国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.2220 -0.0020(-0.16%)

累计净值：1.3330

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.13亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.24	0.83	4.71	8.62
债券型名次	4383	4160	485	370	244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.33	20.16	17.73	19.80	35.70
债券型名次	233	143	157	849	1069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	广发央企80债券指数A	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04
4382	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	0.21	0.43	2.76	4.20
4383	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.24	0.83	4.71	8.62
4384	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	-0.33	0.76	4.45	8.23
4385	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	0.47	0.38	1.74
4159	广发集远债券A	-0.14	-0.24	0.42	2.75	5.03
4160	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.24	0.83	4.71	8.62
4161	国泰安璟债券C	-0.15	-0.24	1.04	3.30	4.76
4162	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	泓德裕康债券A	-0.01	-0.20	0.84	4.90	8.16
484	工银添慧债券C	-0.48	-1.30	0.83	9.60	11.03
485	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.24	0.83	4.71	8.62
486	华商稳健双利债券B	0.06	-0.19	0.83	5.47	5.40
487	汇添富中债7-10年国开债A	0.32	-0.14	0.83	-0.82	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	博时稳健增利债券C	-0.04	-0.62	0.28	4.73	6.71
369	光大保德信安泽债券A	-0.05	-0.74	0.25	4.72	7.24
370	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.24	0.83	4.71	8.62
371	泓德裕康债券C	-0.02	-0.23	0.75	4.71	7.79
372	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.50	-0.17	2.14	6.71	8.76
243	银华增强收益债券	-0.23	-1.14	0.28	5.86	8.72
244	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.24	0.83	4.71	8.62
245	国联安添利增长债C	-0.68	-2.11	-1.14	5.92	8.60
246	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	银华增强收益债券	8.36	15.96	16.06	20.50	143.66
232	摩根双债增利债券C	8.34	12.84	8.98	8.68	72.36
233	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.33	20.16	17.73	19.80	35.70
234	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02
235	兴全恒益债券A	8.28	14.80	11.61	21.62	55.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	兴业收益增强债券A	9.43	20.22	20.17	36.06	86.88
142	华商瑞鑫定期开放债券	16.03	20.17	23.67	44.10	95.40
143	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.33	20.16	17.73	19.80	35.70
144	长城积极增利债券C	14.76	20.10	16.20	7.28	84.52
145	淳厚添益债券C	10.43	20.07	0.00	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	景顺长城稳定收益债券A	10.83	19.57	17.84	25.47	70.69
156	易方达增强回报债券A	4.38	16.23	17.79	26.63	280.77
157	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.33	20.16	17.73	19.80	35.70
158	博时恒乐债券C	6.56	16.74	17.69	-	19.13
159	财通可转债债券A	17.89	26.29	17.65	11.11	57.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.40	8.90	11.83	19.83	20.51
848	中金新辉1年	1.72	7.03	11.48	19.81	20.77
849	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.33	20.16	17.73	19.80	35.70
850	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06
851	太平恒安三个月定开债	1.70	6.79	11.12	19.80	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	天弘尊享	2.57	6.99	10.16	18.37	35.72
1068	博时安怡6个月定开债	4.40	8.94	12.01	18.93	35.71
1069	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.33	20.16	17.73	19.80	35.70
1070	招商招惠3个月定开债发起式A	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70
1071	招商招裕纯债A	1.64	6.09	10.35	18.80	35.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4104.18	32.29%
23国开02	20.00	2043.12	16.07%
23国开07	10.00	1010.46	7.95%
25附息国债11	10.00	995.55	7.83%
25超长特别国债06	10.00	981.36	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7157.77	56.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2240	1.2210	1.2230	1.2220	1.2200
累计净值(元)	1.3350	1.3320	1.3340	1.3330	1.3310

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