我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 644456.45 99.59%
银行存款和结算备付金 2629.70 0.41%
其他资产 9.90 0.00%
资产总值:647096.05万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浙商银行小微债01 300.00 30234.81 5.63%
24兴业银行CD046 300.00 29403.13 5.47%
23国开15 250.00 25793.00 4.80%
22国开10 220.00 23405.58 4.36%
20国开08 200.00 20666.50 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345455.80 64.32%
企业债 40610.46 7.56%
国家债券 2233.71 0.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%