国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)_规模评级

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797CHINA LIFE SECURITY SHENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	52.39	52.39	52.39	52.42	52.42	52.42	52.42
季度净申购	-0.01	12.92	-320.07	0.00	63.66	-0.00	-1003.22
总份额	499155.93	499155.94	499143.02	499463.08	499463.08	499399.42	499399.42
季度总申购份额	0.00	12.92	0.00	0.00	63.66	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	320.07	0.00	0.00	0.00	1003.22

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平

488	方正富邦惠利纯债A	52.67	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
489	招商添琪3个月定开债发起式A	52.62	494938.32	-	-	-
490	华安乾煜债券发起式C	52.57	450358.20	276176.21	446462.33	170286.12
491	嘉实中短债债券A	52.43	456054.75	-220808.81	127442.49	348251.29
492	鹏华双债加利债券A	52.42	255860.44	83109.41	172189.56	89080.14
493	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.41	499000.28	-	0.00	-
494	永赢中债-1-5年国开债指数A	52.41	489899.79	-256298.20	120006.24	376304.44
495	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.39	499155.93	-	-	0.01
496	工银双盈债券A	52.38	487423.06	477813.86	479001.41	1187.54
497	景顺长城景盛双息收益债券C	52.38	438329.97	349398.76	452723.87	103325.10
498	德邦锐泓债券A	52.34	510578.53	4.90	4.92	0.02
499	博时裕泉纯债债券	52.30	465071.84	2.12	2.26	0.14
500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.28	491023.23	-	-	-
501	南方中债1-5年国开行债券指数A	52.19	494602.72	-190553.02	66158.86	256711.88
502	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	融通通华五年定开债券A	50.42	500004.89	-	0.00	-
451	英大安惠纯债A	53.26	500001.41	-	-	0.00
452	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.15	500000.05	-	-	-
453	惠升和煦88个月定开债券	53.56	499999.91	-	-	-
454	财通安瑞短债债券C	60.40	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
455	天弘成享一年定开	52.88	499630.52	-189654.40	28384.06	218038.46
456	国投瑞银顺祥债券	51.61	499201.37	-0.06	0.05	0.11
457	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.39	499155.93	-	-	0.01
458	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
459	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.41	499000.28	-	0.00	-
460	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.74	499000.07	-	0.00	-
461	长盛盛逸9个月持有期债券A	53.43	496818.79	6024.29	19469.75	13445.45
462	兴银合盈债券A	50.98	495215.32	-4.43	4.20	8.63
463	华商信用增强债券A	90.42	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
464	华泰保兴尊合债券C	61.65	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4425	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4426	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4427	中银丰实定期开放债券	20.50	196758.83	-	-	0.06
4428	中银智享债券A	17.55	173950.22	-	-	8.49
4429	招商招利一年理财债券	0.51	5098.93	-	-	-
4430	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4431	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.39	499155.93	-	-	0.01
4432	浦银安盛盛通定开债券	53.77	480225.55	-	-	0.00
4433	添富鑫泽定开债A	10.63	100353.78	-	-	-
4434	添富鑫泽定开债C	10.04	100353.78	-	-	-
4435	泰康年年红纯债一年债券	34.86	341118.85	-	-	-
4436	中银丰荣定期开放债券	87.30	751000.29	-	-	-
4437	长信稳通三个月定开债券发起式	21.68	200339.79	-	-	0.01
4438	中银信享定期开放债券	20.03	194552.42	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平

4612	万家安弘C	0.00	30.80	-	-	-
4613	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.74	7006.96	-	-	-
4614	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	151.39	-	-	-
4615	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4616	中银丰实定期开放债券	20.50	196758.83	-	-	0.06
4617	中银智享债券A	17.55	173950.22	-	-	8.49
4618	招商招利一年理财债券	0.51	5098.93	-	-	-
4619	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.39	499155.93	-	-	0.01
4620	浦银安盛盛通定开债券	53.77	480225.55	-	-	0.00
4621	添富鑫泽定开债A	10.63	100353.78	-	-	-
4622	添富鑫泽定开债C	10.04	100353.78	-	-	-
4623	泰康年年红纯债一年债券	34.86	341118.85	-	-	-
4624	中银丰荣定期开放债券	87.30	751000.29	-	-	-
4625	长信稳通三个月定开债券发起式	21.68	200339.79	-	-	0.01
4626	中银信享定期开放债券	20.03	194552.42	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平

4417	工银瑞景定开发起式债券	140.59	1398806.22	0.00	0.01	0.01
4418	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
4419	广发民玉纯债	9.98	93865.50	0.01	0.01	0.01
4420	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	9608.26	8627.69	8627.70	0.01
4421	国联安增祺纯债A	51.87	494706.62	-0.01	0.00	0.01
4422	国联安增祺纯债C	0.00	0.25	-0.01	0.00	0.01
4423	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-	-	0.01
4424	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.39	499155.93	-	-	0.01
4425	国寿安保泰荣纯债债券	28.92	256410.67	-	-	0.01
4426	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4427	国泰信瑞纯债债券	20.10	200073.67	-0.01	0.00	0.01
4428	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.03	9767.95	-	-	0.01
4429	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.21	-0.01	0.00	0.01
4430	华安安盛定开	3.25	30747.72	-	-	0.01
4431	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

23883059.3400

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

23783956.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

23780924.9200

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

21476508.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

232

21565498.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	23883059.3400	499155.94	100.00
2024-12-31	210	23783956.3200	499463.08	100.00
2024-06-30	210	23780924.9200	499399.42	100.00
2023-12-31	233	21476508.4200	500402.65	100.00
2023-06-30	232	21565498.1400	500319.56	100.00

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