国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_规模评级

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	52.38	52.48	52.47	52.47	52.47	52.25	52.25
季度净申购	-1003.22	77.96	5.13	77.21	2043.69	0.00	0.09
总份额	499399.42	500402.65	500324.69	500319.56	500242.35	498198.66	498198.66
季度总申购份额	0.00	82.61	6.06	77.21	2043.78	0.00	0.09
季度总赎回份额	1003.22	4.65	0.93	0.00	0.09	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平

497	太平丰和一年定开债券发起式	53.05	552000.00	-	-	-
498	海富通上证城投债ETF	52.88	51878.14	22930.00	22940.00	10.00
499	国投瑞银顺祥债券	52.75	499204.08	-	-	0.68
500	中融睿祥纯债A	52.71	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
501	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	52.69	500999.96	-	-	-
502	汇添富鑫和纯债A	52.57	521480.82	283653.83	291684.85	8031.02
503	工银尊益中短债债券A	52.45	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
504	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499399.42	-	-	1003.22
505	英大安惠纯债A	52.35	500002.02	-	-	0.03
506	民生加银半年理财	52.27	517461.79	-	-	-
507	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.26	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
508	上银慧鑫利债券	52.26	496303.26	27.26	45.26	18.01
509	博时裕泉纯债债券	52.18	473072.90	0.44	0.51	0.07
510	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.06	500000.05	-	-	-
511	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.03	499999.99	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平

476	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.06	500000.05	-	-	-
477	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.77	500000.00	-	-	-
478	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.03	499999.99	-	-	-
479	惠升和煦88个月定开债券	50.73	499999.90	-	0.00	-
480	易方达岁丰添利债券A	81.74	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
481	永赢增益债券A	51.49	499500.47	-	-	0.01
482	上银聚永益一年定开债券	51.11	499460.46	-	0.00	-
483	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499399.42	-	-	1003.22
484	国投瑞银顺祥债券	52.75	499204.08	-	-	0.68
485	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
486	博时富汇3个月定开债发起式	56.34	498504.67	-	-	0.00
487	兴全恒瑞定开债券发起式	50.49	497295.03	11.42	11.42	0.00
488	广发汇成一年定期开放债券	50.31	497045.39	396982.83	396982.84	0.00
489	上银慧鑫利债券	52.26	496303.26	27.26	45.26	18.01
490	招商招悦纯债A	54.46	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	平安合意定开债	2.20	21049.44	-	-	267505.09
4386	华夏恒慧一年定开债券	23.12	216239.76	-	-	-
4387	富国鼎利纯债三个月定开债	11.13	84208.33	-	-	21334.14
4388	中银智享债券A	20.30	198835.25	-	-	31.95
4389	招商招利一年理财债券	79.51	787189.07	-	-	-
4390	富荣富乾债券A	1.29	14978.26	-	-	0.00
4391	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4392	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499399.42	-	-	1003.22
4393	浦银安盛盛通定开债券	53.79	483225.60	-	-	-
4394	平安中短债债券C	0.05	400.37	-	336.11	-
4395	添富鑫泽定开债A	10.36	100353.78	-	-	0.02
4396	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
4397	泰康年年红纯债一年债券	41.27	389934.77	-	-	-
4398	中银丰荣定期开放债券	83.95	751000.39	-	0.05	-
4399	长信稳通三个月定开债券发起式	21.18	201339.92	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.55	633621.48	-	-	-
4624	平安合意定开债	2.20	21049.44	-	-	267505.09
4625	华夏恒慧一年定开债券	23.12	216239.76	-	-	-
4626	富国鼎利纯债三个月定开债	11.13	84208.33	-	-	21334.14
4627	中银智享债券A	20.30	198835.25	-	-	31.95
4628	招商招利一年理财债券	79.51	787189.07	-	-	-
4629	富荣富乾债券A	1.29	14978.26	-	-	0.00
4630	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499399.42	-	-	1003.22
4631	浦银安盛盛通定开债券	53.79	483225.60	-	-	-
4632	添富鑫泽定开债A	10.36	100353.78	-	-	0.02
4633	添富鑫泽定开债C	0.00	100353.78	-	-	-
4634	泰康年年红纯债一年债券	41.27	389934.77	-	-	-
4635	长信稳通三个月定开债券发起式	21.18	201339.92	-	-	0.02
4636	中银信享定期开放债券	28.93	289169.07	-	-	-
4637	长安泓沣中短债债券C	0.09	751.66	-	-	68.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平

2663	南方振元债券发起A	2.68	25721.33	5557.45	6572.86	1015.41
2664	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.51	4930.15	1372.05	2383.43	1011.37
2665	浦银安盛稳健丰利债券C	0.35	3427.86	1018.34	2029.65	1011.31
2666	中航瑞智纯债C	0.09	869.27	714.36	1724.87	1010.51
2667	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
2668	国泰君安君得盛债券A	0.61	5341.13	-1003.28	4.06	1007.34
2669	东方红益鑫纯债债券A	0.32	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
2670	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.38	499399.42	-	-	1003.22
2671	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.46	465853.74	-	-	1001.97
2672	银河双季增利六个月持有债券C	0.59	5446.30	388.62	1389.72	1001.10
2673	海富通瑞丰债券	2.51	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
2674	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.69	50000.16	-1000.04	0.00	1000.04
2675	德邦德瑞一年定开债	10.12	97811.22	-	-	1000.00
2676	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.74	197291.44	-	-	1000.00
2677	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

233

21476508.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

21565498.1400

100.00%

0.00%

2022-12-31

1660662199.5300

100.00%

0.00%

2022-06-30

2490992839.8600

100.00%

0.00%

2021-12-31

2023397684.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	233	21476508.4200	500402.65	100.00
2023-06-30	232	21565498.1400	500319.56	100.00
2022-12-31	3	1660662199.5300	498198.66	100.00
2022-06-30	2	2490992839.8600	498198.57	100.00
2021-12-31	2	2023397684.1500	404679.54	100.00

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