11	10.00	995.55	7.83%
25超长特别国债06	10.00	981.36	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7157.77	56.31%
国家债券	1976.92	15.55%
可转债	1769.52	13.92%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	12.50	341.00	2.68%
浙能电力	600023	60.00	297.00	2.34%
中国建筑	601668	45.00	245.25	1.93%
四创电子	600990	3.75	106.35	0.84%
三友化工	600409	17.50	98.53	0.78%
马应龙	600993	3.00	79.35	0.62%
中国海防	600764	2.50	78.28	0.62%
保利发展	600048	10.00	78.60	0.62%
赛意信息	300687	2.75	77.55	0.61%
蓝思科技	300433	2.25	75.33	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.34%
建筑业	0.02	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.31%
房地产业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泛微网络	603039	3.00	167.10	1.49%
恒玄科技	688608	0.40	139.19	1.24%
国网信通	600131	4.00	70.80	0.63%
豪威集团	603501	0.50	63.83	0.57%
金山办公	688111	0.23	64.41	0.57%
用友网络	600588	4.00	53.48	0.48%
许继电气	000400	2.00	43.54	0.39%
瑞芯微	603893	0.25	37.97	0.34%
中国铝业	601600	4.00	28.16	0.25%
润达医疗	603108	1.50	26.49	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.55%
制造业	0.04	3.47%
批发和零售业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	12.00	189.48	1.99%
上海医药	601607	6.50	120.58	1.27%
中国建筑	601668	22.50	118.35	1.24%
仙琚制药	002332	11.50	114.89	1.21%
中直股份	600038	3.00	109.74	1.15%
联影医疗	688271	0.80	97.59	1.03%
永辉超市	601933	20.00	95.80	1.01%
国网信通	600131	4.00	75.24	0.79%
天坛生物	600161	3.50	70.98	0.75%
国电南瑞	600406	2.75	60.23	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.31%
批发和零售业	0.02	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.28%
建筑业	0.01	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仙琚制药	002332	17.50	173.95	1.86%
三一重工	600031	10.00	164.80	1.76%
华海清科	688120	1.00	162.99	1.74%
中直股份	600038	3.50	134.96	1.44%
紫金矿业	601899	8.00	120.96	1.29%
隆基绿能	601012	5.00	78.55	0.84%
迈瑞医疗	300760	0.25	63.75	0.68%
雅克科技	002409	1.00	57.95	0.62%
赛腾股份	603283	0.75	51.87	0.56%
恒瑞医药	600276	1.00	45.90	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.63%
采矿业	0.02	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.16%

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