国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0405 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2205

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：74.33亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69
债券型名次	2577	3154	3133	4359	3965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89
债券型名次	4252	2641	2298	1557	1986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	国富恒利债券(LOF)C	0.06	-0.21	0.78	0.07	0.36
2576	国联安增顺纯债债券C	0.06	-0.10	0.14	-0.36	-0.23
2577	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69
2578	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.70	1.74
2579	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	广发中债7-10年国开债指数C	0.34	-0.07	0.85	-0.81	-0.45
3153	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.01	-0.07	0.34	0.93	1.87
3154	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69
3155	国泰金龙债券C	0.04	-0.07	0.51	0.70	2.07
3156	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.07	0.41	0.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	国联安中短债债券C	0.04	0.02	0.38	0.54	1.21
3132	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.07	0.38	0.58	1.00
3133	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69
3134	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
3135	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.38	0.61	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	博时利发纯债债券A	0.27	-0.05	0.62	0.08	1.07
4358	大成安汇金融债A	0.12	0.07	0.55	0.08	0.44
4359	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69
4360	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.12	0.03	0.44	0.08	0.41
4361	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69
3964	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.05	0.47	0.24	0.69
3965	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69
3966	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3967	宏利纯利债券C	0.14	0.03	0.59	0.03	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	广发景华纯债A	1.12	6.12	10.36	17.93	42.98
4251	广发双债添利债券C	1.12	7.22	13.30	19.53	69.56
4252	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89
4253	汇添富彭博政金债1-3年A	1.12	6.00	8.85	-	12.26
4254	汇添富中债7-10年国开债A	1.12	11.87	17.06	26.87	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	方正富邦添利纯债C	0.91	6.31	11.47	18.20	21.78
2640	广发中债1-3年农发债指数A	1.10	6.31	9.44	16.66	28.33
2641	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89
2642	国泰合融纯债债券C	1.67	6.31	11.46	-	10.35
2643	恒生前海恒源嘉利债券A	1.95	6.31	9.67	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.97	5.26	9.71	-	7.87
2297	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53
2298	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89
2299	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
2300	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.80	6.74	9.70	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	信澳安盛纯债	1.26	6.38	10.03	17.22	16.64
1556	招商添润3个月定开债发起式A	1.43	5.92	9.65	17.22	30.87
1557	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89
1558	易方达恒惠定开债券发起式	1.96	5.81	8.89	17.21	31.01
1559	南方泰元A	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
1985	财通裕泰87个月定开债券	4.45	9.00	13.65	23.62	23.89
1986	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89
1987	华富富瑞3个月定期开放债券	1.39	4.10	6.63	13.48	23.89
1988	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	600.00	64815.67	8.72%
19国开10	300.00	32352.00	4.35%
25邮储银行CD038	300.00	29704.10	4.00%
25国开15	280.00	27357.30	3.68%
25农发21	250.00	25100.43	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296192.54	39.85%
企业债	118380.06	15.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0401	1.0399	1.0397	1.0399	1.0399
累计净值(元)	1.2201	1.2199	1.2197	1.2199	1.2199

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