国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0417 0.0009(0.09%)

累计净值：1.4074

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：96.91亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.78	1.44	2.21	3.14
债券型名次	176	450	213	859	1034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	9.38	15.95	-	47.30
债券型名次	1090	818	333	974	672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	工银全球美元债C	0.09	-1.38	-0.58	-0.38	2.56
175	国金惠远纯债C	0.09	1.20	2.34	1.66	1.59
176	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.09	0.78	1.44	2.21	3.14
177	国泰君安君得盛债券A	0.09	1.14	2.19	2.09	2.17
178	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	万家惠利债券A	-0.12	0.79	0.77	3.75	5.27
449	格林聚鑫增强债券A	0.46	0.78	0.86	1.39	1.28
450	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.09	0.78	1.44	2.21	3.14
451	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.78	1.29	1.17	1.37
452	招商安福1年定开债发起式	0.14	0.78	1.18	2.76	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	天弘弘丰增强回报A	-0.25	1.09	1.45	9.74	14.26
212	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
213	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.09	0.78	1.44	2.21	3.14
214	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
215	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.06	0.40	1.10	2.22	4.34
858	平安双债添益债券C	-0.01	0.44	0.69	2.22	4.95
859	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.09	0.78	1.44	2.21	3.14
860	建信双债增强C	0.00	0.40	0.56	2.21	5.32
861	招商安嘉债券	-0.19	-0.25	-0.14	2.21	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.12	0.49	0.61	3.16
1033	东方兴润债券C	0.05	0.29	0.96	1.33	3.14
1034	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.09	0.78	1.44	2.21	3.14
1035	融通通华五年定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.64	3.14
1036	鹏华稳健添利债券A	0.05	0.41	0.28	1.25	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.16	4.31	5.74	-	6.66
1089	东方兴润债券C	3.14	8.59	15.03	-	9.32
1090	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
1091	融通通华五年定开债券A	3.14	6.27	0.00	-	8.25
1092	鹏华稳健添利债券A	3.13	9.44	0.00	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	长城中债5-10年国开行债券C	-1.07	9.39	14.14	-	17.91
817	富安达增强收益债券A	3.77	9.38	11.83	-	47.95
818	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
819	嘉实多盈债券C	3.70	9.38	0.00	-	7.32
820	鹏扬汇利债券A	3.04	9.38	9.28	-	38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	中银信用增利债券A	5.03	11.39	15.97	-	114.15
332	博时中债5-10农发行A	-0.73	10.80	15.96	-	36.91
333	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
334	中邮纯债优选一年定开债C	3.21	8.46	15.92	-	28.29
335	鹏华永泰定期开放债券	6.12	12.20	15.91	-	54.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	中银证券安弘债券A	11.17	21.09	15.24	-	42.10
973	中银证券安弘债券C	10.76	20.23	14.02	-	38.79
974	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
975	平安惠泽	-0.09	4.40	7.74	-	39.98
976	平安惠悦纯债	0.74	6.73	10.56	-	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	汇安嘉汇纯债债券A	1.68	7.39	17.16	-	47.40
671	南方颐元定开债券发起	0.55	5.79	10.60	-	47.37
672	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	-	47.30
673	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	-	47.26
674	汇添富安心中国债券A	0.76	6.12	8.65	-	47.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24保利发展MTN007	230.00	23477.78	2.42%
23汉江01	200.00	20431.11	2.11%
24厦门国际银行01	200.00	20079.30	2.07%
25财金02	200.00	19937.11	2.06%
23紫金01	190.00	19381.73	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	211365.87	21.81%
金融债券	184410.92	19.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0408	1.0360	1.0342	1.0328	1.0336
累计净值(元)	1.4065	1.4017	1.3999	1.3985	1.3993

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