资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1204380.91 98.58%
银行存款和结算备付金 9766.55 0.80%
其他资产 7627.29 0.62%
资产总值:1221774.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24保利发展MTN007 230.00 23477.78 2.42%
23汉江01 200.00 20431.11 2.11%
24厦门国际银行01 200.00 20079.30 2.07%
25财金02 200.00 19937.11 2.06%
23紫金01 190.00 19381.73 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 211365.87 21.81%
金融债券 184410.92 19.03%
可转债 161553.12 16.67%
国家债券 29511.22 3.05%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 106.50 1166.20 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 0.13%