国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_最新动态

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0510 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3233

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：卢珊

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.39亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.72	0.41	-0.02
债券型名次	3622	1797	1658	2886	3693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.32	10.07	17.76	36.03
债券型名次	2757	2122	1912	1154	1070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
3621	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3622	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.02	0.23	0.72	0.41	-0.02
3623	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
3624	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	广发景丰纯债	-0.01	0.23	0.82	-0.12	-0.01
1796	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
1797	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.02	0.23	0.72	0.41	-0.02
1798	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.23	0.64	0.03	-0.01
1799	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	东方臻享纯债债券A	0.01	0.20	0.72	0.53	0.01
1657	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74
1658	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.02	0.23	0.72	0.41	-0.02
1659	国泰瑞泰纯债债券	0.01	0.28	0.72	0.48	0.01
1660	海富通瑞合纯债	-0.13	0.16	0.72	0.44	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	东方臻裕债券A	0.04	0.24	0.51	0.41	0.04
2885	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.25	0.41	0.00
2886	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.02	0.23	0.72	0.41	-0.02
2887	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.15	0.59	0.41	0.03
2888	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.18	0.64	0.41	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.25	1.06	-0.15	-0.02
3692	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.13	0.40	0.08	-0.02
3693	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.02	0.23	0.72	0.41	-0.02
3694	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
3695	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	东方臻善纯债债券C	1.29	3.79	6.12	-	9.21
2756	广发景兴中短债A	1.29	4.38	7.59	14.72	20.43
2757	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.29	6.32	10.07	17.76	36.03
2758	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.29	4.10	7.90	13.54	20.56
2759	红土创新丰睿中短债A	1.29	6.10	0.00	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	富国金融债债券型	0.09	6.32	9.91	18.03	28.49
2121	国联安聚利39个月封闭式债券	2.60	6.32	0.00	-	8.78
2122	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.29	6.32	10.07	17.76	36.03
2123	汇添富丰润中短债E	1.40	6.32	9.67	-	10.44
2124	民生加银恒泽债券	-1.39	6.32	10.58	17.41	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.62	5.20	10.07	-	15.62
1911	国金惠远纯债A	1.45	7.44	10.07	16.29	16.25
1912	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.29	6.32	10.07	17.76	36.03
1913	华泰柏瑞稳本增利债券B	6.50	8.92	10.07	25.68	96.58
1914	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.07	15.49	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	中银安享债券	0.92	7.60	11.21	17.78	26.56
1153	工银信用纯债三个月定开债券C	0.60	5.26	9.15	17.76	58.03
1154	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.29	6.32	10.07	17.76	36.03
1155	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.99	6.03	10.01	17.76	19.73
1156	浦银安盛普庆纯债债券A	1.01	5.76	11.22	17.76	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.66	36.06
1069	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	15.47	36.06
1070	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.29	6.32	10.07	17.76	36.03
1071	国富恒利债券(LOF)A	0.42	6.49	9.31	15.76	35.99
1072	中银富享定期开放债券	0.77	5.77	9.27	16.15	35.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业消费金融债04	200.00	20193.37	3.85%
24农发13	200.00	20111.04	3.84%
24苏银金租债01BC	150.00	15356.58	2.93%
24中银消费金融债01	150.00	15224.53	2.91%
24申宏03	150.00	15253.21	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353187.56	67.42%
企业债	55919.10	10.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：关于国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十...

关于国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月22日 1 公告...

查看全文[07-22]
标题：国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
06-01国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...
06-01国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书...
04-22国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0512	1.0515	1.0512	1.0511	1.0511
累计净值(元)	1.3235	1.3238	1.3235	1.3234	1.3234

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。