国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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最新净值：1.055 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.220

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：宋玉青

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.85亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.67	1.29	0.81
债券型名次	1638	4728	4912	4751	4563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.43	7.68	15.08	23.75
债券型名次	4180	3486	2659	1615	1480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	国融稳益债券A	0.01	0.26	0.76	1.47	0.88
1637	国融稳益债券C	0.01	0.24	0.69	1.34	0.80
1638	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.25	0.67	1.29	0.81
1639	国寿安保超短债债券C	0.01	0.29	0.92	2.00	1.24
1640	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.38	0.94	2.05	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	广发汇荣三个月定开债券	-0.06	0.25	0.92	1.85	1.14
4727	广发招财短债C	0.01	0.25	0.88	2.03	1.21
4728	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.25	0.67	1.29	0.81
4729	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.25	0.68	1.38	0.82
4730	海富通集利债券	-0.11	0.25	-0.29	1.37	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	格林泓皓纯债	-0.50	-0.01	0.67	2.23	0.96
4911	光大永利纯债C	-0.03	0.27	0.67	1.30	0.86
4912	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.25	0.67	1.29	0.81
4913	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	0.26	0.67	1.57	0.88
4914	华宝宝裕债券A	-0.01	0.25	0.67	1.35	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	中融中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.20	0.66	1.30	0.84
4750	国富恒久信用债券C	0.12	0.47	1.01	1.29	1.10
4751	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.25	0.67	1.29	0.81
4752	平安合慧定开债	-0.02	0.32	0.55	1.29	0.71
4753	平安元盛超短债C	0.02	0.19	0.66	1.29	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	东兴兴利债券C	0.02	0.24	0.59	1.44	0.81
4562	广发资管乾利一年持有期债券A	0.10	0.53	1.29	1.67	0.81
4563	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.25	0.67	1.29	0.81
4564	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.63	1.48	0.81
4565	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.22	0.63	1.24	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	银河君怡债券	2.27	4.42	7.88	15.49	26.73
4179	中融恒安纯债A	2.27	4.59	7.06	-	8.39
4180	国寿安保安瑞纯债债券	2.26	4.43	7.68	15.08	23.75
4181	凯石岐短债C	2.26	3.58	5.40	-	9.74
4182	申万宏源灵通快利短债债券	2.26	4.78	0.00	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	东吴裕丰6个月持有债券C	2.46	4.43	0.00	-	5.31
3485	工银尊利中短债债券F	2.55	4.43	8.17	-	8.81
3486	国寿安保安瑞纯债债券	2.26	4.43	7.68	15.08	23.75
3487	信澳优享债券C	2.36	4.43	0.00	-	5.13
3488	安信尊享添益债券A	0.77	4.42	3.75	11.79	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	华夏债券C	3.22	6.56	7.69	29.76	158.88
2658	南方卓元债券A	3.37	5.44	7.69	21.47	36.32
2659	国寿安保安瑞纯债债券	2.26	4.43	7.68	15.08	23.75
2660	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.27	4.90	7.68	-	11.54
2661	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.66	4.67	7.68	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	富国国有企业债债券D	3.31	5.37	8.82	15.08	16.41
1614	广发集富纯债A	3.06	5.05	8.88	15.08	24.57
1615	国寿安保安瑞纯债债券	2.26	4.43	7.68	15.08	23.75
1616	嘉实中债1-3政金债指数C	3.22	5.30	8.80	15.08	15.10
1617	创金合信恒利超短债债券C	2.73	4.82	8.31	15.05	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	3.95	6.36	10.50	18.60	23.77
1479	光大保德信中高等级债券C	-3.69	-0.18	4.00	25.43	23.76
1480	国寿安保安瑞纯债债券	2.26	4.43	7.68	15.08	23.75
1481	永赢泰益债券A	4.21	7.35	11.54	20.16	23.74
1482	长信纯债壹号C	2.78	5.25	8.63	14.69	23.73

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	170.00	17446.90	7.99%
24杭城投SCP001	150.00	15084.65	6.91%
24国信证券CP005	140.00	14019.15	6.42%
21招商银行小微债03	130.00	13263.67	6.07%
19紫金矿业MTN003	120.00	12353.55	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85308.18	39.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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标题：国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.055	1.055
累计净值(元)	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220

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