国寿安保安瑞纯债债券(004629)_分红排行

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-02-22	2023-02-22	2023-02-23	0.49元	2023-02-21	4.55%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.17元	2022-12-23	1.55%
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	0.10元	2020-02-22	0.98%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.19元	2019-09-25	1.86%
2019-03-26	2019-03-26	2019-03-27	0.22元	2019-03-23	2.14%
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-19	0.27元	2018-09-15	2.62%
2018-03-20	2018-03-20	2018-03-21	0.10元	2018-03-17	0.93%
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-23	0.11元	2017-11-20	1.08%

国寿安保安瑞纯债债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
北信瑞丰鼎利A	2	6年4个月	1.08元	5.05%
北信瑞丰鼎利C	2	6年4个月	0.95元	4.51%
北信瑞丰稳定收益A	7	9年9个月	2.67元	3.36%
北信瑞丰稳定收益C	7	9年9个月	2.59元	3.27%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.52	4.55	11.86	-1.35	-0.21
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平

4499	工银瑞益债券C	0.06	0.22	0.57	1.19	0.81
4500	工银尊享短债债券C	0.06	0.28	0.72	1.68	1.16
4501	光大永利纯债C	0.06	0.22	0.59	1.26	0.90
4502	广发招财短债A	0.06	0.26	0.73	2.17	1.38
4503	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.27	0.70	1.40	0.97
4504	国联安鸿利短债债券A	0.06	0.28	0.67	1.87	-
4505	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.19	0.55	1.14	0.77
4506	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.23	0.61	1.26	0.87
4507	国寿安保超短债债券A	0.06	0.29	0.79	2.03	1.37
4508	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.29	0.78	2.51	1.51
4509	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.26	0.70	2.36	1.40
4510	国泰丰盈纯债债券A	0.06	-0.15	1.23	4.52	3.03
4511	国泰丰盈纯债债券C	0.06	-0.14	1.21	4.46	3.00
4512	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.06	0.40	1.02	2.15	1.57
4513	国泰君安君得利短债C	0.06	0.30	1.00	1.97	1.44

截止日期：2024-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.36	5.39	10.46	-0.20	2.67
5	南方昌元转债A	1.32	5.09	10.60	-0.54	2.41
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	工银开元利率债债券C	0.10	0.23	0.90	1.95	1.29
4675	工银瑞嘉一年定开债券C	0.17	0.23	1.14	2.20	1.49
4676	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.23	0.64	1.33	0.90
4677	广发招财短债C	0.05	0.23	0.64	1.98	1.26
4678	国金惠鑫短债A	0.10	0.23	0.65	1.65	1.11
4679	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.23	0.74	1.78	1.06
4680	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.13	0.23	1.16	2.24	1.49
4681	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.23	0.61	1.26	0.87
4682	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.23	0.58	1.13	0.82
4683	海富通中证短融ETF	0.05	0.23	0.63	1.32	0.90
4684	恒生前海恒扬纯债债券A	0.07	0.23	0.83	1.86	1.25
4685	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	0.23	0.61	1.49	0.95
4686	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.23	0.90	1.91	1.20
4687	华安安敦债券C	0.08	0.23	0.61	1.41	0.91
4688	华安添鑫中短债C	0.03	0.23	0.69	1.42	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
3	博时转债增强债券A	1.35	3.24	14.03	1.35	1.95
4	博时转债增强债券C	1.28	3.18	13.89	1.16	1.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	0.01	13.22	8.69	10.60
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平

4977	招商鑫诚短债A	0.04	0.22	0.62	1.42	0.96
4978	中欧兴悦债券	0.12	0.32	0.62	2.21	1.33
4979	中银添盛39个月定期开放债券	0.03	0.21	0.62	1.13	0.78
4980	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.03	0.22	0.62	1.07	0.78
4981	财通资管鸿达纯债债券I	0.06	0.22	0.61	1.36	0.91
4982	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.05	0.31	0.61	1.43	0.71
4983	光大保德信尊泰三年债券	0.05	0.25	0.61	1.28	0.87
4984	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.23	0.61	1.26	0.87
4985	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	0.23	0.61	1.49	0.95
4986	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.22	0.61	1.37	-
4987	华安安敦债券C	0.08	0.23	0.61	1.41	0.91
4988	华宝宝裕债券A	0.07	0.23	0.61	1.33	0.89
4989	华宝政金债债券	0.06	-0.01	0.61	1.74	1.34
4990	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.23	0.61	1.19	0.85
4991	嘉实稳祥纯债债券C	0.04	0.22	0.61	1.68	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平

4754	光大保德信中高等级债券C	1.42	3.57	8.02	1.27	3.64
4755	华泰紫金丰益中短债发起C	0.05	0.20	0.58	1.27	0.81
4756	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.20	0.60	1.27	0.86
4757	融通通福债券C	0.71	0.83	3.22	1.27	2.54
4758	亚洲美元债A(人民币)	0.61	-0.04	-1.05	1.27	-1.62
4759	招商添韵3个月定开债C	0.08	0.33	0.71	1.27	1.04
4760	光大永利纯债C	0.06	0.22	0.59	1.26	0.90
4761	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.23	0.61	1.26	0.87
4762	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.44	-0.25	-0.67	1.26	-1.32
4763	融通通源短融债券B	0.05	0.32	0.63	1.26	0.99
4764	泰信添鑫中短债债券C	0.05	0.20	0.56	1.26	0.86
4765	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.26	0.63	1.25	0.85
4766	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.19	0.57	1.25	0.83
4767	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.20	0.52	1.25	0.74
4768	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.06	0.22	0.59	1.25	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
5	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平

4697	农银丰盈定开债券	0.03	0.24	0.69	1.45	0.88
4698	天弘通享债券发起C	0.06	0.21	0.61	1.38	0.88
4699	西部利得尊逸三年定开债券	0.05	0.24	0.61	1.40	0.88
4700	兴银稳益30天持有期债券C	0.11	0.18	0.67	1.52	0.88
4701	百嘉百兴纯债债券	0.04	0.15	0.58	1.44	0.87
4702	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.89	1.56	6.76	0.93	0.87
4703	光大保德信尊泰三年债券	0.05	0.25	0.61	1.28	0.87
4704	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.23	0.61	1.26	0.87
4705	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.28	0.65	1.17	0.87
4706	金元顺安桉盛债券C	0.74	0.95	6.34	0.75	0.87
4707	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	0.25	0.64	1.43	0.87
4708	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.19	0.56	1.30	0.87
4709	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.69	1.31	0.87
4710	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.60	1.22	0.86
4711	博时恒耀债券A	0.17	-1.14	4.81	0.67	0.86

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。