国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_规模评级

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.75	4.84	6.16	5.09	5.91	2.18	2.38
季度净申购	-877.22	-13040.05	10571.63	-8065.38	36639.48	-1911.11	5186.07
总份额	46699.07	47576.29	60616.34	50044.71	58110.09	21470.61	23381.71
季度总申购份额	2.06	19.37	15277.31	5.97	37510.74	0.04	11861.63
季度总赎回份额	879.29	13059.42	4705.68	8071.35	871.26	1911.15	6675.56

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平

2782	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
2783	西部利得聚泰18个月定开债A	4.82	42715.01	-	10.83	-
2784	方正富邦睿利纯债A	4.80	40335.79	67.93	103.18	35.25
2785	兴证全球兴益债券C	4.79	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2786	汇安永利30天持有期短债A	4.78	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
2787	招商享利增强债券A	4.77	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
2788	中欧短债债券C	4.76	46282.22	-4662.68	40628.67	45291.36
2789	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.75	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2790	平安惠泰纯债	4.72	41972.70	1985.99	2099.60	113.60
2791	南华瑞恒中短债债券A	4.70	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
2792	大摩双利增强债券C	4.69	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2793	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2794	泓德裕康债券A	4.67	39014.24	-10833.44	26.85	10860.29
2795	湘财久盈中短债A	4.66	45088.77	-3261.62	22189.10	25450.72
2796	红土创新添利债券C	4.61	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平

2721	银华可转债债券	5.74	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
2722	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.17	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
2723	平安元鑫120天滚动持有中短债C	5.15	46865.42	11366.50	14741.51	3375.01
2724	金元顺安丰祥C	5.10	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60
2725	广发中债1-3年农发债指数C	5.07	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
2726	中融益泓90天滚动持有债券C	5.03	46753.96	-4301.92	29733.31	34035.24
2727	国投瑞银双债债券A	5.90	46706.25	-5024.54	2552.32	7576.86
2728	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.75	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2729	招商招怡纯债D	5.24	46658.96	-	1.82	-
2730	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
2731	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.04	46503.84	-6796.43	7472.35	14268.79
2732	中加优选中高等级债券A	4.97	46433.46	33.84	51.14	17.30
2733	光大永利纯债A	5.05	46418.41	0.65	2.97	2.32
2734	中加聚利纯债定开A	5.31	46366.18	-99.93	22.66	122.59
2735	中邮纯债恒利债券A	5.97	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平

2860	中信建投3-5年政金债A	5.01	47865.28	-858.28	31699.44	32557.72
2861	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.40	12753.94	-859.03	4339.99	5199.02
2862	江信添福A	7.22	54087.12	-862.73	1059.58	1922.31
2863	博时安怡6个月定开债	3.07	27218.12	-867.49	27149.35	28016.84
2864	工银双玺6个月持有期债券A	2.81	26763.44	-868.22	5659.39	6527.61
2865	易方达丰和债券C	1.14	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
2866	安信瑞鸿中短债B	2.01	17277.81	-875.78	3151.38	4027.17
2867	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.75	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2868	财通可转债债券C	0.15	1657.01	-880.50	3384.48	4264.98
2869	广发资管昭利中短债C	1.33	11940.58	-881.70	5215.97	6097.66
2870	交银稳安30天滚动持有债券C	0.42	3949.56	-888.36	1217.59	2105.95
2871	中海增强收益债券C	0.02	209.01	-889.45	57.86	947.31
2872	嘉实双利债券A	1.22	12170.29	-898.64	0.74	899.38
2873	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
2874	中信证券六个月债券C	0.00	0.00	-902.61	1762.89	2665.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平

3780	摩根瑞享纯债债券A	0.58	5546.35	-53249.00	2.16	53251.15
3781	中银证券安业债券A	20.54	191867.33	-0.01	2.16	2.17
3782	天弘稳健回报债券发起A	0.12	1135.99	-727.90	2.10	730.01
3783	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3784	广发资管乾利一年持有期债券A	1.44	14189.75	-7298.08	2.09	7300.17
3785	交银强化回报A/B	5.03	45300.96	-16.31	2.09	18.40
3786	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
3787	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.75	46699.07	-877.22	2.06	879.29
3788	兴业180天持有期债券C	0.12	1110.86	-219.95	2.04	221.99
3789	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
3790	中信建投景信债券C	0.00	2.30	1.86	2.01	0.15
3791	博时安祺6个月定开债A	7.05	68886.44	-40.99	2.00	42.99
3792	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	525.64	-120.13	2.00	122.13
3793	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.49	4591.01	-347.29	2.00	349.29
3794	博时安诚3个月定开债A	4.99	49380.34	1.95	1.97	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保尊裕优化回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平

2723	宝盈融源可转债债券A	0.77	6478.68	-791.15	104.35	895.50
2724	北信瑞丰稳定收益A	22.20	172079.01	443.27	1337.11	893.84
2725	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
2726	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.25	11061.27	10148.30	11034.93	886.62
2727	银河双季增利六个月持有债券A	1.19	10864.72	1678.09	2558.76	880.66
2728	广发添财180天滚动持有债券E	1.08	9742.00	353.68	1233.70	880.02
2729	富国双利增强债券A	0.39	4150.32	-340.81	538.74	879.55
2730	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.75	46699.07	-877.22	2.06	879.29
2731	交银丰享收益债券A	17.20	75505.53	-200.86	677.47	878.33
2732	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
2733	招商鑫嘉中短债债券A	0.16	1562.95	-729.21	148.06	877.27
2734	博时富发纯债C	0.22	2055.50	1518.60	2395.52	876.91
2735	长江收益增强债券	2.05	16524.34	-622.13	249.59	871.72
2736	信澳鑫益债券C	0.10	1040.75	224.37	1093.07	868.70
2737	平安短债C	0.05	409.88	-	-	868.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

116

4101404.5300

99.91%

0.09%

2023-06-30

113

4428735.3700

99.96%

0.04%

2022-12-31

109

1969780.3200

99.87%

0.13%

2022-06-30

112

1624611.1200

99.83%

0.17%

2021-12-31

110

2812216.7600

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	116	4101404.5300	47533.18	99.91	43.11	0.09
2023-06-30	113	4428735.3700	50022.74	99.96	21.97	0.04
2022-12-31	109	1969780.3200	21443.24	99.87	27.37	0.13
2022-06-30	112	1624611.1200	18164.91	99.83	30.73	0.17
2021-12-31	110	2812216.7600	30899.42	99.89	34.97	0.11

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