国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

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北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0512 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3235

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.39亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.73	0.61	1.49
债券型名次	2072	1334	1241	2506	2393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.42	10.31	17.94	36.06
债券型名次	2490	2042	1886	933	1056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	国联安恒悦90天持有债券A	0.00	0.09	0.42	0.60	1.32
2071	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.14	0.60	0.51	1.79
2072	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.73	0.61	1.49
2073	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.10	0.74	0.28	1.18
2074	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	0.16	0.99	3.64	8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.21	0.47	0.84	2.13
1333	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49
1334	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.73	0.61	1.49
1335	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.21	0.50	0.81	1.34
1336	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	工银信用纯债债券B	-0.01	0.03	0.73	0.54	1.66
1240	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46
1241	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.73	0.61	1.49
1242	华安稳固收益债券C	0.08	0.16	0.73	0.41	1.31
1243	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46
2505	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10
2506	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.73	0.61	1.49
2507	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
2508	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.18	0.65	0.61	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	德邦锐兴债券E	-0.07	-0.08	0.38	0.08	1.49
2392	工银尊享短债债券A	0.00	0.13	0.63	0.67	1.49
2393	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.73	0.61	1.49
2394	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.68	1.49
2395	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	德邦锐兴债券E	1.49	6.60	11.87	-	9.50
2489	工银尊享短债债券A	1.49	4.73	8.19	14.23	21.53
2490	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.49	6.42	10.31	17.94	36.06
2491	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.49	4.21	8.18	-	12.75
2492	华安添锦债券	1.49	6.12	7.86	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	北信瑞丰稳定收益C	1.42	6.42	15.24	23.84	74.77
2041	富国纯债A/B	1.17	6.42	11.49	18.93	70.09
2042	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.49	6.42	10.31	17.94	36.06
2043	天治鑫利纯债债券C	1.44	6.42	9.74	10.11	18.62
2044	永赢鼎利债券C	1.30	6.42	9.45	16.30	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.74	5.16	10.31	-	81.55
1885	大成稳益90天滚动持有债券C	1.68	5.72	10.31	-	11.59
1886	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.49	6.42	10.31	17.94	36.06
1887	国泰润利纯债债券	2.11	5.47	10.31	16.97	38.75
1888	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	17.64	62.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	博时裕盛纯债	1.12	4.91	9.93	17.94	42.13
932	长城短债债券A	2.26	6.50	12.37	17.94	22.83
933	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.49	6.42	10.31	17.94	36.06
934	易方达年年恒夏纯债C	1.79	5.81	10.67	17.94	24.35
935	易方达纯债债券A	1.43	6.73	11.04	17.93	75.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	博时智臻纯债债券	0.69	5.07	8.31	15.80	36.10
1055	大成惠明纯债债券	0.39	8.22	10.87	17.12	36.09
1056	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.49	6.42	10.31	17.94	36.06
1057	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.92	36.06
1058	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业消费金融债04	200.00	20193.37	3.85%
24农发13	200.00	20111.04	3.84%
24苏银金租债01BC	150.00	15356.58	2.93%
24中银消费金融债01	150.00	15224.53	2.91%
24申宏03	150.00	15253.21	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353187.56	67.42%
企业债	55919.10	10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0511	1.0511	1.0512	1.0511	1.0510
累计净值(元)	1.3234	1.3234	1.3235	1.3234	1.3233

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