国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0483 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2283

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.60亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.67	1.28	0.69
债券型名次	2895	829	1841	2116	1887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.27	9.24	16.48	24.82
债券型名次	3470	2750	2474	1406	1998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.51	1.26	0.56
2894	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.18	0.64	1.35	0.65
2895	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.22	0.67	1.28	0.69
2896	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
2897	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.79	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	广发景华纯债A	0.03	0.22	0.75	1.28	0.80
828	广发中债1-3年农发债指数C	0.01	0.22	0.61	1.21	0.63
829	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.22	0.67	1.28	0.69
830	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.22	0.63	1.34	0.69
831	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	国富恒利债券(LOF)C	0.12	-0.43	0.67	1.69	0.65
1840	国金惠丰39个月定开	0.06	0.26	0.67	1.33	0.59
1841	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.22	0.67	1.28	0.69
1842	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
1843	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.14	0.40	0.67	1.98	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	广发可转债债券A	0.61	-10.66	-2.54	1.28	-2.73
2115	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2116	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.22	0.67	1.28	0.69
2117	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
2118	弘毅远方中短债C	0.02	0.15	0.46	1.28	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.02	0.19	0.54	1.29	0.69
1886	国金惠诚C	-0.23	-1.49	0.90	2.43	0.69
1887	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.22	0.67	1.28	0.69
1888	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.02	0.22	0.63	1.34	0.69
1889	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	国金中债1-5年政策性金融债A	1.83	5.74	0.00	-	8.44
3469	国寿安保安泰三个月定开债券	1.83	5.03	0.00	-	7.33
3470	国寿安保泰和纯债债券	1.83	5.27	9.24	16.48	24.82
3471	恒生前海恒润纯债A	1.83	5.09	0.00	-	6.43
3472	华安安敦债券A	1.83	3.69	6.38	9.48	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	创金合信尊睿债券C	2.27	5.27	9.22	-	13.66
2749	广发汇阳三个月定期开放债券	2.37	5.27	9.71	-	18.14
2750	国寿安保泰和纯债债券	1.83	5.27	9.24	16.48	24.82
2751	汇安裕和纯债债券C	2.39	5.27	9.94	20.55	24.36
2752	建信稳定鑫利债券A	1.64	5.27	9.43	16.64	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	长安泓沣中短债债券C	1.97	4.27	9.24	17.84	40.13
2473	长安泓沣中短债债券E	1.97	4.27	9.24	-	14.13
2474	国寿安保泰和纯债债券	1.83	5.27	9.24	16.48	24.82
2475	华夏鼎康债券A	1.66	5.35	9.24	15.68	22.28
2476	南方纯元A	1.88	5.36	9.24	16.10	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	博时信用债纯债债券C	0.95	4.03	8.48	16.48	42.90
1405	财通资管鸿利中短债债券A	2.28	4.86	8.56	16.48	25.93
1406	国寿安保泰和纯债债券	1.83	5.27	9.24	16.48	24.82
1407	融通通祺债券A	1.78	5.70	9.50	16.48	39.12
1408	永赢丰益债券	2.40	4.95	8.42	16.48	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	博时富丰3个月定开债发起式	2.02	5.00	8.73	17.00	24.84
1997	方正富邦富利纯债A	0.99	4.02	10.17	16.19	24.84
1998	国寿安保泰和纯债债券	1.83	5.27	9.24	16.48	24.82
1999	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	6.41	12.82	23.28	24.82
2000	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.99	24.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	21996.65	4.35%
25农发清发12	200.00	20225.95	4.00%
25农发21	200.00	20161.41	3.98%
25农业银行CD424	200.00	19866.14	3.93%
25建设银行CD431	200.00	19856.31	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136397.69	26.96%
企业债	53289.29	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0483	1.0482	1.0481	1.0479	1.0477
累计净值(元)	1.2283	1.2282	1.2281	1.2279	1.2277

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