国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

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永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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累计净值：1.3219

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.39亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.02	0.53	0.55	1.34
债券型名次	1228	1805	1348	2769	2497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.85	10.72	18.43	35.85
债券型名次	2543	2076	1715	1172	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	-0.04	0.47	0.16	0.08
1227	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	-0.05	0.45	0.11	-0.02
1228	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.02	0.53	0.55	1.34
1229	国寿安保安泰三个月定开债券	0.10	-0.01	0.46	0.27	0.67
1230	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.48	0.51	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	国联安增盈纯债C	0.03	0.02	0.48	0.73	1.65
1804	国融添益增强债券C	0.04	0.02	0.42	0.58	1.23
1805	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.02	0.53	0.55	1.34
1806	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.13	0.02	0.55	0.25	0.34
1807	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.02	0.44	0.46	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	格林中短债A	0.05	-0.04	0.53	0.71	1.63
1347	广发集远债券A	0.04	0.00	0.53	2.97	5.22
1348	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.02	0.53	0.55	1.34
1349	国泰润利纯债债券	0.03	0.09	0.53	0.93	2.00
1350	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.00	0.53	0.43	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	广发景宁纯债A	0.08	-0.08	0.51	0.55	1.61
2768	广发民丰一年定期开放债券	0.00	0.07	0.73	0.55	0.50
2769	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.02	0.53	0.55	1.34
2770	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	-0.03	0.64	0.55	1.31
2771	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	0.11	0.67	0.55	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	长江乐鑫定开债	0.05	-0.16	0.41	0.33	1.34
2496	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.09	0.34	0.73	1.34
2497	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.02	0.53	0.55	1.34
2498	国泰聚瑞纯债债券	0.08	-0.11	0.37	0.23	1.34
2499	国泰利安中短债债券C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	工银瑞恒3个月定开债券C	1.66	8.11	13.89	-	13.81
2542	广发民玉纯债	1.66	5.88	8.95	15.99	16.89
2543	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.66	6.85	10.72	18.43	35.85
2544	国泰合融纯债债券C	1.66	6.30	11.56	-	10.35
2545	红土创新纯债C	1.66	7.03	9.80	18.18	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	中信建投稳祥A	0.88	6.86	12.10	19.75	41.84
2075	创金合信信用红利债券A	1.87	6.85	11.52	22.18	32.55
2076	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.66	6.85	10.72	18.43	35.85
2077	上银慧祥利债券C	0.78	6.85	10.72	18.10	22.93
2078	天弘合利债券发起C	1.73	6.85	9.42	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	永赢瑞益债券	1.50	6.48	10.73	18.38	46.64
1714	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.33	6.41	10.73	-	10.41
1715	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.66	6.85	10.72	18.43	35.85
1716	华宝宝康债券A	3.20	8.54	10.72	21.01	235.35
1717	上银慧祥利债券C	0.78	6.85	10.72	18.10	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	中加优选中高等级债券A	2.17	6.58	11.44	18.44	21.54
1171	德邦锐泓债券C	1.50	5.60	9.52	18.43	22.26
1172	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.66	6.85	10.72	18.43	35.85
1173	华夏鼎清债券A	13.29	18.46	17.76	18.43	18.44
1174	嘉实多元债券A	0.23	10.90	12.80	18.43	154.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	宏利汇利债券A	-0.20	5.59	10.22	22.30	35.88
1058	广发集富纯债A	3.73	10.77	13.57	20.13	35.85
1059	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.66	6.85	10.72	18.43	35.85
1060	浦银安盛盛达纯债债券A	1.06	5.23	7.89	13.99	35.85
1061	天弘尊享	2.20	7.10	10.62	18.48	35.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业消费金融债04	200.00	20193.37	3.85%
24农发13	200.00	20111.04	3.84%
24苏银金租债01BC	150.00	15356.58	2.93%
24中银消费金融债01	150.00	15224.53	2.91%
24申宏03	150.00	15253.21	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353187.56	67.42%
企业债	55919.10	10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0497	1.0493	1.0490	1.0486	1.0486
累计净值(元)	1.3220	1.3216	1.3213	1.3209	1.3209

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