财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
390.09 |
389.95 |
139.20 |
-987.92 |
-2484.75 |
| 本期利润(万元) |
283.33 |
472.48 |
129.36 |
686.52 |
-474.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.04 |
0.00 |
-402.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11276.06 |
10571.57 |
9181.88 |
9194.76 |
16827.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.18 |
1.14 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.26 |
0.00 |
24.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.01 |
772.98 |
1503.04 |
1153.36 |
2499.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
10232.21 |
9060.53 |
42044.37 |
51905.84 |
52431.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
815.92 |
1342.76 |
7266.48 |
9961.03 |
9120.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
9416.29 |
7717.77 |
34777.89 |
41944.81 |
43310.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
3.48 |
14.11 |
18.96 |
17.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.87 |
3.53 |
4.74 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
12322.38 |
10005.63 |
43786.33 |
53626.71 |
55974.30 |
| 负债合计(万元) |
1078.74 |
664.14 |
1557.49 |
2800.69 |
3131.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
11243.64 |
9341.49 |
42228.83 |
50826.02 |
52842.52 |
| 未分配利润(万元) |
1723.46 |
1034.98 |
1219.52 |
1109.11 |
2762.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
10.61 |
6.53 |
9.95 |
5.17 |
| 投资收益(万元) |
444.53 |
-775.02 |
506.07 |
193.47 |
728.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86.28 |
1646.67 |
40.47 |
-1457.86 |
85.63 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
2.35 |
1.04 |
5.96 |
4.39 |
| 收入合计(万元) |
533.17 |
884.61 |
554.11 |
-1248.48 |
824.12 |
| 管理人报酬(万元) |
19.10 |
140.19 |
93.30 |
204.20 |
83.55 |
| 托管费(万元) |
4.78 |
35.05 |
23.32 |
51.05 |
20.89 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
19.04 |
10.91 |
21.74 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
39.75 |
226.80 |
147.88 |
314.50 |
123.38 |
| 利润总额(万元) |
493.43 |
657.82 |
406.22 |
-1562.99 |
700.75 |
| 净利润(万元) |
493.43 |
657.82 |
406.22 |
-1562.99 |
700.75 |
