国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0410 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2210

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：74.33亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.60	-0.28	-0.01
债券型名次	3372	3662	2238	4538	3488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.67	8.97	16.27	23.95
债券型名次	4208	2813	2715	1626	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.73	0.05	-0.01
3371	国寿安保安瑞纯债债券	-0.01	0.13	0.42	0.49	-0.01
3372	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.11	0.60	-0.28	-0.01
3373	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
3374	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.17	0.11	0.22	-1.06	-0.17
3661	国寿安保超短债债券C	0.00	0.11	0.36	0.44	0.00
3662	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.11	0.60	-0.28	-0.01
3663	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.11	0.11	0.45	0.03	-0.11
3664	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.51	1.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
2237	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.16	0.03	0.60	0.51	1.80
2238	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.11	0.60	-0.28	-0.01
2239	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.14	0.60	0.08	-0.06
2240	宏利集利债券C	0.40	1.35	0.60	5.99	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	蜂巢丰吉纯债C	-0.19	-0.01	0.23	-0.28	-0.19
4537	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	0.23	0.68	-0.28	0.00
4538	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.11	0.60	-0.28	-0.01
4539	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.03	0.32	1.40	-0.28	-0.07
4540	景顺景瑞收益债券A	-0.06	0.14	0.57	-0.28	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.73	0.05	-0.01
3487	国寿安保安瑞纯债债券	-0.01	0.13	0.42	0.49	-0.01
3488	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.11	0.60	-0.28	-0.01
3489	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.23	0.64	0.03	-0.01
3490	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.08	0.65	0.22	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.52	3.99	6.77	12.67	13.01
4207	工银中高等级信用债债券A	0.52	5.02	9.41	16.67	36.14
4208	国寿安保泰和纯债债券	0.52	5.67	8.97	16.27	23.95
4209	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.52	7.06	11.32	-	11.21
4210	恒生前海恒润纯债C	0.52	5.08	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	博远增益纯债债券C	-0.37	5.67	10.49	-	7.41
2812	广发汇优66个月定期开放债券	1.89	5.67	9.52	17.69	22.13
2813	国寿安保泰和纯债债券	0.52	5.67	8.97	16.27	23.95
2814	国泰聚盈三年定期开放债券	2.72	5.67	8.58	13.91	16.68
2815	海富通中债1-3年农发C	0.35	5.67	8.69	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.66	8.02	8.97	5.48	20.34
2714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	5.83	8.97	-	11.36
2715	国寿安保泰和纯债债券	0.52	5.67	8.97	16.27	23.95
2716	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.16	5.51	8.97	15.58	16.97
2717	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.43	6.70	8.97	22.37	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	兴银合丰债券A	-0.38	6.03	9.09	16.28	21.48
1625	工银开元利率债债券A	-0.43	6.43	9.43	16.27	17.81
1626	国寿安保泰和纯债债券	0.52	5.67	8.97	16.27	23.95
1627	国泰信用互利债券C	3.82	9.06	9.85	16.27	17.29
1628	宏利泽利债券	1.17	4.41	10.52	16.27	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	招商添盈纯债E	0.17	4.86	8.99	18.33	23.97
2014	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.54	12.85	22.20	23.96
2015	国寿安保泰和纯债债券	0.52	5.67	8.97	16.27	23.95
2016	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	21.98	23.94
2017	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.65	7.36	10.94	19.56	23.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	600.00	64815.67	8.72%
19国开10	300.00	32352.00	4.35%
25邮储银行CD038	300.00	29704.10	4.00%
25国开15	280.00	27357.30	3.68%
25农发21	250.00	25100.43	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296192.54	39.85%
企业债	118380.06	15.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0410	1.0413	1.0411	1.0410	1.0410
累计净值(元)	1.2210	1.2213	1.2211	1.2210	1.2210

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