我要报告错误份额规模
项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
基金规模(亿元) 21.90 21.90 21.90 21.90 21.90 21.90 21.90
季度净申购 7.41 -4.94 -3.06 6.57 0.80 -0.34 0.24
总份额 207436.25 207428.84 207433.78 207436.84 207430.27 207429.47 207429.81
季度总申购份额 7.97 0.12 5.50 13.14 2.51 0.40 0.56
季度总赎回份额 0.56 5.06 8.55 6.58 1.71 0.74 0.32
截止日期:2024-03-31单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 中银丰和定期开放债券 486.50 4355057.58 -0.00 0.00 0.00
2 中银证券汇嘉定期开放债券 424.58 3791200.08 -0.00 0.00 0.00
3 易方达稳健收益债券B 354.00 2585796.81 -472689.74 249431.84 722121.58
4 中银证券安进债券A 335.79 3194371.79 0.38 8.51 8.12
5 易方达裕祥回报债券A 259.68 1588226.63 -129984.16 147115.84 277100.00
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1188 位,高于同类基金平均水平
1186 中信证券中短债C 21.92 210366.18 50476.40 369153.76 318677.36
1187 嘉实稳联纯债债券 21.91 205259.00 1481.16 30179.58 28698.42
1188 国寿安保安瑞纯债债券 21.90 207436.25 7.41 7.97 0.56
1189 兴业30天滚动持有中短债A 21.89 206343.15 -20258.39 25472.13 45730.52
1190 中银中债1-5年期国开行债券指数 21.87 208771.34 55.29 58.01 2.71
截止日期:2024-03-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2023-12-31 218 9515084.5300
100.00% 0.00%
2023-06-30 227 9138186.8700
100.00% 0.00%
2022-12-31 213 9738472.8400
100.00% 0.00%
2022-06-30 211 9830785.6100
100.00% 0.00%
2021-12-31 200 10371444.7000
100.00% 0.00%