国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)_最新动态

国寿安保尊裕优化回报债券A004318CHINA LIFE INSURANCE SECURITY MARGIN RESPECT TO OPTIMIZE RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.2310 0.0060(0.49%)

累计净值：1.3420

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊裕优化回报债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金天成

2020-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.13亿元

2020-04-23 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊裕优化回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.74	1.48	4.06	0.49
债券型名次	385	670	333	481	947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.21	22.85	18.25	20.69	36.70
债券型名次	264	151	211	446	1034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	富国稳健双盈债券发起式A	0.49	1.47	1.96	5.78	0.49
384	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
385	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.49	0.74	1.48	4.06	0.49
386	华润元大双鑫债券A	0.49	0.71	-0.25	3.19	0.49
387	华润元大双鑫债券C	0.49	0.70	-0.27	3.14	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	天弘增强回报E	0.45	0.75	-0.17	3.60	0.45
669	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
670	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.49	0.74	1.48	4.06	0.49
671	国投瑞银中高等级债券C	0.17	0.74	1.03	2.13	0.17
672	华安添利6个月债券A	0.22	0.74	0.63	3.88	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	大摩多元收益债券C	0.68	1.33	1.48	2.95	0.68
332	工银产业债债券A	0.38	0.96	1.48	4.71	0.38
333	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.49	0.74	1.48	4.06	0.49
334	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.02	0.20	1.48	1.34	-0.02
335	招商安福1年定开债发起式	0.30	0.74	1.48	3.12	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	建信润利增强债券A	0.28	0.51	1.36	4.07	0.28
480	银河增利债券A	0.14	1.39	-0.65	4.07	0.14
481	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.49	0.74	1.48	4.06	0.49
482	金鹰元祺信用债	0.64	2.02	1.56	4.06	0.64
483	山西证券裕享增强发起式A	0.51	0.50	-0.70	4.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保尊裕优化回报债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	富国稳健双盈债券发起式A	0.49	1.47	1.96	5.78	0.49
946	工银月月薪定期支付债券A	0.49	0.49	0.88	3.33	0.49
947	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.49	0.74	1.48	4.06	0.49
948	华润元大双鑫债券A	0.49	0.71	-0.25	3.19	0.49
949	华润元大双鑫债券C	0.49	0.70	-0.27	3.14	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	泰信双息双利债券	10.23	13.97	8.58	13.57	115.38
263	银河通利债券(LOF)	10.23	14.45	13.69	5.39	90.69
264	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.21	22.85	18.25	20.69	36.70
265	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.13	15.69	10.97	6.12	30.10
266	银华远景债券	10.11	16.02	13.04	13.93	50.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	景顺长城稳定收益债券A	12.29	22.95	18.71	26.17	72.77
150	天弘弘丰增强回报A	16.82	22.95	17.02	34.34	36.58
151	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.21	22.85	18.25	20.69	36.70
152	北信瑞丰鼎利A	15.11	22.77	26.47	35.00	44.11
153	恒生前海恒源天利债A	17.45	22.75	27.81	-	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	汇添富多元收益债券A	11.90	20.34	18.32	19.04	149.69
210	博时恒乐债券C	7.14	16.98	18.26	-	20.08
211	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.21	22.85	18.25	20.69	36.70
212	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.99	11.71	18.18	-	16.97
213	长江可转债债券A	20.89	26.11	18.15	30.64	75.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	中欧兴利债券A	0.69	6.09	11.66	20.72	56.54
445	西部利得得尊债券C	3.64	9.21	12.41	20.71	27.63
446	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.21	22.85	18.25	20.69	36.70
447	宏利汇利债券A	-0.92	4.66	9.65	20.69	35.79
448	平安添利债券A	3.34	8.68	15.13	20.69	95.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保尊裕优化回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	农银金鑫定开债券	0.84	7.65	12.21	-	36.80
1033	南方祥元C	0.34	5.43	9.15	18.07	36.73
1034	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.21	22.85	18.25	20.69	36.70
1035	博时聚利3个月定开债发起式	0.90	5.18	8.53	16.65	36.67
1036	平安合瑞定开债	0.58	5.68	9.72	20.20	36.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	40.00	4104.18	32.29%
23国开02	20.00	2043.12	16.07%
23国开07	10.00	1010.46	7.95%
25附息国债11	10.00	995.55	7.83%
25超长特别国债06	10.00	981.36	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7157.77	56.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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06-01国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2250	1.2250	1.2250	1.2250	1.2250
累计净值(元)	1.3360	1.3360	1.3360	1.3360	1.3360

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