资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1512748.69 98.80%
银行存款和结算备付金 6044.67 0.39%
其他资产 12390.60 0.81%
资产总值:1531183.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债23 330.00 33066.63 3.38%
23汉江01 200.00 20491.02 2.09%
25财金02 200.00 20115.75 2.06%
25HPI01K 200.00 20117.06 2.06%
25中交建MTN002 200.00 20051.21 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 355127.76 36.28%
可转债 194768.83 19.90%
金融债券 130538.03 13.34%
国家债券 64451.19 6.58%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 106.50 1166.20 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 0.13%