资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230008.02 99.92%
银行存款和结算备付金 174.63 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:230182.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光明MTN002 150.00 15229.91 6.84%
25农发11 130.00 13119.47 5.89%
23进出13 100.00 10333.78 4.64%
24湘高速CP006 100.00 10207.63 4.58%
25华泰G7 100.00 10107.10 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88939.89 39.92%
国家债券 4996.70 2.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%