最新净值:1.060 0.000(0.02%) 累计净值:1.290 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:卢珊 | 2023-12-12 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:52.10亿元 | 2023-06-15 每10份派现金 0.4 元 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.35 | 1.14 | 2.80 | 3.03 |
债券型名次 | 1467 | 1479 | 1121 | 1293 | 984 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.35 | 7.25 | 11.56 | 19.51 | 31.72 |
债券型名次 | 1056 | 1172 | 898 | 646 | 964 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1467 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1465 | 国寿安保安和纯债 | 0.06 | 0.44 | 0.88 | 2.59 | 2.52 |
1466 | 国寿安保安康纯债债券 | 0.06 | 0.34 | 1.03 | 2.59 | 2.64 |
1467 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 0.06 | 0.35 | 1.14 | 2.80 | 3.03 |
1468 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.30 | 0.41 | 1.49 | 1.49 |
1469 | 国寿安保泰荣纯债债券 | 0.06 | 0.34 | 0.75 | 2.10 | 2.09 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1479 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1477 | 国富恒丰一年持有期债券A | 0.05 | 0.35 | 1.40 | 3.46 | 3.61 |
1478 | 国联安恒泰3个月定开债券 | 0.07 | 0.35 | 0.64 | 1.43 | 1.60 |
1479 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 0.06 | 0.35 | 1.14 | 2.80 | 3.03 |
1480 | 国寿安保泰和纯债债券 | 0.07 | 0.35 | 0.94 | 2.46 | 2.49 |
1481 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 0.08 | 0.35 | 0.90 | 2.51 | 2.58 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1121 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1119 | 富国绿色纯债一年定开债券 | 0.04 | 0.34 | 1.14 | 2.76 | 2.85 |
1120 | 光大永利纯债A | 0.01 | 0.81 | 1.14 | 2.00 | 2.10 |
1121 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 0.06 | 0.35 | 1.14 | 2.80 | 3.03 |
1122 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 0.06 | 0.28 | 1.14 | 2.89 | 3.19 |
1123 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 0.04 | 0.33 | 1.14 | 2.31 | 2.56 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1293 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1291 | 丰润纯债债券A | 0.07 | 0.40 | 1.24 | 2.80 | 3.06 |
1292 | 富国金融债债券型 | 0.07 | 0.40 | 1.02 | 2.80 | 2.81 |
1293 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 0.06 | 0.35 | 1.14 | 2.80 | 3.03 |
1294 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 0.04 | 0.34 | 1.16 | 2.80 | 3.04 |
1295 | 国泰鑫裕纯债债券 | 0.06 | 0.20 | 0.79 | 2.80 | 2.82 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 984 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
982 | 创金合信双季享6个月持有期A | 0.04 | 0.31 | 0.97 | 2.65 | 3.03 |
983 | 富国聚利纯债三个月定开债发起式 | 0.09 | 0.44 | 1.28 | 2.76 | 3.03 |
984 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 0.06 | 0.35 | 1.14 | 2.80 | 3.03 |
985 | 海富通上证投资级可转债ETF | -0.27 | -1.62 | 0.65 | 3.32 | 3.03 |
986 | 华夏鼎通债券C | 0.10 | 0.47 | 1.24 | 3.04 | 3.03 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1056 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1054 | 大成中债3-5年国开债指数A | 4.35 | 7.68 | 11.81 | - | 20.55 |
1055 | 光大保德信尊合87个月债券 | 4.35 | 8.92 | 13.52 | - | 17.65 |
1056 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 4.35 | 7.25 | 11.56 | 19.51 | 31.72 |
1057 | 红土创新丰源中短债C | 4.35 | 7.53 | 0.00 | - | 8.95 |
1058 | 华泰柏瑞锦元债券 | 4.35 | 7.30 | 0.00 | - | 10.03 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1172 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1170 | 永赢瑞益债券 | 3.98 | 7.26 | 11.28 | 20.18 | 42.44 |
1171 | 大成景荣债券C | 4.03 | 7.25 | 18.44 | 29.48 | 24.95 |
1172 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 4.35 | 7.25 | 11.56 | 19.51 | 31.72 |
1173 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 4.09 | 7.25 | 8.43 | - | 10.93 |
1174 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 4.06 | 7.25 | 11.45 | - | 14.18 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 898 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
896 | 银河景行3个月定开债券 | 4.26 | 7.18 | 11.57 | 21.71 | 29.66 |
897 | 中银国有企业债A | 3.39 | 6.31 | 11.57 | 24.42 | 43.33 |
898 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 4.35 | 7.25 | 11.56 | 19.51 | 31.72 |
899 | 南方景元中高等级信用债债券 | 4.30 | 6.92 | 11.56 | - | 12.13 |
900 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 4.80 | 7.37 | 11.56 | - | 13.34 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 646 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
644 | 万家鑫安纯债A | 3.46 | 6.53 | 9.68 | 19.52 | 35.43 |
645 | 大摩强收益债券 | 1.16 | 1.15 | 3.67 | 19.51 | 125.69 |
646 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 4.35 | 7.25 | 11.56 | 19.51 | 31.72 |
647 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 4.20 | 7.47 | 11.70 | 19.49 | 20.94 |
648 | 永赢惠益债券A | 4.81 | 8.58 | 12.22 | 19.49 | 26.06 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 964 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
962 | 中银睿享定期开放债券 | 3.85 | 7.42 | 11.00 | - | 31.80 |
963 | 中融恒信纯债C | 3.69 | 6.37 | 10.35 | 19.43 | 31.77 |
964 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 4.35 | 7.25 | 11.56 | 19.51 | 31.72 |
965 | 中信建投稳裕A | 3.26 | 6.23 | 10.68 | - | 31.72 |
966 | 鑫元得利 | 3.82 | 6.21 | 11.70 | 20.03 | 31.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)