国寿安保泰和纯债债券(006919)_最新动态

国寿安保泰和纯债债券006919GUOSHOU ANTAI AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.0468 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2268

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰和纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：丁宇佳

2025-01-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：50.60亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.66	0.63	0.55
债券型名次	1454	1290	3101	4257	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	5.18	9.41	16.64	24.64
债券型名次	3686	2937	2574	1699	2020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.28	0.80	1.03	0.52
1453	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.23	0.69	0.78	0.46
1454	国寿安保泰和纯债债券	0.10	0.30	0.66	0.63	0.55
1455	国寿安保泰荣纯债债券	0.10	0.23	0.62	0.45	0.44
1456	国泰瑞和纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.45	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	国联安增祺纯债A	0.09	0.30	0.88	1.18	0.71
1289	国寿安保安康纯债债券	0.12	0.30	0.79	0.85	0.53
1290	国寿安保泰和纯债债券	0.10	0.30	0.66	0.63	0.55
1291	国寿安保尊恒利率债债券A	0.15	0.30	0.84	0.89	0.57
1292	国泰惠富纯债债券A	0.16	0.30	0.59	0.41	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	光大尊盈半年A	0.09	0.27	0.66	0.86	0.50
3100	广发中债1-3年国开债指数C	0.15	0.30	0.66	0.43	0.47
3101	国寿安保泰和纯债债券	0.10	0.30	0.66	0.63	0.55
3102	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.21	-1.29	0.66	1.74	0.24
3103	国泰信用互利债券A	-0.01	0.11	0.66	0.95	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	国联安短债债券C	0.03	0.15	0.38	0.63	0.30
4256	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.63	0.23
4257	国寿安保泰和纯债债券	0.10	0.30	0.66	0.63	0.55
4258	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4259	嘉实超短债债券C	0.03	0.10	0.34	0.63	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保泰和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.33	0.97	0.56	0.55
2516	国寿安保安泰三个月定开债券	0.12	0.29	0.79	0.87	0.55
2517	国寿安保泰和纯债债券	0.10	0.30	0.66	0.63	0.55
2518	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.26	0.79	0.67	0.55
2519	宏利中短债债券A	0.08	0.26	0.73	0.73	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	广发理财年年红债券	1.64	4.69	7.74	9.80	39.08
3685	国寿安保安泰三个月定开债券	1.64	5.03	0.00	-	7.24
3686	国寿安保泰和纯债债券	1.64	5.18	9.41	16.64	24.64
3687	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.64	5.34	10.62	17.56	23.69
3688	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	招商招怡纯债A	2.09	5.19	9.53	14.86	28.88
2936	中加恒享三个月定开债券	2.18	5.19	10.36	-	12.46
2937	国寿安保泰和纯债债券	1.64	5.18	9.41	16.64	24.64
2938	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.12	5.18	8.63	-	12.96
2939	建信稳定鑫利债券A	1.51	5.18	9.64	17.01	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	博时富悦纯债C	1.72	5.24	9.41	-	9.41
2573	长盛恒盛利率债C	0.45	6.16	9.41	-	10.44
2574	国寿安保泰和纯债债券	1.64	5.18	9.41	16.64	24.64
2575	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.26	10.59	9.41	-	9.06
2576	华夏恒慧一年定开债券	0.91	4.32	9.41	17.15	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	博时聚润纯债债券	1.88	5.31	9.15	16.64	32.49
1698	工银彭博国开债1-3年指数A	1.59	5.89	9.98	16.64	18.61
1699	国寿安保泰和纯债债券	1.64	5.18	9.41	16.64	24.64
1700	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.45	5.50	9.93	16.64	17.64
1701	招商招信3个月定开债发起式A	1.83	4.88	9.03	16.64	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保泰和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	国投瑞银顺银债券	1.81	3.74	6.52	12.64	24.66
2019	博时富丰3个月定开债发起式	1.73	4.97	8.89	17.22	24.65
2020	国寿安保泰和纯债债券	1.64	5.18	9.41	16.64	24.64
2021	长城久荣定期开放债券型发起式	1.93	3.88	6.64	13.36	24.63
2022	华夏中短债债券A	1.87	5.25	9.92	17.02	24.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	200.00	21996.65	4.35%
25农发清发12	200.00	20225.95	4.00%
25农发21	200.00	20161.41	3.98%
25农业银行CD424	200.00	19866.14	3.93%
25建设银行CD431	200.00	19856.31	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136397.69	26.96%
企业债	53289.29	10.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0464	1.0463	1.0458	1.0457	1.0458
累计净值(元)	1.2264	1.2263	1.2258	1.2257	1.2258

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