国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0515 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3238

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.39亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.76	0.49	0.03
债券型名次	2310	1587	1435	2721	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.37	10.09	17.89	36.10
债券型名次	2643	2116	1898	926	1063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	国联安中短债债券C	0.03	0.18	0.54	0.45	0.03
2309	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
2310	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.28	0.76	0.49	0.03
2311	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.39	0.86	1.55	2.99
2312	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	0.29	0.92	0.80	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	广发景富纯债	0.04	0.28	0.75	0.28	0.04
1586	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.28	0.58	-1.72	-0.01
1587	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.28	0.76	0.49	0.03
1588	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.28	0.63	0.33	0.04
1589	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.28	1.10	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	工银信用纯债债券B	0.03	0.15	0.76	0.41	0.03
1434	广发汇利一年定期开放债券	-0.02	0.08	0.76	0.01	1.27
1435	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.28	0.76	0.49	0.03
1436	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.05	0.20	0.76	0.32	0.05
1437	华夏鼎信债券C	0.04	0.27	0.76	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
2720	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
2721	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.28	0.76	0.49	0.03
2722	华安安平定开	0.02	0.20	0.48	0.49	0.02
2723	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.17	0.65	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	国联安中短债债券C	0.03	0.18	0.54	0.45	0.03
2722	国融添益增强债券A	0.03	0.20	0.68	0.66	0.03
2723	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.28	0.76	0.49	0.03
2724	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	0.29	0.92	0.80	0.03
2725	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.15	0.51	0.64	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.36	5.03	9.45	-	22.82
2642	大成景悦中短债债券C	1.36	6.05	7.46	13.41	15.11
2643	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.36	6.37	10.09	17.89	36.10
2644	国寿安保尊弘短债债券E	1.36	4.47	8.11	-	10.07
2645	海富通瑞利债券	1.36	4.11	6.65	12.92	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	永赢卓利债券	1.11	6.38	10.92	17.54	22.34
2115	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.48	6.37	9.11	16.33	18.27
2116	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.36	6.37	10.09	17.89	36.10
2117	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.22	6.37	9.35	-	12.81
2118	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.43	6.37	10.78	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	中银智享债券A	0.73	4.89	10.11	6.53	23.66
1897	华夏纯债债券A	1.39	6.36	10.10	17.59	62.99
1898	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.36	6.37	10.09	17.89	36.10
1899	国泰君安1年定开债券发起式	-0.34	4.01	10.09	-	12.58
1900	华安沣悦债券A	4.22	10.13	10.09	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	景顺长城政策性金融债A	0.19	7.23	10.34	17.90	35.19
925	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.90	22.40
926	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.36	6.37	10.09	17.89	36.10
927	惠升和裕纯债A	0.59	8.04	11.16	17.89	22.68
928	信诚稳健C	0.81	5.01	8.91	17.89	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1062	大成惠明纯债债券	0.08	8.26	10.66	16.99	36.10
1063	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.36	6.37	10.09	17.89	36.10
1064	博时智臻纯债债券	0.48	5.06	8.17	15.70	36.06
1065	平安惠享纯债A	3.09	8.03	12.18	16.37	36.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业消费金融债04	200.00	20193.37	3.85%
24农发13	200.00	20111.04	3.84%
24苏银金租债01BC	150.00	15356.58	2.93%
24中银消费金融债01	150.00	15224.53	2.91%
24申宏03	150.00	15253.21	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353187.56	67.42%
企业债	55919.10	10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0512	1.0511	1.0511	1.0512	1.0511
累计净值(元)	1.3235	1.3234	1.3234	1.3235	1.3234

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