国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.3220

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.39亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
债券型名次	1567	1593	1217	2718	2469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86
债券型名次	2555	2090	1712	1165	1056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08
1566	广发景利纯债	0.10	-0.10	0.36	0.44	1.06
1567	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
1568	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
1569	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60
1592	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
1593	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
1594	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.05	0.41	0.71	1.36
1595	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.07	0.05	0.57	0.72	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1216	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.11	0.58	0.98	2.51
1217	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
1218	国投瑞银双债债券C	0.09	-0.35	0.58	2.78	4.42
1219	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	广发景兴中短债C	0.02	0.07	0.28	0.57	1.15
2717	广发民丰一年定期开放债券	0.02	0.09	0.58	0.57	0.52
2718	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
2719	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
2720	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	广发景和中短债A	0.03	0.06	0.35	0.68	1.35
2468	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
2469	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
2470	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
2471	国泰聚瑞纯债债券	0.09	-0.08	0.40	0.25	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	富国长江经济带纯债债券	1.70	6.27	10.77	19.01	19.00
2554	广发添财180天滚动持有债券C	1.70	5.39	8.60	-	13.16
2555	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86
2556	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	5.38	9.29	-	9.29
2557	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.70	5.36	8.70	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	财通资管积极收益债券A	3.13	6.87	7.01	13.09	39.15
2089	工银中债1-5年进出口行C	1.08	6.87	9.75	16.31	18.84
2090	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86
2091	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91
2092	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	长盛盛和纯债C	1.51	6.29	10.61	18.02	27.53
1711	富国绿色纯债一年定开债券	1.78	7.14	10.61	18.51	37.34
1712	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86
1713	华宝宝康债券A	3.35	8.58	10.61	21.03	235.40
1714	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.28	7.27	10.61	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15
1164	平安添利债券C	2.73	8.13	12.96	18.46	84.35
1165	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86
1166	鹏扬淳明债券C	1.47	6.85	12.88	18.45	20.23
1167	平安合庆定开债	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89
1055	浦银安盛盛达纯债债券A	1.13	5.27	7.89	14.03	35.89
1056	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86
1057	华富安福债券	3.49	11.37	8.17	17.82	35.86
1058	中海合嘉增强收益债券C	6.18	8.20	11.49	15.15	35.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业消费金融债04	200.00	20193.37	3.85%
24农发13	200.00	20111.04	3.84%
24苏银金租债01BC	150.00	15356.58	2.93%
24中银消费金融债01	150.00	15224.53	2.91%
24申宏03	150.00	15253.21	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353187.56	67.42%
企业债	55919.10	10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0493	1.0490	1.0486	1.0486	1.0483
累计净值(元)	1.3216	1.3213	1.3209	1.3209	1.3206

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