国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_分红排行

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.35元	2025-11-14	3.26%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.19元	2024-12-09	1.80%
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	0.27元	2024-07-22	2.54%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.87%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.32元	2023-09-18	3.04%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.15元	2022-11-29	1.46%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.43元	2022-10-28	4.00%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	0.43元	2021-12-18	4.00%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.45元	2021-12-01	4.03%
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	0.52元	2019-11-15	4.79%
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.46元	2018-11-23	4.22%

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年10个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年4个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年6个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年7个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年10个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年7个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年1个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年4个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年4个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年9个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年1个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年10个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年6个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年3个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年7个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年4个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年9个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年12个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年4个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年7个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年1个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年8个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年1个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年4个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年4个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年7个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年4个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年10个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年10个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年10个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年5个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年10个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年4个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年10个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年10个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年1个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年7个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年7个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	40	12年8个月	5.91元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年7个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年7个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年3个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年5个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年10个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年1个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年3个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年11个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年8个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年1个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年6个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年5个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年4个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年5个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年9个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年6个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年4个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年4个月	0.63元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年2个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年6个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年6个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年7个月	1.59元	0.68%
嘉实中债3-5年国开债指数A	24	6年4个月	1.60元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	24	6年4个月	1.54元	0.63%
嘉实致华纯债债券	23	6年5个月	1.50元	0.62%
嘉实致益纯债债券	22	5年11个月	1.40元	0.61%
嘉实中债1-3政金债指数A	27	6年12个月	1.68元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	27	6年12个月	1.60元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年1个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年1个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年5个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年1个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年4个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	19年11个月	5.76元	0.27%
嘉实超短债债券A	51	4年10个月	1.12元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年11个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年4个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平

5036	兴银收益增强债券C	-0.18	-1.43	2.28	4.08	2.10
5037	中欧丰利债券A	-0.18	-1.62	0.61	1.45	0.60
5038	泓德裕祥债券C	-0.18	-0.41	0.25	1.15	0.30
5039	博道和祥多元稳健债券A	-0.19	-0.32	1.48	0.89	1.45
5040	长盛稳怡添利C	-0.19	-2.41	0.16	3.49	0.04
5041	大成景荣债券A	-0.19	-2.02	1.32	1.94	1.52
5042	广发恒祥债券A	-0.19	-1.11	0.27	1.12	0.23
5043	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
5044	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58
5045	国泰民安增利债券A	-0.19	-1.31	0.86	1.57	0.85
5046	华夏鼎源债券A	-0.19	-2.09	-1.57	-1.33	-1.78
5047	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	-1.45	-0.51	0.36	-0.47
5048	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.19	-0.65	0.79	1.08	0.89
5049	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.19	-0.67	0.70	0.88	0.81
5050	鹏扬添利增强A	-0.19	-1.58	1.99	2.60	2.02

截止日期：2026-03-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平

4221	华安安心收益债A类	0.00	-0.20	0.71	1.02	0.71
4222	汇添富鑫荣纯债C	0.07	-0.20	0.21	0.73	0.58
4223	嘉实增强信用定期债券	-0.17	-0.20	0.46	1.07	0.48
4224	平安添利债券C	0.05	-0.20	0.85	1.84	0.82
4225	兴华安裕利率债C	0.12	-0.20	0.39	0.54	0.86
4226	长信利鑫债券(LOF)C	0.05	-0.21	0.82	1.20	0.74
4227	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.21	0.35	1.26	0.49
4228	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
4229	华安安心收益债B类	0.00	-0.21	0.62	0.83	0.62
4230	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.21	0.15	0.81	0.21
4231	华夏鼎淳债券A	-0.16	-0.21	0.73	1.58	0.74
4232	南方惠利6个月定开债券C	0.11	-0.21	0.35	0.89	0.33
4233	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4234	平安双盈添益债券A	0.05	-0.21	0.35	0.62	0.27
4235	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	-0.21	0.73	1.01	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	宝盈增强收益债券A/B	-0.06	-2.62	2.10	4.50	1.55
142	万家可转债债券C	1.36	-6.88	2.10	5.67	1.95
143	国联安信心增长债券A	0.57	-0.87	2.09	4.81	2.02
144	易方达丰华债券A	-0.11	-2.40	2.09	2.43	2.02
145	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
146	长信先优债券A	-0.03	-1.04	2.07	2.75	2.01
147	国联安添利增长债C	-0.18	-1.80	2.07	2.19	1.64
148	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
149	鹏华永泽定期开放债券	0.19	-0.48	2.06	3.19	1.98
150	兴证全球兴益债券C	-0.11	-0.67	2.04	2.47	2.02
151	长信先优债券C	-0.04	-1.05	2.03	2.66	1.97
152	工银添福债券A	-0.14	-0.19	2.03	3.69	1.89
153	南方达元债券A	-0.10	-0.92	2.03	0.85	2.13
154	富国稳健添利债券A	-0.31	-1.60	2.02	1.05	2.26
155	富国稳健添利债券E	-0.31	-1.60	2.02	1.05	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平

233	南方通元6个月持有债券C	-0.17	-1.26	0.84	3.26	0.70
234	华富可转债债券	0.76	-5.84	0.40	3.25	0.10
235	金鹰元祺信用债	0.58	-3.27	0.97	3.25	1.16
236	招商安悦1年持有期债券A	-0.42	-2.71	3.04	3.25	2.00
237	融通增强收益债券C	-0.24	-0.91	1.67	3.23	1.70
238	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.23	-1.01	1.34	3.22	1.08
239	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
240	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
241	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
242	交银增利增强债券C	0.06	-1.15	1.45	3.20	1.36
243	鹏华永泽定期开放债券	0.19	-0.48	2.06	3.19	1.98
244	招商信用添利债券(LOF)C	0.27	-1.10	1.84	3.19	1.83
245	大成元吉增利债券C	-0.16	-0.82	2.35	3.18	2.26
246	大摩多元收益债券C	-0.38	-1.84	2.28	3.18	2.00
247	光大保德信晟利债券A	0.73	-2.47	2.44	3.18	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平

326	大成景荣债券A	-0.19	-2.02	1.32	1.94	1.52
327	申万菱信可转债债券C	1.47	-4.87	0.64	7.50	1.52
328	万家增强收益债券	0.07	-1.16	1.32	0.35	1.52
329	易方达安心回报债券B	-0.04	-2.27	1.28	1.54	1.52
330	西部利得汇享债券C	0.12	-0.39	1.60	2.64	1.51
331	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
332	格林泓远纯债C	0.07	0.49	1.63	3.58	1.50
333	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
334	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
335	大成景荣债券C	-0.18	-2.02	1.30	1.89	1.49
336	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
337	海富通纯债债券C	0.09	-0.37	1.51	2.82	1.49
338	先锋博盈纯债A	1.03	-3.45	-5.45	-4.00	1.49
339	国寿安保尊享债券A	0.09	-0.76	1.51	2.31	1.48
340	海富通瑞合纯债	0.15	1.13	1.56	2.34	1.48

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