国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

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私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0573 0.0044(0.42%)

累计净值：1.4230

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：97.88亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	2.23	2.92	3.39	1.50
债券型名次	590	414	406	663	713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	10.67	17.61	26.48	49.50
债券型名次	921	885	261	214	673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	长信金葵纯债一年定开债券C	0.42	2.85	4.77	5.88	1.22
589	东吴优益债券C	0.42	0.29	0.79	0.95	0.65
590	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.42	2.23	2.92	3.39	1.50
591	华富安鑫债券	0.42	4.15	4.30	10.08	3.78
592	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	博道和祥多元稳健债券A	0.52	2.24	1.93	2.17	1.95
413	恒越嘉鑫债券C	0.47	2.24	2.50	5.82	1.89
414	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.42	2.23	2.92	3.39	1.50
415	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	2.23	1.25	3.71	1.46
416	银河银信添利债券B	0.10	2.23	2.10	3.04	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	建信收益增强债券A	0.56	2.73	2.93	4.46	2.34
405	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.53	2.59	2.93	6.86	2.10
406	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.42	2.23	2.92	3.39	1.50
407	信诚增强收益债券(LOF)	0.90	3.30	2.92	6.10	2.90
408	中银产业债债券A	0.56	2.29	2.92	5.88	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	华夏鼎融债券A	0.66	2.57	2.66	3.40	2.18
662	中银增利债券	0.24	1.64	2.29	3.40	1.40
663	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.42	2.23	2.92	3.39	1.50
664	永赢匠心增利债券A	0.54	1.93	1.33	3.39	1.86
665	招商安泰债券A	0.47	2.82	3.85	3.38	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	广发恒悦债券A	0.19	1.49	2.15	4.46	1.50
712	广发恒悦债券E	0.19	1.47	2.12	4.40	1.50
713	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.42	2.23	2.92	3.39	1.50
714	宏利聚利债券(LOF)	0.28	1.59	1.98	1.59	1.50
715	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	平安添悦债券A	4.57	12.62	8.49	-	7.52
920	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
921	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.56	10.67	17.61	26.48	49.50
922	鹏华稳健恒利债券C	4.56	5.96	6.18	-	6.19
923	泰康裕泰债券C	4.56	11.05	12.58	8.66	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	博时中债5-10农发行C	-0.79	10.67	16.50	26.81	36.67
884	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.72	10.67	0.00	-	15.24
885	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.56	10.67	17.61	26.48	49.50
886	天弘稳健回报债券发起A	4.02	10.66	10.45	-	10.51
887	蜂巢添盈纯债A	1.60	10.64	15.65	23.70	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	汇添富多元收益债券A	12.04	20.98	17.72	16.83	150.46
260	华安乾煜债券发起式A	8.19	18.43	17.71	-	20.01
261	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.56	10.67	17.61	26.48	49.50
262	国寿安保尊享债券A	5.14	14.88	17.59	25.32	86.04
263	天弘稳利定期开放B	1.32	7.66	17.59	22.97	79.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	国泰双利债券A	7.24	21.91	14.47	26.56	152.91
213	金信民达纯债A	2.56	9.85	12.20	26.51	29.09
214	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.56	10.67	17.61	26.48	49.50
215	永赢双利债券A	27.27	32.06	24.33	26.42	68.23
216	景顺长城景盛双息收益债券A	11.37	22.13	21.66	26.40	45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	万家鑫璟纯债A	0.77	7.06	11.08	19.18	49.59
672	长信先优债券A	7.09	12.75	9.02	17.14	49.51
673	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.56	10.67	17.61	26.48	49.50
674	中欧鼎利债券A	14.77	24.89	15.80	10.18	49.49
675	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.82	6.68	13.10	22.10	49.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	330.00	33066.63	3.38%
23汉江01	200.00	20491.02	2.09%
25财金02	200.00	20115.75	2.06%
25HPI01K	200.00	20117.06	2.06%
25中交建MTN002	200.00	20051.21	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	355127.76	36.28%
金融债券	130538.03	13.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0529	1.0417	1.0408	1.0360	1.0342
累计净值(元)	1.4186	1.4074	1.4065	1.4017	1.3999

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