国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

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中科摩通入选2023年度“科创中国”榜单[2024-07-17]

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累计净值：1.348

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李一鸣

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-09-18 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.15	0.98	3.02	3.34
债券型名次	5139	4165	1900	933	625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.81	10.55	15.74	-	39.17
债券型名次	252	134	117	2057	644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	工银添利债券B	-0.11	-0.51	0.56	1.75	1.43
5138	光大保德信安泽债券A	-0.11	-0.88	0.05	-0.09	-1.46
5139	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.11	0.15	0.98	3.02	3.34
5140	华夏海外收益债券A	-0.11	0.60	4.44	7.04	8.12
5141	嘉合磐恒债券A	-0.11	-0.91	-0.18	1.22	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	工银尊益中短债债券C	0.02	0.15	0.50	1.46	1.59
4164	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.42	1.05	1.10
4165	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.11	0.15	0.98	3.02	3.34
4166	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.43	1.09	1.14
4167	恒生前海恒源泓利债券A	0.03	0.15	0.38	0.85	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.38	0.98	1.95	2.08
1899	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.55	0.98	3.63	3.61
1900	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.11	0.15	0.98	3.02	3.34
1901	国泰丰鑫纯债债券	0.05	0.28	0.98	2.34	2.60
1902	国泰合融纯债债券C	0.05	0.28	0.98	2.41	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.31	1.26	3.02	3.19
932	广发汇康定期开放债券	0.08	0.47	1.31	3.02	3.16
933	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.11	0.15	0.98	3.02	3.34
934	国泰润鑫定开发起式债券	0.09	0.35	1.23	3.02	3.36
935	国泰添福一年定期开放债券	0.04	0.43	1.32	3.02	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	工银瑞恒3个月定开债券C	0.07	0.34	1.04	2.99	3.34
624	国融稳泰纯债债券C	0.04	0.41	1.52	3.03	3.34
625	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.11	0.15	0.98	3.02	3.34
626	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.06	0.38	1.12	3.20	3.34
627	兴业3个月定开债券	0.07	0.39	1.26	3.18	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	平安5-10年期政策性金融债债券C	5.82	9.51	14.41	-	19.19
251	中银中高等级债券A	5.82	8.60	12.28	21.88	70.72
252	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.81	10.55	15.74	-	39.17
253	中信建投3-5年政金债C	5.81	9.47	13.43	-	12.90
254	华泰保兴尊利债券C	5.80	8.16	10.88	28.86	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	财通恒利债券	5.93	10.58	13.41	-	15.23
133	天弘季季兴三个月定开C	5.85	10.58	15.64	-	21.67
134	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.81	10.55	15.74	-	39.17
135	鹏扬丰利一年定开债券A	6.58	10.55	0.00	-	10.72
136	招商添利6个月定开债发起式A	7.34	10.55	14.47	22.96	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	汇添富中债7-10年国开债C	7.06	11.12	15.77	-	18.16
116	中邮纯债优选一年定开债A	6.31	9.69	15.77	-	24.82
117	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.81	10.55	15.74	-	39.17
118	工银纯债定开	6.36	10.73	15.73	24.06	67.50
119	西部利得祥逸债券C	4.93	9.81	15.69	22.08	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	中银丰实定期开放债券	3.79	7.20	10.93	-	35.05
2056	浦银安盛盛通定开债券	2.32	4.39	7.99	-	23.56
2057	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.81	10.55	15.74	-	39.17
2058	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2059	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.09	6.30	9.96	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	平安惠利纯债	4.24	8.75	12.26	23.33	39.23
643	信澳信用债债券C	-13.96	-12.86	-4.77	18.97	39.19
644	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.81	10.55	15.74	-	39.17
645	博时裕嘉3个月定开债发起式	4.84	9.15	13.42	-	39.15
646	江信祺福C	4.63	8.25	10.91	29.76	39.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	310.00	33258.22	4.47%
23广州农商行二级资本债01	220.00	23665.47	3.18%
23晋能电力MTN006	200.00	20499.35	2.76%
23汉江01	200.00	20298.77	2.73%
23紫金01	180.00	18236.45	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	178150.27	23.96%
金融债券	170743.90	22.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.064	1.065	1.065	1.063	1.062
累计净值(元)	1.349	1.350	1.349	1.348	1.347

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