权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.40元 | 2023-12-12 | 3.76% |
2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.40元 | 2023-06-15 | 3.66% |
2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.18元 | 2022-12-22 | 1.66% |
2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 0.30元 | 2021-11-09 | 2.77% |
2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.18元 | 2020-11-03 | 1.73% |
2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.38元 | 2019-11-22 | 3.55% |
2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 0.45元 | 2018-11-27 | 4.22% |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.08%