国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_规模评级

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	94.41	100.35	100.35	91.44	90.00	73.31	73.31
季度净申购	-57376.76	0.00	86162.62	13882.89	161382.57	0.00	4721.68
总份额	912906.28	970283.03	970283.03	884120.41	870237.52	708854.95	708854.95
季度总申购份额	9.42	0.00	95794.33	13882.89	161382.58	0.00	4879.99
季度总赎回份额	57386.17	0.00	9631.71	0.00	0.01	0.00	158.31

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平

100	招商添文1年定开债发起式	95.62	902590.41	-	-	-
101	海富通上证投资级可转债ETF	95.46	76035.97	23420.00	113110.00	89690.00
102	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.45	883510.87	-	-	-
103	民生加银恒泽债券	95.43	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
104	浦银安盛盛达纯债债券A	95.42	943006.94	-	-	-
105	景顺长城稳健增益债券A	94.92	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
106	兴全稳泰债券A	94.50	787473.29	-284775.16	417303.13	702078.29
107	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	94.41	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
108	易方达安心回报债券A	93.96	440123.31	42143.99	144120.09	101976.09
109	嘉实致乾纯债债券	93.61	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
110	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
111	富国金融债债券型	92.07	851992.28	-3050.06	18298.95	21349.01
112	博时中债7-10政金债指数A	92.06	821783.66	-100454.28	460212.96	560667.24
113	易方达岁丰添利债券C	91.84	537256.69	-8843.67	626982.89	635826.56
114	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.60	897552.83	-	3920.36	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平

73	工银瑞祥定开发起式债券	100.33	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
74	东方卓行18个月定开债券A	97.46	961034.17	-	-	-
75	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.04	956416.07	-0.00	0.00	0.00
76	浦银安盛盛达纯债债券A	95.42	943006.94	-	-	-
77	南方7-10年国开债A	125.54	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31
78	永赢中债-1-3年政金债指数	98.64	928198.24	-49352.78	312413.04	361765.81
79	中邮稳定收益债券型A	107.23	913335.70	-14900.75	489227.06	504127.81
80	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	94.41	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
81	永赢中债3-5年政金债指数A	99.66	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45
82	招商产业债券A	167.60	909807.41	-114727.45	33194.40	147921.85
83	中加享利三年债券	90.89	907397.22	-2288.30	377621.76	379910.06
84	招商添文1年定开债发起式	95.62	902590.41	-	-	-
85	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.60	897552.83	-	3920.36	-
86	博时恒乐债券A	107.30	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
87	景顺长城景泰纯利债券A	107.54	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	建信短债债券A	44.10	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
3785	永赢开泰中高等级中短债C	7.59	66250.67	-56693.18	31365.34	88058.52
3786	天弘安利短债C	29.34	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
3787	海富通瑞福债券A	20.91	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
3788	博时信用债纯债债券C	15.87	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
3789	汇添富鑫荣纯债A	31.28	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
3790	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.97	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
3791	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	94.41	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
3792	富国泓利纯债债券型发起式A	54.03	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
3793	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-57998.70	492.22	58490.92
3794	景顺长城政策性金融债A	88.97	831107.76	-58068.41	231834.78	289903.19
3795	长城中债3-5年国开债指数C	1.57	13173.55	-58165.91	7090.72	65256.63
3796	鹏扬浦利中短债C	4.15	39789.71	-58418.44	25966.09	84384.53
3797	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	83.05	760422.41	-58479.41	524027.06	582506.47
3798	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平

3670	兴银长盈定开债	9.96	96795.62	-	9.65	-
3671	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3672	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-14160.13	9.56	14169.69
3673	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3674	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3675	融通增鑫债券C	0.00	1.70	-3.66	9.49	13.15
3676	华夏鼎隆债券C	0.02	168.86	-47.12	9.47	56.59
3677	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	94.41	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
3678	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	24.74	-1688.25	9.34	1697.59
3679	万家鑫享纯债A	9.99	97934.63	1.99	9.30	7.31
3680	平安惠文纯债	10.54	96795.52	-65.71	9.29	75.00
3681	博时民丰纯债债券A	10.07	99196.35	1.19	9.21	8.02
3682	博时裕达纯债	12.94	119828.07	-24.72	9.16	33.88
3683	招商招裕纯债C	0.00	36.23	3.84	9.01	5.17
3684	博时裕诚纯债债券	9.21	87337.87	3.68	8.87	5.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	南方梦元短债C	5.20	45747.46	17346.17	75613.34	58267.17
952	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
953	鹏华双季享180天持有期债券A	30.54	276711.15	-51113.02	7117.55	58230.57
954	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.90	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
955	民生加银增强收益债券A	10.67	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07
956	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
957	富国信用债债券C	12.72	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
958	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	94.41	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
959	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.97	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
960	国泰聚瑞纯债债券	15.62	148998.00	36970.82	94196.14	57225.32
961	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.10	105345.35	-	-	57200.00
962	农银瑞泽添利债券C	4.13	37620.40	14539.83	71725.89	57186.07
963	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
964	创金合信汇嘉三个月定开债券	21.73	204767.36	-	-	57000.00
965	富国丰利增强债券	6.73	48812.51	3895.73	60884.00	56988.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

250

38811321.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

261

33874345.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

35442747.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

33213833.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

32160351.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	250	38811321.2600	970283.03	100.00
2024-12-31	261	33874345.1400	884120.41	100.00
2024-06-30	200	35442747.6700	708854.95	100.00
2023-12-31	212	33213833.8200	704133.28	100.00
2023-06-30	209	32160351.8100	672151.35	100.00

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