国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0891 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2535

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：宋玉青

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.28亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10
债券型名次	1115	2109	3430	2505	3357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.04	6.36	-	27.71
债券型名次	3451	4667	4482	941	1634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74
1114	国融添益增强债券C	0.02	0.11	0.56	0.58	1.33
1115	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10
1116	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.60	1.24
1117	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.11	0.48	0.70	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74
2108	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.14	0.60	0.51	1.79
2109	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10
2110	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
2111	国泰聚瑞纯债债券	0.00	0.14	0.65	0.27	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	0.35	0.43	2.80	4.05
3429	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.06	0.43	0.26	1.19
3430	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10
3431	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73
3432	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.60	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	广发招财短债A	0.03	0.14	0.37	0.61	1.38
2504	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46
2505	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10
2506	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.73	0.61	1.49
2507	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3356	光大尊盈半年A	0.02	0.12	0.50	0.46	1.10
3357	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10
3358	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.04	0.02	0.91	0.48	1.10
3359	华安添信债券	-0.03	0.12	0.47	0.14	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	光大保德信超短债债券C	1.10	3.89	6.25	-	17.96
3450	光大尊盈半年A	1.10	4.38	8.39	-	30.83
3451	国寿安保安瑞纯债债券	1.10	4.04	6.36	-	27.71
3452	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.10	4.71	0.00	-	6.67
3453	华安添信债券	1.10	3.79	6.34	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	中金金利C	1.76	4.05	6.27	-	28.31
4666	方正富邦鸿远债券C	-6.70	4.04	5.66	-	5.32
4667	国寿安保安瑞纯债债券	1.10	4.04	6.36	-	27.71
4668	华夏鼎略债券A	1.30	4.04	6.78	-	20.14
4669	交银稳益短债债券C	1.45	4.04	7.73	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	工银增强收益债券B	1.57	6.70	6.37	-	158.78
4481	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
4482	国寿安保安瑞纯债债券	1.10	4.04	6.36	-	27.71
4483	华安全球美元票息(人民币)C	3.26	3.72	6.36	-	17.10
4484	华润元大稳健债券A	0.90	5.56	6.36	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	鹏扬利泽债券A	1.69	5.04	8.52	-	30.33
940	鹏扬利泽债券C	1.44	4.47	7.65	-	27.50
941	国寿安保安瑞纯债债券	1.10	4.04	6.36	-	27.71
942	平安合信定开债	1.27	5.61	9.69	-	23.79
943	平安合意定开债	0.91	8.69	11.39	-	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	国投瑞银顺昌纯债债券	1.54	5.48	12.29	-	27.73
1633	汇添富鑫福债	12.52	20.81	24.74	-	27.73
1634	国寿安保安瑞纯债债券	1.10	4.04	6.36	-	27.71
1635	鹏扬淳盈6个月定开A	1.79	8.28	14.22	-	27.71
1636	招商招利一年理财债券	1.28	3.41	5.22	-	27.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15229.91	6.84%
25农发11	130.00	13119.47	5.89%
23进出13	100.00	10333.78	4.64%
24湘高速CP006	100.00	10207.63	4.58%
25华泰G7	100.00	10107.10	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88939.89	39.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0889	1.0888	1.0889	1.0888	1.0888
累计净值(元)	1.2533	1.2532	1.2533	1.2532	1.2532

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