国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)_最新动态

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式004821CHINA LIFESECURITY ANJICHUNZHAIBANNIAN REGULARLY OPEN BOND FA QI SHI FUNDS

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累计净值：1.4230

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一鸣

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：97.88亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
债券型名次	5043	4228	148	240	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	9.15	16.52	-	49.50
债券型名次	635	784	252	3109	656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	大成景荣债券A	-0.19	-2.02	1.32	1.94	1.52
5042	广发恒祥债券A	-0.19	-1.11	0.27	1.12	0.23
5043	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
5044	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58
5045	国泰民安增利债券A	-0.19	-1.31	0.86	1.57	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	长信利鑫债券(LOF)C	0.05	-0.21	0.82	1.20	0.74
4227	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.21	0.35	1.26	0.49
4228	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
4229	华安安心收益债B类	0.00	-0.21	0.62	0.83	0.62
4230	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.21	0.15	0.81	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	长信先优债券A	-0.03	-1.04	2.07	2.75	2.01
147	国联安添利增长债C	-0.18	-1.80	2.07	2.19	1.64
148	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
149	鹏华永泽定期开放债券	0.19	-0.48	2.06	3.19	1.98
150	兴证全球兴益债券C	-0.11	-0.67	2.04	2.47	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.23	-1.01	1.34	3.22	1.08
239	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
240	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
241	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
242	交银增利增强债券C	0.06	-1.15	1.45	3.20	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
332	格林泓远纯债C	0.07	0.49	1.63	3.58	1.50
333	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.19	-0.21	2.06	3.21	1.50
334	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
335	大成景荣债券C	-0.18	-2.02	1.30	1.89	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	华泰柏瑞信用增利债券B	4.83	7.57	6.10	-	18.71
634	中银信用增利债券A	4.83	10.56	15.04	22.39	115.99
635	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.82	9.15	16.52	-	49.50
636	金信民旺债券C	4.82	13.50	7.00	26.98	23.65
637	南方晖元6个月持有期债券C	4.82	9.09	5.90	-	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	长信利丰债券E	5.38	9.16	5.28	7.64	32.13
783	嘉实多元债券B	1.32	9.16	10.31	12.90	141.85
784	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.82	9.15	16.52	-	49.50
785	华夏稳享增利6个月债券C	2.64	9.15	14.61	-	16.68
786	嘉实债券	6.10	9.15	11.97	17.86	255.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	8.45	15.11	16.59	25.80	31.93
251	中银国有企业债A	5.00	12.43	16.59	26.90	58.55
252	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.82	9.15	16.52	-	49.50
253	银华增强收益债券	9.66	19.91	16.51	20.95	149.76
254	招商享诚增强债券A	8.87	13.04	16.46	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	中银丰实定期开放债券	2.21	4.59	9.13	-	39.67
3108	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.89	6.54	-	27.37
3109	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.82	9.15	16.52	-	49.50
3110	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3111	中银利享定期开放债券	-1.39	0.95	5.85	-	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	鹏华丰享债券	2.47	6.58	12.24	22.50	49.72
655	西部利得祥盈债券C	4.22	12.58	10.10	15.09	49.62
656	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.82	9.15	16.52	-	49.50
657	易方达丰华债券C	7.11	11.76	13.13	18.33	49.48
658	富安达增强收益债券A	4.56	9.21	10.81	7.02	49.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债23	330.00	33066.63	3.38%
23汉江01	200.00	20491.02	2.09%
25财金02	200.00	20115.75	2.06%
25HPI01K	200.00	20117.06	2.06%
25中交建MTN002	200.00	20051.21	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	355127.76	36.28%
金融债券	130538.03	13.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-09	2026-03-06	2026-03-05	2026-03-04
单位净值(元)	1.0593	1.0597	1.0605	1.0601	1.0600
累计净值(元)	1.4250	1.4254	1.4262	1.4258	1.4257

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