国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_分红排行

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.48元	2020-06-10	4.52%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.48元	2020-04-23	4.29%
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	0.15元	2018-06-05	1.46%

国寿安保尊裕优化回报债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.48%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年11个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年4个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年12个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年12个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年12个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年7个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年7个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年6个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年6个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年1个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年3个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年3个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年10个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年12个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年10个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年3个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年3个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年10个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年9个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年3个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年3个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年9个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年12个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年4个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年12个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	12年12个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年5个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年5个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年2个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年12个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年6个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年7个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年12个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年8个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年8个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年2个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年2个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年5个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年2个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年10个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年8个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年12个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年5个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年5个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年8个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年8个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年5个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年7个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年3个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年5个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年5个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年8个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年12个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年5个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年11个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年5个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年5个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年2个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年3个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年3个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年2个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年2个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	64	19年8个月	10.15元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年7个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年5个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年12个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	9年1个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年11个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年5个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年4个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年11个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年4个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年7个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	9年1个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年4个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年5个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年6个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年11个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	30	8年11个月	2.88元	0.91%
华夏鼎佳债券A	1	5年11个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年2个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年2个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	4年1个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年5个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年4个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年11个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	4年1个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年7个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年7个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年5个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年11个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	长盛稳怡添利C	-1.19	-0.01	2.67	5.35	1.28
5333	申万菱信可转债债券A	-1.19	2.29	10.49	18.69	5.84
5334	新华安享惠金定期债券A	-1.19	-1.90	8.42	9.72	6.74
5335	申万菱信可转债债券C	-1.20	2.27	10.41	18.61	5.79
5336	新华安享惠金定期债券C	-1.20	-1.93	8.32	9.53	6.68
5337	博时稳定价值债券A	-1.21	-0.30	4.74	3.65	3.01
5338	博时稳定价值债券B	-1.21	-0.33	4.67	3.50	2.95
5339	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.21	-1.29	0.66	1.74	0.24
5340	华夏鼎源债券A	-1.21	-0.74	-0.20	-0.54	-0.60
5341	华夏鼎源债券C	-1.21	-0.77	-0.32	-0.75	-0.68
5342	前海开源可转债债券	-1.22	-0.66	6.75	11.66	5.69
5343	先锋博盈纯债C	-1.23	-0.48	-2.11	-4.48	2.72
5344	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-1.24	-0.31	3.21	4.14	1.66
5345	摩根强化回报债券A	-1.24	-0.73	1.06	1.86	0.40
5346	先锋博盈纯债A	-1.24	-0.47	-2.03	-4.30	2.79

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平

5394	农银增强收益债券A	-1.08	-1.25	0.71	1.83	-0.10
5395	平安双季增享6个月持有债券C	-0.85	-1.25	1.04	2.58	0.73
5396	浙商汇金兴利增强债券A	-1.92	-1.25	5.58	6.67	3.27
5397	长城悦享回报债券A	-1.00	-1.27	-1.01	-1.14	-0.80
5398	东方红收益增强债券C	-1.18	-1.27	1.50	1.91	0.26
5399	农银增强收益债券C	-1.09	-1.27	0.64	1.67	-0.16
5400	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5401	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.21	-1.29	0.66	1.74	0.24
5402	海富通上证投资级可转债ETF	-1.47	-1.29	5.71	6.80	3.38
5403	浙商汇金兴利增强债券C	-1.93	-1.29	5.47	6.44	3.19
5404	长城悦享回报债券C	-1.00	-1.30	-1.11	-1.33	-0.88
5405	工银瑞盈18个月定开债券	-0.60	-1.30	-0.13	0.01	-0.20
5406	华商稳定增利债券C	-2.58	-1.31	7.15	7.89	4.19
5407	华商稳定增利债券A	-2.60	-1.32	7.21	8.06	4.22
5408	百嘉百益债券A	-1.15	-1.33	-0.21	2.71	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平

3095	蜂巢添益纯债A	0.07	0.22	0.66	0.76	0.48
3096	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	0.27	0.66	0.78	0.44
3097	工银尊益中短债债券F	0.08	0.19	0.66	0.92	0.46
3098	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.20	0.49
3099	光大尊盈半年A	0.09	0.27	0.66	0.86	0.50
3100	广发中债1-3年国开债指数C	0.15	0.30	0.66	0.43	0.47
3101	国寿安保泰和纯债债券	0.10	0.30	0.66	0.63	0.55
3102	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.21	-1.29	0.66	1.74	0.24
3103	国泰信用互利债券A	-0.01	0.11	0.66	0.95	0.43
3104	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.66	0.98	0.48
3105	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.24	0.66	0.61	0.49
3106	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3107	海富通中短债债券A	0.07	0.25	0.66	1.01	0.47
3108	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.26	-0.58	0.66	0.46	0.51
3109	华润元大润鑫债券A	0.12	0.27	0.66	0.26	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	华夏债券C	-0.41	-0.35	1.66	1.75	1.52
1052	交银施罗德稳固收益债券A	-0.51	-0.13	1.21	1.75	1.02
1053	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.47	1.59	1.75	1.27
1054	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.08	0.17	0.83	1.75	0.37
1055	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1056	达诚致益债券发起式C	-0.56	0.03	1.25	1.74	0.73
1057	富国双债增强债券A	-0.84	-0.64	1.18	1.74	1.17
1058	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.21	-1.29	0.66	1.74	0.24
1059	华夏鼎泓债券A	-0.27	0.35	1.95	1.74	1.32
1060	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.26	0.85	1.74	0.59
1061	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.42	1.47	1.74	1.01
1062	银河银信添利债券B	-0.19	-0.23	2.13	1.74	1.45
1063	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1064	格林泓鑫纯债C	0.12	0.47	0.95	1.73	0.84
1065	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	长信稳恒债券C	0.05	0.15	0.30	0.52	0.24
4886	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.12	0.59	1.51	0.24
4887	大成惠祥纯债债券	0.06	0.16	0.48	0.87	0.24
4888	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.13	0.32	0.67	0.24
4889	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.65	0.24
4890	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.13	0.40	0.59	0.24
4891	国金惠鑫短债C	0.04	0.13	0.34	0.56	0.24
4892	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.21	-1.29	0.66	1.74	0.24
4893	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	0.24
4894	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.68	0.24
4895	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.36	0.68	0.24
4896	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
4897	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.17	0.50	1.27	0.24
4898	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4899	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.04	0.12	0.36	0.65	0.24

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