资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 715667.75 99.69%
银行存款和结算备付金 2242.82 0.31%
其他资产 4.35 0.00%
资产总值:717914.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业消费金融债04 200.00 20193.37 3.85%
24农发13 200.00 20111.04 3.84%
24苏银金租债01BC 150.00 15356.58 2.93%
24中银消费金融债01 150.00 15224.53 2.91%
24申宏03 150.00 15253.21 2.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353187.56 67.42%
企业债 55919.10 10.67%
国家债券 6869.53 1.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%