国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

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最新净值：1.0600 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4257

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：97.88亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.12	2.55	3.26	1.76
债券型名次	4421	4025	458	517	532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	9.32	17.33	26.94	49.89
债券型名次	702	862	259	221	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	东方兴润债券A	-0.09	0.08	0.93	1.64	0.56
4420	东方兴润债券C	-0.09	0.07	0.91	1.60	0.54
4421	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.09	0.12	2.55	3.26	1.76
4422	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	0.04	0.85	0.74	0.62
4423	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	国金惠诚A	-0.39	0.12	3.03	4.55	2.04
4024	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.63	0.23
4025	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.09	0.12	2.55	3.26	1.76
4026	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	0.24
4027	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	工银产业债债券A	-0.25	0.19	2.57	4.10	1.72
457	嘉实双利债券C	-0.29	0.37	2.57	4.37	1.70
458	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.09	0.12	2.55	3.26	1.76
459	国投瑞银优化增强债券C	-0.43	0.08	2.54	3.77	1.62
460	海富通一年定开债券A	-0.83	-0.28	2.54	2.52	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	鹏扬添利增强C	-1.03	-0.17	3.38	3.27	2.71
516	浦银安盛双债增强债券C	-0.40	0.05	2.37	3.27	1.60
517	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.09	0.12	2.55	3.26	1.76
518	东吴优益债券A	-0.59	1.27	2.34	3.24	2.44
519	海富通集利债券	-1.04	-0.49	3.21	3.24	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	天弘增强回报C	-0.42	-0.27	2.35	2.84	1.77
531	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
532	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.09	0.12	2.55	3.26	1.76
533	华泰保兴尊利债券C	-0.02	0.44	1.86	2.49	1.76
534	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.06	0.13	2.51	2.84	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.92	14.38
701	新华增盈回报债券	5.16	16.77	19.70	21.48	84.23
702	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.15	9.32	17.33	26.94	49.89
703	兴证全球招益债券A	5.15	11.71	0.00	-	12.74
704	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.15	8.01	6.49	-0.98	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.09	24.50	25.63
861	广发中债7-10年国开债指数E	1.18	9.32	17.50	30.02	29.98
862	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.15	9.32	17.33	26.94	49.89
863	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	6.12	9.32	8.57	-50.43	-44.97
864	广发集丰债券A	3.30	9.31	8.67	18.47	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	长信利保债券A	5.73	14.10	17.37	23.29	24.21
258	永赢双利债券C	20.55	23.50	17.34	17.98	54.69
259	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.15	9.32	17.33	26.94	49.89
260	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	6.50	15.46	17.31	15.63	68.22
261	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	6.50	15.46	17.31	15.63	68.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	东方添益债券	2.99	7.54	14.95	26.96	71.14
220	鑫元泽利	2.71	6.42	13.41	26.95	35.45
221	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.15	9.32	17.33	26.94	49.89
222	华夏鼎利债券A	17.52	28.49	27.25	26.93	102.98
223	长信利众(LOF)A	4.38	8.04	12.47	26.84	52.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	中欧鼎利债券A	12.50	22.14	16.14	16.50	49.92
667	华富恒稳纯债债券A	2.96	6.35	12.16	18.10	49.91
668	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.15	9.32	17.33	26.94	49.89
669	东方红汇利债券C	4.46	9.40	10.12	14.87	49.76
670	中欧双利债券A	7.63	12.93	14.33	15.08	49.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	330.00	33066.63	3.38%
23汉江01	200.00	20491.02	2.09%
25财金02	200.00	20115.75	2.06%
25HPI01K	200.00	20117.06	2.06%
25中交建MTN002	200.00	20051.21	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	355127.76	36.28%
金融债券	130538.03	13.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0598	1.0610	1.0610	1.0608	1.0622
累计净值(元)	1.4255	1.4267	1.4267	1.4265	1.4279

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