国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0413 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2213

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：74.33亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.63	-0.21	0.02
债券型名次	3018	3998	2115	4557	3382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	5.70	8.98	16.44	23.98
债券型名次	4159	2825	2731	1306	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
3017	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
3018	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.13	0.63	-0.21	0.02
3019	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.16	0.45	-0.33	0.02
3020	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.53	0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.02
3997	国融稳益债券A	-0.01	0.13	0.44	0.25	-0.01
3998	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.13	0.63	-0.21	0.02
3999	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.45	0.53	0.02
4000	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	国联安增盈纯债C	0.03	0.17	0.63	0.65	0.03
2114	国融稳泰纯债债券A	0.00	0.19	0.63	0.43	0.00
2115	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.13	0.63	-0.21	0.02
2116	国泰民安增利债券C	0.25	0.79	0.63	4.07	0.25
2117	国泰信瑞纯债债券	0.04	0.28	0.63	0.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	大成中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.11	0.46	-0.21	-0.01
4556	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.70	-0.21	0.02
4557	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.13	0.63	-0.21	0.02
4558	华安纯债债券A	0.01	0.10	0.37	-0.21	0.01
4559	华安信用四季红债券C	0.03	0.17	0.55	-0.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.16	0.45	0.54	0.02
3381	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.02	0.20	0.69	0.34	0.02
3382	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.13	0.63	-0.21	0.02
3383	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.16	0.45	-0.33	0.02
3384	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.53	0.68	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	长信富全纯债一年定开债券C	0.56	3.82	7.35	-	27.39
4158	国联安恒瑞3个月定开债券	0.56	3.75	0.00	-	4.61
4159	国寿安保泰和纯债债券	0.56	5.70	8.98	16.44	23.98
4160	合煦智远稳进纯债债券A	0.56	3.94	0.00	-	6.25
4161	华夏鼎茂债券C	0.56	8.41	14.44	21.77	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	博时民泽纯债债券	0.87	5.70	9.11	15.59	32.46
2824	富国信用债债券A/B	0.95	5.70	10.37	18.96	76.51
2825	国寿安保泰和纯债债券	0.56	5.70	8.98	16.44	23.98
2826	国泰民安增益纯债债券A	-1.60	5.70	9.94	16.54	27.01
2827	嘉实稳泽纯债债券A	0.63	5.70	11.73	15.99	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.48	4.21	8.98	-	25.40
2730	广发添财180天滚动持有债券E	1.63	5.49	8.98	-	14.28
2731	国寿安保泰和纯债债券	0.56	5.70	8.98	16.44	23.98
2732	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77
2733	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.08	8.98	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	工银开元利率债债券A	-0.32	6.63	9.58	16.44	18.03
1305	广发集裕债券A	12.79	16.02	9.55	16.44	52.89
1306	国寿安保泰和纯债债券	0.56	5.70	8.98	16.44	23.98
1307	华夏鼎佳债券C	0.94	6.27	9.80	16.44	15.10
1308	中加丰享纯债债券	1.60	5.47	9.48	16.44	37.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	招商鑫悦中短债C	1.00	4.24	7.81	15.42	24.02
2013	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.69	6.72	14.24	-	24.00
2014	国寿安保泰和纯债债券	0.56	5.70	8.98	16.44	23.98
2015	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.63	11.19	16.34	23.98
2016	中银弘享债券	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	600.00	64815.67	8.72%
19国开10	300.00	32352.00	4.35%
25邮储银行CD038	300.00	29704.10	4.00%
25国开15	280.00	27357.30	3.68%
25农发21	250.00	25100.43	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296192.54	39.85%
企业债	118380.06	15.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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06-01国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0411	1.0410	1.0410	1.0415	1.0414
累计净值(元)	1.2211	1.2210	1.2210	1.2215	1.2214

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