国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

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【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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累计净值：1.280

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：卢珊

2023-12-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.10亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.4 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.91	1.86	3.10	2.21
债券型名次	1626	892	1785	1510	1000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	7.50	12.10	-	30.66
债券型名次	1101	1171	939	1953	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	国寿安保安丰纯债债券	0.13	0.65	2.16	3.69	2.42
1625	国寿安保安和纯债	0.13	0.71	1.82	2.97	1.92
1626	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.91	1.86	3.10	2.21
1627	国寿安保泰荣纯债债券	0.13	0.77	1.51	2.61	1.65
1628	国泰润鑫定开发起式债券	0.13	0.84	1.83	3.90	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	工银瑞泽定开债券	0.16	0.91	1.75	3.50	2.11
891	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.91	1.78	3.32	2.13
892	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.91	1.86	3.10	2.21
893	国寿安保泰恒纯债债券	0.19	0.91	2.69	4.48	3.16
894	海富通上证投资级可转债ETF	-0.43	0.91	4.67	3.51	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	富国投资级信用债A	0.19	0.91	1.86	3.35	2.22
1784	光大保德信安祺债券A	-0.14	-0.71	1.86	0.99	-1.43
1785	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.91	1.86	3.10	2.21
1786	华安安和债券C	0.15	0.94	1.86	3.25	2.26
1787	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.14	0.83	1.86	2.92	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	长信稳健纯债债券A	0.10	0.62	1.45	3.10	1.94
1509	工银信用纯债一年定开债券C	0.12	0.89	1.68	3.10	2.04
1510	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.91	1.86	3.10	2.21
1511	海富通鼎丰定开债券	0.10	0.75	1.57	3.10	1.86
1512	海富通聚合纯债	0.17	0.97	1.74	3.10	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	宝盈聚享定期开放债券	0.16	0.90	1.96	3.29	2.21
999	博时信用债纯债债券A	0.17	0.91	1.83	3.54	2.21
1000	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.91	1.86	3.10	2.21
1001	华富安业一年持有期债券A	0.05	0.58	3.22	2.44	2.21
1002	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.82	1.85	3.32	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	47.42	56.63
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	中银证券汇嘉定期开放债券	4.79	7.46	12.36	-	28.58
1100	博时双月薪定期支付债券	4.78	8.22	15.29	-	104.21
1101	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.78	7.50	12.10	-	30.66
1102	海富通稳健添利债券A	4.78	7.25	11.71	13.45	67.81
1103	惠升和赢纯债3个月定开C	4.78	6.55	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.32	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.14	32.22
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	博时聚源纯债债券A	5.01	7.50	11.92	20.78	35.24
1170	富国投资级信用债D	4.60	7.50	11.76	-	18.00
1171	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.78	7.50	12.10	-	30.66
1172	国寿安保尊享债券A	4.37	7.50	11.78	18.55	66.65
1173	南方多元定开债券发起	3.44	7.50	11.16	21.67	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	中银国有企业债C	3.88	6.42	12.11	20.58	25.71
938	博时富淳3个月定开债发起式	4.72	7.53	12.10	-	19.80
939	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.78	7.50	12.10	-	30.66
940	易方达纯债1年定期开放债券A	5.21	7.81	12.10	-	67.24
941	中金恒瑞债券C	3.18	5.59	12.10	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	64.13	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	62.47	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	59.14	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	58.16	141.30
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09
1952	中银丰实定期开放债券	4.64	7.41	11.63	-	34.43
1953	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.78	7.50	12.10	-	30.66
1954	浦银安盛盛通定开债券	2.57	4.89	8.49	-	23.00
1955	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	7.02	11.09	16.37	-	38.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	46.22	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.95	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.47	251.82
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	万家鑫瑞纯债E	3.59	5.77	9.80	18.15	30.72
981	大成惠明纯债债券	5.58	8.12	11.36	18.62	30.67
982	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.78	7.50	12.10	-	30.66
983	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	5.04	8.07	12.64	21.63	30.65
984	嘉实稳元纯债债券A	3.81	5.91	8.87	17.70	30.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22海淀国资MTN001	210.00	21578.21	4.14%
23国开05	200.00	20899.02	4.01%
23先行控股MTN002	150.00	15620.07	3.00%
24国开05	140.00	14349.10	2.75%
22中建七局MTN001	140.00	14205.99	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	150371.43	28.86%
金融债券	84408.74	16.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.052	1.051	1.050	1.050	1.049
累计净值(元)	1.281	1.280	1.280	1.279	1.278

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