国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_分红排行

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	0.35元	2025-11-14	3.26%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.19元	2024-12-09	1.80%
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	0.27元	2024-07-22	2.54%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.09元	2023-12-19	0.87%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.32元	2023-09-18	3.04%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.15元	2022-11-29	1.46%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.43元	2022-10-28	4.00%
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	0.43元	2021-12-18	4.00%
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	0.45元	2021-12-01	4.03%
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	0.52元	2019-11-15	4.79%
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.46元	2018-11-23	4.22%

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏扬利沣短债A	1	6年5个月	1.10元	9.37%
鹏扬利沣短债C	1	6年5个月	1.00元	8.64%
鹏扬添利增强A	2	6年10个月	1.45元	7.02%
鹏扬浦利中短债A	2	6年2个月	1.40元	6.59%
鹏扬浦利中短债C	2	6年2个月	1.36元	6.41%
鹏扬添利增强C	2	6年10个月	1.30元	6.33%
鹏扬利泽债券D	2	3年7个月	1.40元	6.25%
鹏扬汇利债券A	3	8年8个月	1.87元	5.35%
鹏扬汇利债券C	3	8年8个月	1.70元	4.92%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1	4年6个月	0.54元	4.57%
鹏扬双利债券A	6	7年12个月	2.50元	3.96%
鹏扬利泽债券A	5	8年8个月	2.09元	3.73%
鹏扬利沣短债E	1	6年5个月	0.40元	3.64%
鹏扬双利债券C	6	7年12个月	2.26元	3.61%
鹏扬利泽债券C	5	8年8个月	1.90元	3.44%
鹏扬淳开债券D	3	4年1个月	0.93元	2.97%
鹏扬裕利三年封闭式债券	2	2年10个月	0.58元	2.75%
鹏扬淳安66个月债券A	8	5年7个月	2.14元	2.64%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	3	3年9个月	0.83元	2.58%
鹏扬淳开债券A	7	6年3个月	1.88元	2.57%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	3	3年9个月	0.81元	2.52%
鹏扬淳盈6个月定开A	9	6年8个月	2.30元	2.46%
鹏扬淳稳66个月定开债A	8	5年3个月	2.03元	2.45%
鹏扬淳开债券C	7	6年3个月	1.67元	2.29%
鹏扬淳盈6个月定开C	9	6年8个月	2.05元	2.20%
鹏扬淳优债券	13	8年1个月	2.93元	2.14%
鹏扬淳合债券	14	7年8个月	2.67元	1.78%
鹏扬淳享债券A	13	7年2个月	2.36元	1.76%
鹏扬淳明债券A	7	6年1个月	1.25元	1.70%
鹏扬淳悦一年定开债券	9	5年11个月	1.54元	1.69%
鹏扬泓利债券A	11	7年2个月	1.89元	1.69%
鹏扬淳明债券C	7	6年1个月	1.17元	1.59%
鹏扬泓利债券C	11	7年2个月	1.72元	1.54%
鹏扬淳享债券C	13	7年2个月	2.05元	1.54%
鹏扬淳兴三个月债券A	5	4年5个月	0.80元	1.45%
鹏扬淳兴三个月债券C	5	4年5个月	0.77元	1.40%
鹏扬中债-30年期国债ETF	5	56年1个月	75.00元	1.27%
鹏扬淳利定期开放债券	21	7年6个月	2.77元	1.26%
鹏扬富利增强债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬富利增强债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳安66个月债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳稳66个月定开债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	鹏华双债增利债券A	0.43	0.57	0.39	0.73	0.64
396	鹏扬添利增强C	0.43	3.04	3.31	4.24	2.90
397	中信保诚安鑫回报债券A	0.43	1.30	1.78	1.77	1.16
398	中信建投双利3个月债C	0.43	4.99	5.67	10.09	4.17
399	博时宏观回报债券C	0.42	2.78	2.63	5.61	2.03
400	长信金葵纯债一年定开债券C	0.42	2.85	4.77	5.88	1.22
401	大成债券C	0.42	2.39	2.66	3.38	2.05
402	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.42	2.23	2.92	3.39	1.50
403	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	1.51	1.45	1.40	1.35
404	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.42	1.49	1.37	1.26	1.33
405	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.42	6.29	7.45	7.98	5.03
406	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
407	汇添富鑫福债	0.42	3.38	5.50	9.65	3.04
408	鹏华双债增利债券C	0.42	0.53	0.29	0.52	0.61
409	招商安本增利债券A	0.42	4.37	4.93	9.48	3.47

截止日期：2026-01-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	泓德裕康债券C	0.28	2.25	3.06	5.24	1.90
427	大摩双利增强债券A	0.12	2.24	2.10	2.39	2.04
428	农银增强收益债券A	0.51	2.24	1.90	5.54	1.62
429	浦银安盛双债增强债券A	0.45	2.24	2.24	4.77	1.83
430	银河银信添利债券B	0.02	2.24	1.99	2.85	1.81
431	招商安华债券D	1.00	2.24	3.07	4.50	2.06
432	广发恒祥债券C	0.12	2.23	2.30	4.13	1.70
433	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.42	2.23	2.92	3.39	1.50
434	平安添裕债券A	0.11	2.23	1.98	7.74	1.54
435	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	2.23	1.25	3.71	1.46
436	招商金鸿债券A	0.16	2.23	2.41	4.11	1.89
437	富国新天锋债券(LOF)	-0.06	2.22	2.99	3.87	1.54
438	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	2.22	2.37	3.11	1.75
439	浙商汇金中高等级三个月C	0.11	2.22	2.50	3.03	1.78
440	农银增强收益债券C	0.51	2.21	1.82	5.38	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	富国新天锋债券(LOF)	-0.06	2.22	2.99	3.87	1.54
353	海富通一年定开债券C	0.37	2.45	2.98	2.21	2.02
354	西部利得稳健双利债券C	0.40	2.92	2.98	6.22	2.27
355	易方达安心回报债券A	0.35	2.99	2.98	5.19	2.31
356	万家家瑞债券A	0.11	2.68	2.96	7.88	1.97
357	东方红收益增强债券A	-0.09	3.01	2.94	7.29	2.41
358	融通通福债券(LOF)A	0.19	3.35	2.93	2.28	2.63
359	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.42	2.23	2.92	3.39	1.50
360	易方达裕富债券C	0.58	2.28	2.92	6.69	1.82
361	招商信用增强债券A	0.37	2.59	2.92	4.87	2.09
362	国投瑞银双债债券C	0.24	2.37	2.90	4.55	1.77
363	华夏鼎沛债券C	0.84	3.35	2.90	8.44	3.39
364	华富安盈一年持有期债券A	0.49	2.52	2.87	5.47	2.46
365	易方达安心回报债券B	0.34	2.94	2.87	4.97	2.29
366	景顺长城景盈双利债券A	0.29	2.59	2.86	7.27	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平

661	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.17	0.23	0.58	3.44	-0.06
662	南方双元A	0.24	1.61	2.20	3.44	1.35
663	广发聚鑫债券C	-0.07	1.33	0.55	3.43	1.29
664	中邮睿泽一年持有债券C	0.48	2.05	2.49	3.41	1.71
665	博时恒泰债券A	0.35	0.78	1.38	3.40	0.79
666	大成元吉增利债券A	0.57	1.45	1.79	3.40	1.21
667	华安沣信债券A	0.14	1.29	1.14	3.40	0.77
668	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.42	2.23	2.92	3.39	1.50
669	大成债券C	0.42	2.39	2.66	3.38	2.05
670	工银月月薪定期支付债券A	0.27	0.83	0.99	3.38	0.66
671	海富通集利债券	0.38	3.21	3.70	3.38	2.61
672	景顺长城稳健增益债券A	0.29	1.91	1.99	3.38	2.02
673	招商享利增强债券C	0.26	1.75	1.80	3.37	1.49
674	嘉实丰益策略定期债券	0.26	1.55	1.96	3.36	0.90
675	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平

655	平安添裕债券C	0.10	2.19	1.88	7.52	1.51
656	申万菱信安泰丰利债券A	0.22	1.79	1.74	0.93	1.51
657	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.35	1.88	2.59	4.95	1.51
658	招商享利增强债券A	0.27	1.78	1.91	3.59	1.51
659	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
660	中银民利一年持有期债券C	0.08	1.98	2.03	4.73	1.51
661	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.37	1.96	2.68	5.51	1.50
662	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.42	2.23	2.92	3.39	1.50
663	国泰民安增利债券C	0.44	1.93	1.85	4.65	1.50
664	申万菱信安泰丰利债券C	0.21	1.78	1.71	0.86	1.50
665	易方达悦安一年持有期债券A	0.48	2.08	2.59	2.61	1.50
666	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
667	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.54	-2.18	-2.35	8.53	1.49
668	广发恒悦债券C	0.19	1.55	1.90	4.61	1.49
669	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

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