我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11010.36 |
26224.57 |
7621.58 |
12247.45 |
4244.22 |
| 本期利润(万元) |
14311.93 |
39927.28 |
6832.45 |
21760.78 |
7833.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1478.77 |
0.00 |
15284.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
743565.15 |
724322.90 |
713605.57 |
701278.73 |
687351.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.67 |
0.00 |
31.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
223.04 |
162.02 |
177.39 |
127.04 |
283.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
1103253.15 |
1027560.19 |
705984.54 |
785333.64 |
915588.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1103253.15 |
1027560.19 |
705984.54 |
785333.64 |
915588.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.61 |
172.70 |
134.81 |
129.11 |
161.49 |
| 应付托管费(万元) |
61.20 |
57.57 |
44.94 |
43.04 |
53.83 |
| 资产总计(万元) |
1124776.11 |
1031334.84 |
724178.42 |
789304.27 |
964759.40 |
| 负债合计(万元) |
400453.21 |
330056.11 |
193527.33 |
264871.32 |
327676.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
724322.90 |
701278.73 |
530651.09 |
524432.95 |
637083.27 |
| 未分配利润(万元) |
20189.62 |
29127.37 |
5041.62 |
28233.27 |
20483.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
85.00 |
34.09 |
145.44 |
63.28 |
28709.57 |
| 投资收益(万元) |
35446.24 |
16678.67 |
27248.45 |
15015.73 |
248.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13702.72 |
9513.33 |
-2914.21 |
1470.77 |
3759.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49233.96 |
26226.10 |
24479.67 |
16549.79 |
32717.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2025.00 |
946.57 |
1629.37 |
826.81 |
1702.89 |
| 托管费(万元) |
675.00 |
315.52 |
543.12 |
275.60 |
567.63 |
| 其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
9306.67 |
4465.32 |
6768.79 |
3983.57 |
7925.45 |
| 利润总额(万元) |
39927.28 |
21760.78 |
17710.88 |
12566.22 |
24791.66 |
| 净利润(万元) |
39927.28 |
21760.78 |
17710.88 |
12566.22 |
24791.66 |
