财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1069.44 |
2195.92 |
1272.15 |
3886.85 |
1132.36 |
| 本期利润(万元) |
381.25 |
1096.77 |
-146.42 |
6287.12 |
968.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16747.76 |
0.00 |
14550.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
222780.61 |
222406.00 |
221151.60 |
221297.81 |
220694.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
26.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.90 |
115.54 |
133.08 |
114.01 |
132.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
233748.57 |
235029.89 |
227784.97 |
202232.69 |
197730.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
233748.57 |
235029.89 |
227784.97 |
202232.69 |
197730.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.81 |
56.26 |
53.97 |
55.21 |
53.01 |
| 应付托管费(万元) |
18.27 |
18.75 |
17.99 |
18.40 |
17.67 |
| 资产总计(万元) |
233897.47 |
235145.43 |
227918.05 |
217249.22 |
215269.85 |
| 负债合计(万元) |
11491.47 |
13847.62 |
8197.38 |
105.30 |
93.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
222406.00 |
221297.81 |
219720.67 |
217143.92 |
215176.09 |
| 未分配利润(万元) |
16953.80 |
15856.17 |
12286.91 |
9715.08 |
7739.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.38 |
110.53 |
89.76 |
235.65 |
40.44 |
| 投资收益(万元) |
2702.70 |
4789.11 |
2106.30 |
6118.35 |
3625.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1099.15 |
2400.27 |
863.63 |
-491.96 |
-243.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1611.93 |
7299.92 |
3059.70 |
5862.04 |
3422.01 |
| 管理人报酬(万元) |
329.54 |
658.94 |
325.89 |
649.11 |
322.37 |
| 托管费(万元) |
109.85 |
219.65 |
108.63 |
216.37 |
107.46 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.50 |
13.22 |
26.76 |
13.37 |
| 费用合计(万元) |
515.16 |
1012.80 |
488.10 |
1085.79 |
621.92 |
| 利润总额(万元) |
1096.77 |
6287.12 |
2571.59 |
4776.25 |
2800.09 |
| 净利润(万元) |
1096.77 |
6287.12 |
2571.59 |
4776.25 |
2800.09 |
