我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6105.26 |
14773.18 |
4510.17 |
6873.97 |
2675.29 |
| 本期利润(万元) |
7112.24 |
19163.12 |
3124.85 |
11272.35 |
4879.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8453.73 |
0.00 |
20566.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
520983.27 |
514906.96 |
530074.21 |
526943.94 |
540479.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
25.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
161.47 |
181.18 |
123.57 |
259.97 |
148.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
699134.02 |
798066.63 |
761862.71 |
742982.13 |
439440.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
699134.02 |
798066.63 |
761862.71 |
742982.13 |
439440.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.79 |
132.40 |
137.18 |
132.58 |
109.23 |
| 应付托管费(万元) |
53.12 |
52.96 |
54.87 |
53.03 |
43.69 |
| 资产总计(万元) |
701786.61 |
801516.42 |
762370.49 |
744456.03 |
447014.13 |
| 负债合计(万元) |
186879.64 |
274572.48 |
228967.13 |
206023.04 |
16917.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
514906.96 |
526943.94 |
533403.37 |
538433.00 |
430096.67 |
| 未分配利润(万元) |
14504.32 |
26624.38 |
35204.71 |
40234.43 |
25417.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.46 |
21.19 |
51.62 |
35.66 |
22846.01 |
| 投资收益(万元) |
21548.97 |
10616.66 |
21849.00 |
10537.00 |
-52.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4389.94 |
4398.38 |
-4291.77 |
284.66 |
3305.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25997.37 |
15036.22 |
17608.86 |
10857.31 |
26099.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1600.88 |
801.48 |
1593.89 |
773.01 |
1438.55 |
| 托管费(万元) |
640.35 |
320.59 |
637.56 |
309.20 |
575.42 |
| 其它费用(万元) |
30.58 |
15.21 |
30.05 |
14.78 |
29.02 |
| 费用合计(万元) |
6834.25 |
3763.87 |
5334.58 |
2520.88 |
5947.64 |
| 利润总额(万元) |
19163.12 |
11272.35 |
12274.28 |
8336.43 |
20151.42 |
| 净利润(万元) |
19163.12 |
11272.35 |
12274.28 |
8336.43 |
20151.42 |
