国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_规模评级

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	96.52	102.59	102.59	93.48	92.01	74.95	74.95
季度净申购	-57376.76	0.00	86162.62	13882.89	161382.57	0.00	4721.68
总份额	912906.28	970283.03	970283.03	884120.41	870237.52	708854.95	708854.95
季度总申购份额	9.42	0.00	95794.33	13882.89	161382.58	0.00	4879.99
季度总赎回份额	57386.17	0.00	9631.71	0.00	0.01	0.00	158.31

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	工银瑞祥定开发起式债券	100.69	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
94	天弘荣享	100.44	977871.13	-	0.00	-
95	富国裕利债券A	99.72	846537.75	521294.45	737897.63	216603.18
96	东方卓行18个月定开债券A	97.55	961034.17	-	-	-
97	上银聚远鑫87个月定开债券	97.18	799999.35	-	-	-
98	中银上清所0-5年农发行债券指数	96.94	951771.43	170819.64	285393.11	114573.48
99	景顺长城稳健增益债券A	96.78	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
100	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	96.52	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
101	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.42	956416.07	-0.00	0.00	0.00
102	西部利得汇享债券A	96.35	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
103	华商信用增强债券A	96.11	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
104	浦银安盛盛达纯债债券A	95.70	943006.94	-	-	-
105	民生加银恒泽债券	95.63	835130.00	-16175.27	45857.27	62032.54
106	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.60	883510.87	-	0.00	-
107	永赢众利债券	95.41	827461.65	-291470.96	157427.20	448898.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平

73	工银瑞祥定开发起式债券	100.69	970465.17	528315.01	968523.00	440207.99
74	东方卓行18个月定开债券A	97.55	961034.17	-	-	-
75	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.42	956416.07	-0.00	0.00	0.00
76	中银上清所0-5年农发行债券指数	96.94	951771.43	170819.64	285393.11	114573.48
77	浦银安盛盛达纯债债券A	95.70	943006.94	-	-	-
78	南方7-10年国开债A	125.87	928481.53	-268266.38	198241.92	466508.31
79	中邮稳定收益债券型A	108.60	913335.70	-14900.75	489227.06	504127.81
80	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	96.52	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
81	中加享利三年债券	91.02	907397.22	-	0.00	-
82	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.74	897552.83	-	-	-
83	博时恒乐债券A	109.70	895998.86	625961.19	798652.88	172691.70
84	景顺长城景泰纯利债券A	108.39	894803.70	-257292.94	314350.72	571643.67
85	易方达稳健收益债券A	125.93	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
86	嘉实致乾纯债债券	93.72	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
87	鹏华丰禄债券	92.97	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平

3847	华泰保兴恒利中短债A	6.89	66890.53	-56123.18	5877.83	62001.01
3848	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.17	56292.16	-56309.96	5821.00	62130.96
3849	天弘安利短债C	29.38	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
3850	海富通瑞福债券A	20.99	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
3851	博时信用债纯债债券C	15.89	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
3852	汇添富鑫荣纯债A	31.36	303175.05	-57348.25	14252.78	71601.03
3853	景顺景泰悦利三个月定开债A	71.20	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
3854	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	96.52	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
3855	富国泓利纯债债券型发起式A	53.43	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
3856	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-57998.70	492.22	58490.92
3857	景顺长城政策性金融债A	89.30	831107.76	-58068.41	231834.78	289903.19
3858	长城中债3-5年国开债指数C	1.58	13173.55	-58165.91	7090.72	65256.63
3859	中信建投景和中短债A	5.26	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
3860	诺德短债债券A	15.34	132077.99	-58602.72	34396.15	92998.88
3861	天弘安利短债A	8.42	73469.81	-59142.83	28878.79	88021.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平

3667	兴银长盈定开债	9.98	96795.62	-	9.65	-
3668	招商招恒纯债C	0.01	115.60	-68.41	9.58	77.99
3669	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
3670	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
3671	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
3672	华夏鼎隆债券C	0.02	168.86	-47.12	9.47	56.59
3673	招商招怡纯债D	5.41	46582.64	1.82	9.46	7.64
3674	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	96.52	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
3675	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22
3676	人保鑫裕增强债券A	1.56	13286.51	9.28	9.30	0.02
3677	平安惠文纯债	10.56	96795.52	-65.71	9.29	75.00
3678	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
3679	博时民丰纯债债券A	10.09	99196.35	1.19	9.21	8.02
3680	博时裕达纯债	12.98	119828.07	-24.72	9.16	33.88
3681	博时裕诚纯债债券	9.23	87337.87	3.68	8.87	5.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平

890	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	21.98	205299.78	-19166.09	38909.76	58075.85
891	招商双债增强债券C	67.86	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
892	永赢瑞益债券	4.78	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
893	易方达安心回报债券A	94.03	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
894	民生加银增强收益债券A	11.88	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07
895	招商安本增利债券A	77.40	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
896	富国信用债债券C	12.77	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
897	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	96.52	912906.28	-57376.76	9.42	57386.17
898	景顺景泰悦利三个月定开债A	71.20	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
899	格林泓景债券A	2.31	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78
900	交银稳益短债债券A	40.39	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
901	国泰聚瑞纯债债券	15.68	148998.00	36970.82	94196.14	57225.32
902	华泰柏瑞益通三个月定开债	11.12	105345.35	-	-	57200.00
903	银华信用季季红债券C	10.71	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47
904	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

250

38811321.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

261

33874345.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

35442747.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

33213833.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

32160351.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	250	38811321.2600	970283.03	100.00
2024-12-31	261	33874345.1400	884120.41	100.00
2024-06-30	200	35442747.6700	708854.95	100.00
2023-12-31	212	33213833.8200	704133.28	100.00
2023-06-30	209	32160351.8100	672151.35	100.00

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