国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.47亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
债券型名次	2002	712	1666	1448	1941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.80	10.21	18.03	36.99
债券型名次	2031	2114	1783	991	1064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	国融添益增强债券A	0.02	0.13	0.47	1.09	0.44
2001	国融添益增强债券C	0.02	0.10	0.38	0.89	0.35
2002	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
2003	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.26	0.77	1.46	0.78
2004	国寿安保超短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.85	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	国联安增祺纯债A	0.03	0.23	0.87	1.55	0.87
711	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.87	1.56	0.87
712	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
713	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
714	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	方正富邦恒利C	0.04	0.01	0.70	1.38	0.71
1665	工银产业债债券A	-0.32	-1.37	0.70	2.20	0.64
1666	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
1667	华安鼎瑞定开债	0.01	0.10	0.70	1.29	0.74
1668	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	0.61	1.47	0.75
1447	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
1448	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
1449	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1450	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	广发景宏债券	-0.01	0.16	0.61	1.05	0.68
1940	广发聚财信用债券A	0.23	-0.68	0.68	1.30	0.68
1941	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
1942	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
1943	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.41	5.02	9.21	-	10.79
2030	工银月月薪定期支付债券C	2.41	6.57	4.58	2.16	23.20
2031	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.41	5.80	10.21	18.03	36.99
2032	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2033	华安添顺债券	2.41	5.91	9.63	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	天弘京津冀C	1.81	5.81	9.76	-	16.53
2113	博时富信纯债债券	2.24	5.80	10.48	18.73	20.91
2114	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.41	5.80	10.21	18.03	36.99
2115	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.72	5.80	11.36	-	10.95
2116	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.66	-	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	永赢乾益债券	2.33	5.89	10.22	-	15.48
1782	中银季季红定期开放债券	3.10	6.71	10.22	-	43.80
1783	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.41	5.80	10.21	18.03	36.99
1784	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1785	南方旭元A	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	南华瑞泽债券C	18.76	22.90	20.36	18.04	29.47
990	招商招兴3个月定开债券发起C	2.16	5.21	9.78	18.04	43.57
991	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.41	5.80	10.21	18.03	36.99
992	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.82	5.99	9.69	18.03	21.92
993	博时富添纯债债券A	2.38	5.31	10.86	18.02	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	广发可转债债券E	20.16	32.63	21.37	33.07	37.00
1063	广发景源纯债C	1.60	4.62	8.45	15.31	36.99
1064	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.41	5.80	10.21	18.03	36.99
1065	招商招裕纯债A	2.33	5.62	10.42	18.81	36.97
1066	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.31	9.71	14.92	36.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	5.76%
22国开10	230.00	24953.56	4.76%
24兴业消费金融债04	200.00	20348.90	3.88%
24光大金租债03	160.00	16204.54	3.09%
24中邮消费金融债02	150.00	15179.69	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316273.93	60.27%
企业债	61594.92	11.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0582	1.0582	1.0580	1.0578	1.0574
累计净值(元)	1.3305	1.3305	1.3303	1.3301	1.3297

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