国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.47亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.80	1.03	0.52
债券型名次	1452	1595	2179	2067	2753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.80	10.39	18.21	36.77
债券型名次	1963	2201	1896	1219	1086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	广发景宁纯债C	0.10	0.32	0.90	1.08	0.67
1451	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	0.20	0.58	0.47	0.41
1452	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.28	0.80	1.03	0.52
1453	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.23	0.69	0.78	0.46
1454	国寿安保泰和纯债债券	0.10	0.30	0.66	0.63	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	广发景泰债券C	0.14	0.28	0.73	0.72	0.55
1594	广发中债1-3年农发债指数C	0.14	0.28	0.72	0.80	0.51
1595	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.28	0.80	1.03	0.52
1596	国寿安保泰然纯债债券	0.09	0.28	0.91	0.94	0.62
1597	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.28	0.86	1.08	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	广发景泰债券A	0.14	0.30	0.80	0.85	0.60
2178	广发聚源债券(LOF)A	0.14	0.30	0.80	0.86	0.61
2179	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.28	0.80	1.03	0.52
2180	国泰君安安弘六个月定开债券	0.07	0.29	0.80	0.76	0.60
2181	国投瑞银顺祺纯债债券	0.19	0.31	0.80	0.19	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.07	0.62	1.03	0.48
2066	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2067	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.28	0.80	1.03	0.52
2068	华宝宝隆债券C	0.15	0.34	0.98	1.03	0.65
2069	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.14	0.34	0.62	1.03	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	广发景辉纯债	0.09	0.23	0.75	0.87	0.52
2752	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.27	0.70	1.18	0.52
2753	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.28	0.80	1.03	0.52
2754	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.55	-0.40	1.25	0.45	0.52
2755	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.55	-0.45	1.39	0.65	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	东方臻慧纯债债券A	2.38	4.99	10.07	18.69	20.78
1962	富荣中短债债券C	2.38	5.74	9.26	-	-3.26
1963	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.38	5.80	10.39	18.21	36.77
1964	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.38	6.09	11.11	19.48	40.46
1965	华宝中短债债券A	2.38	4.53	8.44	16.10	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	大成惠信一年定开债发起式	2.42	5.80	10.54	-	12.94
2200	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.80	9.25	13.85	33.17
2201	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.38	5.80	10.39	18.21	36.77
2202	海富通裕昇三年定开债券	2.91	5.80	8.58	14.81	17.13
2203	泰康安欣纯债债券C	1.44	5.80	10.39	17.31	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	方正富邦恒利A	1.56	5.49	10.39	15.48	16.95
1895	蜂巢丰和债券A	1.49	6.15	10.39	-	12.66
1896	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.38	5.80	10.39	18.21	36.77
1897	华宝宝泓债券	2.65	5.95	10.39	16.87	16.93
1898	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.57	11.25	10.39	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.22	18.95
1218	融通增享纯债债券A	2.99	6.93	12.20	18.22	22.36
1219	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.38	5.80	10.39	18.21	36.77
1220	银华华茂定期开放债券	2.32	6.25	10.50	18.21	33.30
1221	富国泓利纯债债券型发起式C	1.89	5.47	10.30	18.20	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	国寿安保尊利增强回报债券A	10.99	17.61	13.73	13.53	36.78
1085	招商招裕纯债A	2.16	5.56	10.68	18.89	36.78
1086	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.38	5.80	10.39	18.21	36.77
1087	海富通瑞丰债券	2.29	6.33	10.64	18.95	36.77
1088	鹏华丰惠债券	1.92	4.76	8.90	16.18	36.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	300.00	30245.35	5.76%
22国开10	230.00	24953.56	4.76%
24兴业消费金融债04	200.00	20348.90	3.88%
24光大金租债03	160.00	16204.54	3.09%
24中邮消费金融债02	150.00	15179.69	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316273.93	60.27%
企业债	61594.92	11.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0563	1.0562	1.0556	1.0555	1.0558
累计净值(元)	1.3286	1.3285	1.3279	1.3278	1.3281

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