国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.31亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-2.41	-0.65	0.58	-0.73
债券型名次	5392	5249	5295	4821	5307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	18.87	16.59	22.33	35.04
债券型名次	406	187	249	379	1182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	天弘增益回报债券发起式B	-0.40	-1.05	0.29	0.77	0.05
5391	中加聚享增盈债券A	-0.40	-1.96	-0.08	-1.39	0.07
5392	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.41	-2.41	-0.65	0.58	-0.73
5393	海富通稳固收益债券A	-0.41	-1.38	0.52	1.30	0.61
5394	海富通稳固收益债券C	-0.41	-1.41	0.42	1.10	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	招商安福1年定开债发起式	-0.25	-2.40	0.53	1.88	0.18
5248	长盛稳怡添利C	-0.19	-2.41	0.16	3.49	0.04
5249	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.41	-2.41	-0.65	0.58	-0.73
5250	平安双季增享6个月持有债券C	-0.40	-2.41	-0.62	0.83	-0.73
5251	前海联合添利债券C	0.02	-2.41	-1.93	-2.51	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	广发集益一年持有期债券C	-0.01	-1.70	-0.64	-0.09	-0.44
5294	广发集远债券A	-0.12	-1.27	-0.65	-0.21	-0.77
5295	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.41	-2.41	-0.65	0.58	-0.73
5296	广发集嘉债券A	0.35	-4.97	-0.67	-0.54	-1.19
5297	华富安鑫债券	-0.22	-3.84	-0.67	-0.68	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.35	-1.48	-0.35	0.58	-0.58
4820	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4821	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.41	-2.41	-0.65	0.58	-0.73
4822	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.31	0.58	0.28
4823	汇添富鑫瑞债券C	0.02	0.06	0.31	0.58	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	鑫元恒鑫收益增强C	-0.32	-2.79	-0.67	0.26	-0.72
5306	长江可转债债券A	1.01	-5.14	-0.27	2.04	-0.73
5307	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.41	-2.41	-0.65	0.58	-0.73
5308	平安双季增享6个月持有债券C	-0.40	-2.41	-0.62	0.83	-0.73
5309	中银民利一年持有期债券C	-0.36	-1.58	-0.60	-0.06	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.61	12.97	16.77	13.27	48.21
405	长信先优债券C	6.60	10.39	8.01	-	7.21
406	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.57	18.87	16.59	22.33	35.04
407	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
408	南方振元债券发起A	6.56	10.92	13.07	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	摩根双债增利债券A	9.54	19.00	12.73	16.22	84.72
186	淳厚添益债券C	11.34	18.91	0.00	-	22.39
187	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.57	18.87	16.59	22.33	35.04
188	汇添富实业债债券A	9.17	18.83	23.67	29.48	104.26
189	中欧鼎利债券A	10.89	18.68	12.38	18.40	46.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	嘉实稳宏债券A	23.90	28.72	16.62	34.49	78.81
248	工银可转债优选债券A	26.18	35.52	16.61	8.87	46.49
249	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.57	18.87	16.59	22.33	35.04
250	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.45	15.11	16.59	25.80	31.93
251	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	华夏鼎茂债券A	1.48	7.40	14.37	22.34	47.44
378	富国双债增强债券A	5.49	13.11	9.85	22.33	24.00
379	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.57	18.87	16.59	22.33	35.04
380	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.02	6.51	11.68	22.32	22.63
381	招商招悦纯债C	2.29	6.57	12.09	22.29	48.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	万家安弘A	1.19	3.71	7.27	-	35.08
1181	浙商惠裕纯债A	2.29	5.16	7.98	17.49	35.07
1182	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.57	18.87	16.59	22.33	35.04
1183	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	8.88	16.03	17.99	28.34	35.04
1184	中银证券安进债券C	1.83	4.87	8.63	15.45	35.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4124.17	25.05%
25国开06	40.00	4047.04	24.58%
23国开07	30.00	3044.50	18.49%
22国开08	10.00	1030.17	6.26%
25附息国债16	10.00	1004.61	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12245.89	74.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2090	1.2210	1.2240	1.2310	1.2290
累计净值(元)	1.3200	1.3320	1.3350	1.3420	1.3400

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