国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_财务情况

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	9695.51	13416.84	8881.77	37227.37	10429.80
本期利润(万元)	7825.62	9165.96	-1734.98	47975.05	3138.36
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	-0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.93	0.00	6.02	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18962.06	0.00	4418.94	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	969046.07	1022257.20	1011356.26	923128.75	906078.36
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.91	0.00	6.05	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	44.12	0.00	42.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	27686.58	173.92	325.90	223.04	162.02
交易性金融资产(万元)	1528623.95	1380194.54	1006902.29	1103253.15	1027560.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1528623.95	1380194.54	1006902.29	1103253.15	1027560.19
应付管理人报酬(万元)	251.33	233.51	185.15	183.61	172.70
应付托管费(万元)	83.78	77.84	61.72	61.20	57.57
资产总计(万元)	1564659.10	1389833.96	1014974.89	1124776.11	1031334.84
负债合计(万元)	542401.91	466705.21	260060.84	400453.21	330056.11
所有者权益合计(万元)	1022257.20	923128.75	754914.05	724322.90	701278.73
未分配利润(万元)	51974.16	39008.35	46059.10	20189.62	29127.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	27.69	160.57	33.30	85.00	34.09
投资收益(万元)	18816.81	45335.48	21502.74	35446.24	16678.67
公允价值变动收益(万元)	-4250.89	10747.68	8347.32	13702.72	9513.33
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14593.61	56243.73	29883.35	49233.96	26226.10
管理人报酬(万元)	1460.12	2393.05	1107.23	2025.00	946.57
托管费(万元)	486.71	797.68	369.08	675.00	315.52
其它费用(万元)	10.29	20.72	12.80	25.72	12.77
费用合计(万元)	5427.66	8268.68	4222.52	9306.67	4465.32
利润总额(万元)	9165.96	47975.05	25660.83	39927.28	21760.78
净利润(万元)	9165.96	47975.05	25660.83	39927.28	21760.78

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