国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

政府工作报告将航空航天定位为“新兴支柱产业”，航空航天ETF午后小幅上行[2026-03-06]

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最新净值：1.0927 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2571

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：宋玉青

2023-02-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.29亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.47	0.76	0.33
债券型名次	3150	3341	4267	3710	4407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.90	6.38	12.10	28.13
债券型名次	3771	4493	4546	2922	1688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	国联安增鑫纯债C	0.05	0.17	0.47	0.76	0.33
3149	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.19	0.54	0.85	0.36
3150	国寿安保安瑞纯债债券	0.05	0.18	0.47	0.76	0.33
3151	国寿安保超短债债券C	0.05	0.15	0.40	0.66	0.29
3152	国寿安保尊弘短债债券A	0.05	0.18	0.47	0.82	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	国融添益增强债券A	0.06	0.18	0.54	0.97	0.37
3340	国融稳益债券C	0.09	0.18	0.50	0.70	0.38
3341	国寿安保安瑞纯债债券	0.05	0.18	0.47	0.76	0.33
3342	国寿安保尊弘短债债券A	0.05	0.18	0.47	0.82	0.34
3343	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.18	0.55	0.93	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	国联安增鑫纯债C	0.05	0.17	0.47	0.76	0.33
4266	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4267	国寿安保安瑞纯债债券	0.05	0.18	0.47	0.76	0.33
4268	国寿安保尊弘短债债券A	0.05	0.18	0.47	0.82	0.34
4269	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.14	0.47	1.13	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	广发景祥纯债	0.04	0.14	0.43	0.76	0.31
3709	国联安增鑫纯债C	0.05	0.17	0.47	0.76	0.33
3710	国寿安保安瑞纯债债券	0.05	0.18	0.47	0.76	0.33
3711	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.12	0.21	0.57	0.76	0.40
3712	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.37	0.70	0.76	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	国联安增鑫纯债A	0.06	0.17	0.48	0.80	0.33
4406	国联安增鑫纯债C	0.05	0.17	0.47	0.76	0.33
4407	国寿安保安瑞纯债债券	0.05	0.18	0.47	0.76	0.33
4408	国泰君安君得利短债C	0.04	0.13	0.45	0.76	0.33
4409	国泰盛合三个月定期开放债券	0.09	0.18	0.57	0.87	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	创金合信鑫日享短债债券E	1.61	3.53	7.31	14.89	16.87
3770	广发中债1-3年农发债指数C	1.61	5.07	9.26	15.82	28.30
3771	国寿安保安瑞纯债债券	1.61	3.90	6.38	12.10	28.13
3772	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.64	6.39	12.15	29.48
3773	宏利恒利债券A	1.61	6.19	10.51	17.85	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	中信建投景润3个月定开债券C	1.51	3.91	6.62	-	7.00
4492	财通资管鸿益中短债债券A	1.77	3.90	7.63	13.32	24.52
4493	国寿安保安瑞纯债债券	1.61	3.90	6.38	12.10	28.13
4494	华夏鼎润债券C	1.75	3.90	2.33	-	-13.89
4495	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.97	3.90	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	万家鑫盛纯债A	1.80	3.68	6.39	12.88	17.65
4545	博时富益纯债债券	1.31	3.25	6.38	12.23	29.80
4546	国寿安保安瑞纯债债券	1.61	3.90	6.38	12.10	28.13
4547	南华价值启航纯债债券A	0.85	3.74	6.38	10.35	13.67
4548	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.56	6.38	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	永赢迅利中高等级短债E	1.60	3.55	6.67	12.11	13.72
2921	创金合信恒利超短债债券C	1.53	3.37	6.37	12.10	22.75
2922	国寿安保安瑞纯债债券	1.61	3.90	6.38	12.10	28.13
2923	南华瑞扬纯债C	1.36	4.21	6.77	12.10	12.43
2924	大成景盛一年定期债券C	3.37	7.27	5.71	12.07	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	21.41	28.15
1687	华安中债7-10年国开债A	0.71	8.18	16.14	28.22	28.15
1688	国寿安保安瑞纯债债券	1.61	3.90	6.38	12.10	28.13
1689	南方国利	2.59	8.60	12.59	19.73	28.13
1690	长盛安逸纯债债券A	2.53	5.91	11.80	28.11	28.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	150.00	15316.86	7.20%
24中信银行债01	100.00	10156.63	4.77%
25华泰G7	100.00	10142.03	4.76%
23进出13	100.00	10129.79	4.76%
23农发13	100.00	10131.68	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105936.21	49.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0925	1.0923	1.0923	1.0921	1.0920
累计净值(元)	1.2569	1.2567	1.2567	1.2565	1.2564

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