我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1381.78 |
5268.21 |
1111.00 |
3043.88 |
1229.95 |
| 本期利润(万元) |
1294.72 |
4776.25 |
821.53 |
2800.09 |
1273.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9715.08 |
0.00 |
7739.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218446.44 |
217143.92 |
215994.44 |
215176.09 |
213642.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
21.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.01 |
132.31 |
157.06 |
118.46 |
154.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
202232.69 |
197730.14 |
251911.78 |
271809.75 |
237875.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
202232.69 |
197730.14 |
251911.78 |
271809.75 |
237875.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.21 |
53.01 |
57.31 |
55.23 |
56.20 |
| 应付托管费(万元) |
18.40 |
17.67 |
19.10 |
18.41 |
18.73 |
| 资产总计(万元) |
217249.22 |
215269.85 |
252068.84 |
271928.21 |
241948.62 |
| 负债合计(万元) |
105.30 |
93.76 |
29536.41 |
47726.69 |
21022.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
217143.92 |
215176.09 |
222532.44 |
224201.52 |
220926.45 |
| 未分配利润(万元) |
9715.08 |
7739.25 |
15102.96 |
16771.94 |
13497.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
235.65 |
40.44 |
2.07 |
1.43 |
7551.11 |
| 投资收益(万元) |
6118.35 |
3625.35 |
8260.00 |
4247.21 |
-185.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-491.96 |
-243.79 |
-1374.26 |
83.28 |
315.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5862.04 |
3422.01 |
6887.81 |
4331.92 |
7681.34 |
| 管理人报酬(万元) |
649.11 |
322.37 |
672.34 |
331.12 |
652.78 |
| 托管费(万元) |
216.37 |
107.46 |
224.11 |
110.37 |
217.59 |
| 其它费用(万元) |
26.76 |
13.37 |
23.71 |
11.73 |
23.47 |
| 费用合计(万元) |
1085.79 |
621.92 |
1776.88 |
1057.58 |
1055.91 |
| 利润总额(万元) |
4776.25 |
2800.09 |
5110.93 |
3274.34 |
6625.43 |
| 净利润(万元) |
4776.25 |
2800.09 |
5110.93 |
3274.34 |
6625.43 |
