国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0328 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.3985

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：96.91亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
债券型名次	4840	2706	2296	943	1360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04
债券型名次	913	870	332	258	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	广发集丰债券C	-0.08	-0.19	0.09	2.19	3.71
4839	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4840	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
4841	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.08	-0.91	1.96	7.15	7.44
4842	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	0.08	-0.16	1.83	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
2705	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
2706	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
2707	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
2708	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
2295	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
2296	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
2297	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
2298	海富通瑞福债券C	0.06	-0.03	0.45	0.43	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
942	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.96	1.97	3.66
943	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
944	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	-0.22	0.67	1.96	3.69
945	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.71	1.26	2.26
1359	大成月添利债券E	0.03	0.28	0.96	1.49	2.25
1360	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
1361	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.16	0.68	1.07	2.25
1362	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.36	1.10	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	中银添利债券发起C	3.61	9.07	12.26	18.17	34.80
912	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.60	7.19	10.28	-9.22	30.80
913	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04
914	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.60	7.74	11.82	20.50	20.86
915	华夏希望债券A	3.60	10.63	13.26	17.67	133.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
869	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
870	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04
871	红塔红土长益定期开放债券A	3.82	9.28	9.51	10.62	40.05
872	华宝宝利债券	4.70	9.28	13.95	23.74	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
331	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	11.06	15.05	-	18.85
332	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04
333	长盛稳怡添利C	7.05	17.73	15.02	17.91	26.98
334	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	新华增盈回报债券	7.06	19.66	20.94	24.78	86.16
257	天弘季季兴三个月定开A	3.24	9.90	14.55	24.77	27.45
258	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04
259	天弘弘丰增强回报C	10.68	17.85	11.16	24.71	30.48
260	北信瑞丰稳定收益C	1.66	7.22	13.13	24.69	74.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	景顺长城景盈双利债券A	7.73	15.24	16.26	23.44	46.09
695	泓德裕祥债券A	2.09	3.10	-0.53	6.34	46.07
696	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.60	9.28	15.04	24.74	46.04
697	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99
698	泰康年年红纯债一年债券	1.28	6.02	10.22	20.32	45.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24保利发展MTN007	230.00	23477.78	2.42%
23汉江01	200.00	20431.11	2.11%
24厦门国际银行01	200.00	20079.30	2.07%
25财金02	200.00	19937.11	2.06%
23紫金01	190.00	19381.73	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	211365.87	21.81%
金融债券	184410.92	19.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换...

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国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：广...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
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06-01国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
04-22国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0336	1.0359	1.0727	1.0712	1.0680
累计净值(元)	1.3993	1.4016	1.4034	1.4019	1.3987

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