国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_规模评级

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	99.60	96.77	102.85	102.85	93.72	92.25	75.14
季度净申购	26706.70	-57376.76	0.00	86162.62	13882.89	161382.57	0.00
总份额	939612.98	912906.28	970283.03	970283.03	884120.41	870237.52	708854.95
季度总申购份额	26706.70	9.42	0.00	95794.33	13882.89	161382.58	0.00
季度总赎回份额	0.00	57386.17	0.00	9631.71	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平

95	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.59	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
96	富国天利增长债券A	101.50	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
97	景顺长城景颐丰利债券A	101.45	668957.55	93917.49	279601.09	185683.60
98	兴全兴泰债券	101.08	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
99	工银瑞祥定开发起式债券	101.02	970465.17	-	0.00	-
100	天弘荣享	100.66	977871.13	-	-	-
101	上银中债1-3年国开行债券指数	100.13	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
102	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.60	939612.98	-	26706.70	-
103	长城短债债券A	99.54	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
104	中邮睿信增强债券	98.58	678489.36	84422.63	318924.33	234501.70
105	东方卓行18个月定开债券A	97.65	961034.17	-	-	-
106	上银聚远鑫87个月定开债券	97.65	799999.35	-	-	-
107	中银上清所0-5年农发行债券指数	97.04	951771.43	170819.64	285393.11	114573.48
108	西部利得汇享债券A	96.86	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
109	工银信用纯债债券A	96.31	635429.31	99544.56	103916.69	4372.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平

71	嘉实超短债债券A	102.84	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
72	工银瑞祥定开发起式债券	101.02	970465.17	-	0.00	-
73	华夏稳享增利6个月债券C	113.67	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82
74	东方卓行18个月定开债券A	97.65	961034.17	-	-	-
75	汇添富双鑫添利债券A	119.61	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
76	中银上清所0-5年农发行债券指数	97.04	951771.43	170819.64	285393.11	114573.48
77	浦银安盛盛达纯债债券A	96.00	943006.93	-	-	0.01
78	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.60	939612.98	-	26706.70	-
79	上银中债1-3年国开行债券指数	100.13	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
80	广发景宁纯债A	111.01	925532.53	162955.28	318385.20	155429.92
81	景顺长城景盈双利债券A	121.58	921448.28	360749.16	402986.16	42237.00
82	华夏亚债中国指数A	117.88	920567.00	-219966.66	27405.72	247372.38
83	景顺长城稳健增益债券A	107.21	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
84	兴业添利债券	94.10	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
85	上银政策性金融债债券	93.93	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.75	7006.96	-	-	-
4436	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4437	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4438	中银丰实定期开放债券	17.50	166758.83	-	-	30000.00
4439	中银智享债券A	17.67	173948.67	-	-	1.55
4440	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.75	499167.09	-	11.16	-
4441	浦银安盛盛通定开债券	51.47	479225.55	-	-	1000.00
4442	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.60	939612.98	-	26706.70	-
4443	添富鑫泽定开债A	10.60	100353.77	-	-	0.01
4444	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	-	-	0.01
4445	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4446	中银丰荣定期开放债券	87.65	751000.29	-	-	-
4447	长信稳通三个月定开债券发起式	21.23	195339.78	-	-	5000.01
4448	华润元大润泽债券A	1.44	12696.98	-	-	0.01
4449	华润元大润泽债券C	0.04	353.26	-	-	75.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.16	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
1065	天弘增益回报债券发起式D	7.30	53165.09	17435.57	26933.75	9498.18
1066	蜂巢添汇纯债C	6.64	54898.73	-3514.14	26863.57	30377.70
1067	广发恒悦债券A	10.36	89354.57	3387.48	26853.93	23466.45
1068	国泰民安增利债券C	3.97	32273.93	23248.48	26827.21	3578.73
1069	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
1070	兴业60天滚动持有短债C	16.10	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1071	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.60	939612.98	-	26706.70	-
1072	中欧鼎利债券C	4.75	33022.49	10706.31	26695.61	15989.30
1073	华安添鑫中短债A	20.60	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
1074	诺安优化收益债券	28.14	146120.19	-64387.53	26646.91	91034.44
1075	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.43	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1076	东方红益鑫纯债债券A	6.88	61237.98	67.67	26507.24	26439.57
1077	永赢宏泰短债A	10.55	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
1078	汇安中短债债券A	8.24	73617.37	25124.50	26284.02	1159.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平

4767	平安合意定开债	10.27	96984.41	-	-	-
4768	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-	-	-
4769	万家安弘A	0.11	1032.74	-	-	-
4770	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4771	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.75	7006.96	-	-	-
4772	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4773	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.75	499167.09	-	11.16	-
4774	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	99.60	939612.98	-	26706.70	-
4775	中银丰荣定期开放债券	87.65	751000.29	-	-	-
4776	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4777	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4778	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4779	平安合泰定开债	30.25	271100.75	-	-	-
4780	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4781	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1641.98	-	1.94	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

250

38811321.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

261

33874345.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

35442747.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

33213833.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

32160351.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	250	38811321.2600	970283.03	100.00
2024-12-31	261	33874345.1400	884120.41	100.00
2024-06-30	200	35442747.6700	708854.95	100.00
2023-12-31	212	33213833.8200	704133.28	100.00
2023-06-30	209	32160351.8100	672151.35	100.00

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