国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_财务情况

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2352.77	6777.78	2844.59	21598.55	5643.27
本期利润(万元)	-644.83	4557.92	-489.26	24799.33	727.47
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.87	0.00	4.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18325.59	0.00	15051.57	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	523851.67	524496.51	522929.75	523754.28	514537.39
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.88	0.00	4.86	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.25	0.00	34.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	329.44	275.62	622.34	161.47	181.18
交易性金融资产(万元)	656911.82	644026.49	670734.03	699134.02	798066.63
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	656911.82	644026.49	670734.03	699134.02	798066.63
应付管理人报酬(万元)	129.78	132.67	129.74	132.79	132.40
应付托管费(万元)	51.91	53.07	51.89	53.12	52.96
资产总计(万元)	659367.49	645461.06	673303.84	701786.61	801516.42
负债合计(万元)	134870.98	121706.78	144577.84	186879.64	274572.48
所有者权益合计(万元)	524496.51	523754.28	528726.00	514906.96	526943.94
未分配利润(万元)	25340.57	24291.20	29326.58	14504.32	26624.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.61	59.46	36.73	58.46	21.19
投资收益(万元)	9521.12	27519.02	15195.47	21548.97	10616.66
公允价值变动收益(万元)	-2219.86	3200.78	2912.97	4389.94	4398.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7306.87	30779.26	18145.18	25997.37	15036.22
管理人报酬(万元)	779.92	1567.59	778.11	1600.88	801.48
托管费(万元)	311.97	627.04	311.25	640.35	320.59
其它费用(万元)	12.67	25.33	15.09	30.58	15.21
费用合计(万元)	2748.95	5979.93	3290.21	6834.25	3763.87
利润总额(万元)	4557.92	24799.33	14854.96	19163.12	11272.35
净利润(万元)	4557.92	24799.33	14854.96	19163.12	11272.35

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