国寿安保安瑞纯债债券(004629)_规模评级

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.35	22.44	22.45	22.44	22.44	22.66	22.66
季度净申购	-10006.49	-6.13	10.36	0.20	-1997.81	5.68	-2.49
总份额	195439.58	205446.07	205452.19	205441.84	205441.64	207439.44	207433.76
季度总申购份额	4.99	7.40	11.43	1.15	10.32	16.53	2.95
季度总赎回份额	10011.48	13.53	1.08	0.95	2008.13	10.85	5.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平

1160	平安元丰中短债债券A	21.53	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
1161	华安鼎津一年定开债发起式	21.47	200000.11	-	-	-
1162	景顺长城90天持有期短债债券C	21.46	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1163	工银3-5年国开债指数A	21.42	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
1164	嘉实短债债券C	21.41	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1165	汇添富鑫荣纯债A	21.40	205967.67	-97207.38	298.74	97506.12
1166	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
1167	国寿安保安瑞纯债债券	21.35	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1168	兴证全球招益债券C	21.34	191333.61	64570.97	141482.71	76911.73
1169	华夏鼎信债券A	21.32	200042.26	0.00	0.00	0.00
1170	中欧短债债券A	21.32	198458.21	7663.42	70150.81	62487.39
1171	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.27	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
1172	华夏双债债券A	21.27	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1173	永赢卓利债券	21.27	199362.29	-	-	-
1174	华夏短债债券C	21.24	191729.76	4733.42	20356.35	15622.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平

1197	浦银安盛双债增强债券A	26.05	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
1198	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.22	195750.66	-	381.24	-
1199	浦银安盛盛融定开债券	19.95	195733.12	-	-	0.00
1200	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.48	195629.10	-	-	-
1201	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.58	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1202	天弘丰益债券发起A	20.43	195511.29	175.13	449.08	273.95
1203	嘉合磐辉纯债A	19.87	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1204	国寿安保安瑞纯债债券	21.35	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1205	鹏华丰源债券	20.85	195423.06	-107.54	28.18	135.72
1206	长信稳通三个月定开债券发起式	21.23	195339.78	-	-	5000.01
1207	平安合颖定开债	20.10	195186.60	-	0.00	-
1208	华夏鼎琪三个月定开债券	20.25	195186.36	-	0.00	-
1209	大成惠平一年定开债发起式	20.00	195112.42	-	-	-
1210	中邮尊佑一年定开债券	21.57	195065.87	-	-	-
1211	国投瑞银顺祺纯债债券	20.53	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
3433	嘉实信用债券C	5.95	46453.45	-9968.03	5364.85	15332.88
3434	工银尊享短债债券C	5.00	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
3435	中银证券安泽债券A	21.99	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
3436	交银裕利纯债债券A	36.32	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3437	华夏鼎智债券A	47.27	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
3438	博时裕泉纯债债券	51.23	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
3439	国寿安保安瑞纯债债券	21.35	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
3440	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.59	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
3441	国泰君安君添利中短债发起A	9.89	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
3442	太平恒利纯债	23.78	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
3443	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3444	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.40	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
3445	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	16.18	144155.66	-10146.77	8124.61	18271.38
3446	天弘永利债券A	20.04	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平

3768	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
3769	南方宏元定期开放债券发起	0.68	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
3770	中欧聚瑞债券A	2.13	19870.36	-308847.64	5.11	308852.75
3771	广发集益一年持有期债券C	0.91	8829.98	-2098.07	5.05	2103.12
3772	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
3773	招商添浩纯债A	37.90	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
3774	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3775	国寿安保安瑞纯债债券	21.35	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
3776	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3777	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
3778	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
3779	博时裕恒纯债债券	26.16	247785.55	-26.78	4.91	31.68
3780	德邦锐泓债券A	51.66	510583.28	4.75	4.87	0.12
3781	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3782	平安季享裕定开债E	0.41	3654.30	-238.43	4.84	243.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平

1821	嘉实短债债券A	8.77	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
1822	东方兴润债券A	3.16	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
1823	国泰君安君添利中短债发起A	9.89	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1824	申万宏源灵通快利短债债券	3.08	28790.82	-3153.28	6912.25	10065.53
1825	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
1826	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.53	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
1827	新华增怡债券C	1.17	6866.33	-6506.22	3512.10	10018.31
1828	国寿安保安瑞纯债债券	21.35	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1829	中银证券安泽债券A	21.99	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1830	交银裕利纯债债券A	36.32	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
1831	博时裕泉纯债债券	51.23	455070.42	-10001.42	0.23	10001.66
1832	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
1833	华夏鼎智债券A	47.27	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
1834	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	48.13	-9953.41	46.60	10000.01
1835	广发汇誉3个月定期开放债券	18.86	183399.86	-	-	10000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

253

8120640.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

229

8971250.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

223

9301962.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

218

9515084.5300

100.00%

0.00%

2023-06-30

227

9138186.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	253	8120640.1000	205427.80	99.99	24.40	0.01
2024-12-31	229	8971250.5300	205427.80	99.99	13.84	0.01
2024-06-30	223	9301962.3300	207427.80	100.00	5.96	0.00
2023-12-31	218	9515084.5300	207427.80	100.00	1.05	0.00
2023-06-30	227	9138186.8700	207427.80	100.00	9.05	0.00

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