国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家发改委：鼓励国家级基金对评价结果排名靠前的地方基金在出资参股、项目投资等方面加大合作力度[2026-01-12]

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最新净值：1.2350 0.0020(0.16%)

累计净值：1.3460

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.13亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	1.15	1.48	4.31	0.82
债券型名次	581	700	474	520	762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.47	24.25	18.52	20.96	37.15
债券型名次	276	166	222	417	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	圆信永丰强化收益A	0.83	1.49	1.15	5.32	0.83
580	中银证券安弘债券A	0.83	1.23	0.87	8.74	0.83
581	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.82	1.15	1.48	4.31	0.82
582	国投瑞银优化增强债券C	0.82	1.66	1.79	4.53	0.82
583	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.82	1.52	1.69	2.62	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	蜂巢恒利债券A	0.88	1.15	0.84	2.04	0.88
699	国寿安保尊耀纯债债券C	0.59	1.15	0.44	1.35	0.59
700	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.82	1.15	1.48	4.31	0.82
701	海富通纯债债券A	0.75	1.15	1.54	2.72	0.75
702	华润元大双鑫债券A	0.90	1.15	-0.17	3.41	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	招商信用增强债券C	1.18	1.89	1.49	4.42	1.18
473	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
474	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.82	1.15	1.48	4.31	0.82
475	华夏希望债券C	0.41	0.87	1.48	2.29	0.41
476	景顺长城景盈双利债券A	1.26	1.89	1.48	7.23	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	嘉实多盈债券C	1.32	2.71	1.66	4.33	1.32
519	广发集源债券E	0.10	0.07	0.22	4.31	0.10
520	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.82	1.15	1.48	4.31	0.82
521	国投瑞银双债债券C	1.09	2.03	1.60	4.29	1.09
522	平安双季增享6个月持有债券A	1.00	1.42	2.12	4.29	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
761	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
762	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.82	1.15	1.48	4.31	0.82
763	国投瑞银优化增强债券C	0.82	1.66	1.79	4.53	0.82
764	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.82	1.52	1.69	2.62	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	国寿安保尊利增强回报债券C	10.51	16.92	12.56	9.70	31.91
275	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.50	18.87	18.69	27.22	35.63
276	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.47	24.25	18.52	20.96	37.15
277	中银通利债券C	10.47	15.29	14.09	-	12.12
278	银华远景债券	10.37	17.22	13.69	14.10	51.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	恒生前海恒源天利债C	18.92	24.45	27.77	-	21.79
165	北信瑞丰鼎利A	15.15	24.27	27.52	35.78	45.35
166	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.47	24.25	18.52	20.96	37.15
167	景顺长城稳定收益债券C	12.41	24.10	18.64	24.75	64.58
168	天弘弘丰增强回报C	16.56	23.99	15.10	34.86	33.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	8.31	16.43	18.58	14.18	67.14
221	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	8.31	16.43	18.58	14.18	67.14
222	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.47	24.25	18.52	20.96	37.15
223	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.95	15.07	18.49	27.50	44.92
224	景顺长城景颐双利债券C类	9.83	18.18	18.49	24.92	114.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.63	20.98	22.50
416	中银转债增强债券A	26.50	40.15	33.54	20.97	257.10
417	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.47	24.25	18.52	20.96	37.15
418	金鹰添润定期开放债券	1.05	6.49	11.55	20.93	39.82
419	西部利得汇盈债券A	1.29	6.23	11.53	20.93	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	金元顺安沣楹债券	10.15	10.99	10.00	9.39	37.18
1022	鑫元合享纯债A	0.50	3.79	7.34	14.22	37.16
1023	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.47	24.25	18.52	20.96	37.15
1024	银华岁丰定期开放债券发起式	1.33	7.40	11.27	18.85	37.14
1025	兴业启元一年定开债券C	1.76	8.05	12.26	21.00	37.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4104.18	32.29%
23国开02	20.00	2043.12	16.07%
23国开07	10.00	1010.46	7.95%
25附息国债11	10.00	995.55	7.83%
25超长特别国债06	10.00	981.36	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7157.77	56.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2330	1.2310	1.2330	1.2310	1.2250
累计净值(元)	1.3440	1.3420	1.3440	1.3420	1.3360

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