我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 723411.07 99.67%
银行存款和结算备付金 2378.31 0.33%
其他资产 10.42 0.00%
资产总值:725799.80万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22海淀国资MTN001 210.00 21578.21 4.14%
23国开05 200.00 20899.02 4.01%
23先行控股MTN002 150.00 15620.07 3.00%
24国开05 140.00 14349.10 2.75%
22中建七局MTN001 140.00 14205.99 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 150371.43 28.86%
金融债券 84408.74 16.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%