国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0893 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2537

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：宋玉青

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.28亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
债券型名次	3016	3406	3531	2517	3380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	4.04	6.21	12.09	27.74
债券型名次	3379	4674	4494	2314	1648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	国融添益增强债券C	0.02	0.16	0.58	0.46	0.02
3015	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
3016	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
3017	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
3018	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.13	0.63	-0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	国融添益增强债券C	0.02	0.16	0.58	0.46	0.02
3405	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.64	0.31	-0.01
3406	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
3407	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.02	0.16	0.47	0.11	-0.02
3408	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.16	0.45	-0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	广发民玉纯债	0.00	0.17	0.45	0.16	0.00
3530	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.14	0.45	0.54	0.03
3531	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
3532	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.16	0.45	-0.33	0.02
3533	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.14	0.45	0.54	0.03
2516	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2517	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
2518	海富通策略收益债券C	0.17	0.18	0.20	0.54	0.17
2519	华安安敦债券C	0.03	0.17	0.54	0.54	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	国融添益增强债券C	0.02	0.16	0.58	0.46	0.02
3379	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.75	0.08	0.02
3380	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
3381	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
3382	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.13	0.63	-0.21	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.91	0.00	-	5.13
3378	国联安恒悦90天持有债券C	1.03	4.07	8.28	-	10.60
3379	国寿安保安瑞纯债债券	1.03	4.04	6.21	12.09	27.74
3380	国泰瑞丰纯债债券	1.03	4.91	8.35	-	10.38
3381	海富通恒丰定开债券	1.03	6.13	9.77	18.43	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	百嘉百顺纯债债券A	0.68	4.04	6.47	-	8.70
4673	博时富融纯债债券	-0.29	4.04	9.78	18.13	25.97
4674	国寿安保安瑞纯债债券	1.03	4.04	6.21	12.09	27.74
4675	华夏鼎略债券A	1.31	4.04	6.66	13.18	20.20
4676	山证超短债基金A	1.53	4.04	8.04	16.12	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.73	6.22	-	7.53
4493	安信华享纯债A	-1.93	3.40	6.21	-	6.42
4494	国寿安保安瑞纯债债券	1.03	4.04	6.21	12.09	27.74
4495	华安年年盈定期开放债券C	0.97	4.34	6.21	-	42.58
4496	中融恒泽纯债A	-1.36	3.17	6.21	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	安信永盛定开债券	1.09	3.78	6.04	12.10	22.79
2313	财通资管鸿福短债债券C	1.28	3.71	7.29	12.09	18.65
2314	国寿安保安瑞纯债债券	1.03	4.04	6.21	12.09	27.74
2315	金鹰持久增利(LOF)C	11.72	16.72	7.71	12.09	115.97
2316	招商招怡纯债C	0.85	5.44	7.72	12.08	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	中加颐信纯债债券A	0.59	6.13	9.34	15.93	27.75
1647	富国天盈债券(LOF)A	1.76	5.87	8.61	18.66	27.74
1648	国寿安保安瑞纯债债券	1.03	4.04	6.21	12.09	27.74
1649	招商招利一年理财债券	1.29	3.40	5.22	10.13	27.74
1650	长盛盛琪一年债券C	1.03	5.98	11.47	17.09	27.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15229.91	6.84%
25农发11	130.00	13119.47	5.89%
23进出13	100.00	10333.78	4.64%
24湘高速CP006	100.00	10207.63	4.58%
25华泰G7	100.00	10107.10	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88939.89	39.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0891	1.0889	1.0888	1.0889	1.0888
累计净值(元)	1.2535	1.2533	1.2532	1.2533	1.2532

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。