资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 883501.69 99.16%
银行存款和结算备付金 7447.00 0.84%
其他资产 13.11 0.00%
资产总值:890961.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 600.00 64815.67 8.72%
19国开10 300.00 32352.00 4.35%
25邮储银行CD038 300.00 29704.10 4.00%
25国开15 280.00 27357.30 3.68%
25农发21 250.00 25100.43 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 296192.54 39.85%
企业债 118380.06 15.93%
国家债券 9665.35 1.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%