国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.2250 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3360

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.13亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.99	3.64	8.89
债券型名次	2074	1752	530	529	262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.89	19.75	18.36	-	36.04
债券型名次	264	171	217	884	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.73	0.61	1.49
2073	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.10	0.74	0.28	1.18
2074	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	0.16	0.99	3.64	8.89
2075	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	0.17	0.93	3.45	8.50
2076	国泰聚瑞纯债债券	0.00	0.14	0.65	0.27	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.55	0.86	1.86
1751	国富恒丰一年持有期债券A	-0.04	0.16	0.29	1.15	2.05
1752	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	0.16	0.99	3.64	8.89
1753	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.16	0.50	0.78	1.78
1754	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.61	0.51	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	光大保德信安和债券C	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64
529	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.99	0.21	0.56
530	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	0.16	0.99	3.64	8.89
531	汇安鼎利纯债C	0.01	0.01	0.99	0.92	0.43
532	汇安嘉汇纯债债券A	-0.04	-0.10	0.99	0.34	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	长信利丰债券A	0.09	1.43	0.18	3.65	6.27
528	创金合信聚鑫债券C	-0.30	1.00	-0.26	3.65	4.25
529	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	0.16	0.99	3.64	8.89
530	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	1.99	3.08	3.64	3.94
531	国富强化收益债券C	-0.16	0.61	0.88	3.63	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	浙商汇金兴利增强债券C	0.07	1.90	0.04	6.98	8.92
261	汇添富双利债券C	-0.15	1.10	1.13	6.76	8.90
262	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	0.16	0.99	3.64	8.89
263	兴业收益增强债券A	-0.06	0.00	-0.32	5.29	8.87
264	嘉合磐通C	-0.20	-0.50	-0.33	6.40	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	浙商汇金兴利增强债券C	8.92	11.94	8.58	-	6.12
263	汇添富双利债券C	8.90	16.44	16.74	-	104.78
264	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.89	19.75	18.36	-	36.04
265	兴业收益增强债券A	8.87	19.47	22.13	-	87.35
266	嘉合磐通C	8.83	10.14	9.87	-	41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	汇添富多元收益债券A	11.88	19.88	18.82	-	148.70
170	工银添慧债券A	13.98	19.77	7.54	-	27.28
171	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.89	19.75	18.36	-	36.04
172	景顺长城稳定收益债券C	11.11	19.73	16.97	-	61.80
173	汇添富双利增强债券C	15.47	19.67	16.53	-	79.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	景顺长城稳定收益债券A	11.55	20.70	18.38	-	71.80
216	鹏华丰利债券(LOF)A	6.12	13.47	18.38	-	54.24
217	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.89	19.75	18.36	-	36.04
218	长城久悦债券C	22.81	17.75	18.35	-	12.73
219	博时恒乐债券C	6.47	16.25	18.34	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	金鹰持久增利E	9.82	14.53	8.95	-	58.88
883	博时富元纯债债券	1.39	5.53	9.09	-	34.88
884	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.89	19.75	18.36	-	36.04
885	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.50	18.81	16.85	-	31.32
886	创金尊隆纯债A	2.66	7.20	12.75	-	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
1059	博时中债5-10农发行C	-0.82	10.59	15.62	-	36.04
1060	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.89	19.75	18.36	-	36.04
1061	德邦锐兴债券A	1.73	6.91	12.34	-	36.02
1062	中银富享定期开放债券	0.96	5.85	9.42	-	36.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4104.18	32.29%
23国开02	20.00	2043.12	16.07%
23国开07	10.00	1010.46	7.95%
25附息国债11	10.00	995.55	7.83%
25超长特别国债06	10.00	981.36	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7157.77	56.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2250	1.2250	1.2250	1.2250	1.2240
累计净值(元)	1.3360	1.3360	1.3360	1.3360	1.3350

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