国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.31亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	-1.29	0.66	1.74	0.24
债券型名次	5339	5401	3102	1058	4892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.38	21.70	17.40	22.19	36.37
债券型名次	348	184	254	498	1106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	博时稳定价值债券A	-1.21	-0.30	4.74	3.65	3.01
5338	博时稳定价值债券B	-1.21	-0.33	4.67	3.50	2.95
5339	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.21	-1.29	0.66	1.74	0.24
5340	华夏鼎源债券A	-1.21	-0.74	-0.20	-0.54	-0.60
5341	华夏鼎源债券C	-1.21	-0.77	-0.32	-0.75	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	农银增强收益债券C	-1.09	-1.27	0.64	1.67	-0.16
5400	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5401	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.21	-1.29	0.66	1.74	0.24
5402	海富通上证投资级可转债ETF	-1.47	-1.29	5.71	6.80	3.38
5403	浙商汇金兴利增强债券C	-1.93	-1.29	5.47	6.44	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	广发中债1-3年国开债指数C	0.15	0.30	0.66	0.43	0.47
3101	国寿安保泰和纯债债券	0.10	0.30	0.66	0.63	0.55
3102	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.21	-1.29	0.66	1.74	0.24
3103	国泰信用互利债券A	-0.01	0.11	0.66	0.95	0.43
3104	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.23	0.66	0.98	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	达诚致益债券发起式C	-0.56	0.03	1.25	1.74	0.73
1057	富国双债增强债券A	-0.84	-0.64	1.18	1.74	1.17
1058	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.21	-1.29	0.66	1.74	0.24
1059	华夏鼎泓债券A	-0.27	0.35	1.95	1.74	1.32
1060	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.26	0.85	1.74	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.13	0.40	0.59	0.24
4891	国金惠鑫短债C	0.04	0.13	0.34	0.56	0.24
4892	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.21	-1.29	0.66	1.74	0.24
4893	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	0.24
4894	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.68	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	汇添富6月红定期开放债券C	8.40	14.34	13.50	12.65	49.33
347	中银产业债债券A	8.39	18.55	17.87	23.78	78.58
348	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.38	21.70	17.40	22.19	36.37
349	富国元利债券C	8.34	10.84	10.32	-	11.53
350	招商信用增强债券C	8.34	15.26	18.47	24.60	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	交银强化回报C类	12.93	22.05	19.66	11.39	54.85
183	银华增强收益债券	10.93	21.72	17.45	22.15	152.65
184	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.38	21.70	17.40	22.19	36.37
185	工银添福债券B	11.11	21.66	20.39	27.46	126.22
186	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	15.54	21.65	26.73	41.70	46.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	财通可转债债券A	19.59	37.32	17.45	6.44	62.51
253	银华增强收益债券	10.93	21.72	17.45	22.15	152.65
254	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.38	21.70	17.40	22.19	36.37
255	易方达增强回报债券A	6.40	12.72	17.40	23.84	287.03
256	华商稳健双利债券B	9.25	12.46	17.39	23.55	122.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	蜂巢添跃66个月定开债券	4.27	8.58	12.94	22.21	23.04
497	中信保诚稳达A	3.38	7.64	13.57	22.21	35.73
498	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.38	21.70	17.40	22.19	36.37
499	兴全稳益定开债券	2.81	6.57	11.71	22.19	66.22
500	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.37	8.65	12.91	22.17	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	西部利得汇盈债券A	2.27	5.67	11.68	21.37	36.43
1105	景顺长城政策性金融债A	1.77	6.82	11.47	18.82	36.39
1106	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.38	21.70	17.40	22.19	36.37
1107	平安合悦定开债	1.16	5.54	12.02	21.08	36.37
1108	博时富鑫纯债债券A	2.31	6.02	11.85	21.86	36.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4124.17	25.05%
25国开06	40.00	4047.04	24.58%
23国开07	30.00	3044.50	18.49%
22国开08	10.00	1030.17	6.26%
25附息国债16	10.00	1004.61	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12245.89	74.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.2320	1.2390	1.2430	1.2440	1.2470
累计净值(元)	1.3430	1.3500	1.3540	1.3550	1.3580

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