国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：丁宇佳

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.70亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.55	1.37	2.64	1.60
债券型名次	4137	2189	2412	1952	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	6.49	10.81	19.05	19.20
债券型名次	2024	1907	1449	986	1876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	国海六个月滚动持有债券型A	-0.11	0.22	1.15	2.28	1.45
4136	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.86	1.95	3.19	2.29
4137	国寿安保泰和纯债债券	-0.11	0.55	1.37	2.64	1.60
4138	海富通集利债券	-0.11	0.25	-0.29	1.37	0.00
4139	宏利恒利债券A	-0.11	0.62	1.49	2.79	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	工银恒享纯债债券A	-0.09	0.55	1.20	2.30	1.42
2188	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.55	1.24	2.50	1.55
2189	国寿安保泰和纯债债券	-0.11	0.55	1.37	2.64	1.60
2190	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.17	0.55	1.74	3.23	2.11
2191	国泰中债1-5年政金债A	-0.08	0.55	1.57	2.85	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.13	0.55	1.37	2.56	1.64
2411	格林泓鑫纯债A	-0.04	0.53	1.37	2.99	1.79
2412	国寿安保泰和纯债债券	-0.11	0.55	1.37	2.64	1.60
2413	海富通瑞合纯债	-0.09	0.62	1.37	2.48	1.58
2414	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.04	0.66	1.37	2.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	广发景佳纯债	-0.18	0.80	1.67	2.64	-
1951	广发景源纯债C	-0.03	0.65	1.41	2.64	1.71
1952	国寿安保泰和纯债债券	-0.11	0.55	1.37	2.64	1.60
1953	海富通一年定开债券A	-0.04	0.77	1.56	2.64	1.48
1954	汇添富双利增强债券C	-0.50	1.92	3.22	2.64	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	东方臻慧纯债债券A	-0.02	0.53	1.22	2.67	1.60
2224	广发景辉纯债	-0.08	0.60	1.26	2.40	1.60
2225	国寿安保泰和纯债债券	-0.11	0.55	1.37	2.64	1.60
2226	国泰安璟债券A	-0.08	1.01	2.53	1.75	1.60
2227	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.20	0.37	1.34	2.66	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	大成景乐纯债债券C	3.91	5.29	7.05	-	10.22
2023	国联安中短债债券A	3.91	0.00	0.00	-	6.01
2024	国寿安保泰和纯债债券	3.91	6.49	10.81	19.05	19.20
2025	国投瑞银顺臻纯债债券C	3.91	6.88	10.58	-	10.94
2026	华安众享180天持有期中短债C	3.91	6.64	0.00	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	广发中债1-3年农发债指数C	4.00	6.49	10.29	17.21	22.96
1906	国金及第中短债B	3.72	6.49	0.00	-	7.07
1907	国寿安保泰和纯债债券	3.91	6.49	10.81	19.05	19.20
1908	华安锦源0-7年金融债定开债	3.62	6.49	11.59	-	13.29
1909	惠升和怡一年定开债券	4.04	6.49	0.00	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	中加颐睿纯债债券C	4.18	6.49	10.82	19.88	22.66
1448	大成景泰纯债债券A	5.11	7.96	10.81	-	14.74
1449	国寿安保泰和纯债债券	3.91	6.49	10.81	19.05	19.20
1450	鑫元臻利债券A	4.08	6.82	10.81	19.02	19.70
1451	博时安丰18个月定开债C	3.83	6.93	10.80	23.38	33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	南方卓元债券C	2.96	4.60	6.40	19.06	32.34
985	大摩18个月定期开放债券C	3.09	5.26	10.96	19.05	90.27
986	国寿安保泰和纯债债券	3.91	6.49	10.81	19.05	19.20
987	景顺长城政策性金融债A	4.50	7.21	11.49	19.05	28.77
988	博时富乾3个月定开债发起式	3.57	6.09	10.74	19.04	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	创金合信恒利超短债债券C	2.73	4.82	8.31	15.05	19.21
1875	华宝宝丰高等级债券A	2.80	5.07	8.69	16.38	19.21
1876	国寿安保泰和纯债债券	3.91	6.49	10.81	19.05	19.20
1877	融通可转债A	-13.95	4.48	5.45	31.51	19.20
1878	中金新元6个月定开债A	3.54	5.48	9.23	18.24	19.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浙商银行小微债01	300.00	30234.81	5.63%
24兴业银行CD046	300.00	29403.13	5.47%
23国开15	250.00	25793.00	4.80%
22国开10	220.00	23405.58	4.36%
20国开08	200.00	20666.50	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345455.80	64.32%
企业债	40610.46	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.029	1.030	1.031	1.030	1.029
累计净值(元)	1.181	1.181	1.183	1.182	1.181

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