国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0411 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2211

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：74.33亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
债券型名次	3385	4443	1893	4518	4010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.65	9.21	16.54	23.96
债券型名次	4079	2868	2635	1308	2007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	国融稳益债券C	-0.04	0.08	0.37	0.22	0.40
3384	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3385	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
3386	国寿安保泰荣纯债债券	-0.04	-0.02	0.44	-0.18	0.41
3387	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.04	0.13	0.49	0.45	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
4442	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.00	1.00	2.01	4.57
4443	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
4444	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
4445	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	广发央企80债券指数A	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16
1892	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1893	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
1894	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.61	0.51	2.41
1895	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	大成中债3-5年国开债指数A	-0.19	-0.04	0.47	-0.04	0.15
4517	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.13	-0.13	0.34	-0.04	0.91
4518	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
4519	惠升和裕纯债A	-0.04	0.03	0.57	-0.04	0.80
4520	汇添富鑫远债	-0.08	0.01	0.48	-0.04	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.11	0.53	0.19	0.75
4009	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
4010	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
4011	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.09	0.11	0.60	0.26	0.75
4012	南方骏元中短期利率债债券	-0.06	0.09	0.43	0.27	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	14.97	20.83
4078	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65
4079	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	16.54	23.96
4080	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	16.12	20.51
4081	南方骏元中短期利率债债券	0.75	5.52	8.66	18.10	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	大成惠利纯债债券	0.94	5.65	10.29	16.38	36.21
2867	国联安增祺纯债A	1.32	5.65	9.89	14.60	14.58
2868	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	16.54	23.96
2869	国泰信瑞纯债债券	1.14	5.65	8.77	-	9.19
2870	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	德邦锐泓债券A	1.36	5.14	9.21	17.83	22.48
2634	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2635	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	16.54	23.96
2636	国泰惠融纯债债券	-0.29	5.82	9.21	16.17	20.38
2637	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	5.46	9.21	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	招商添荣3个月定开债发起式A	0.72	5.01	8.94	16.55	25.58
1307	中加丰享纯债债券	1.68	5.46	9.72	16.55	36.97
1308	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	16.54	23.96
1309	平安惠涌纯债	0.67	5.49	8.31	16.54	19.30
1310	鹏华纯债债券	3.54	9.05	11.65	16.53	78.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	长信利保债券C	3.50	13.53	16.92	21.28	23.96
2006	工银添慧债券C	13.52	18.82	6.25	5.99	23.96
2007	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	16.54	23.96
2008	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	15.41	23.96
2009	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	600.00	64815.67	8.72%
19国开10	300.00	32352.00	4.35%
25邮储银行CD038	300.00	29704.10	4.00%
25国开15	280.00	27357.30	3.68%
25农发21	250.00	25100.43	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296192.54	39.85%
企业债	118380.06	15.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0410	1.0410	1.0415	1.0414	1.0413
累计净值(元)	1.2210	1.2210	1.2215	1.2214	1.2213

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。