国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_规模评级

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	73.61	73.61	73.12	72.54	69.80	69.80	54.58
季度净申购	0.00	4721.68	5538.80	26443.12	0.00	146541.88	28185.32
总份额	708854.95	708854.95	704133.28	698594.47	672151.35	672151.35	525609.47
季度总申购份额	0.00	4879.99	5538.80	26928.43	0.00	147658.10	28185.32
季度总赎回份额	0.00	158.31	0.00	485.31	0.00	1116.22	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平

364	广发汇瑞3个月定期开放债券	74.74	733144.58	-	-	-
365	南方泰元A	74.59	709655.85	130426.35	134289.45	3863.10
366	嘉实稳泽纯债债券A	74.43	713305.98	-305388.12	121773.90	427162.02
367	招商添悦纯债D	73.97	700460.57	575541.40	614033.75	38492.35
368	景顺长城景泰益利纯债债券	73.80	700402.51	247765.47	249009.02	1243.55
369	广发景益债券	73.75	677679.01	371271.67	489469.25	118197.58
370	华富63个月定期开放债券	73.70	684999.43	-	-	-
371	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	73.61	708854.95	-	-	-
372	添富中债1-3年国开债A	73.58	722173.19	14136.73	425770.06	411633.33
373	博时安盈债券A	73.54	580644.39	33381.97	223421.14	190039.17
374	财通资管鸿福短债债券C	73.39	631585.69	-27175.27	118832.15	146007.42
375	永赢宏泰短债A	73.22	723424.35	261633.75	606264.92	344631.17
376	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	73.00	667965.76	-228454.40	99435.21	327889.61
377	鹏华丰禄债券	72.87	697182.20	65270.17	92259.63	26989.46
378	华夏鼎顺三个月定开债券A	72.78	683220.22	-	-	0.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	华夏纯债债券A	81.52	716660.65	-53552.21	265354.71	318906.92
339	博时富乾3个月定开债发起式	78.99	715068.72	-	-	0.01
340	永赢稳益债券	79.46	714843.47	40308.67	278760.12	238451.45
341	嘉实稳泽纯债债券A	74.43	713305.98	-305388.12	121773.90	427162.02
342	招商鑫利中短债债券C	75.27	710938.16	-230687.38	206180.92	436868.30
343	华夏恒泰64个月定开债券	72.24	710087.93	-	-	-
344	南方泰元A	74.59	709655.85	130426.35	134289.45	3863.10
345	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	73.61	708854.95	-	-	-
346	易方达稳健收益债券A	93.02	708807.21	-28842.43	86468.63	115311.06
347	易方达岁丰添利债券A	116.70	708124.30	208460.35	377211.54	168751.19
348	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	79.12	707397.27	574118.68	626933.89	52815.21
349	易方达稳鑫30天滚动短债C	77.89	707167.94	452319.64	806739.88	354420.24
350	兴证全球恒惠30天持有超短债C	77.61	705869.46	-56456.38	181027.36	237483.75
351	光大保德信添天盈五年定期开放债券	76.12	703295.22	-	-	-
352	建信睿富纯债债券	75.28	701728.48	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
4415	中银丰实定期开放债券	31.18	296758.91	-	-	-
4416	富国鼎利纯债三个月定开债	2.90	21723.06	-	-	62485.28
4417	招商招利一年理财债券	80.00	787189.07	-	-	-
4418	富荣富乾债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4419	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.12	499399.42	-	-	0.00
4420	浦银安盛盛通定开债券	54.12	483225.60	-	-	0.00
4421	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	73.61	708854.95	-	-	-
4422	添富鑫泽定开债A	10.51	100353.77	-	-	0.00
4423	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
4424	中银利享定期开放债券	20.03	195015.79	-	0.01	-
4425	泰康年年红纯债一年债券	42.16	389934.77	-	-	-
4426	中银丰荣定期开放债券	85.06	751000.39	-	-	-
4427	中银信享定期开放债券	9.98	98001.13	-	-	191167.94
4428	长安泓沣中短债债券C	0.08	713.67	-	-	37.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平

4633	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
4634	中银丰实定期开放债券	31.18	296758.91	-	-	-
4635	富国鼎利纯债三个月定开债	2.90	21723.06	-	-	62485.28
4636	招商招利一年理财债券	80.00	787189.07	-	-	-
4637	富荣富乾债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4638	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	53.12	499399.42	-	-	0.00
4639	浦银安盛盛通定开债券	54.12	483225.60	-	-	0.00
4640	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	73.61	708854.95	-	-	-
4641	添富鑫泽定开债A	10.51	100353.77	-	-	0.00
4642	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
4643	泰康年年红纯债一年债券	42.16	389934.77	-	-	-
4644	中银丰荣定期开放债券	85.06	751000.39	-	-	-
4645	中银信享定期开放债券	9.98	98001.13	-	-	191167.94
4646	长安泓沣中短债债券C	0.08	713.67	-	-	37.99
4647	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	万家安弘A	2.07	18546.24	-	-	-
4708	万家安弘C	0.00	28.84	-	-	-
4709	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-	-	-
4710	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-	-	-
4711	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
4712	中银丰实定期开放债券	31.18	296758.91	-	-	-
4713	招商招利一年理财债券	80.00	787189.07	-	-	-
4714	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	73.61	708854.95	-	-	-
4715	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
4716	中银利享定期开放债券	20.03	195015.79	-	0.01	-
4717	泰康年年红纯债一年债券	42.16	389934.77	-	-	-
4718	中银丰荣定期开放债券	85.06	751000.39	-	-	-
4719	中加纯债定开债券A	86.42	831560.82	-	0.00	-
4720	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
4721	兴全兴泰债券	102.25	999417.42	-	86.19	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

212

33213833.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

32160351.8100

100.00%

0.00%

2022-12-31

201

26149724.9500

100.00%

0.00%

2022-06-30

200

24809983.8100

100.00%

0.00%

2021-12-31

206

29932045.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	212	33213833.8200	704133.28	100.00
2023-06-30	209	32160351.8100	672151.35	100.00
2022-12-31	201	26149724.9500	525609.47	100.00
2022-06-30	200	24809983.8100	496199.68	100.00
2021-12-31	206	29932045.0200	616600.13	100.00

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